【正文】 財務(wù)部：財務(wù)部出納承擔(dān)報銷手續(xù)是否齊全和報銷金額是否正確的審核責(zé)任，對審批不合符要求和程序、簽字不符。 CEO：負(fù)責(zé)監(jiān)管公司整體計劃和預(yù)算。 分管副總：各分管副總負(fù)責(zé)審批事項的真實(shí)性、合理性、必要性。 費(fèi)用報銷審批責(zé)任： 經(jīng)辦人員責(zé)任：對經(jīng)濟(jì)事項的合法性 、真實(shí)性、票據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。報銷單據(jù)上不得涂改，數(shù)字有誤的必須重填。同時單據(jù)必須貼粘整齊、規(guī)范。 《匯（付）款憑單》：辦理資金支付或轉(zhuǎn)賬、電匯結(jié)算的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)；出具公司批準(zhǔn)文件或相關(guān)數(shù)據(jù)。 59 《差旅費(fèi)報銷單》：辦理出差期間發(fā)生的住宿費(fèi)、補(bǔ)貼、交通費(fèi)的報銷單據(jù)。 三、報銷的相關(guān)規(guī)定 可報銷的費(fèi)用類別包括：差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品、交通費(fèi)、汽車費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、出國費(fèi)用、房租水電、廣告宣傳費(fèi)、固定資產(chǎn)、軟件費(fèi)、許可費(fèi)等費(fèi)用； 各個類別的報銷標(biāo)準(zhǔn)和審批流程公司將另行單獨(dú)制定； 費(fèi)用報銷需填單據(jù)： 《費(fèi)用報銷單》：辦理辦公費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)、會議費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)、軟件費(fèi)、許可費(fèi)等的報銷單據(jù)，主要適應(yīng)于辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)。 對于單筆報銷金額超過 1000 元的費(fèi)用報銷，原則上需進(jìn)行事前審批。 所有報銷業(yè)務(wù)均需按本規(guī)定辦理完審批手續(xù)后方可報銷。 附件： 《公章使用登記表》 55 56 公 章 使 用 登 記 表 寶利金擔(dān)保投資公司 日 期 公 章 名 稱 用 途 使用類型 返 還 時 間 領(lǐng)用人簽字 年 月 日 用 印 取走時間 帶 出 返還時間 年 月 日 用 印 取走時間 帶 出 返還時間 年 月 日 用 印 取走時間 帶 出 返還時間 年 月 日 用 印 取走時間 帶 出 返還時間 年 月 日 用 印 取走時間 帶 出 返還時間 57 年 月 日 用 印 取走時間 帶 出 返還時間 年 月 日 用 印 取走時間 帶 出 返還時間 58 關(guān)于公司報銷的相關(guān)規(guī)定 一、總則 根據(jù)國家財稅政策和法律法規(guī)、《公司法》和《公司章程》 ，結(jié)合寶利金擔(dān)保投資有限公司的實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)，特制定本規(guī)定。 （十二）印章應(yīng) 及時維護(hù)、確保公章清晰、端正。 （十）任何公章管理員不得在當(dāng)事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋公章。 （八）以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購單等，由各專業(yè)人員審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章。 （六）公章使用（公司紅頭文件除外），必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后公章管理人員方可蓋章，公章管理人員應(yīng)嚴(yán)格履行登記手續(xù)，因使用公章不當(dāng)造成損失的，應(yīng)追究其相應(yīng)責(zé)任。 （四）公章的使用由各保管人員設(shè)立使用登記臺帳，嚴(yán)格審批和登記制度。 （三）未經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，任何單位和個人不得擅自刻制本部門的公章。 專項業(yè)務(wù)章（財務(wù)章、合同章、各部門用章等）由各專業(yè)部室指定專人負(fù)責(zé) 管理。 （二）公章的保管 行政公章由綜合管理部管理專人負(fù)責(zé)管理。 負(fù)責(zé)制定所保管公章的使用程序。 負(fù)責(zé)設(shè)立公章使用登記臺帳。 （二）分管副經(jīng)理 負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的公章的使用審批工作。為加強(qiáng)我公司公章的管理，確保公章的正確使用，特制定本制度。 備注 ：公司每月將對辦公區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行綜合評定，各小組或人員負(fù)責(zé)的區(qū)域打掃若無投訴記錄或記錄未超過三次，公司將給予相關(guān)負(fù)責(zé)人員獎勵，為 30 元 /人；若投訴記錄達(dá)到三次及以上次數(shù)，相關(guān)負(fù)責(zé)人員當(dāng)月無獎勵。 、污物、廢棄物等的清除，放置于所規(guī)定的場所或箱子內(nèi)，不得任意亂倒堆積。 ，應(yīng)嚴(yán)禁隨地吐痰、抽煙。 ，除另有規(guī)定外，各員工悉依本準(zhǔn)則行之。 打掃后辦公區(qū)洗手間的負(fù)責(zé)人每天應(yīng)負(fù)責(zé)清洗打掃工具（如拖把、水桶、垃圾桶等），清洗后拖把 須晾干。 衛(wèi)生潔具做到清潔，無異味，并定點(diǎn)存放，拖把保持干燥潔凈；墻面四角保持干燥，無蛛網(wǎng)，地面無腳印污跡、無雜物。 定時打掃，全天保潔，通風(fēng)良好，做到各種設(shè)施干凈無污垢。 （二） 洗手間衛(wèi)生管理細(xì)則 洗手間衛(wèi)生管理是企業(yè)管理水平和員工文明素質(zhì)的綜合體現(xiàn)，為樹立良好的公司形象，創(chuàng)造一個干凈、衛(wèi)生的工作環(huán)境，特制訂本制度： 52 公司洗手間衛(wèi)生管理由當(dāng)天值班打掃者負(fù)責(zé)。 員工要認(rèn)真對待衛(wèi)生打掃和衛(wèi)生檢查評比工作，積極主動地搞好衛(wèi)生打掃， 不得因衛(wèi)生打掃不達(dá)標(biāo)而影響公司的整體形象。日常保潔每日由衛(wèi)生檢查小組進(jìn)行衛(wèi)生檢查、評比。各區(qū)域值班安排詳見辦公區(qū)域衛(wèi)生值班表。 衛(wèi)生打掃實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)，區(qū)域值班者為責(zé)任人。 （一） 辦公區(qū)域衛(wèi)生管理細(xì)則 衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門辦公室、接待室、洗手間及走廊、門窗等辦公 場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。 甲方（蓋章）： 乙方（簽字）： 法人代表（簽字）： 年 月 日 年 月 日 51 衛(wèi)生管理制度 A. 為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔 的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，現(xiàn)暫定本制度并成立衛(wèi)生檢查小組，組長： （ ） 。 乙方違反本協(xié)議任何條款的行為均視為嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律和甲方規(guī)章制度，無論違約金及損失賠償金給付與否，甲方均有權(quán)不經(jīng)預(yù)告立即解除與甲方的聘用關(guān)系。并且乙方還應(yīng)立即采取各種合理方法挽回泄密造成的影響。 