《eas財務培訓出納》ppt課件-文庫吧
2024-12-26 14:19 本頁面
【正文】 國 )有限公司 P7 出納模塊構成 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P8 與其他模塊的接口 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P9 目錄 ? 總體說明 ? 初始設置 ? 憑證復核（引入） ? 現(xiàn)金管理 ? 銀行存款管理 ? 收付款處理 ? 資金報表 ? 期末處理 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P10 初始設置 基礎資料 1 參數(shù)設置 3 系統(tǒng)初始化 2 初始設置主要完成出納系統(tǒng)啟用必需的基礎資料維護、初始化和參數(shù)設置 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P11 基礎資料 主要功能 ?會計科目 ?結(jié)算方式 ?往來類型 ?金融機構（銀行） ?銀行賬戶 銀行賬戶是出納和資金系統(tǒng)重要的基礎資料，設置時務必謹慎！ 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P12 初始化流程圖 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P13 出納初始化前置條件： ? 當前公司是財務實體公司； ? 出納管理已設置啟用期間； ? 會計科目設置完成； ? 銀行賬戶設置完成。 初始化 主要功能 ?現(xiàn)金初始化 ?銀行存款初始化 ?銀行對賬單初始化 ?初始未達賬 ?余額調(diào)節(jié)表 ?平衡檢查 ?結(jié)束初始化 ?與總賬關聯(lián) 版權所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P14 參數(shù)設置 ? 參數(shù)的作用：根據(jù)企業(yè)管理個性化需求，調(diào)整出納管理業(yè)務流程、控制邏輯，使得出納管理符合內(nèi)部管理和流程管理； ?
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