【正文】 。因此安排生產(chǎn)時(shí)必須成批生產(chǎn)，以保證控制工藝，減少損耗，提高質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生存之道，在做好外部市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境時(shí)，產(chǎn)品的質(zhì)量則是支撐市場(chǎng)的主要力量，應(yīng)嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)； 建立多條營(yíng)銷渠道和應(yīng)急機(jī)制。 因此，本項(xiàng)目無論在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上還是在實(shí) 施上都具有較強(qiáng)的可行性 二、 建議 項(xiàng)目的融資風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 采用先進(jìn)技術(shù)、工藝進(jìn)行生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，加強(qiáng)產(chǎn)品的傳宣，提高產(chǎn)品的知名度，拓寬銷售渠道，增加銷售收入，這樣可以減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的不利影響；在生產(chǎn)過程采取各種有效措施，力保技術(shù)的有效實(shí)施，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，從而回避技術(shù)因落實(shí)不利帶來的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于原材 料供應(yīng)不足及原材料的價(jià)格上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn)，可以采用多渠 44 道采購(gòu)原材料來減少它還來的風(fēng)險(xiǎn)。 7 資金風(fēng)險(xiǎn) 一般 本項(xiàng)目投資量相對(duì)較大，自籌資金來源有保證。 5 原材料價(jià)格 一般 現(xiàn)階段石英礦的開采和銷售都相對(duì)較穩(wěn)定，在今后可能出現(xiàn)一定的上 漲，材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)一般。 3 價(jià)格 一般 本項(xiàng)目產(chǎn)品訂價(jià)有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，但仍應(yīng)往降低成本入手，擴(kuò)大價(jià)格變動(dòng)空間。 二、 風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)類型及分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：是競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目常遇到的重要風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在項(xiàng)目產(chǎn)品銷路不暢，產(chǎn)品價(jià)格低迷等以至產(chǎn)量和銷 售收入達(dá)不到預(yù)期的目標(biāo)，有市場(chǎng)需求量，競(jìng)爭(zhēng)能力、產(chǎn)品售價(jià)、生產(chǎn)負(fù)荷等發(fā)生變化而帶來的風(fēng)險(xiǎn)； 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：主要有對(duì)技術(shù)的適用性和可靠性認(rèn)識(shí)不足，運(yùn)營(yíng)后達(dá)不到生產(chǎn)能力、質(zhì)量不過關(guān)或消耗指標(biāo)偏高； 資源風(fēng)險(xiǎn)：原材料供應(yīng)不足及原材料的價(jià)格上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn)； 資金風(fēng)險(xiǎn)：利率的變化、資金來源中斷、資金供應(yīng)不足等； 政治風(fēng)險(xiǎn)：政治經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生重大變化或者政策調(diào)整，項(xiàng)目原定目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)的可能性（具體分析詳見風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表）。同時(shí)也有利于企業(yè)為地方增加稅收，進(jìn)而促進(jìn)地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)的健康穩(wěn)定發(fā)展，為構(gòu)筑和諧社會(huì)作出貢獻(xiàn)。 本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于加快對(duì)石英砂進(jìn)行 產(chǎn)品開發(fā)，既能促進(jìn)我國(guó)石英砂規(guī)?；a(chǎn)，又有利于我國(guó)玻璃制造等行業(yè)的發(fā)展，提高 42 我國(guó)的綜合國(guó)力。 41 第 十一 章 社會(huì)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分析 一、 社會(huì)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于企業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中，加快信息化建設(shè)，提高企業(yè)的快速反應(yīng)能力，使企業(yè)走一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化道路，更好地適應(yīng)全球化競(jìng)爭(zhēng)的新形勢(shì)。 三、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目盈利水平高于行業(yè)平均水平，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況較好，具有一定的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本增加 10%時(shí)，內(nèi)部收益率 為 20..29%；當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本減少 10%時(shí)，內(nèi)部收益率 為 %。 10%時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響 進(jìn)行分析。 