【正文】 因此，該項(xiàng)目建成后，將使企業(yè)在產(chǎn)能效率、產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能、環(huán)保以及經(jīng)濟(jì)效。 該項(xiàng)目通過對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝進(jìn)行技術(shù)改造，可使產(chǎn)品降低能耗、提高產(chǎn)量，提高水泥強(qiáng)度。目前，我國水泥工業(yè)大而不強(qiáng)，從產(chǎn)量、規(guī)模結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，尚還有很大的節(jié)能潛力可挖。初步建立起與社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的比較完善的節(jié)能法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系、政策保障體系、技術(shù)支撐體系和監(jiān)督管理體系，形成政府引導(dǎo)下市場主體自覺節(jié)能的新機(jī)制。其中國家《十一五節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》提出，到 2020 年每萬元 GDP(1990 年不變價(jià)，下同 )能耗由 2020 年的 噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降到 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，20202020 年年均節(jié)能率為 ％，到 2020 年每萬元 GDP 能耗下降到 噸標(biāo)準(zhǔn)煤， 20202020 年年均節(jié)能率為 3％，主要產(chǎn)品 (工作量 )單位能耗指標(biāo)： 2020 年總體達(dá)到或接近 20世紀(jì) 90年代初期國際先 進(jìn)水平，其中大中型企業(yè)達(dá)到本世紀(jì)初國際先進(jìn)水平； 2020 年達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平 ”。由于高耗能產(chǎn)業(yè)比重偏大，致使能源消耗增長過快，能源自給率不斷降低，對外依存度加大，2020 年全省能耗總量比 2020 年增加 ％，高于 GDP 增幅 6 個(gè)百分點(diǎn)，全省一次能源自給率不足 50％，加強(qiáng)節(jié)能工作已成為我省當(dāng)前的一項(xiàng)緊迫任務(wù)。河北省由于高耗能產(chǎn)業(yè)比重偏大，致使能源消耗增長過快，能源自給率不斷降低，對外依存度加大，單位國內(nèi)生 產(chǎn)總值綜合能耗、工業(yè)企業(yè)單位產(chǎn)品綜合能耗、建筑業(yè)單位建筑面積采暖能耗等指標(biāo)高位運(yùn)行。目前，我國已成為世界第二大能源生產(chǎn)國和第二能源消費(fèi)國。 (3)國家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)定和技術(shù)導(dǎo)則 ◇ 工業(yè)能源管理導(dǎo)則 (GB／ T155871995)： 62 ◇ 工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) (GB501851993)： ◇ 評價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則 (GB／ T34851998)： ◇ 評價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則 (GB／ T34861993)； ◇ 節(jié)電措施經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算與評價(jià) (GB／ T134711992)； ◇ 中 小 型 三 相 異 步 電 動 機(jī) 能 效 限 定 值 及 節(jié) 能 評 價(jià) 值 (GBl86132020)： ◇ 三相配電變壓器能效限定值 及節(jié)能評價(jià)值 (GB／ T202022020) ◇ 三相配電變壓器能效限定值及節(jié)能評價(jià)值 (GB／ T202022020) ◇ 《水泥工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》。從而有效地降低了電力、煤炭、石灰石等資源的消耗。 主要原材料一覽表 物料名稱 單位 年消耗量 熟料 t/a 540000 礦渣 t/a 220900 粉煤灰 t/a 40000 石膏 t/a 36000 煤 t/a 2500 合計(jì) t/a 839400 原料來源 熟料：擬向 ***東方鼎鑫水泥有限公司購買； 石膏：擬向邢臺地區(qū)購買； 礦渣：擬向河北 *****鋼鐵有限公司購買； 粉煤灰：擬向 *******粉煤灰廠購買； 煤：擬向山西省煤礦生產(chǎn)企業(yè)購買。目前，該公司已與該企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系。石材、鐵礦、水泥原料、水汽礦產(chǎn)是*********四大優(yōu)勢礦產(chǎn)。 *********礦產(chǎn)資源豐富，境內(nèi)共發(fā)現(xiàn) 51 種礦產(chǎn)，其中有儲量依據(jù)的 32種 ，未查明儲量的 19種，現(xiàn)已開發(fā)利用的有：鐵礦、銅礦、金礦、銀礦、花崗巖石石材、大理石石材、石灰石、凝灰?guī)r、長石、石英、云母、蛭石、麥飯石、粘土、河砂、礦泉水、地?zé)岬?17種。本項(xiàng)目為家莊恒達(dá)鑫商貿(mào)有限公司年產(chǎn) 80 萬噸水泥粉磨站項(xiàng)目，項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模符合國家《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中的有 關(guān)準(zhǔn)入條件。 