財(cái)務(wù)規(guī)劃書word版(參考版)
2025-01-24 20:10本頁面
【正文】 ①核查制憑證→②審核打印憑證→③復(fù)核付款、記臺賬→④憑證保管 ↓ ↓ ↓ ↓ ①往來崗→→ ② 總 賬 崗→→ ③ 出 納 崗 →→ ④總 賬 崗13． 提取現(xiàn)金業(yè)務(wù):①編制提現(xiàn)預(yù)算→②填制打印憑證→③審 核 →→ ④批準(zhǔn) →→⑤提現(xiàn) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓①出 納 崗→→ ② 總 賬 崗→→③主管崗→→④總經(jīng)理→→⑤出納崗14． 工資的核算及發(fā)放：①備用金明細(xì)→②核算工資→③審核→④批準(zhǔn)→⑤制印憑證→⑥發(fā)放→⑦保存 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓①往來崗 →② 成 本 →③主管崗→④總經(jīng)理→⑤總賬崗→⑥出納崗→⑦總賬15． 其它憑證的填制：①憑證的填制→②憑證過賬保存 ↓ ↓ ① 相 關(guān) 崗→ ② 總 賬 崗 16． 各崗位報(bào)表的上報(bào)業(yè)務(wù)：①相關(guān)報(bào)表編制→② 復(fù) 核→→③ 批 準(zhǔn) ↓ ↓ ↓ ① 相 關(guān) 崗→→ ②總賬崗→→③總經(jīng)理17．納稅申報(bào)業(yè)務(wù)：①稅務(wù)報(bào)表 → ② 復(fù) 核 → ③ 核 準(zhǔn) → ④ 申 報(bào) ↓ ↓ ↓ ↓ ① 賬 崗 → ②主管崗 → ③總經(jīng)理 → ④ 總賬崗②。①核查制憑證→②審核打印憑證→③憑證保管 ↓ ↓ ↓ ① 往 來 崗 →② 總 賬 崗 →→③總賬崗11． 收款業(yè)務(wù)。①核算制憑證→②審核打印憑證→③復(fù)核報(bào)銷、記臺賬→④憑證保管 ↓ ↓ ↓ ↓ ① 成 本 崗→ ② 總 賬 崗 →→③ 出 納 崗 →→→ ④ 總賬崗9． 備用金的借支業(yè)務(wù)。⑦制訂、完善、修訂公司財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)核算制度。⑥年度盤點(diǎn)計(jì)劃的編制，主導(dǎo)盤點(diǎn)工作。④每月15日前提交月度經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)分析報(bào)告。②每月5日前編報(bào)當(dāng)月資金預(yù)算的復(fù)核。保證財(cái)務(wù)部門從賬面上及時(shí)、準(zhǔn)確、全面反映公司資產(chǎn)，監(jiān)督資產(chǎn)的安全；運(yùn)用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控公司資金運(yùn)作，提高資金的率效；及時(shí)、準(zhǔn)確地為公司經(jīng)營管理和決策決策提供財(cái)務(wù)信息支持。2．工作要點(diǎn)：完成本崗位及公司交辦的其它工作，指導(dǎo)、督促各崗位會計(jì)及時(shí)完成會計(jì)核算工作。⑤有關(guān)貸款項(xiàng)目臺賬的登記，長期借款利息的季度計(jì)算預(yù)提。③稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、高新企業(yè)報(bào)表申報(bào)及信貸報(bào)表的編制。①經(jīng)財(cái)務(wù)主管授權(quán)審核所有會計(jì)憑證，及時(shí)打印、整理、裝訂所有會計(jì)憑證，負(fù)責(zé)會計(jì)資料歸檔保存。④成本費(fèi)用分析報(bào)告及分析，要注意在當(dāng)期與前期、定額與實(shí)際的比較中找差異、局部與整體的比較中發(fā)掘差異的原因等。②日常費(fèi)用的報(bào)銷，要注意票據(jù)齊全合法，支出正當(dāng)達(dá)標(biāo)，簽字審批手續(xù)齊全，做到及時(shí)核算、及時(shí)付款、隨報(bào)隨走。⑦核對制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、原材料、庫存商品、半成品、研發(fā)支出、管理、銷售、財(cái)務(wù)費(fèi)用等賬目。⑤月未10日內(nèi)編制成本費(fèi)用報(bào)表及分析報(bào)告。③成本費(fèi)用的核算（工資、制造費(fèi)用的分配、材料費(fèi)用的切轉(zhuǎn)、待攤預(yù)提費(fèi)用的攤提等）。成本會計(jì)1．責(zé)任范圍:①每月10日前完成工資核算。⑤每月發(fā)放工資前打印備用金余額表傳遞給成本會計(jì)扣款。④應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬應(yīng)有如下內(nèi)容：收票日期、出票單位、幣別、金額、到期日、承兌日等等，臺賬的登記應(yīng)細(xì)致、及時(shí)。有業(yè)務(wù)責(zé)任的客戶，按訂單的收款期督促相關(guān)業(yè)務(wù)員收款，無業(yè)務(wù)責(zé)的，直接向客戶催收。2．工作要點(diǎn)：①每月8日前完成應(yīng)收、應(yīng)付賬款切轉(zhuǎn)掛賬工作，編報(bào)應(yīng)收、應(yīng)付賬款資金計(jì)計(jì)劃表、應(yīng)收賬款追蹤明細(xì)表、其它往來賬目核查表，掛賬前核查對賬單、發(fā)票、驗(yàn)收單、送貨單、訂單等單證齊全；審批簽字手續(xù)完備；以財(cái)務(wù)課備案的訂單復(fù)核單證之間單價(jià)、數(shù)量、金額是否相符且計(jì)算無誤。⑥登記應(yīng)付票據(jù)臺賬。④復(fù)核應(yīng)收及應(yīng)付對賬單，在賬務(wù)系統(tǒng)中切轉(zhuǎn)憑證掛賬，編報(bào)應(yīng)收、應(yīng)付賬款資金計(jì)計(jì)劃表、應(yīng)收賬款追蹤明細(xì)表、其它往來賬目核查表。往來會計(jì)1．責(zé)任范圍:①應(yīng)收、應(yīng)付賬款的核對、掛帳、催付款， ②應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的掛賬、沖銷
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