【正文】 或者有期初余額的會計科目，不要對會計科目的修改！否則會產(chǎn)生報表或者明細賬不明的錯！注意：如果對數(shù)據(jù)庫很熟悉的維護人員，這一點除外報表1第一次使用報表新建一個空白報表（此時默認在格式狀態(tài)下）〉找到菜單格式〉報表模板〉行業(yè)選擇新會計制度〉選擇相應的報表，比如資產(chǎn)負債表—〉確定編制單位：直接填寫編制單位，對于821版本，在數(shù)據(jù)下選擇賬套初始，錄入相應的賬套號，會計關(guān)鍵字（年月日）的調(diào)整：數(shù)據(jù)關(guān)鍵字—〉偏移（偏移規(guī)則：相左減少，向右增加，比如資產(chǎn)負債表，年100，月60，日80）對于用航天系列的打印機，就要注意了，在預覽前要選擇其他的打印機進行預覽，否則預覽的效果根打印的效果差別甚大！如果系統(tǒng)沒有安裝其他的打印機，則手工添加任意一臺打印機，使用該打印機進行預覽！調(diào)整好頁面設(shè)置，行高字體大小等后保存報表即可！如何調(diào)整報表的外觀，請參閱報表幫助保存報表最好要建立以賬套名字為名的文件夾，存放相應賬套的報表，這個對于多賬套的用戶要注意！比如：001太平洋保險，則建立001太平洋保險為文件名的文件夾，存放該報表，2出每月報表進入報表—〉打開第一次使用保存的報表〉在編輯菜單下〉追加—〉表頁—〉按默認數(shù)值—〉確定〉在左下角選定那一頁—〉在數(shù)據(jù)菜單下—〉關(guān)鍵字—〉錄入〉重新計算即可！對于多賬套的用戶，在打開報表的時候，一定要保證你打開的報表是那個賬套的報表，否則對于新的用戶就會認為報表數(shù)據(jù)混亂的錯覺！互斥站點的處理方法 1 出現(xiàn)“互斥站點”的原因及處理方法1 用戶購買的用友財務(wù)軟件站點數(shù)量小于實際使用的數(shù)量。這種情況，只要關(guān)閉其他機器上的用友財務(wù)軟件就可以了。2 用戶目前進行的操作與之前打開的窗口有沖突。退出用友財務(wù)軟件所有模塊，重新進入就可以了。再不行就重啟電腦3 在使用過程中出現(xiàn)過用友財務(wù)軟件沒有響應或是死機。請以admin身份進入“系統(tǒng)管理”，點擊“視圖”“清除異常任務(wù)”。直至運行狀態(tài)都為“正?！本涂梢粤说谒钠航鸬攧?wù)軟件具體操作步驟金蝶財務(wù)軟件具體操作步驟1．新建帳套2．用戶授權(quán)（在“工具”菜單下）（1）新增用戶組（取名“電算化組”）（2）新增用戶（3）為新增的用戶授權(quán)3．設(shè)置核算項目4．設(shè)置會計科目（注意：輔助核算不設(shè)明細科目，應通過修改相應科目的“核算項目”來實現(xiàn)）5．設(shè)置憑證類別（在“帳套選項”模塊中）6．錄入期初余額和固定資產(chǎn)卡片7．試算平衡后，啟用新帳套8．更換操作員為憑證錄入人員，填制憑證9．計提折舊10．更換操作員為憑證審核人員，審核憑證11．記帳12．更換操作員為憑證錄入人員，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益13．更換操作員為憑證審核人員，審核憑證14．記帳15．新建報表16．結(jié)帳第五篇：金蝶財務(wù)軟件實訓報告實用財務(wù)軟件實訓一、總結(jié)會計核算軟件是專門用于會計核算工作的電子計算機應用軟件，包括采用各種計算機語言編制的用于會計核算工作的計算機程序，從而替代人工，實現(xiàn)會計核算任務(wù)。會計核算系統(tǒng)是以賬務(wù)處理功能為核心，包括多種功能的有機組合體。大部分的會計核算軟件將會計核算系統(tǒng)按功能劃分為若干個相對獨立的子系統(tǒng)，于系統(tǒng)每一部分的功能簡單明了并相對獨立，各子系統(tǒng)的會計信息相互傳遞與交流。形成完整的會計核算系統(tǒng)。會計核算軟件中具備相對獨立地完成會計數(shù)據(jù)輸入、處理和輸出功能的各個部分，稱之為會計核算軟件的功能模塊。會計核算軟件的功能模塊包括以下部分：（一）財務(wù)處理模塊賬務(wù)處理模塊主要是以會計憑證為原始數(shù)據(jù)，按會計科目，統(tǒng)計指標體系對記賬憑證所載的經(jīng)濟內(nèi)容，進行記錄、分類、計算、加工、匯總，輸出總分類賬、明細分類賬、日記賬及其他輔助賬簿、憑證和報表。