【正文】 在投資估算基礎(chǔ)上，結(jié)合收費經(jīng)營性和收費還貸性公路建 設(shè)項目財務(wù)評價盈利能力分析和清償能力分析要求，以財務(wù)評價價格體系規(guī)定為基本 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計 第 31 頁 依據(jù)，剔除或部分剔除投資估算中的 “ 工程造價增漲預(yù)留費 ” 。 當(dāng)擬建項目有相關(guān)聯(lián)的配套服務(wù)、開發(fā)等商業(yè)性設(shè)施時，財務(wù)費用還包括有相關(guān)聯(lián)的配套服務(wù)、開發(fā)等商業(yè)性設(shè)施的建設(shè)投資、經(jīng)營成本和稅金等各項支出。 財務(wù)費用與收費 收入計算 財務(wù)費用計算 公路建設(shè)項目財務(wù)費用分為建設(shè)期財務(wù)費用和運營期財務(wù)費用。 投資估算與資金來源 擬建項目 全長 ，估算總投資額 ，平均每公里造價為 。據(jù)《中華人民共和國公路法》規(guī)定，符合技術(shù)等級和規(guī)模的下列公路，可以依法收取車 輛通行費：（ 1）由縣級以上地方人民政府交通主管部門利用貸款或者向企業(yè)、個人集資建成的公路；（ 2）由國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)組織依法受讓前項收費公路收費權(quán)的公路；（ 3）由國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)組織依法投資建成的公路。收費公路需進(jìn)行財務(wù)評價。 路建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價是項目前期研究工作的重要內(nèi)容，是項目可行性研究的有機(jī)組成部分，分為國民經(jīng)濟(jì)評價和財務(wù)評價兩 部分。 按上述模型進(jìn)行預(yù)測，到 2030 年，遠(yuǎn)景交通量以 %的增長，達(dá)到 11646 輛 /日。 特征年預(yù)測趨勢、轉(zhuǎn)移、誘增、遠(yuǎn)景交通量表 .4 倍 的趨勢交通量。 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計 第 29 頁 遠(yuǎn)景交通量預(yù)測結(jié)果 遠(yuǎn)景交通量即趨勢交通量、轉(zhuǎn)移交通量、有贈交通量的總和。 轉(zhuǎn)移交通量預(yù)測 轉(zhuǎn)移交通量預(yù)測是通過分析各種運輸方式現(xiàn)狀（包 括運輸設(shè)施、運輸能力、運輸量等）、未來發(fā)展規(guī)劃（包括新增的運輸能力、運輸量預(yù)測等）、客貨流特征（包括旅客運距構(gòu)成、出行目的、旅途時間、票價、貨物運輸品種、運距及運費等），根據(jù)交通運輸產(chǎn)業(yè)政策，采用定性與定量結(jié)合的方法進(jìn)行預(yù)測。 可以知道漢壽縣的汽車類型由客車逐漸的向貨車的轉(zhuǎn)移。公式如下： 車型系數(shù)依據(jù)項目影響區(qū)內(nèi)各國、省道交通量觀測站調(diào)查的各種車型近十年的增長水平和區(qū)域內(nèi)同期人口，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顟B(tài)計算得到， 詳情見下表： 各汽車代表車型與車輛折算系數(shù)表 汽車代表車型 車輛折算系數(shù) 說明 小客 客車≤ 19 座 大客 19 座＜客車 小貨 貨車≤ 2t 中貨 2t＜貨車≤ 7t 大貨 7t＜貨車≤ 14t 拖掛車 14t＜貨車 自行車 摩托車 按照上表給定的折算系數(shù)，可以算出汽車輛數(shù)的折算數(shù)，公式如下： 汽車折算數(shù) =*Q 小客 +*Q 大客 +*Q 小貨 +*Q 中貨 +*Q 大貨 +3*Q 拖車 +3*Q 掛車+*自行車 +*摩托車 本方案以調(diào)查年 2021 年為基準(zhǔn)年，分別以特征年 2021 年、 2021 年、 2021 年、 2020 年、 2025 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計 第 27 頁 年、 2028 年、為預(yù)測目標(biāo)年來預(yù)測。 彈性系數(shù)預(yù)測法是根據(jù)產(chǎn)品的價格或收入彈性，來預(yù)測產(chǎn)品需求量或供給量的一種預(yù)測方法。 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計 第 26 頁 具體如下： ① 收集項目影響區(qū)經(jīng)濟(jì)社會、交通發(fā)展現(xiàn)狀及歷史資料，分析交通增長與區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系，并預(yù)測未來經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢； ② 預(yù)測小區(qū)交通總需求，即交通發(fā)生、吸引總量的預(yù)測； ③ 預(yù)測小區(qū)交通發(fā)生、吸引總量在區(qū)域間的分布，并考慮誘增及轉(zhuǎn)移交通量； ④ 把小區(qū)間的交通量分配到公路網(wǎng)的具體路段上，預(yù)測擬建項目的遠(yuǎn)景交通量。