第七條 違約責(zé)任 如果乙方違反本協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)支付給甲方違約金，違約金的數(shù)額相當(dāng)于甲方已付給乙方的工資總額的 20%。 第六條 競業(yè)限制 未經(jīng)甲方書面同意，乙方在與甲方的勞動關(guān)系存續(xù)期間不得直接或間接為自己或他人從事與甲方 相競爭的商務(wù)活動。乙方書面提出辭職或拒絕領(lǐng)取工資且停止履行職務(wù)的行為，視為提出辭職。任職期間包括乙方在正常工作時間以外加班的時間，而無論加班場所是否在甲方工作場所內(nèi)。 在保密期限內(nèi)，乙方無論因何種原因從甲方或甲方關(guān)聯(lián)公司離職，仍須承擔(dān)如同任職期間一樣的保密義務(wù)；乙方認(rèn)可，甲方及甲方關(guān)聯(lián)公司在支付工資報酬時，已考慮了乙方離職后需要承擔(dān)的保密義務(wù)，故而無須在乙方離職 時另外支付保密費(fèi)。 在甲、乙雙方的勞動關(guān)系存續(xù)期間及終止或解除后，一旦甲方要求，乙方應(yīng)隨時將從甲方及甲方項目獲得的一切資料文件及其復(fù)制件歸還甲方或雙方銷毀。 第三條 禁止非法使用秘密信息 乙方保證除非為了甲方項目的工作需要而使用此種秘密信息履行職務(wù)外，未經(jīng)甲方事先書面許可，不以任何方式自行使用秘密信息，并且不以任何方式許可或協(xié)助他人使用秘密信息。 第二條 對秘密信息的保密 乙方承諾，嚴(yán)格保守自己在為甲方工作期間所獲得有關(guān)甲方及甲方項目的一切秘密信息。 甲方排他的享有乙方在履行職務(wù)工作過程中創(chuàng)造的任何工作成果的知識產(chǎn) 48 權(quán)。乙方承認(rèn)在為甲方工作期間可能直接或間接地通過書面、口頭、圖表、音像資料等獲得或通過觀察全部或部分設(shè)備、產(chǎn)品等獲 得這些秘密信息。 第三十二條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。 第三十條 本合同未盡事宜或與今后國家有關(guān)規(guī)定相悖的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 其他 第二十八條 甲方的各項規(guī)章制度及員工手冊，均為本合同的附件，與本合同具有同等效力。 第二十六條 乙方應(yīng)遵守甲方依法制定的規(guī)章制度；履行所從事職位的職責(zé)；服從甲方的工作安排；遵守工作規(guī)范；愛護(hù)財產(chǎn)；參加甲方組織的培訓(xùn)，提高職業(yè)技能。 第二十四條 甲方根據(jù)工作的需求，對乙方進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)、技能、技術(shù)培訓(xùn)和職業(yè)道德、勞動安全衛(wèi)生等有關(guān)規(guī)章制度的培訓(xùn)教育。 第二十二條 對乙方從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的，甲方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定組織上崗前和離崗時的職業(yè)健康檢查，在合同期內(nèi)應(yīng)定期對乙方進(jìn)行職業(yè)健康檢查。 45 第十九條 乙方在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)等各項待遇，按照國家和地方有關(guān)生育保險政策規(guī)定執(zhí)行。 第十七條 乙方患病或非因工負(fù)傷的醫(yī)療待遇按照國家和地方有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。 社會保險與福利待遇 第十五條 甲乙雙方依法參加社會保險，甲方按公司相關(guān)制度補(bǔ)貼社保金，其余部分由乙方自行繳納或由甲方在其工資中代為扣繳。 第十三條 甲方根據(jù)實(shí)際經(jīng)營狀況、規(guī)章制度、對乙方考核情況，以及乙方的工作年限、獎罰記錄、崗位變化等，調(diào)整乙方的 工資標(biāo)準(zhǔn)，但不可低于國家規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。