賬務(wù)處理模塊主要包括：①賬務(wù)初始(建賬)；②憑證處理(輸入、審核、匯總)；③查詢；④對賬；⑤結(jié)賬；⑧打印輸出；⑦其他輔助功能。賬務(wù)初始是根據(jù)程序要求和內(nèi)部管理需要自定義會計科目體系、記賬憑證格式、賬簿體系的過程。相當于手工狀態(tài)下設(shè)立一套新的賬務(wù)核算體系，是用計算機建賬的過程。憑證處理包括憑證的輸入、修改、審核、匯總、打印等內(nèi)容。查詢是設(shè)定查詢條件標志，靈活迅速查詢某會計期間的會計憑證及有關(guān)明細分類賬、總賬的有關(guān)內(nèi)容。例如：尋找特定內(nèi)容的會計憑證，查找會計科目的發(fā)生額或余額等。對賬功能一部分是由會計核算軟件在設(shè)計時由程序自動檢查核對，如總賬、明細賬、日記賬之間的賬賬核對；另一部分則提供給用戶進行核對，如與銀行對賬單核對，與往來賬核對，與其他輔助賬核對等，并能做出調(diào)節(jié)表等相關(guān)資料。結(jié)賬功能由程序完成，按國家會計制度規(guī)定，按會計科目分級進行計算、匯總，結(jié)出借貸發(fā)生額和余額，結(jié)束當期核算，開始下一個會計核算循環(huán)。結(jié)賬還包括會計信息跨結(jié)轉(zhuǎn)，開始一個新的會計的特殊內(nèi)容。打印輸出功能是打印記賬憑證、賬簿等會計信息資料，以便用戶使用和歸檔保管。（二）報表處理模塊報表處理模塊是按國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，根據(jù)會計資料而編制會計報表，向公司管理者和政府部門提供財務(wù)報告。會計報表按其匯編范圍可分為個別報表、匯總報表以及合并報表。報表處理模塊包括：①報表定義；②報表計算；③報表匯總；④報表查詢；⑤報表輸出。報表定義是依據(jù)會計軟件，建立一個新的報表體系所做的工作。主要包括：定義報表名稱，描述空白表格的格式，定義報表項目填寫內(nèi)容的數(shù)據(jù)來源和報表項目及運算關(guān)系，確定表格項目審核校驗及報表間項目的勾稽關(guān)系，檢查公式以及匯總報表的匯總范圍等步驟。經(jīng)過報表定義之后，就可以按規(guī)定計算或匯總產(chǎn)生所需要的會計報表，通過審核校驗確認后，可以打印、復制、查詢，輸出會計報表。（三）固定資產(chǎn)核算模塊固定資產(chǎn)核算模塊主要是用于固定資產(chǎn)明細核算及管理。固定資產(chǎn)核算模塊包括：①建立固定資產(chǎn)卡片；②建立固定資產(chǎn)賬簿；③錄入固定資產(chǎn)變動情況；④計提固定資產(chǎn)折舊；⑤匯總計算；⑥查詢及打印輸出；⑦編制轉(zhuǎn)賬憑證。此模塊主要是根據(jù)財務(wù)制度的規(guī)定，建立固定資產(chǎn)卡片，確定固定資產(chǎn)計提折舊的系數(shù)、方法，錄入固定資產(chǎn)增減變動情況，匯總計算固定資產(chǎn)原值、累計折舊及凈值。按預先設(shè)計自動編制轉(zhuǎn)賬分錄，完成轉(zhuǎn)賬的記錄，打印輸出固定資產(chǎn)明細賬和資料卡片，詳細反映固定資產(chǎn)價值狀況。（四）工資核算模塊工資核算模塊以計提發(fā)放職工個人工資的原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計算職工工資，處理工資核算。工資核算模塊包括：①設(shè)計工資項目及項目計算公式；②錄入職工工資基礎(chǔ)資料；③增減變動及修改；④計算匯總；⑤查詢；⑥打印輸出。工資核算模塊，首先設(shè)計工資的項目及項目計算公式，按項目錄入職工應發(fā)、扣減、實發(fā)金額，按使用者的要求計算配發(fā)不同面值的零、整錢數(shù)。該模塊應具備自行定義工資的項目，選擇分類方式，靈活修訂工資項目，調(diào)整職工個人基礎(chǔ)資料，定義工資計算公式(如代扣個人所得稅計算公式)進行匯總計算。自動制作轉(zhuǎn)賬憑證，填制分錄，進行工資分配，計算工資福利費。（五）其他模塊其他模塊主要包括：存貨核算，成本核算系統(tǒng)，應收應付款核算、銷售核算和財務(wù)分析等等。根據(jù)行業(yè)的特點，又有：零售業(yè)進銷存核算系統(tǒng)、批發(fā)業(yè)進銷存核算系統(tǒng)等。