趨勢交通量是在區(qū)域交通需求正常發(fā)展條件下預(yù)測的建設(shè)項目交通量；誘增交通量是建設(shè)項目實施以后，誘發(fā)了區(qū)域交通需求增長，據(jù)此預(yù)測的建設(shè)項目交通量；轉(zhuǎn)移交通量是由于建設(shè)項目的實施，引起區(qū)域交通條件的變化，而使其他運輸方式與公路建設(shè)項目之間相互轉(zhuǎn)移的交通 量。 S205 歷年分車型的斷面流量觀測值見表。 漢壽縣運輸量模型綜合表： 項目 漢壽縣模型 客運量 y = + R2 = 客運周轉(zhuǎn)量 y = + 16735 R2 = 貨運量 y = + R2 = 貨運周轉(zhuǎn)量 y = + 24955 R2 = 車輛保有量 y = + + R2 = 通過以上各統(tǒng)計數(shù)據(jù)的預(yù)測模型得到漢壽縣在特征年各公路運輸量指標(biāo)及民用汽車保有量的預(yù)測值及平均每五年計算一次的年平均增長率。可見漢壽的民用車輛保有量保持著高速增加著。 漢壽縣公路運輸量統(tǒng)計表 表 4 項目 年份 公路客運量 （萬人） 公路客運周轉(zhuǎn)量 （萬人公里） 公路貨運量 （萬噸） 公路貨運周轉(zhuǎn) 量 （萬噸公里） 1996 479 24000 160 15200 1997 511 25550 208 16640 1998 540 27000 215 17200 1999 550 27500 218 17440 2021 559 27950 220 17600 2021 568 28400 225 18000 2021 642 29600 296 20250 2021 735 31100 401 21800 2021 800 34900 500 25700 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計 第 21 頁 2021 856 36900 565 27500 漢壽縣公里客運量趨勢圖： 漢壽縣公路客運量增長趨勢圖01002003004005006007008009001996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021年份萬人系列1 漢壽縣公路貨運量趨勢圖： 漢壽縣公路貨運量增長趨勢圖01002003004005006001996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021年份萬噸系列1 漢壽縣公路客運周轉(zhuǎn)量趨勢圖： 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計 第 22 頁 漢壽縣公路貨運周轉(zhuǎn)量增長趨勢圖0500010000150002021025000300001996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021年份萬噸公里系列1 漢壽縣公路貨運周轉(zhuǎn)量趨勢圖： 漢壽縣公路貨運周轉(zhuǎn)量增長趨勢圖0500010000150002021025000300001996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021年份萬噸公里系列1 區(qū)域機(jī)動車保有量狀況與分析 漢壽縣歷年全社會車輛保有量統(tǒng)計見表 5。漢壽縣 1996年的公路貨運量為 160萬噸， 2021 年為 220 萬噸，四年間的增長速度為 8%， 2021 年的數(shù)值為 565萬噸，五年間的增長速度為 21%，增加了兩倍多。 漢壽縣 1996 年的公路客運量為 479 萬人， 2021 年為 559 萬人，四年間公路客運量的增長速度為 4%， 2021 年的數(shù)值為 856 萬人，五年間的增長速度 為 9%，增長速度翻了兩倍多。 漢壽縣 公路運輸量狀況與分析 漢壽縣因為交通基礎(chǔ)設(shè)施條件的限制，交通運輸主要以公路為主。計算過程是以交通運輸量作為被說明變量，以時間變量作為說明變量。采用如下公式： 第二種是用最小二乘法求運輸量平均增長速度的方法。常用的平均增長速度計算方法有兩種。采用三次指數(shù)平滑法、指數(shù)模型法、灰色系統(tǒng) GM（ 1，1）法、生長曲線回歸法和專家預(yù)測法等多種經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型分析對比，并對各種模型進(jìn)行分析和擬合檢驗。 根據(jù)交通部頒《水運、公路建設(shè)項目可行性研究編制辦法》的規(guī)定，預(yù)測年限為公路建成后 20 年，參照項目所在地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展、規(guī)劃，中間特征年結(jié)合我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃“五年制”的特點和預(yù)測難度隨著預(yù)測年限遞增、預(yù)測精度隨預(yù)測年限遞減的 規(guī)律，按近期較細(xì)遠(yuǎn)期較粗及取整等原則，將項目交通量的特征年確定為 2021年、 2021年、 2021年、 2020年、 2025年、 2028年。漢壽縣 1996 年的農(nóng)業(yè)生 億產(chǎn)總值為元， 2021 年的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值為 17 億元，四年間的增長速度為 14%， 2021 年的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值為 億元，五年間的總值速度為 11%。 