行業(yè)準(zhǔn)入分析 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2020 年本 )》中將直徑 磨設(shè)備列為淘汰類設(shè)備，本項(xiàng)目新上兩臺 13m水泥粉磨設(shè)備不在淘汰之列。該項(xiàng)目 的投產(chǎn)不僅可節(jié)省電力、石灰石等資源，同時(shí)還可緩解因廢渣堆棄給社會造成的環(huán)境污染和大量占用土地的壓力，對于加快 *********地區(qū)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設(shè)具有明顯的促進(jìn)作用，社會效益顯著。 56 另外，財(cái)稅〔 2020〕 198 號《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于部分資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策問題的通知》和 (財(cái)稅字〔 1996]20 號 )《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于繼續(xù)對部分資源綜合利用產(chǎn)品等實(shí)行增值稅優(yōu) 惠政策的通知》等多個(gè)文件中都明確規(guī)定：對在生產(chǎn)原料中摻有不少于 30％的煤矸石、石煤、粉煤灰、燒煤鍋爐的爐底渣 (不包括高爐水渣 )及其他廢渣生產(chǎn)的水泥，實(shí)行增值稅即征即退的政策。 為更好地貫徹落實(shí)國家對資源綜合利用的優(yōu)惠政策， 1996 年 11月 18 日原國家經(jīng)貿(mào)委、原國家計(jì)委、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布了《資源綜合利用目錄》 (1996 年修訂 )，要求各地區(qū)、各有關(guān)部門要加強(qiáng)資源綜合利用的管理，按照財(cái)稅字 (1994)001號、國稅發(fā) [1994]008號、財(cái)稅字 (1996)20號、 21 號等文件規(guī)定落實(shí)優(yōu)惠政策。 國家關(guān)于資源綜合利用的優(yōu)惠政策 長期以來，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變和實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，推動資源綜合利用工作，國家相關(guān)部門先后頒布了許 多文件，在資源綜合利用方面制定了一系列的優(yōu)惠政策。鼓勵礦渣微粉細(xì)磨技術(shù)。 國家關(guān)于水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 為加快推進(jìn)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，引導(dǎo)水泥工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康地 發(fā)展，實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化，按照科學(xué)發(fā)展觀和走新型工業(yè)化道路的要求，國家發(fā)展和改革委員會于 2020 年 10 月份頒布施行了《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。 該項(xiàng)目擬新建的水泥磨機(jī)為 13m水泥高細(xì)磨機(jī)，可提高礦渣和 爐渣 的利用量，屬于國家鼓勵發(fā)展的項(xiàng)目。這是今后一個(gè)時(shí)期國民經(jīng)濟(jì)各部門、各行業(yè)必須遵循的產(chǎn)業(yè)政策。 產(chǎn)業(yè)政策分析 54 國家關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策 國家為了加強(qiáng)對國民經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)控，進(jìn)一步優(yōu)化各產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保持國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展， 2020 年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2020 年本 )》 (以下簡稱目錄 )。 由上分析可見， 河北省 毗鄰京津，是北京、天津兩地主要的能源和建材的供應(yīng)基地，且鐵礦資源和非金 屬礦源豐富，鋼鐵工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，礦渣資源較多， 滿足 建設(shè)水泥粉磨站的條件。使用該生產(chǎn)線還可以 降低水泥中熟料配比，提高鋼渣、爐渣等工業(yè)廢渣的摻合比例，提高水泥強(qiáng)度，減少資源類原材料消耗，另外還具有電耗低、產(chǎn)量高、水泥比表面積高等優(yōu)點(diǎn)。 初步探明境內(nèi)有鐵礦石、石灰石、大理石、花崗巖、硅線石、硅石、金銀礦、礦泉水等 49種礦藏，總儲量 60 億立方米， 120 億噸，其中鐵礦石儲量 1 億 噸，石灰石 20億立方米，石材 20 億立方米， 為 *********水泥工業(yè)發(fā)展提供了優(yōu)越的 *********障條件。 在《水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》中 的生產(chǎn)布局中指出： “華北區(qū)域石灰石資源主要分布在河北省和山西省，能源條件好，靠近經(jīng)濟(jì)中心， 是水泥工業(yè)發(fā)展和調(diào)整的重點(diǎn)地區(qū)；北京和天津是重要的中心城市，環(huán)保要求高，原則上不再發(fā)展水泥，需求由周邊地區(qū)供給；內(nèi)蒙古自治區(qū)應(yīng)結(jié)合地域特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，進(jìn)一步完善生產(chǎn)力布局 ”。