【正文】 投資管理部標準化管理體系文件 58 附表二： 招標文件發(fā)售登記冊 序號 單位名稱 聯(lián)系人 電 話 傳 真 電子信箱 地 址 郵 編 備注 59 附表三： 工程開標會簽到冊 序號 時 間 單 位 詳細通信地址及郵編 聯(lián)系電話 傳 真 代表簽字 投資管理部標準化管理體系文件 60 附表四： 投標書送達登記表 項 目 名 稱 工程 招標文件規(guī)定投標書收送達時間 年 月 日 時 分 前 投 標 單 位 投標人代表簽字 送達時間 接受人 監(jiān)督人： 61 附表五： 工程投標書密封驗查情況登記表 招標人 公司 招標項目名稱 工程 開標時間 年 月 日 分 投標單位名稱 投標書密封情況 判定投標書密封是否合格 投標人代表簽字 開標人： 監(jiān)督人： 投資管理部標準化管理體系文件 62 附表六： 工程開標記錄表 開標時間： 年 月 日 分 開標地點： 投 標 單 位 報 價 （萬元） 最終報價 （萬元） 投標單位法人 (法人代理人 )簽字 監(jiān)督代表： 唱標人： 記錄人： 63 附表七： 工程商務評標記錄 投標單位： 評標項目 應得分 標書內(nèi)容所在標書位置 評標理由要點簡述 得分。 第十八條 本制度自 發(fā)布 之日起 試 行。 （四）中標單位的投標文件。 （二）標書發(fā)售記錄 。 （三）其它事項按合同管理制度執(zhí)行。 第五章 招標的后期工作 第十五條 簽訂合同協(xié)議 （一）投標中標價即為合同價款，原則上不得做任何調(diào)整。 （二）凡參與評標活動的人員不得對其他任何人透露評標過程中對投標文件的評審和比較情況、中標候選人的推薦情況及有關任何信息。 （三） 若中標單位提出不合理修改或其他變更要求，或者不按期簽訂合同，招標人可以取消其中標資格，改由綜合得分排名第二（依次類推）的投標人為中標單位。 第十三條 定標 （一） 項目招標領導小組召開領導小組會議定標，聽取評標委員會評標情況匯報，確定中標人。 （五） 評標委員會應按照項目招標領導小組批準的評標辦法對投標文件進行認真評審。評委應客觀、公正地履行職責，恪守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。 （二） 一般招標項目的評標工作應于開標后 1— ３ 天內(nèi)完成。 53 第四章 評標、定標的一般規(guī)定和紀律 第十二條 評標 （一） 評標委員會負責組織完成評標活動。 投資管理部負責人任招標辦公室主任。 評標委員會人員由公司確定。 評標委員會人員由招標辦確定。 招標領導小組成員應由本公司相關業(yè)務部（室）等部門負責人及邀請的領導或?qū)＜医M成，人數(shù)原則上應為單數(shù)。人數(shù)原則上應為單數(shù)。 投資管理部標準化管理體系文件 52 （二）組織機構(gòu)人員構(gòu)成（見下表） 人員 項目 機構(gòu) 公開招標項目 公司內(nèi)部招標項目 招標領導小組 組長由公司法定代表人擔任。評標委員會下設技術(shù)評標組和商務評標組，分別對技術(shù)標和商務標進行評審。 （ 1）招標領導小組批準項目評標委員會組成方案。負責該項目招標活動全過程的領導、組織、管理、監(jiān)督。 （三） 對公司基本建設項目、小型基建工程、技術(shù)改造工程及科研開發(fā)項目的勘察、設計、施工、監(jiān) 理、設備（材料）采購的招標投標活動實施統(tǒng)一管理。投資 管理部統(tǒng)一管理公司建設項目的招標投標工作， 51 其主要職責是： （一） 貫徹執(zhí)行國家及上級有關部門關于招標投標工作的各項方針、政策、法律、法規(guī)。 第 九條 招標投標活動及其當事人應當接受依法實施的監(jiān)督。 第七條 招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實守信、科學擇優(yōu)的原則。 