現(xiàn)代的全面預(yù)算管理(參考版)
2025-01-14 10:42本頁(yè)面
【正文】 Financial BI — One of the Key Principles of Getting Things Welldone for TOP MANAGEMENT amp。強(qiáng)大的全球服務(wù)和支持體系。 ? 端到端的分析工具。 * 和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)試算表的集成 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 多維預(yù)算分析 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 整合財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 能執(zhí)行自上而下的調(diào)整 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 從摘要到細(xì)節(jié) 實(shí)際 原始預(yù)算 預(yù)算版本 2 預(yù)算版本 3 ……. ? 從不同的維度 ? 實(shí)際 VS 預(yù)算 /預(yù)算版本 2/版本 3/... ? 不用重新輸入數(shù)據(jù) ? 可以深入到生產(chǎn)線項(xiàng)目 對(duì)比分析 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 變化分析 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 情景分析 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 多版本控制 ? 全面分析 : 靈活多變的分析 和試算表的集成 Hyperion 概述 Hyperion Pillar（全面財(cái)務(wù)管理解決方案） Hyperion Planning（ 營(yíng)運(yùn)規(guī)劃方案） 企業(yè)財(cái)務(wù)表現(xiàn)反映了企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，而企業(yè)戰(zhàn)略正是通過(guò)財(cái)務(wù)計(jì)劃以及預(yù)算來(lái)形成從上到下的具體的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，以指導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，強(qiáng)化對(duì)于企業(yè)的集中控制和協(xié)同管理，更好地管理和利用企業(yè)的資源，再?gòu)钠髽I(yè)的運(yùn)營(yíng)層面開(kāi)始支持企業(yè)戰(zhàn)略，更好地統(tǒng)一發(fā)展的方向，財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)該成為企業(yè)更多關(guān)注的 焦點(diǎn)問(wèn)題 。 * 強(qiáng)大的情景分析 。 * 從摘要深入到細(xì)節(jié) 。 * 整合財(cái)務(wù)報(bào)表 。 BPM (企業(yè)績(jī)效管理 )/ BI (商業(yè)智能 )市場(chǎng)占有率 資料來(lái)源： IDC 2022 1 0 . 5 %9 . 5 %8 . 4 %3 . 8 %3 . 9 %1 . 0 %6 2 . 8 %Hy pe rio nCognosSASOracleSAPPe ople SoftAll Othe r 以財(cái)務(wù)報(bào)表合并和預(yù)算為基石 , 全面 支持企業(yè)績(jī)效管理 反過(guò)來(lái)又 通過(guò)績(jī)效管理促進(jìn)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行 ! 商業(yè)建模 分析 規(guī)劃、預(yù)算、預(yù)測(cè) 合并、報(bào)表 客戶化定制 計(jì)分卡和儀表盤(pán) 績(jī)效統(tǒng)計(jì) 查詢和報(bào)告 企業(yè)報(bào)表 開(kāi)發(fā)工具 內(nèi)核和數(shù)據(jù)集成 Hyperion 應(yīng)用系統(tǒng) Hyperion 平臺(tái) 戰(zhàn)略和 目標(biāo)設(shè)定 業(yè)務(wù)建模 計(jì)劃和 預(yù)算 績(jī)效 監(jiān)控 分析 企業(yè)層面 事業(yè)部或 業(yè)務(wù)單元 層面 運(yùn)營(yíng)層面 業(yè)務(wù) 建模 績(jī)效 計(jì)分卡 計(jì)劃 財(cái)務(wù)管理 績(jī)效 計(jì)分卡 分析工具 報(bào)表編制 財(cái)務(wù) 報(bào)表合并 法律和 管理報(bào)表 采用海布龍的 Essbase 產(chǎn)品 , 進(jìn)行運(yùn)用的擴(kuò)展 交叉運(yùn)用 運(yùn)用擴(kuò)展 分析工具 其中計(jì)劃和預(yù)算產(chǎn)品的介紹 : HYPERION PILLAR 而 HYPERION的PILLAR產(chǎn)品卻是系統(tǒng)整合的產(chǎn)品： ? 整個(gè)企業(yè)參與 ? 提高生產(chǎn)力 ? 全面分析 通常的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)試算表本身是無(wú)法提供預(yù)算、測(cè)算和分析功能。 ? 96%的全球財(cái)富 100強(qiáng)企業(yè)是 Hyperion的用戶 。 的偏差 可控 銷(xiāo)售預(yù)測(cè) 最低庫(kù)存監(jiān)控 最大流動(dòng)資金擴(kuò)充 機(jī)會(huì)收入和投資的資金投入 更多利潤(rùn)贏得 ============================================= 以上成本持續(xù)核算和管理 , 又恰恰是被廣大管理者所忽略的 , 在 ” 集成研發(fā)管理 ” 或 “ 集成供應(yīng)鏈管理 ” 中從目標(biāo)利潤(rùn)至目標(biāo)成本管理的基礎(chǔ) ! 因?yàn)?, 上述管理工具中所有目標(biāo)的東西 , 均蘊(yùn)涵一個(gè) 陷阱式的假設(shè) : 原有歷史記錄中的驅(qū)動(dòng)式成本 , 是不可改進(jìn)或降低或可以最優(yōu)化的 ! 這是 , 成本管理中 , 包括 當(dāng)前西方 管理會(huì)計(jì)學(xué)中 “ 相關(guān)成本 ” 決策運(yùn)用中的缺陷所在 ! =========================================== 參考 : 針對(duì)中大型企業(yè)的計(jì)劃預(yù)算軟件工具介紹 — HYPERION產(chǎn)品的介紹 通過(guò)產(chǎn)品的介紹 , 最重要的是 , 了解計(jì)劃和預(yù)算的真締 , 這才是價(jià)值所在 ! Hyperion 概述 Hyperion Pillar（全面財(cái)務(wù)管理解決方案） Hyperion Planning（ 營(yíng)運(yùn)規(guī)劃方案） Hyperion 概述 ? 成立于 1981年 ? 總部位于美國(guó)加州Sunnyvale ? 保持平穩(wěn)、持續(xù)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng) ， 2022年?duì)I業(yè)額 美元 ? 全球 7,000多個(gè)客戶，超過(guò) 2百萬(wàn)個(gè)用戶 。 深加工 /外包的相關(guān)決策 。 。 非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) , 就是 各種各樣的 非財(cái)務(wù)職能部門(mén)的預(yù)測(cè)文件或加工后的預(yù)測(cè) 管理臺(tái)帳 根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況彈性調(diào)整的功能欠缺 缺乏財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)狀況的動(dòng)態(tài)反映 ================= 原則性解決方案 : 財(cái)務(wù)實(shí)際和業(yè)務(wù)實(shí)際 , 注意 每月將反映實(shí)際歷史報(bào)表變?yōu)檎w系統(tǒng)的組成部分 。 隨后在 展示文件 中展示 根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況彈性調(diào)整的功能欠缺 反映變化的功能較為欠缺 和其他系統(tǒng)進(jìn)行整合的功能欠缺 缺乏財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)狀況的動(dòng)態(tài)反映 =================原則性解決方案 財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù) 來(lái)自 “ 非財(cái)務(wù) ” 數(shù)據(jù)資源的原則 。而 現(xiàn)金收付制的現(xiàn)金預(yù)算，本身反過(guò)來(lái)也是業(yè)務(wù)計(jì)劃
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