甲方將根據(jù)乙方的業(yè)績、能力和表現(xiàn)調(diào)整乙方的工資和獎金。如甲方 44 的工資制度發(fā)生變化或乙方工作崗位變動，按新的工資標(biāo)準(zhǔn)確定。 第十條 乙方試用期的月工資為人民 幣 ________元整（稅前），轉(zhuǎn)正后的月工資為人民幣 ________ 元整（稅前）。 勞動報酬 第九條 工資分配遵循按勞分配原則。 第八條 乙方在合同期內(nèi)享受國家規(guī)定的各項休息和法定節(jié)假日的權(quán)利。 第六條 乙方的工作地點(diǎn)為本公司內(nèi)，根據(jù)甲方的工作需要，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，可以變更工作地點(diǎn)。 第四條 甲方根據(jù)經(jīng)營情況和乙方工作業(yè)績能力表現(xiàn)，可以變更或調(diào)整乙方的職位和工作內(nèi)容。即 ______年 ____月 ______日起計算。 合同期限 第一條 甲、乙雙方選擇 ___固定期限 __形式確定本合同期限： 合同自 ______年 _____月 _____日起至 _______年 ____月 ____日止。取消會議表決權(quán)，造成重大影響的，公司按情況追究相應(yīng)責(zé)任。主持 人未到，按第 10條執(zhí)行。 1公司日常和定期的各種行政會議及股東會議等各種重要會議必須做好會議記錄，會后必須由參會人員簽字。對發(fā)言精彩者可適時延時，對發(fā)言不要過分激動，要有幽默感，對提問不能敷衍或強(qiáng)詞奪理，有些問題可會后切磋； 學(xué)會敏銳地傾聽各種發(fā)言意見，兼收并蓄，視會場氣氛可直截了當(dāng)或委婉地提問； 不要做出輕敲鉛筆、剪指挖耳等小動作，及時將手機(jī)調(diào)整到會議模式； 正式會議上衣著 打扮不能過隨便； 不急于發(fā)言表現(xiàn)自己，讓別人先發(fā)表意見，整合后提出看法或補(bǔ)充遺漏之處，對每一議題問題的發(fā)言或提問，前后不超過兩三次，每次一兩分鐘，一般發(fā)言時間控制在 10~15分鐘內(nèi)； 對于一些公司機(jī)密問題會后不對外宣揚(yáng)。 （ 3）簽到簿 ,備用桌椅、墨水 ,電源插頭和延長線 麥克風(fēng)和播放系統(tǒng) , 投影儀、幻燈片和白析或黑板（必要時的翻譯或輔助視聽設(shè)備） （ 4）錄音、錄像工具 茶水、飲料 , 水果或點(diǎn)心 會議禮品 , 停車位、貴賓接待室。 會議設(shè)備準(zhǔn)備與調(diào)試： （ 1）會議橫幅，會場路線指向牌 。 （ 4）周期：不定期或定期。 （ 2）出席人員：有關(guān)人員。 （ 4）周期：不定期或定期。 （ 2）出席人員：有關(guān)人員。 （ 4）周期：定期或不定期。 （ 2）出席人員：上下級或有關(guān)責(zé)任人。 （ 2）出席人員：組成人員及研發(fā)經(jīng)理 （ 3）主持人：一般不定期。 （ 4）周期：定期。 （ 2）出席人員：各部門經(jīng)理。 監(jiān)事會會議：按公司章程規(guī)定和監(jiān)事會工作條例召開。 主持人：總經(jīng)理 六、其他會議 股東大會：按公司章程規(guī)定召開。 周期： 每月一二次。 主持人：業(yè)務(wù)部門經(jīng)理或助理。 周期：每周五次，每天上午上班后 10— 20分鐘開始舉行，為短會。 39 三、部門工作會 議 出席人員：本部門所有人員。各部門下周工作安排 周五下午 16： 00舉行 會議內(nèi)容： 公司各部門經(jīng)理或分公司負(fù)責(zé)人 周期： 二、總經(jīng)理辦公會議（碰頭會） 出席人員： 公司重大問題決策討論 月末舉行 會議內(nèi)容： 與議題有關(guān)的中層干部（部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理） 周期： 出席人員： 對任何未列入上述所述的過失行為，公司管理層有權(quán)依據(jù)這一指導(dǎo)性 的參考原則對其作出相應(yīng)的紀(jì)律處分。 開 除 ? 受過三次嚴(yán)重警告處分的； ? 任何形式的犯罪行為； ? 連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計