【正文】 1與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。 1出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算。 1施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費 等一切饋贈。 1出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。 所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。其他費用按正常出差報銷 。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。 員工近地出差，應(yīng)事先 做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。 現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費補助，并按次罰款 10 元 /次。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負(fù) 責(zé)帶回公司倉庫驗收。 發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。 整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》 → 辦公室 登記簽字銷差、倉庫驗收入庫 → 財務(wù)室報賬 四、差旅費票據(jù)要求 報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。 嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。 施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開， 出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。 三、差旅費報銷程序 所有報銷由返回日起 10 日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額 10%罰款，如超過 2 個月未報銷的公司將不予再報銷。 行政、采購、辦公人員出差： 按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。 陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。 電話補助：領(lǐng)隊按 10 元每天補助，普通施工人員按 5元 /天補助，當(dāng)月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。 生活補助 客戶單位提供生活的，無生活補助。 市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。 交 通費： 乘坐火車，按硬臥以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。 出差住宿費 住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按 25 元 /天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。 本制度適用于本公司因公出差的所有人員。 附件： 2－ 年度資金收支計劃表 2－ 月度資金收支計劃表 2－ 周資金收支計劃表 2－ 年度資金收支計劃執(zhí)行情況表 2－ 月度資金收支計劃執(zhí)行情況表 2－ 緊急用款申請表篇五 : 公司員工差旅費報銷制度 一、總則 為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。 第七章 附則 第二十二條 本辦法由油田公司財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)解釋。各單位退款業(yè)務(wù)按緊急用款業(yè)務(wù)辦理。周資金實際支出累計必須控制在月度計劃之內(nèi)，超出月度計劃部分，股 份公司將不予下?lián)堋? 第十九條 油田公司周資金計劃由財務(wù)資產(chǎn)處最終批復(fù)。財務(wù)資產(chǎn)處于次月 6 日前在財務(wù)資產(chǎn)處主業(yè)上公布。 第十六條 各單位周資金收入計劃和周資金支出計劃無發(fā)生額的應(yīng)上報空表。 第十五條 各單位上報的資金收支計劃及執(zhí)行情況分析以電子郵件形式通過智能辦公發(fā)送。 月度資金收支計劃執(zhí)行情況分析于次月 2日前上報資金結(jié)算部；資金結(jié)算部于次月 3 日前上報財務(wù)資產(chǎn)處；財務(wù)資產(chǎn)處于次月 5日前上報股份公司。財務(wù)處于上周五 12 點前上報股份公司。月度資金計劃于上月終了前三個工作日 12 點之前上報資金結(jié)算部；資金結(jié)算部于上月終了前二個工作日 12 點之前上報財務(wù)資產(chǎn)處；財務(wù)資產(chǎn)處于上月終了前一個工作日 12 點之前上報股份公司。年度資金收支計劃按股份公司規(guī)定的具體時間上報。 第十二條 油田公司按照統(tǒng)一規(guī)定在賬務(wù)系統(tǒng)設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款等資金科目的專項核算，并按照往來單位類別設(shè)置臺賬，據(jù)以進(jìn)行資金收支計劃的定期對比分析和資金流向分析。 第十條 年度、月度資金計劃執(zhí)行情況分析分別指年、月實際資金收支與資金計劃的對比分析。 月度資金計劃根據(jù)年度資金計劃、按照生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)度編制上報。 第八條 年度資金計劃是指根據(jù)年度財務(wù)預(yù)算、投資計劃和上年財務(wù)決算報表編制的年度預(yù)計資金收支計劃的報表。各二級單位將周資金支出計劃及零星收入計劃上報各資金結(jié)算室，經(jīng)資金結(jié)算室匯總、調(diào)整、審批后，再上報資金結(jié)算部，經(jīng)資金結(jié)算部匯總、調(diào)整、 審批后，再上報財務(wù)資產(chǎn)處；銷售公司、甲醇廠、第一采氣廠周貨幣資金收入計劃直接向財務(wù)資產(chǎn)處上報。 第三章 計劃的編制 第七條 各單位上報的資金計劃包括年度資金計劃、月度資金計劃和周資金計劃，以及年度、月度資金計劃的執(zhí)行情況分析。資金結(jié)算部、各二 級單位財務(wù)科將資金計劃崗人員名單上報財務(wù)資產(chǎn)處備案 。各單位財務(wù)部門以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門都要設(shè)置資金計劃崗，負(fù)責(zé)資金計劃的編制、上報、執(zhí)行情況分析以及與上級部門的溝通與銜接等工作。 財務(wù)資產(chǎn)處在股份公司批復(fù)的年、月資金計劃范圍內(nèi)，按財務(wù)資產(chǎn)處審批的周資金計劃，每日將資金按照 “股份公司財務(wù)資產(chǎn)處資金結(jié)算部各二級單位 ”的路徑，下?lián)芨鲉挝弧? 第五條 油田公司各單位資金收支計劃按照 “各二級單位資金結(jié)算部財務(wù)資產(chǎn)處股份公司 ”的路徑，逐級審 核上報。 第三條 本辦法適用于油田公司所屬各單位。 中國石油天然氣股份有限公司 長慶油田分公司資金計劃管理暫行辦法 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)資金集中管理，提高資金運行效率，合理調(diào)度和使用資金，根據(jù)中國石油天然氣股份有限公司和長慶油田分公司財務(wù)管理制度，制定本辦法。如經(jīng)核實，一個月內(nèi)有累計兩次在要求時間內(nèi)未開機(jī)或未復(fù)機(jī)情況，本月通訊費用不予報銷。 