【正文】 收入庫后支付。 其他：非本公司人員領(lǐng)款時，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。 若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明，財務(wù)方可開具發(fā)票。 杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減 至 23個字。 丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù)，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由各部 門經(jīng)理人員簽字，財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進(jìn)行登記，并及時取回。 開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能開具發(fā)票。 未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由部門經(jīng) 理或以上級管理人員簽字，方可開具發(fā)票。 未提供勞務(wù)，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告認(rèn)定單開具發(fā)票。 未提供勞務(wù)且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。 回收 當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，已收款項的，當(dāng)天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當(dāng)天未能收回款 項的，當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的，所開發(fā)票金額在 2020 元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。違反此項，每次扣款 200 元直至開除。違反此項，每次扣款100 元。 填寫 公司統(tǒng)計應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認(rèn)真填寫，保證真實、準(zhǔn)確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。 監(jiān)督 會計應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的 “支票回收單 ”核對每張發(fā)票的回款情況，對所開出發(fā)票進(jìn)行監(jiān)督。如無說明，財務(wù)先扣留支票，要求 業(yè)務(wù)人員補(bǔ)交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。 收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補(bǔ)開發(fā)票。 三、支票管理 支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)； 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額； 出納收取支票時， 須立即開具加蓋有 “支票收訖 ”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人 支票的使用必須填寫 “支票領(lǐng)用單 ” ，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后出納方可開出； 所開出支票必須封填收款單位名稱； 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。誰遺失誰負(fù)責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的 10%，直接從報銷金額中扣除。 87 工資及相應(yīng)級別報銷管理制度 一、 基本原則 一般程序 以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資； 每月 10 日發(fā)放上月基本工資， 20 日發(fā)放提成或績效，由公司財務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶； 自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月 10 日到財務(wù)部結(jié)算； 每月 2 日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。 保密原則 工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu)；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。 收入掛鉤原則 為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各 利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。 備案原則 對于 利潤中心的業(yè)務(wù)人員與錄入人員的收入標(biāo)準(zhǔn)，可在公司的工資管理制度原則基礎(chǔ)上根據(jù)自身情況做調(diào)整，但必須在年度經(jīng)營計劃中明確說明，并經(jīng)公司批準(zhǔn)后報運營中心備案，方可執(zhí)行； 所有利潤中心、職能部門的人員工資等級必須在財務(wù)或運營中心備案。 基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補(bǔ)構(gòu)成。 根據(jù)深圳市政府社會保障制度，對于深圳市戶口員工的房補(bǔ) ,以 “住房公積金 ”體現(xiàn) ,直接存入個人帳戶 。 實行以上薪酬結(jié) 構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。 實行薪酬結(jié)構(gòu)類的人員，其傭金提取標(biāo)準(zhǔn)以及計件工資的計算標(biāo)準(zhǔn)必須在公司財務(wù)部備案，并有財務(wù)部門的監(jiān)督核算。 二、工資定級權(quán)限 各事業(yè)部高級管理人 員的工資由公司總經(jīng)理確定。 利潤中心人員工資定級： 1) 各事業(yè)部總經(jīng)理的年薪水平及月收入標(biāo)準(zhǔn)，與其利潤中心的年度經(jīng)營計劃中各項指標(biāo)掛鉤，由公司總經(jīng)理確定，財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行； 2) 事業(yè)部總經(jīng)理以下實行年薪制的管理人員的年薪水平及月收入標(biāo)準(zhǔn)，由事業(yè)部經(jīng)理制訂并隨其利潤中心的年度經(jīng)營計劃上報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，運營中心、財務(wù)部備 案并執(zhí)行； 3) 年薪制以外的管理人員、專業(yè)人員、業(yè)務(wù)人員、操作人員的定級與考核標(biāo)準(zhǔn)，由事業(yè)部總經(jīng)理確定后報運營和財務(wù)部備案并執(zhí)行。 三、工資收入標(biāo)準(zhǔn) 附表 1：利潤中心管理人員收入標(biāo)準(zhǔn)； 附表 2：成本中心管理人員收入標(biāo)準(zhǔn) ； 附表 3：專業(yè)技術(shù)人員收入標(biāo)準(zhǔn)； 附表 4：操作人員收入標(biāo)準(zhǔn)； 附表 5：業(yè)務(wù)人員收入標(biāo)準(zhǔn)。 