銷售費(fèi)用 （萬元） 管理費(fèi) 用 （萬元） 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 工資 （ 5 人） 10 工資 （ 5 人） 10 差旅費(fèi) 80 辦公費(fèi) 70 廣告費(fèi) 27 差旅費(fèi) 57 運(yùn)輸費(fèi) 70 保險(xiǎn)費(fèi) 10 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 40 合計(jì) 187 合計(jì) 187 39 第十章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 一、 盈利能力分析 本項(xiàng)目投 資利潤(rùn)率 為 20%，稅后 靜態(tài)投資回 收 期 為 年；稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %；稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 3550萬元。 價(jià)格預(yù)測(cè)考慮到市場(chǎng)因素，該項(xiàng)目投入、產(chǎn)出的相對(duì)價(jià)格不會(huì)有太大變化，且通貨膨脹對(duì)投入和產(chǎn)出兩個(gè)方面，將會(huì)產(chǎn)生影響，故財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中所有投入、產(chǎn)出的價(jià)格均采用省內(nèi) 20202020 年三年市場(chǎng)平均價(jià)格為基價(jià)。 合計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 。 房屋折舊費(fèi)用 =1482萬元 *95%/20年 = 機(jī)械設(shè)備折舊費(fèi)用 =698萬元 *95%/10年 =66萬元 4）修理費(fèi) 修理費(fèi)用為設(shè)備的日常維護(hù)和修理費(fèi)，按 固定資產(chǎn) 的 %計(jì) 算 ，每年為 109萬元 /年。編織袋為原材料 ，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年所需，原料費(fèi)合計(jì)為 1962萬元 ，約占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 52% 2)外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)：主要為機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)所需消耗的電、燃油等，預(yù)計(jì) 50 萬元 /年。 二、 、 銷售收入、銷售稅金和附加估算 37 各項(xiàng)費(fèi)用估算表 （ 3） 項(xiàng)目的稅金主要為增值稅、銷售稅金及附加及所得稅，銷售稅金及附加包括城市建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。 （ 2）該項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算按國(guó)家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》執(zhí)行，管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用按財(cái)務(wù)管理制度要求標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷，財(cái)務(wù)費(fèi)用提取攤銷。 36 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 評(píng)價(jià)依據(jù) （ 1）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》； （ 2）國(guó)家計(jì)委編寫的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（ 2020版）； （ 3）各項(xiàng)原材料、燃料及動(dòng)力消耗均按生產(chǎn)工藝定額及現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。 二、 投資概算 經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目總投資 2980 萬元，其中： 固定資產(chǎn)投資 投資 1482萬元 ,設(shè)備投資 698 萬元 ，流動(dòng)資金 800 萬元 。 招標(biāo)文件內(nèi)容 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制的招標(biāo)文件應(yīng)有下述內(nèi)容： □投標(biāo)須知； □工程的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)文件； □若采用工程量清單報(bào)價(jià)，應(yīng)提供工程量清單； □投標(biāo)函的格式與附錄； □擬簽訂合同的主要條款； □投標(biāo) 人應(yīng)提交的其他書面材料。受委托招標(biāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用和優(yōu)勝劣汰的原則，組織完成編標(biāo)、公告、資審、評(píng)標(biāo)，最后確定中標(biāo)單位等工作。 招標(biāo)信息發(fā)布 根據(jù) **省招標(biāo)公告發(fā)布管理暫行辦法的實(shí)施意見，依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告必須同時(shí)在指定的 報(bào)紙和信息網(wǎng)絡(luò)媒介上發(fā)布。 工程監(jiān)理單位資質(zhì)為乙級(jí)以上。 招標(biāo)對(duì)象資質(zhì)要求 34 重要設(shè)備、大宗材料供應(yīng)商需有良好的信譽(yù)，具有較強(qiáng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。 四、 項(xiàng)目招標(biāo)方案 本項(xiàng)目將根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，對(duì)項(xiàng)目的工程施工、工程監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等采購(gòu)進(jìn)行招標(biāo)，并根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 3號(hào)令以及哈爾濱市有關(guān)招標(biāo)文件的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，組織完成招投標(biāo)工作。 項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確定按期償還債務(wù)。 及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行安排、進(jìn)展情況和存在主要問題，并按有關(guān)部門做出的決定予以落實(shí)。 加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)和施工管理，做到項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范、驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。