【正文】 由于近幾年宏觀經(jīng)濟不景氣， 很多工礦企業(yè)因資金緊張不能按時進行節(jié)能減排技術改造 ， 造成資源浪費及環(huán)保排 放不達標 。 合同能源管理：節(jié)能改造工程的投入按照公司與用戶的約定由公司單獨承擔。 三、公司商業(yè)模式 公司主營業(yè)務為利用自主研發(fā)的余熱發(fā)電領域技術及耐火保溫材料研發(fā)技術， 為有余熱發(fā)電及節(jié)能保溫需求的高耗能企業(yè)提供節(jié)能綜合服務 ， 目前專注于高耗能 礦熱爐余熱發(fā)電及保溫技術服務 ， 滿足高耗能企業(yè)余熱資源回收利用實現(xiàn)節(jié)能減排 的需求 。 采購部 結合公司業(yè)務，擬定并執(zhí)行年、季、月度的工作目標與采購計劃并負責實施。 市場營銷部 公司產(chǎn)品營銷的職能管理部門，建立公司的銷售業(yè)務規(guī)范和管控制度，規(guī)范銷 1127 寧夏天縱泓光余熱發(fā)電技術股份有限公司 公開轉讓說明書 部門名稱 部門職責 售管理行為，依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和營銷戰(zhàn)略目標，負責制訂公司銷售計劃、 市場推廣和市場整合方案，承接業(yè)務并簽訂銷售合同，提高產(chǎn)品的市場占有率； 負責客戶售后服務工作。 公司下設項目管理部、綜合管理部、市場營銷部、技術中心、采購部和財務管理部 等部門，各部門具體職責如下： 部門名稱 部門職責 項目管理部 項目管理部負責項目承接或實施時與設計單位、監(jiān)理單位、客戶單位、材料或 設備供應商進行對接，并按照管理合同規(guī)定對項目進程實施管理，以按期、保 質、保量的完成工作。 1126 寧夏天縱泓光余熱發(fā)電技術股份有限公司 公開轉讓說明書 二、公司組織結構 （一）寧夏天縱泓光余熱發(fā)電技術股份有限公司組織結構圖 （二）公司各部門職責 公司組織結構完整 ， 與公司現(xiàn)階段經(jīng)營情況相匹配 。 1123 寧夏天縱泓光余熱發(fā)電技術股份有限公司 公開轉讓說明書 3）節(jié)能技術服務：主要是利用自主研發(fā)的余熱發(fā)電領域技術及耐火保溫材料 研發(fā)技術 ， 對有節(jié)能保溫及余熱發(fā)電需求的高耗能企業(yè)提供相關技術改造 、 操作培 訓、調(diào)試及維保服務。 寧夏天凈冶金有限公司銀川冶金分公司礦熱爐煙氣余熱發(fā)電設備技術改造及運營管理項目 2）煙道保溫技術工程：節(jié)能利用中余熱發(fā)電的效率高低取決于煙道保溫，根 據(jù)保溫技術行業(yè)標準（ JISA95011990),一般冶煉爐窯和礦熱爐排出的廢氣溫度在 400℃ 左右，如果不做煙道保溫，高溫廢氣從礦熱爐到余熱鍋爐的傳輸過程中溫度 會降低 80℃ ~100℃ 左 右 （以 60 米煙道 、 室外溫度 10℃ 環(huán)境下測量數(shù)據(jù) ） ， 在完成 煙道保溫后，余熱總發(fā)電量能提高 30％左右（利用熱力平衡計算公式計算得出 ） ， 因此提供煙道保溫可以提高能源利用效率 ， 降低成本 ， 提高經(jīng)濟效益 。 為了幫助該類企業(yè)實現(xiàn)環(huán)保排放達標 及節(jié)能收益 ， 公司為其提供合同能源管理服務 。 公司合同能源管理業(yè)務主要采用的方式 為節(jié)能效益分享型 ， 主要應用于余熱發(fā) 1122 寧夏天縱泓光余熱發(fā)電技術股份有限公司 公開轉讓說明書 電業(yè)務。 節(jié)能服務公司負責對用戶的能源 系統(tǒng)進行改造 ， 并在合同期內(nèi)對節(jié)能量進行測量驗證 ， 擔保節(jié)能效果 。 （ 4） 融資租賃型 。 項目主要由用戶投資 ， 節(jié)能服務公司負責向用戶提供節(jié)能 服務并承諾保證項目節(jié)能效益的合同類型 。 項目合同結束后 ， 節(jié)能公司改造的節(jié)能 設備無償移交給用戶使用，以后所產(chǎn)生的節(jié)能收益全歸用戶。 （ 2） 能源費用托管型 。 項目合同結束后 ， 節(jié)能設備所有權無償移交給用戶 ， 以 后所產(chǎn)生的節(jié)能收益全歸用戶。 節(jié)能改造工程的投入按照節(jié)能服務公司與用戶的約定共同承擔或由節(jié) 能服務公司單獨承擔 。 