二、報銷額度 部門經(jīng)理： 元； 經(jīng)理助理： 元； 主管： 元。 四、相關(guān)規(guī)定 公司給予報銷費用的手機(jī)每日晚 10： 00 之前必須開機(jī)；截稿日通宵開機(jī)；任何人不得借故不復(fù)機(jī)或不接電話。 交通費用報銷對象及額度可由各部門根據(jù)實際情況制定。 第二條 本辦法所指的資金是企業(yè)收到和支出的貨幣資金，包括現(xiàn)金、銀行存款和銀行承兌匯票。 第二章 管理方式 第四條 油田公司對所屬各單位的資金實行嚴(yán)格的計劃管理，按照股份公司批準(zhǔn)的資金收支計劃組織資金收撥。年、月、周資金計劃和分析材料應(yīng)經(jīng)過各單位業(yè)務(wù)主管和財務(wù)主管的審核、簽字。 第六條 資金計劃實行專人專項管理。 財務(wù)處資產(chǎn)處、資金結(jié)算部及各二級單位財務(wù)科設(shè)為專職，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門設(shè)為專職或兼職。各二級單位財務(wù)科將資金計劃崗人員名單上報資金結(jié)算部備案；相關(guān)業(yè)務(wù)部門將資金計劃崗人員名單報各二級單位財務(wù)科備案。 各單位年、月資金計劃應(yīng)根據(jù)中油 資金預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析填列。最后由財務(wù)資產(chǎn)處匯總、調(diào)整、審批，確定油田公司的周資金計劃。 第九條 月度資金計劃和周資金計劃分別指根據(jù)年度資金計劃結(jié)合月、周實際情況預(yù)計的資金收支計劃的報表。 周資金計劃根據(jù)月度資金計劃、結(jié)合各單位實際情況編制，要求具體到日，但日 計劃僅要求填列收入和支出合計數(shù)。 第十一條 各單位在上報月度資金計劃時，對因產(chǎn)品購銷總量和價格變化引起的資金收支變化，應(yīng)附編報說明。 第四章 計劃的報送 第十三條 資金計劃的報送時間 各單位中油 12 月 31 日前進(jìn)行維護(hù)。 各單位中油 ，財務(wù)資產(chǎn)處于上月終了前一個工作日 12 點前進(jìn)行審批、封存。 周資金計劃，各二級單位應(yīng)于上周四 10 點前上報資金結(jié)算室，資金結(jié)算室應(yīng)于上周四 12 點前上報資金結(jié)算部，資金結(jié)算部應(yīng)于上周四 17 點前上報財務(wù) 資產(chǎn)處，銷售公司、甲醇廠、第一采氣周資金收入計劃的上報時間同資金結(jié)算部。 第十四條 資金收支計劃執(zhí)行情況分析表及分析材料的上報時間 年度資金收支計劃執(zhí)行情況分析于次年 1 月 5 日前上報資金結(jié)算部；資金結(jié)算部于次年 1月 7 日前上報財務(wù)資產(chǎn)處；財務(wù)資產(chǎn)處于次年 1 月 10 日前上報股份公司。 資金結(jié)算部應(yīng)將各二級單位年、月資金 收支計劃執(zhí)行情況分析審閱、整理后統(tǒng)一上報財務(wù)資產(chǎn)處，并且應(yīng)同時提交資金結(jié)算部對各二級單位上報分析材料的匯總分析報告。 財務(wù)資產(chǎn)處上報資金收支計劃及執(zhí)行情況分析，以電子郵件方式通過 FMISOA發(fā)送到股份公司財務(wù)部資金結(jié)算處信箱。 第五章 計劃的審批程序 第十七條 對油田公司報送的月度資金計劃，股份公司根據(jù)年度資金計劃，結(jié)合地區(qū)公 司生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)度和產(chǎn)品購銷總量、價格變動等因素進(jìn)行審核，于次月 5 日前將批準(zhǔn)的月度資金計劃通過 FMIS—OA下達(dá)給財務(wù)資產(chǎn)處。 第十八條 油田公司各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行股份公司批復(fù)的資金收支計劃，周資金實際支出累計不得超過月度資金收支計劃，月度實際資金支出累計不得超過年度資金收支計劃。股份公司對油田公司上報的周資金收支計劃不做批復(fù)，直接組織運行。 第六章 緊急用款 第二十條 油田公司各單位如有突發(fā)事件需緊急用款，需提前二日上報財務(wù)資產(chǎn)處審核，由總會計師、財務(wù)處長簽署緊急用款申請表后，提前一日上報股份公司。 第二十一條 股份公司審核油田公司緊急用款申請表，同意支付后，調(diào)整次日下?lián)茴~度。 第二十三條 本辦法自印發(fā)之日起施行。 本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。 二、報銷標(biāo)準(zhǔn) 崗位職務(wù) 出差工資 住宿費 交通費 生活補(bǔ)助 電話補(bǔ)助 出差補(bǔ)貼 1 總經(jīng)理 出勤工資 據(jù)實 據(jù)實 據(jù)實 —— 100 元 /天 2 辦公人員 出勤工資 25 元 /天 據(jù)實 15 元 /天 10 40 元 /天 3 施工領(lǐng)隊 出勤工資 25 元 /天 據(jù)實 15 元 /天 10 40 元 /天 4 施工隊員 出勤工資 25 元 /天 據(jù)實 15 元 /天 5 25 元 /天 說明： 出差工資 按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。客戶單位提供住宿的，無住宿補(bǔ)助。 出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。 乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷?？蛻魡挝徊惶峁┥睿?15元 /天補(bǔ)助。 出差補(bǔ)貼：領(lǐng)隊按 40 元 /天補(bǔ)助，普通隊員按 25 元 /天補(bǔ)助。 隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，均不再享受食宿補(bǔ)助。 總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按 100元 /天補(bǔ)助。 出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。 員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。 有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。 五、其他要求 工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。 報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。 當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天 15 元生活補(bǔ)助。 出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。 出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。 出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。未經(jīng)允許中途回家的員 工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。 出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。有違反者，給予收受物 5 倍罰款。 1員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款 200 元 /次，直至辭退。 博才網(wǎng)