根據(jù)管理的需要，又有：勞資人事管理系統(tǒng)、國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)二、實驗數(shù)據(jù)準備說明：材料中列舉的是天津市加贏國際商貿(mào)有限公司。該公司是一家經(jīng)營辦公設(shè)備和電器的中小型商品流通企業(yè)，效益不錯。主營業(yè)務(wù)是進行批發(fā)業(yè)務(wù)，同時有進出口業(yè)務(wù)。該公司采用新企業(yè)會計準則來建立預設(shè)科目表，啟用日期為2012年4月1日。實訓一 初始化設(shè)置—建立帳套說明：打開金蝶KIS標準版，直接登陸。任務(wù)一 創(chuàng)建企業(yè)帳套帳套文件名帳套名稱 行業(yè)性質(zhì) 本位幣會計科目編碼級次 會計期間界定方式 會計期間 啟用日期tjsjygjmyyxgs天津市加贏國際商貿(mào)有限公司 新企業(yè)會計準則（建立預設(shè)科目表）人民幣 8位 322 自然月份1月1日12月31日 2012年4月1日任務(wù)二 操作員設(shè)置為天津市加贏國際商貿(mào)有限公司新增一個用戶組：操作員組。新增3名操作員。用戶名分別為林林1林林22和林林33，安全碼分別為111111,、222222和333333。說明：工具—用戶管理—新增（用戶組或用戶）任務(wù)三 操作員權(quán)限設(shè)置 “操作員組”的3名操作員的權(quán)限設(shè)置如下所示，楊芳：系統(tǒng)管理員，具有財務(wù)會計、核算和管理的全部權(quán)限。馬林：出納員，負責有關(guān)現(xiàn)金和銀行存款的收支工作。陳蓮：主辦會計、操作員，根據(jù)具體負責分管的內(nèi)容匯總相應業(yè)務(wù)的原始單據(jù)，并按照原始憑證編制會計幾張憑證；負責輸入記賬憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)，輸出記賬憑證、會計賬冊、報表和進行部分會計數(shù)據(jù)處理工作。具體權(quán)限如表2所示：表2： 操作員具體權(quán)限設(shè)置操作權(quán)限 報表權(quán)限 科目權(quán)限 授權(quán)范圍 林林11 所有操作權(quán)限所有報表權(quán)限所有科目權(quán)限林林22 “出納管理”的所有操作權(quán)限，“科目日報表”的查庫存現(xiàn)金、銀行存除了“引入數(shù)據(jù)”權(quán)限看和打印權(quán)限款、其他貨幣資金和應收票據(jù)林林33 所有操作權(quán)限，除了以下權(quán)限： 只有各類報表的查看所有科目權(quán)限 “賬務(wù)處理”下“憑證”的“憑和打印權(quán)限 證審核”；“固定資產(chǎn)”的“改變折舊方法”；“往來管理”的“合同審批”；“出納管理”的“引入數(shù)據(jù)”“；系統(tǒng)維護”的所有權(quán)限。任務(wù)四 登陸密碼的更改如表3所示，對操作員的登陸密碼進行更改。表3： 操作員的新登陸密碼操作員 登陸密碼 林林11 11 林林22 22 林林33說明：文件—更換操作員—以操作員登陸；工具修改密碼實訓二 初始化設(shè)置財務(wù)系統(tǒng)說明：以楊芳身份登陸KIS標準版軟件進行初始化業(yè)務(wù)設(shè)置。任務(wù)一 帳套選項的設(shè)置【憑證】選項卡及其他相關(guān)資料的設(shè)置 【憑證】選項卡的設(shè)置如表9所示。表9 “憑證”選項卡的設(shè)置“憑證”選項卡的設(shè)置輸入外幣憑證時由本位幣自動折算原幣 憑證需要憑證字憑證過賬前必須經(jīng)過審核 憑證借貸雙方都必須有當前用戶當前用戶 當前用戶檢測單條分錄憑證【賬簿】選項卡的設(shè)置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的【賬簿】選項卡的設(shè)置如下所示： 賬簿余額方向：與科目余額方向保持一致（余額數(shù)值可以有負數(shù)）賬簿排列順序：按日期、憑證字號排序 可以在明細賬中打印日記賬【稅務(wù)、銀行】 稅務(wù)登記號：330103 720908 074 開戶銀行及賬號：工商銀行富陽高橋支行888 888 888 888 電話：*** 地址：天津市高橋高科路198號2號實訓樓2441 出納系統(tǒng)啟用期間：2011年第1期 是否進行銀行對賬：是帳套選項的【高級設(shè)置】天津市加贏國際商貿(mào)有限公司帳套選項的高級設(shè)置除了選用系統(tǒng)的默認設(shè)置，其他設(shè)置如下所示：系統(tǒng)：允許核算項目分級顯示。