落實(shí)項(xiàng)目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動(dòng)資金。 根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及市場(chǎng)需求情況，籌劃項(xiàng)目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請(qǐng)咨詢、研究單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估論證。具體實(shí)施進(jìn)度安排詳見表： 二、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 32 階段內(nèi)容 2020 年 2020 年 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 可行性研究審批 招投標(biāo)、辦相關(guān)手續(xù) 土建施工、進(jìn)山公路 設(shè)備采購(gòu)安裝調(diào)試 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn) 三、 項(xiàng)目管理 本項(xiàng)目擬實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制進(jìn)行管理。 建設(shè)期 根據(jù)和參考有關(guān)部門機(jī)構(gòu)制定的建設(shè)項(xiàng)目工期定額和單位工程工期定額和施工條件，本項(xiàng)目的建設(shè)時(shí)間擬計(jì)劃為 2020年 10 月至 2020年 9 月。項(xiàng)目工程建設(shè)自 2020年 10 月開始組織實(shí)施，可行性研究報(bào)告批復(fù)、土建及配套工作實(shí)施、設(shè)備安裝、試生產(chǎn)等工作， 整個(gè)項(xiàng)目的建成， 將于 2020 年 9月建成并投入試生產(chǎn)， 一、 建設(shè)工期 建設(shè)計(jì)劃 本項(xiàng)目實(shí)施過程分為可行性研究審批階段和施工建設(shè)階段。 培訓(xùn)內(nèi)容 本項(xiàng)目的實(shí)施需對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)的主要內(nèi)容有： (1) 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法； (2) 生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求 (3) 設(shè)備技術(shù)性能，安全操作與保養(yǎng)； (4) 生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制與管理。 三、 人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn) 由于本項(xiàng)目引進(jìn)生產(chǎn)線操作和維護(hù)人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗，技術(shù)培訓(xùn)包括理論學(xué)習(xí)和實(shí)際操作。 勞動(dòng)定員 29 預(yù)計(jì)本項(xiàng)目需新增員工 50 人， 管理人員 5 人，銷售人員 5 人，本項(xiàng)目完成后，操作人員均從現(xiàn)在熟練工人及技術(shù)人員中選拔，不足部分可向社會(huì)招聘，優(yōu)先考慮下崗工人，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 二、 工作制度與勞動(dòng)定員 工作制度 本項(xiàng)目生產(chǎn)崗位和勞動(dòng)定員根據(jù)工藝流程及設(shè)備操作要求確定。廠區(qū)生產(chǎn)車間符合國(guó)家防火規(guī)范要求，廠房擁有六個(gè)以上出入口，周圍道路寬暢，適合消防車通行及人員疏散；車間內(nèi)設(shè)有多個(gè)消防栓和固定滅火器；委派專職防火人員進(jìn)行日常維護(hù)、檢查及管理，制訂了嚴(yán)格的禁止煙火規(guī)章制度，力求做到徹底消除火災(zāi)隱患。 消防 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162020 要求，項(xiàng)目生產(chǎn)性質(zhì)屬丙類火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)。 (2) 建筑物有可靠防雷接地。 勞動(dòng)保護(hù) (1) 電氣設(shè)備、線路均按《設(shè)計(jì)規(guī)范》設(shè)計(jì)有可靠的接地和接零。 環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) (1) 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 (2) 《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》 (3) 《中華人民共和國(guó)固體污染防治 法》 (4) 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)條例》中規(guī)定的“三同時(shí)”原則 (5) 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 27 (6) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 (7) 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB309693 (8) 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB123481990 (9) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ12020 (10) 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB38382020 生活污水治理措施 生活污水經(jīng)廠區(qū)內(nèi)的化糞池處理后，達(dá)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后排入廠區(qū)污水管道，其他生活廢水直接排入廠區(qū)內(nèi)的污水管道，集中在廠區(qū)內(nèi)的污水處理站處理，達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB8978－ 96）一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后排入污水管網(wǎng)。 第五章 環(huán)境保護(hù) 及消防 一、 環(huán)境保護(hù) 環(huán)保方針 (1) 根據(jù)中華人民共和國(guó)《環(huán)境保護(hù)法》的規(guī)定，本著“消除污染、保護(hù)環(huán)境、綜合利用、化害為利”的方針，對(duì)生產(chǎn)過程中排出污染物質(zhì)采取必要處理措施，使其達(dá)到規(guī)定排