統(tǒng)一版本財會部培訓(xùn)資料-wenkub
2023-01-28 06:10:13 本頁面
【正文】 項。未申請追加預(yù)算的費用支付須上報商業(yè)集團(tuán)審批。 c) 行政部是固定資產(chǎn)管理部門，負(fù)責(zé)涉及固定資產(chǎn)的各項預(yù)算管理，對固定資產(chǎn)使用部門的固定資產(chǎn)購置、修繕等費用進(jìn)行審批。 ? 專項費用 ? 對于招商代理、品牌裝修及設(shè)計補貼合同，無論金額大小，在項目實施前，先商業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理審批同意實施，實施的招標(biāo)結(jié)果必須經(jīng)商業(yè)集團(tuán)財務(wù)部審批后再確定。超項目總經(jīng)理審批權(quán)限的合同，需上報集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。 《合同審批單 》 《 季度固定資產(chǎn)購置預(yù)算 》 《 采購申請表 》 、款項支付 ? （ 1）、報批流程： 申請人提出申請 — 部門經(jīng)理確認(rèn)報銷事項 — 部門總監(jiān)審批 — 財務(wù)部經(jīng)理審核 — 項目公司總經(jīng)理審批 ? （ 2）、報批流轉(zhuǎn)時間： 每周四 — 下周二之前，各部門將全部簽批好的現(xiàn)金報銷申請交至財務(wù)信息部。如當(dāng)月無資金使用的計劃，請發(fā)郵件至財務(wù)，確認(rèn)沒有需使用資金的說明。 ? 注明申請部門及人員，款項支付方式、收款人名稱；合同款項注明合同金額、已付款金額、本次申請金額、并在說明欄中詳細(xì)說明款項內(nèi)容。 提供付款方發(fā)票及合同印章單位必須一致，否則財務(wù)有權(quán)拒絕辦理。單據(jù)之間互不粘連，粘貼后四周均不得超出粘貼單的邊緣。一次繳納多種款項時，應(yīng)逐行將所交款項的內(nèi)容及金額分別填列清楚。 ? 收取款項為現(xiàn)金時需注意如下收取范圍： 現(xiàn)金的收取范圍 ： a) 個人購買公司的物品或接受勞務(wù)； b) 個人還款、賠償款、罰款及備用金退回款； c) 無法辦理轉(zhuǎn)賬的銷售收入； d) 不足轉(zhuǎn)賬起點的小額收入； e) 其他必須收取現(xiàn)金的事宜。財務(wù)部將不予報銷，順延至下周三再進(jìn)行報銷。對方收款人必須出示身份證明和單位出具的介紹信等材料。 ?相關(guān)津貼報銷發(fā)票，除可含以上票據(jù)以外另還可以提供： 清潔用品、辦公耗材、辦公文具（提供明細(xì)清單） 快遞費、修理費、制作費、印刷費、服務(wù)費（列明具體內(nèi)容） 會議費（須有會議通知）、培訓(xùn)費（需注明培訓(xùn)內(nèi)容）、餐費、食品費、服裝費（工服）（目前暫時盡量少用這個） 以上發(fā)票均要求 （ 1） 抬頭開具公司全稱 （ 2）開局票據(jù)的項目必須與合同一致，并在其經(jīng)營范圍內(nèi) （ 3）開票時間（當(dāng)年當(dāng)月） 五、 ERP提供功能報表相關(guān)討論 ? 總體架構(gòu)圖： ?購物中心 \商業(yè)項目網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)示意圖： ?希望招商部門大力推廣我司的收銀設(shè)備，以便數(shù)據(jù)采集及時準(zhǔn)確?。? ?另商戶使用信用卡刷卡設(shè)備，會以 T+1的形式統(tǒng)一入至我司賬戶。 《 部門間工作聯(lián)絡(luò)單 》 ? 合同到期警示， ERP系統(tǒng)提前 3個月報警。 謝 謝！ 。具體的申請報批流程請招商運營部考量。（優(yōu)勢：資金及時回籠，能有效的約束商戶租金上繳情況） ?設(shè)定合同中關(guān)于飛單及偽造銷售數(shù)據(jù)的違約條款?。? （二）、 ERP系統(tǒng)預(yù)計所提供的管理報表討論： ?
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