費(fèi)用支出申請和報銷的審批制度(試行)(參考版)
2024-10-23 14:17本頁面
【正文】 北京威奧特信通科技有限公司 2020 年 4 月 21 日 8 。 11 本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。 9 處罰方式：根據(jù)公司《員工獎懲管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重，對有關(guān)責(zé)任人按以下方式之一予以 處罰：警告；申誡；記過；記大過；開除。 7 責(zé)任審批人出差、休假或外出離開辦公室一個工作日以上的，可按以下辦法之一辦理報銷的審批： 由報銷申請人將有關(guān)單據(jù)傳真給責(zé)任審批人簽字； 責(zé)任審批人授權(quán)其下級經(jīng)理或臨時由其上級經(jīng)理代簽，但必須向財務(wù)部提交書面的授權(quán)書，授權(quán)書必須明確授權(quán)簽字的范圍和時間，授權(quán)人對授權(quán)行為承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任 。借款的審批權(quán)限和流程與上述報銷的審批權(quán)限和流程相同。 8) 財務(wù)部出納：根據(jù)終審?fù)鈭箐N的意見核對相關(guān)筆跡和原始憑證無誤后付款。 5) 分管公司領(lǐng)導(dǎo)：按審批權(quán)限審批并簽字； 6) 財務(wù)總監(jiān)： a) 做出是否可以報銷的終審意見； b) 如果終審意見為不同意報銷，加注審核意見并報執(zhí)行總裁或總裁審核。 4) 財務(wù)部經(jīng)理： a) 對部門主管有權(quán)審批的支出，做出是否可以報銷的終審意見； b) 如果終審意見為不同意報銷，加注審核意見或建議并報財務(wù)總監(jiān)審核； 5) 超出部門主管審批權(quán)限的支出，在以上審批流程的基礎(chǔ)上，需加報經(jīng)辦人所屬分管公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)； 5 6) 執(zhí)行總裁或總裁：對超出分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限的支出做出終審意見； 7) 財務(wù)部出納：根據(jù)終審?fù)?
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