報告期內(nèi)公司的主要產(chǎn)品及服務 1） 合同能源管理 ： 合同能源管理根據(jù)合同實施的方式不同 ， 主要有四種類型： （ 1） 節(jié)能效益分享型 。 寧夏天縱泓光余熱發(fā)電技術股份有限公司 公開轉讓說明書 1119 七、本次掛牌的有關機構情況 （一）主辦券商 名稱：華創(chuàng)證券有限責任公司 法定代表人：陶永澤 聯(lián)系地址：貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路 216 號華創(chuàng)大廈 郵政編碼： 550002 電話： 075588309300 傳真： 075521516715 項目負責人：夏斌 項目小組成員：常青、王浩、田大元 （二）律師事務所 名稱：湖南金州律師事務所 負責人：楊建偉 聯(lián)系地址：湖南省長沙市芙蓉中路三段 398 號新時空大廈 20 樓 郵政編碼：410015 電話： 073185012988 傳真： 073185231168 經(jīng)辦律師：江忠皓、周自杰 （三）會計師事務所 名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙） 負責人：張曉榮 聯(lián)系地址：上海市靜安區(qū)威海路 755 號文新報業(yè)大廈 20 樓 郵編： 202041 電話： 02152920200 傳真： 02152921369 經(jīng)辦會計師： 卞永軍、李樹喜 （四）資產(chǎn)評估機構 名稱：上海申威資產(chǎn)評估有限公司 法定代表人：崔建平 寧夏天縱泓光余熱發(fā)電技術股份有限公司 公開轉讓說明書 1120 聯(lián)系地址：上海市東體育會路 816 號置匯谷 C 樓 郵編：202083 電話： 02131273006 傳真： 02131273013 經(jīng)辦資產(chǎn)評估師：修雪嵩、李芹 （五）證券登記結算機構 名稱：中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街 26 號金陽大廈 5 層 郵編： 100044 電話： 01058598980 傳真： 01058598977 （六）股票交易場所 名稱：全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街丁 26 號金陽大廈 法定代表人：楊曉嘉 郵編： 100044 電話： 01063889512 傳真： 01063889514 1121 寧夏天縱泓光余熱發(fā)電技術股份有限公司 公開轉讓說明書 第二節(jié) 公司業(yè)務 一、公司主要業(yè)務、主要產(chǎn)品及用途 （一）公司主要業(yè)務 公司主營業(yè)務為利用自主研發(fā)的余熱發(fā)電領域技術及耐火保溫材料研發(fā)技術， 為有余熱發(fā)電及節(jié)能保溫需求的高耗能企業(yè)提供節(jié)能綜合服務 ， 目前專注于高耗能 礦熱爐余熱發(fā)電及保溫技術服務。 1應收賬款周轉率按照 “當期營業(yè)收入 /((期初應收賬款 +期末應收賬款 )/2)計算。 流動比率按照 “流動資產(chǎn) /流動負債 ”計算。 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額按照 “當期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 /期末注冊資 本 ”計算。 每股收益按照 “當期凈利潤 /加權平均注冊資本 ”計算。 加權平均凈資產(chǎn)收益率按照 “當期凈利潤 /加權平均凈資產(chǎn) ”計算。 寧夏天縱泓光余熱發(fā)電技術股份有限公司 公開轉讓說明書 1117 六、最近兩年及一期的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標簡表 項目 2020 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 資產(chǎn)總計（萬元） 1, 2, 1, 負債總計（萬元） 股東權益合計（萬元） 1, 1, 1, 歸屬于申請掛牌公司股東 權 益合計（元） 1, 1, 1, 每股凈資產(chǎn)（元） 歸屬于申請掛牌公司股東 的 每股凈資產(chǎn)（元） 資產(chǎn)負債率（母公司口徑） % % % 流動比率（倍） 速動比率（倍） 項目 2020 年 1 月 2020 年度 2020 年度 營業(yè)收入（萬元） 