《財(cái)務(wù)軟件培訓(xùn)》ppt課件-文庫(kù)吧
2024-12-27 18:31 本頁(yè)面
【正文】 啟用日期匯率 31 6. 現(xiàn)金流量項(xiàng)目的處理 從待選科目選入已選科目 32 7. 備查科目的作用 對(duì)于沒(méi)有固定資產(chǎn)模塊的單位可以在備查科目中做備查項(xiàng)目的管理。 操作如下： 首先進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置 → 基礎(chǔ)檔案 → 其它 → 定義表結(jié)構(gòu)。選中科目備查項(xiàng) → 在右側(cè)增加行（增加所需標(biāo)求的項(xiàng)）。 其次進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置 → 基礎(chǔ)檔案 → 財(cái)務(wù) → 備查科目設(shè)置 → 選擇需要備查的會(huì)計(jì)科目（是否必錄備查項(xiàng)目）→ 從待選項(xiàng)中選擇到已選項(xiàng)。 在發(fā)生業(yè)務(wù)錄入憑證時(shí)便可進(jìn)行備查項(xiàng)的管理。 33 8 .結(jié)算方式 可選擇是否進(jìn)行票管理并選擇對(duì)應(yīng)的票據(jù)類(lèi)型 34 內(nèi)容綱要 第一部分、賬套管理 一、系統(tǒng)管理 二、基礎(chǔ)檔案 三、期初余額 第二部分、日常業(yè)務(wù)處理 一、日常憑證處理 二、自定義轉(zhuǎn)賬憑證 三、月末業(yè)務(wù) 四、賬簿查詢(xún) 第三部分、報(bào)表 一 、 UFO報(bào)表功能簡(jiǎn)介 二 、 基本概念 、 基本操作流程 三 、 基本財(cái)務(wù)報(bào)表的處理 四 、 如何生成常用報(bào)表 五 、 自定義報(bào)表的編輯 六 、 如何生成現(xiàn)金流量表 35 1. 初始數(shù)據(jù)的錄入注意事項(xiàng) ：建賬月份的月初余額 年初建賬 年初余額 =期初余額 年中建賬 年初余額 +累計(jì)借方 累計(jì)貸方 =期初余額 =月初余額 2. 錄入余額時(shí)注意科目所在行的顏色顯示 白色：表示末級(jí)科目，可直接錄入余額 灰色：表示非末級(jí)科目，不能錄入余額，由明細(xì)科 目錄入后自動(dòng)累加 黃色：表示科目掛了輔助核算，雙擊單元格進(jìn)入明 細(xì)余額的錄入 36 2. 試算平衡 非末級(jí)科目余額應(yīng)先輸入最末級(jí)科目的余額 37 3. 總賬參數(shù)的設(shè)置 業(yè)務(wù)工作 → 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) → 總賬 → 設(shè)置 → 選項(xiàng) 設(shè)置每一個(gè)標(biāo)簽頁(yè) 38 內(nèi)容綱要 第一部分、賬套管理 一、系統(tǒng)管理 二、基礎(chǔ)檔案 三、期初余額 第二部分、日常業(yè)務(wù)處理 一、日常憑證處理 二、自定義轉(zhuǎn)賬憑證 三、月末業(yè)務(wù) 四、賬簿查詢(xún) 第三部分、報(bào)表 一 、 UFO報(bào)表功能簡(jiǎn)介 二 、 基本概念 、 基本操作流程 三 、 基本財(cái)務(wù)報(bào)表的處理 四 、 如何生成常用報(bào)表 五 、 自定義報(bào)表的編輯 六 、 如何生成現(xiàn)金流量表 39 第二部分、日常業(yè)務(wù)處理 日常業(yè)務(wù)流程 ： 填制憑證 出納簽字 主管簽字 記賬 審核憑證 無(wú)先后順序 審核憑證與制單不能為同一個(gè)操作員 結(jié)帳 轉(zhuǎn)帳 轉(zhuǎn)帳之后的憑證需要審核和記帳 40 內(nèi)容綱要 第一部分、賬套管理 一、系統(tǒng)管理 二、基礎(chǔ)檔案 三、期初余額 第二部分、日常業(yè)務(wù)處理 一、日常憑證處理 二、自定義轉(zhuǎn)賬憑證 三、月末業(yè)務(wù) 四、賬簿查詢(xún) 第三部分、報(bào)表 一 、 UFO報(bào)表功能簡(jiǎn)介 二 、 基本概念 、 基本操作流程 三 、 基本財(cái)務(wù)報(bào)表的處理 四 、 如何生成常用報(bào)表 五 、 自定義報(bào)表的編輯 六 、 如何生成現(xiàn)金流量表 41 —新增 F5:增加 。F6:保存 F2:參照 F11:原幣、匯率、本幣換算 ? 空格：改變金額方向 ； “ =‖：借貸平衡 ? 負(fù)號(hào)：紅藍(lán)字切換；回車(chē)：自動(dòng)進(jìn)入下一行 ? 使用末級(jí)科目制單 ? 掛有核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)應(yīng)錄入其對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目 ? 設(shè)置為數(shù)量金額賬的會(huì)計(jì)科目要錄入對(duì)應(yīng)的數(shù)量和單價(jià) 選擇對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目 42 —修改 進(jìn)入憑證錄入界面均可直接修改，但憑證字、憑證號(hào)、憑證日期不能修改。 43 憑證的制單人與審核人不能為同一人 44 —審核 標(biāo)記憑證錯(cuò)誤的原因 45 —記賬 業(yè)務(wù)工作 → 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) → 憑證 → 記賬 注：記賬一個(gè)月可以記多次 46 沖銷(xiāo)有兩種：系統(tǒng)沖銷(xiāo)、手工沖銷(xiāo)。系統(tǒng)沖銷(xiāo)：填制憑證 → 制單 → 沖銷(xiāo)憑證（選擇已記賬憑證）。手工沖銷(xiāo)是直接錄入紅字憑證。 47 7. 憑證的快速編制 一種是在填制憑證界面將剛填制好的而日后應(yīng)用較多的憑證，單擊制單菜單 → 生成常用憑證。在日后的工作過(guò)程中完全可以在填表制憑證時(shí)調(diào)入常用憑證。并可連續(xù)調(diào)用不同的常用憑證模板，當(dāng)金額有變化
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