投資顧問(wèn)培訓(xùn)課程選時(shí)策略系統(tǒng)之股市量能規(guī)律分析(參考版)
2025-01-14 21:39本頁(yè)面
【正文】 推薦書目 《 通向財(cái)務(wù)自由之路 》 《 股市的邏輯 》 《 海龜交易法則 》 《 戰(zhàn)勝華爾街 》 《 金融（期貨）市場(chǎng)技術(shù)分析 》 《 黑天鵝：如何應(yīng)對(duì)不可預(yù)知的未來(lái) 》 《 對(duì)沖基金風(fēng)云錄》 《 金融煉金術(shù) 》 。 真正的贏家考慮的不是如何去預(yù)測(cè)市場(chǎng)，而是如何去應(yīng)對(duì)市場(chǎng)。 真正的贏家考慮的不是如何去預(yù)測(cè)市場(chǎng)，而是如何去應(yīng)對(duì)市場(chǎng)。 規(guī)律和信號(hào) 量能的分布 總市值 流通市值 日換手率 滬深 A股 31萬(wàn)億 20萬(wàn)億 % 中小板 2% 創(chuàng)業(yè)板 3% 銀行股 % 驗(yàn)證和邊界 重演性規(guī)律總結(jié)規(guī)律 趨勢(shì)性規(guī)律用于趨勢(shì)研判 隱含的邏輯是，目前市場(chǎng)的交易者各有各的信息，基于逐利目標(biāo)按照自己掌握的信息行動(dòng)，導(dǎo)致了交易，那么成交量大的說(shuō)明認(rèn)同信息的人多，同時(shí)價(jià)格上漲意味著這個(gè)信息帶來(lái)價(jià)格上漲的作用，以此類推 —— 市場(chǎng)包含一切信息 驗(yàn)證和邊界 驗(yàn)證： 只有在市場(chǎng)趨勢(shì)比較明確時(shí)，量能分析準(zhǔn)確率才高 只有在市場(chǎng)沒(méi)有干擾信息時(shí)，量能分析準(zhǔn)確率才高 運(yùn)用： 要把量能縮放、大小、分布結(jié)合起來(lái)看，市場(chǎng)經(jīng)常會(huì)發(fā)出矛盾的判斷，需要明確行情級(jí)別的趨勢(shì)運(yùn)用。或者引入量能堆積的概念。 持續(xù)比較，放大或縮小 50%以上，指數(shù)走勢(shì)爆發(fā)性就強(qiáng)。 如果成交量不足上個(gè)均量的 80%，可以稱之為量能不足，量能不足并不意味著大盤不能上漲，同樣量能超出，并不意味著大盤還有很大的上漲空間，需要持續(xù)觀察。 規(guī)律和信號(hào) 量能的縮放 2：每日看盤，大盤漲的時(shí)候放量，還是跌的時(shí)候放量 漲時(shí)放量、跌時(shí)縮量是正常的，不說(shuō)明什么問(wèn)題，但是連續(xù)縮量上漲，連續(xù)放量下跌，就帶有反轉(zhuǎn)趨勢(shì)的作用。 當(dāng)日成交量分布不符三分之一規(guī)律，導(dǎo)致成交量變化，一般是導(dǎo)致整體放大 —— 過(guò)于集中在第一個(gè)小時(shí)或最后一個(gè)小時(shí)，趨勢(shì)持續(xù)但可能會(huì)有突發(fā)的反向波動(dòng)，集中在中間，趨勢(shì)可能改變。 所以在中國(guó)股市，流動(dòng)性非常強(qiáng)，量能分析有了用武之地 流動(dòng)性 ：從價(jià)格談起 建立分析系統(tǒng)的第一步：基礎(chǔ) —— 邏輯和方法的建立 第一種價(jià)格的衡量：發(fā)行價(jià)，實(shí)業(yè)資產(chǎn)價(jià)格 第二種價(jià)格的衡量：市盈率（ PE）、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率（ PEG） 第三種價(jià)格的衡量：量能分析 為什么 20倍市盈率會(huì)成為
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