1, 1, 凈利潤（萬元） 歸屬于申請掛牌公司股東 的 凈利潤（萬元） 扣除非經(jīng)常性損益后的凈 利 潤（萬元） 歸屬于申請掛牌公司股東 扣 除非經(jīng)常性損益后的凈利 潤 （萬元） 毛利率（ %） 凈資產(chǎn)收益率（ %） 扣除非經(jīng)常性損益后凈資 產(chǎn) 收益率（ %） 基本每股收益（元 /股） 稀釋每股收益（元 /股） EBIT EBITDA 應收賬款周轉率（次） 寧夏天縱泓光余熱發(fā)電技術股份有限公司 公開轉讓說明書 1118 存貨周轉率（次） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈 額（萬元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流 量凈額（元 /股） 財務指標計算公式如下： 資產(chǎn)負債率按照 “總負債 /總資產(chǎn) ”計算。 （四）董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職資格及合法合規(guī)性 公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員符合《公司章程》及《公司法》規(guī)定的任 職資格 ， 最近 24 個月不存在重大違法違規(guī)行為 ， 不存在受到中國證監(jiān)會行政處罰或 者被采取證券市場禁入措施的情形。 1970 年 12 月至 1973 年 7 月銀川拖配廠任學徒； 1973 年 8 月至 1986 年 9 月任銀川起重機廠動力科會計 ； 1986 年 10 月至 1989 年 10 月任銀川無線電一廠服務部任會計 ； 1989 年 10 月至 2020 年 2 月任寧夏藍天環(huán)保工 程公司財務主管； 2020 年 5 月至 2020 年 4 月任寧夏天縱泓光余熱發(fā)電技術有限公 司財務總監(jiān) ； 2020 年 5 月至今任寧夏天縱泓光余熱發(fā)電技術股份有限公司財務總監(jiān)。 楊迎春，財務總監(jiān)，女， 1955 年生，中國國籍，無境外永久居留權。 2020 年 7 月于中國地質大學管理科學與工程學院本科畢業(yè) 。 1990 年 4 月至 1995 年 5 月任 寧夏石嘴山市大武口區(qū)黨委辦公室員工； 1995 年 6 月至 1997 年 8 月任大武口區(qū)市 政工程管理所員工 ； 1997 年 9 月至 2020 年 12 月任上海雷允上藥業(yè)西北分公司業(yè)務 員； 2020 年 1 月至 2020 年 8 月任銀川佳杉醫(yī)療器械有限公司辦公室主任； 2020 年 9 月至 2020 年 8 月任青海華電鐵合金集團辦公室主任； 2020 年 9 月至 2020 年 4 月 任寧夏天縱泓光余熱發(fā)電技術有限公司項目管理部主管 ； 2020 年 5 月至今任寧夏天 縱泓光余熱發(fā)電技術股份有限公司副總經(jīng)理。 韓文武，副總經(jīng)理，男， 1970 年生，中國國籍，無境外永久居留權。 2020 年 5 月至今任寧夏天縱泓光余熱 發(fā)電技術股份有限公司監(jiān)事，任期三年。 2020 年于西安武警工程大學法律系本科畢業(yè) 。 2020 年 5 月至今任寧夏天縱 泓光余熱發(fā)電技術股份有限公司監(jiān)事，任期三年。 孫彥虎，監(jiān)事，男， 1982 年生，中國國籍，無境外永久居留權， 2020 年 6 月于 西南科技大學計算機科學與技術本科畢業(yè)，專利代理人。 1995 年 8 月至 1999 年 7 月任深圳順豐瓦 通紙品有限公司業(yè)務代表； 1999 年 8 月至 2020 年任深圳交通警察局科技局辦公室 主任； 2020 年至 2020 年任深圳新天國際房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公室主任； 2020 年 8 月至 2020 年 8 月任寧夏凱逸大酒店總經(jīng)理 ； 2020 年 8 月至今擔任銀川中深節(jié)能環(huán) 保設備有限公司總經(jīng)理 。 （二）監(jiān)事基本情況 曹銳，監(jiān)事會主席，男， 1975 年生，中國國籍，無境外永久居留權。 2020 年 9 月至 2020 年 11 月任信永中 和會計師事務所銀川分所審計二部審計助理 ； 2020