憑證：憑證輸入時不能輸入非明細核算項目。固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)折舊時將減值準備的值計算在內(nèi)。出納：編輯日記賬記錄時，檢測憑證字號是否重復。出納：編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)。出納：可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬出納：可以從憑證引入銀行存款日記賬。出納：從憑證引入日記賬時覆蓋出納中相同的記錄。任務(wù)二 貨幣類別的設(shè)置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的外幣核算設(shè)置如表6所示 表6 外幣核算設(shè)置幣別代碼 幣別名稱 期初匯率USD 美元1美元= 6人民幣任務(wù)三 核算項目的設(shè)置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的核算項目有往來單位、部門、職員、供應商、客戶和庫存商品6個核算項目。說明：需要新增供應商、客戶和庫存商品3個核算項目 核算項目—增加類別輸入表4或表5 供應商和客戶的屬性設(shè)置如表4所示，庫存商品的屬性設(shè)置如表5所示。表4 供應商和客戶的屬性設(shè)置屬性名稱地址 郵編文本 文本屬性類型 電話 傳真 聯(lián)系人 開戶銀行賬號表5 庫存商品的屬性設(shè)置屬性名稱規(guī)格型號 存放地點 計量單位任務(wù)四 會計科目的建立文本 文本 文本 文本 文本屬性類型文本 文本 文本天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的部分會計科目及2012年初余額如表8所示 表8 部分會計科目及2012年期初余額科目名稱 庫存現(xiàn)金 人民幣現(xiàn)金 美元現(xiàn)金核算類型 結(jié)算類科目日記賬、結(jié)算類科目、現(xiàn)金類科目 核算單一外幣（期末調(diào)匯）、日記賬、結(jié)算類科目、現(xiàn)金類科目銀行存款 人民幣存款 美元存款日記賬、結(jié)算類科目、銀行類科目 核算單一外幣（期末調(diào)匯）、日記賬、結(jié)算類科目、銀行類科目其他貨幣資金 外埠存款 應收票據(jù) 銀行承兌匯票 商業(yè)承兌匯票 應收賬款 預付賬款 其他應收款客戶核算，往來業(yè)務(wù)核算 客戶核算，往來業(yè)務(wù)核算 客戶核算，往來業(yè)務(wù)核算 客戶核算，往來業(yè)務(wù)核算 供應商核算，往來業(yè)務(wù)核算借 借 借 借 借 借 借 借 50 210 210 184 20 13 借 借 借3067432 99 方向 借 借 借期初余額 應收職工借款 職員核算 借 財產(chǎn)保險費借 報刊費借 壞賬準備借 材料采購借 庫存商品 庫存商品核算，數(shù)量金額輔助核算 借 存貨跌價準備借 固定資產(chǎn)借 累計折舊借 在建工程借 工程物資借 專用材料借 待處理財產(chǎn)損借溢待處理固定資 借 產(chǎn)損溢待處理流動資 借 產(chǎn)損溢201 短期借款20101 人民幣借款20102 美元借款 核算單一外幣（期末調(diào)匯）203 應付票據(jù) 供應商核算，往來業(yè)務(wù)核算 20301 銀行承兌匯票 供應商核算，往來業(yè)務(wù)核算 20203 商業(yè)承兌匯票 供應商核算，往來業(yè)務(wù)核算 204 應付賬款 供應商核算，往來業(yè)務(wù)核算 206 預收賬款 客戶核算，往來業(yè)務(wù)核算 215 應付職工薪酬21501 工資 65 1 670 8 2 405 735 24 貸 300 貸 300 貸 貸 214 貸 214 貸 貸 271 貸 30 貸 72 貸 21502 21503 21504 21505 221 22101 22102 22103 22104 2210401 221040