eas財(cái)務(wù)培訓(xùn)出納ppt課件(參考版)
2025-01-13 14:19本頁(yè)面
【正文】 19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P30 練習(xí)題 新增銀行賬戶； 完成一個(gè)財(cái)務(wù)組織出納系統(tǒng)初始化； 不總賬聯(lián)用，通過(guò)憑證復(fù)核生成日記賬； 丌不總賬聯(lián)用，通過(guò)收款單、付款單登日記賬； 完成一個(gè)銀行賬戶銀行對(duì)賬單的導(dǎo)入； 進(jìn)行銀行存款對(duì)賬，使余額調(diào)節(jié)表平衡； 期末對(duì)賬； 期末結(jié)賬。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P28 目錄 ? 總體說(shuō)明 ? 初始設(shè)置 ? 憑證復(fù)核（引入） ? 現(xiàn)金管理 ? 銀行存款管理 ? 收付款處理 ? 資金報(bào)表 ? 期末處理 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P26 目錄 ? 總體說(shuō)明 ? 初始設(shè)置 ? 憑證復(fù)核（引入） ? 現(xiàn)金管理 ? 銀行存款管理 ? 收付款處理 ? 資金報(bào)表 ? 期末處理 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P24 收付款處理 ? 收付款業(yè)務(wù)處理是出納管理系統(tǒng)的核心功能，除了可以滿足單體公司的收付款業(yè)務(wù)外，支持集團(tuán)型企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，如對(duì)內(nèi)收付款、代理收付款、協(xié)同收付款等 ? 典型業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 單體公司收、付款業(yè)務(wù) 成員單位發(fā)起的對(duì)外收、付款業(yè)務(wù) 成員單位發(fā)起的對(duì)內(nèi)付款業(yè)務(wù) 結(jié)算中心發(fā)起的對(duì)外付款業(yè)務(wù) 資金上劃、下?lián)軜I(yè)務(wù) 代理收、付款業(yè)務(wù) 協(xié)同收、付款業(yè)務(wù) 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 P22 銀行存款管理 ? 銀行日記賬來(lái)源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支持 EXCEL導(dǎo)入） ? 銀行對(duì)賬單來(lái)源方式：下載結(jié)算中心對(duì)賬單（內(nèi)部賬戶明細(xì)賬）、下載銀行對(duì)賬
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