統(tǒng)一版本財會部培訓(xùn)資料(參考版)
2025-01-16 06:10本頁面
【正文】 謝 謝！ 。具體的申請報批流程請招商運(yùn)營部考量。 《 部門間工作聯(lián)絡(luò)單 》 ? 合同到期警示， ERP系統(tǒng)提前 3個月報警。（優(yōu)勢：資金及時回籠，能有效的約束商戶租金上繳情況） ?設(shè)定合同中關(guān)于飛單及偽造銷售數(shù)據(jù)的違約條款！！ （二）、 ERP系統(tǒng)預(yù)計所提供的管理報表討論： ? 租金應(yīng)收與實(shí)收統(tǒng)計表（同比、環(huán)比） ? 收款方式統(tǒng)計表（內(nèi)卡、外卡、儲值卡） ? 固定租金與銷售提成租金兩者孰高報表 ? 銷售報表（按樓層、業(yè)態(tài)、品類）分析報表（如排名、同比、環(huán)比） ? 滯納金報表 ? 平銷、平效報表 ? 可出租面積與實(shí)際使用面積對比報表（空置率、出租率） ? 客單價報表 ? VIP信息報表 ? 場地租金、燈箱租金、廣告位統(tǒng)計表 ? 應(yīng)收、預(yù)收賬齡報表 以上僅為管理分析類報表，其他涉及的操作及功能，會安排另外培訓(xùn)。 ?相關(guān)津貼報銷發(fā)票，除可含以上票據(jù)以外另還可以提供： 清潔用品、辦公耗材、辦公文具（提供明細(xì)清單） 快遞費(fèi)、修理費(fèi)、制作費(fèi)、印刷費(fèi)、服務(wù)費(fèi)（列明具體內(nèi)容） 會議費(fèi)（須有會議通知）、培訓(xùn)費(fèi)（需注明培訓(xùn)內(nèi)容）、餐費(fèi)、食品費(fèi)、服裝費(fèi)（工服）（目前暫時盡量少用這個） 以上發(fā)票均要求 （ 1） 抬頭開具公司全稱 （ 2）開局票據(jù)的項目必須與合同一致，并在其經(jīng)營范圍內(nèi) （ 3）開票時間（當(dāng)年當(dāng)月） 五、 ERP提供功能報表相關(guān)討論 ? 總體架構(gòu)圖： ?購物中心 \商業(yè)項目網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)示意圖： ?希望招商部門大力推廣我司的收銀設(shè)備，以便數(shù)據(jù)采集及時準(zhǔn)確?。? ?另商戶使用信用卡刷卡設(shè)備，會以 T+1的形式統(tǒng)一入至我司賬戶。（如：向股東支付紅利） 何種發(fā)票符合報銷條件： ?通訊費(fèi)：公司抬頭的通訊費(fèi)發(fā)票（如左圖） ?交通費(fèi)（含私車公用）：加油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、打車票、一卡通充值專用票等正規(guī)發(fā)票。對方收款人必須出示身份證明和單位出具的介紹信等材料。 （ 3）、可使用現(xiàn)金的相關(guān)規(guī)定： 凡結(jié)算起點(diǎn)為 1000元以上的，必須使用支票通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。財務(wù)部將不予報銷，順延至下周三再進(jìn)行報銷。故各部門需于每周三前將請款單據(jù)報至財務(wù)信息部，以便財務(wù)部能及時去銀行取款準(zhǔn)備充足之現(xiàn)金。 ? 收取款項為現(xiàn)金時需注意如下收取范圍： 現(xiàn)金的收取范圍 ： a) 個人購買公司的物品或接受勞務(wù)； b) 個人還款、賠償款、罰款及備用金退回款； c) 無法辦理轉(zhuǎn)賬的銷售收入； d) 不足轉(zhuǎn)賬起點(diǎn)的小額收入； e) 其他必須收取現(xiàn)金的事宜。 ? 款項交與財務(wù)信息部。一次繳納多種款項時，應(yīng)逐行將所交款項的內(nèi)容及金額分別填列清楚。 ? （ 7）、 對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣大小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報賬憑證的，財務(wù)人員
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