第六條 規(guī)定范圍內(nèi)的各類工程建設項目，包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理、以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購低于第四 條標準規(guī)定，但達到下列標準之一的，由公司自行組織招標。 第二章 招標范圍的規(guī)模標準 第四條 各類工程建設項目，達到下列標準之一，必須組 織公開招標： （一）單項合同估算價低于第二、三、 四 項規(guī)定的標準，但項目總投資額在 1000萬元人民幣以上的。 第二條 本 制度 包括 ：招標范圍內(nèi)的規(guī)模標準 、 招標組織機構(gòu) 、 評標、定標的一般規(guī)定和紀律 、 招標的后期工作。 第三十六條 本制度自發(fā)布之日起試行 。 （六） 在結(jié)算組織、合同履行、審核等管理過程中有其他失職行為的。 （四） 超越授權(quán)或濫用授權(quán)簽字的。 （二） 簽訂有重大缺陷或無效簽證資料的。 （三） 揭發(fā)、抵制利用職權(quán)進行違法、違章活動，減少或避免本單位利益損害者。 47 第三十三條 對公司相關職能部門和子公司歸口管理部門在投資管理工作中成績顯著，有下列情況之一的單位和個人，給予表彰和適當獎勵： （一） 嚴格執(zhí)行有關法律、法規(guī)和本辦法，取得突出成績者。 第三十一條 其他基本建設費用中的建設單位管理費，按實際發(fā)生額，每月匯入工程完成情況統(tǒng)計報表和付款統(tǒng)計報表報經(jīng)營管理部備案。 第二十九條 沒有列入年度投資計劃（或年度調(diào)整計劃）的設備不得辦理結(jié)算和列入結(jié)算統(tǒng)計。設備結(jié)算必須附有訂貨合同、設備驗收單、入庫單、出庫單、設備安裝進度簽證單（指需安裝設備）等。 （四） 工程已竣工，但工程驗收單、現(xiàn)場簽證單、竣工報告、竣工 圖、質(zhì)量認證等資料不全者，均不得辦理工程竣工結(jié)算。 （二） 擅自改變項目建設內(nèi)容的。 第二十五條 工程竣工結(jié)算完成后，由公司投資管理部、財務部委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)、國家審計機關進行竣工結(jié)算審計工作，按照竣工結(jié)算審計后的結(jié)算額編制竣工決算和辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，并作為工程價款的最終撥付依據(jù)。 第二十四條 辦理竣工結(jié)算的工程，由各控股（子）公司歸口管理部門以書面形式向公司投資管理部提出申請，并附竣工結(jié)算所需全部資料：招、投標文件、工程承包合同、竣工報告、竣工圖紙、工程變更文件、現(xiàn)場簽證、工程量計算書等資料、材料審批價格、竣工驗收證書、 質(zhì)量認證證書等。每月工程造價管理部門和物資、財務部門進行對賬，將本月設備結(jié)算、其他費用中由財務部門直接支付的款項對帳，并校對無誤后，由各子公司工程造價管理部門于三十日下午五時前向公司投資管理部上報月度工程（含設備）完成情況統(tǒng)計報表和月度工程（含設備）付款統(tǒng)計報表。 經(jīng)投資管理部審定的結(jié)算付款審批表必須經(jīng)投資管理部、財務管理部、分管領導、主管領導簽字后方可有效。 第二十條 工程造價管理部門完成中間結(jié)算后，財務部門應按照合同中約定的付款方式，扣除工程預付款、質(zhì)保金、審計備用金、甲方供應的材料費（如鋼筋、水泥等）、水費、電費、設備租賃費等一切應抵扣款項后，方可作為支付工程應付款的依據(jù)。各類工程結(jié)算投資管理部標準化管理體系文件 44 至該單位工程總價款 的 80％后停止辦理中間結(jié)算和中間支付，待工程全部竣工驗收并辦理完成竣工結(jié)算后，按竣工結(jié)算額扣除應扣除款項后作為付款依據(jù)。 （六） 其他有關資料。對某種特殊材料在當?shù)亟ㄔO管理部門定期發(fā)布的價格信息中不包括的，由施工單位會同甲方、監(jiān)理單位現(xiàn)場管理人員進行市場調(diào)查，比質(zhì)比價后三方簽字確認結(jié)算價格。 （三） 進度結(jié)算報表（甲、乙、 監(jiān)理三方簽字蓋章）。 第十七條 工程中間結(jié)算書的編制工作一般由施工單位完成，以書面形式先報送監(jiān)理公司及各控股（子）公司工程造價管理部門審核后，在“工程結(jié)算審批意見單”上簽署意見，與施工單位結(jié)算書和下列資料一起，次月三日前報公司投資管理部審定： （一） 現(xiàn)場工程變更簽證資料（甲、乙、監(jiān)理三方簽字蓋章）。 第五章 工程中間結(jié)算管理 第十五條 工程中間結(jié)算，是根據(jù)合同規(guī)定的階段劃分 、 完成并簽證齊全的工程量和工程預算進行的階段工程結(jié)算審查，是撥付工程進度款的依據(jù)。 第十三條 未在投資管理部備案的、或未經(jīng)投資管理部審定的工程預算，不得作為工程招標、議標、合同或協(xié)議價款確定、安排資金計劃和工程進度款撥付的依據(jù)。 第十一條 辦理預算審核或?qū)彾ǖ墓こ?，必須是已列入公司年度工程計劃、或通過補報審批手續(xù)而列入公司年度工程調(diào)整計劃的工程。投資管理部參加政府有關部門投資管理部標準化管理體系文件 42 組織的初步設計審查會，審批后的概算由各控股（子）公司工程造價歸口管理部門執(zhí)行。各子公司工程造價歸口管理部門負責在概算編制階段向投資管理部報送當?shù)夭牧蟽r格信息，投資管理部將審查整理后的價格信息交付設計單位執(zhí)行。 第三章 概算投資管理 第七條 概算是指基本建設項目在初步設計階段的投資測算，內(nèi)容包括了建筑、安裝、設備材料購置、其他基本建設費用、工程預備費、建設期利息等全部基建投資，是管理和控制工程造價的重要依據(jù)。 （四） 配合本單位財務部門完成基本建設項目資金計劃編制工作，負責每月與財務等部門進行工程預、結(jié)算臺 賬、財務核算、付款臺賬的清理核對工作。 （二） 參加工程招標、合同簽定，施工 過 程的中間驗收、竣工驗收等工作。 41 （五） 參與工程竣工結(jié)算及審計委托工作。 （三） 負 責各子公司工程結(jié)算統(tǒng)計報表的備案、匯總工作。 第五條 公司投資管理部履行以下管理職責： （一） 建立健全公司的項目概預算管理辦法。 第三條 適用范圍：甘肅電投辰旭投資開發(fā)有限責任公司及各控股（子）公司。 投資管理部標準化管理體系文件 40 QB/CX04142020 項目概預算管理辦法 第一章 總 則 第一條 為進一步加強項目的投資管理，合理確定和控制工程造價，節(jié)約項目建設資金，提高投資效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，并按照國家審計部門對建設項目竣工移交的審計要求，結(jié)合公司新建、技改、擴建（含續(xù)建和整合）等基本 建設項目的具體情況，特制定項目概預算管理辦法。 39 第七章 附 則 第二十六條 本制度由投資管理部制定 ,公司批準 , 投資管理部負責解釋。 第六章 檢查與獎懲 第二十四條 投資管理部會同相關部門定期或不定期對各項目單位年度投資計劃執(zhí)行情況和重大投資項目實施情況進行監(jiān)督和檢查，并根據(jù)需要，有選擇地開展復核抽查，必要時對投資項目組織審計、專項稽查等工作。 第二十二條 各投資項目按規(guī)定內(nèi)容建成并符合驗收要求的，必須及時組織驗收，辦理竣工驗收及資產(chǎn)交接手續(xù)。 第二十一條 項目籌建和正式開工前，應制訂周密可行的實施計劃，并按各階段內(nèi)容開展檢 查和驗收、整改工作。 第二十條 項目在實施時應按項目計劃進度要求編制資金使用計劃，投資管理部審核后，報公司財務部門。 投資管理部標準化管理體系文件 38 第十八條 凡重大基本建設、技術(shù)改造和維修項目必須采用招標方式采購或?qū)嵤唧w規(guī)定由職能部門另行規(guī)定。 第五章 投資項目的實施 第十七條 各類投資項目必須嚴格按項目建設“五制”組織