漢壽第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值024681012141618201996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021年份產(chǎn)業(yè)值（億元）系列1 漢壽第二產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值02468101214161996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021年份產(chǎn)業(yè)值（億元）系列1 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計 第 13 頁 漢壽第三產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值024681012141618201996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021年份產(chǎn)業(yè)值（億元系列1 漢壽縣 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r表 年度 GDP (億元 ) 人均 GDP（元） 工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值（億元） 社會消費品零售總額 （億元） 社會固定資產(chǎn)投資（億元） 地方財政 總收入 （億元） 工業(yè) 農(nóng)業(yè) 合計 1996 3088 1997 3491 1998 3573 1999 3861 2021 4099 2021 4282 2021 4645 2021 4623 2021 5724 2021 6556 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計 第 14 頁 漢壽縣 19962021 年國內(nèi)生產(chǎn)總值趨勢 漢壽縣GDP 增長趨勢01020304050601996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021年份億元系列1 漢壽縣 19962021 年工業(yè)生產(chǎn)總值趨勢圖 漢壽縣工業(yè)總產(chǎn)值增長趨勢圖01020304050601996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021年份億元系列1 漢壽縣 19962021 年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值趨勢圖 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計 第 15 頁 漢壽縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值增長趨勢圖051015202530351996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021年份億元系列1 漢壽縣 1996 年的 GDP 為 億元， 2021 年地 GDP 為 31..23 億元，這四年間 GDP 的增長速率為 7%， 2021 年的 GDP 為 ，這五年間的增長速度為 10%。 漢壽縣 第二產(chǎn)業(yè)一直保持穩(wěn)定的增長。 （ 2）三大產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析 1996年至 2021年 10年間， 1996年三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為： 57%、 21%、 22%，到 2021年三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為 36%、 27%、 37%，可見第一產(chǎn)業(yè)的比重大幅下降，第二產(chǎn)業(yè)略微增加，第三產(chǎn)業(yè)的比重大幅增加， 1996年三大產(chǎn)業(yè)的布局見圖 ， 2021年三大產(chǎn)業(yè)的 布局見圖 。在這四年時間，第一、二、三產(chǎn)業(yè)的增長率分別為： %， %， %。 （ 1） 三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度分析 漢壽縣 農(nóng)產(chǎn)、水產(chǎn)資源豐富，是國家綜合商品 基地縣，是 “中國甲魚之鄉(xiāng) ”、 “中國黑楊之鄉(xiāng) ”和 “中國苧麻之鄉(xiāng) ”。6′45″。18′，北緯 28176。漢壽區(qū)位優(yōu)越，實為水陸要沖之地，東臨益陽市，西靠常德城，南銜桃花源，北瀕洞庭湖， 距省會長沙僅百余公里，地處東經(jīng) 111176。公式如下： 式中： xn——各期環(huán)比發(fā)展速度； x——平均發(fā)展速度； n——環(huán)比發(fā)展速度的項數(shù)。 工程經(jīng)濟(jì)與可行性分析課程設(shè)計 第 10 頁 本項目采用的主要相對指標(biāo)是平均發(fā)展速度和平均增長速度。在對比分析中，一般都要先計算各種相對指標(biāo)。居民收入分析為后面的項目效益計算提供依據(jù)； 對于經(jīng)濟(jì)分析，本項目將主要采用對比分析法。 經(jīng)濟(jì)分析是社會經(jīng)濟(jì)分析的重點所在。第二