三、報銷辦法 當(dāng)月發(fā)生的實際費用大于報銷額度的以報銷額度為限，當(dāng)月發(fā)生的實際費用小于報銷額度的以實際發(fā)生的為 限； 當(dāng)月 30 日前報上月 20 日到當(dāng)月 20 日費用，不可跨月報銷； 實行年薪制的所有人員不再報銷通訊費用。 88 通訊，交通費用報銷規(guī)定 一、報銷對象 非年薪制部門經(jīng)理； 經(jīng)理助理； 非年薪制主管。 職能部門人員工資定級： 1） 部門經(jīng)理以上管理人員的收入水平與公司效益及個人績效掛鉤，其工資級別由公司總經(jīng)理確定，財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行； 2） 部門經(jīng)理以下人員的定級與考核標(biāo)準(zhǔn)，由部門負(fù)責(zé)人制訂，報公司總經(jīng)理審核后，運營中心、財務(wù)部備案并執(zhí)行。 由公司總經(jīng)理確定工資的人員，工資文件由財務(wù)部負(fù)責(zé)備案，財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制報表及發(fā)放的執(zhí)行工作；其他人員的工資定級文件由運營中心、財務(wù)部備案并執(zhí)行。 實行年薪制的人員，其年薪總額的 50%—70%按月發(fā)放，根據(jù)收入標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)級別確定每月的預(yù)期收入額，剩余 30%—50%部分在年度考核結(jié)束后根據(jù)考核結(jié)果一次性發(fā)放。 每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu)，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。 而非深圳戶口的員工作為相應(yīng)的福利 , 對應(yīng)不同的級別人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度 , 凡在此額度范圍內(nèi)的住房費用 , 可以據(jù)實報銷。 對應(yīng)于不同 級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月 10 日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。 薪酬結(jié)構(gòu) 薪酬結(jié)構(gòu)種類 1） 年薪制加期權(quán)股； 2） 基本工資加績效工資加期權(quán)股 ； 3） 基本工資加傭金制； 4） 基本工資加計件工資加績效獎勵。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標(biāo)完成情況相關(guān)聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管以上人員可實行年薪制。凡違反者公司將做為嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律者處理。 按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計情況及公司有關(guān)規(guī)定由財務(wù)部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司 有關(guān)制度、規(guī)定； 工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放； 由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。 四、票據(jù)管理原則 加強(qiáng)票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。 以上規(guī)定財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務(wù)部負(fù)全責(zé)。 二、收據(jù)管理 收據(jù)視同發(fā)票管理。 內(nèi)容不符時的處理 支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務(wù)章的付款說明交財務(wù)備案。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應(yīng)整套保存，并注明 “作廢 ”字樣，以備查驗。 凡將所開發(fā)票重新更改、退票，必須寫明原因并經(jīng)部 門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可退換。 若是抵貨業(yè)務(wù)，當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務(wù)，否則必須將公司發(fā)票退回。所開發(fā)票金額在 2020 元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。特殊情況如預(yù)收款項等，須部門經(jīng)理專門說明。 已提供勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)運營中心認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告認(rèn)定單開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。 具體規(guī)定 已提供勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑運營中心蓋章認(rèn)可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認(rèn)可的廣告認(rèn)定單，以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。 發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準(zhǔn)，財務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行登記并由當(dāng)事人簽字。 若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。 杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。 86 票據(jù)管理制度 一、發(fā)票管理 申領(lǐng) 由申請人在《零星開票通知單》中詳細(xì)填寫部門名稱、申請日期、合同號、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。 付款方式： 轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯誤支票； 現(xiàn)金； 實物或廣告，要有公司總經(jīng)理的批示。 對收款不報或積壓收款的業(yè)務(wù)員，一旦發(fā)現(xiàn)，公司將從重處罰。 業(yè)務(wù)人員對在兩個月內(nèi)催收無效且金額較大的票款，應(yīng)填寫 “可疑客戶報告書 ”，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后移送法律部門依法追訴。 對預(yù)收款，按 1%的比例對市場員給予獎勵。 財務(wù)部對部門未回款進(jìn)行監(jiān)督。 若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門任務(wù)額以上，則酌情給予獎勵。 未回款項不計入業(yè)績。 未回款考核辦法 未回款處罰 1）由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額； 2）由于公司內(nèi)部原因造成的未 回款，分相關(guān)責(zé)任扣罰； 3）由于外部不可抗力造成的未回款，持相關(guān)部門證明，只扣業(yè)務(wù)成本。 部門人員調(diào)動或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份，移交人、接受人、