推廣節(jié)能粉磨、余熱發(fā)電、利用水泥窯處理工業(yè)廢棄物及分類好的生活垃圾等技術(shù)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)；要堅(jiān)持結(jié)構(gòu)調(diào)整和淘汰落后，培育優(yōu)勢大集團(tuán)。禁止采用破壞資源的開采方式，加強(qiáng)對民辦礦山環(huán)境污染的治理和整頓，對民采民運(yùn)方式要進(jìn)行有效監(jiān)督。 在《水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》中的基本原則中指出：要堅(jiān)持資源保護(hù)和綜合利用， 走循環(huán)經(jīng)濟(jì)道路。 50 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 表 113 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 年產(chǎn) 水泥 萬 t/a 80 2 裝機(jī)容量 kw 4020 3 年耗電量 萬 kwh 2480 4 年用煤量 t/a 2500 5 年耗水量 m3/a 4000 6 循環(huán)水利用率 % 98 7 資金總額 建設(shè)投資 萬元 2252 鋪底 流動資金 萬元 159 合計(jì) 萬元 2411 8 投資構(gòu)成 建筑工程 萬元 設(shè)備 萬元 安裝工程 萬元 其他 萬元 10 勞動定員 管理、技術(shù)人員 人 48 其他人員 人 172 合計(jì) 人 220 11 能耗指標(biāo) 單位水泥折標(biāo)準(zhǔn)煤耗 kg/t 單位水泥電耗 kwh/ t 31 12 企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 年平均銷售收入 萬元 15600 年平均總成本費(fèi)用 萬元 13872 年均銷售稅金及附加 萬元 697 年平均利潤總額 萬元 1031 13 經(jīng)濟(jì)效 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 益 全部投資投資回收期 a 稅后 投資利稅率 % 52 第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 發(fā)展規(guī)劃分析 為指導(dǎo)我國水泥工業(yè)未來 1020 年結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，加強(qiáng)和改進(jìn)投資管理，避免盲目擴(kuò)張，促進(jìn)水泥工業(yè)健康發(fā)展， 2020 年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)改委發(fā)布了《水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》。 從經(jīng)濟(jì)評價(jià)計(jì)算的各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)可以看出，項(xiàng)目具有一定的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 盈虧平衡分析圖0202040006000800010000120201400016000180000% 20% 40% 60% 80% 100%達(dá)產(chǎn)比率金額總成本營業(yè)額扣稅金及附加固定成本 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 本項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年?duì)I業(yè)收入 15600萬元，利潤總額為 1031萬元，全部投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅后為 %均大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了企業(yè)最低要求；項(xiàng)目稅前靜態(tài)投資回收期 (含建設(shè)期 )，稅后 ，優(yōu)于行業(yè)平均水平；稅前 (后 )財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零。 盈虧平衡分析 根據(jù)附表 18總成本費(fèi)用估算表和附表 19利潤與利潤分配表 (第 3年 )的數(shù)據(jù)，計(jì)算以運(yùn)營能力利用率表示的 BEP為 %表明本項(xiàng)目正常年運(yùn)營量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %企業(yè)就可保本經(jīng)營，由此可見本項(xiàng)目有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 財(cái)務(wù)盈利能力 經(jīng)測算，項(xiàng)目稅前全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 11％） 4657萬元，靜態(tài)投資回收期 為 ；稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 11％） 3212萬元，靜態(tài)投資回收期為 。 總成本費(fèi)用估算 48 經(jīng)估算，正常年（均值）總成本費(fèi)用為 13872萬元。 修理費(fèi)：每年修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 %計(jì)提。年工資及福利費(fèi)用總額為 380萬元。 銷售收入估算 項(xiàng)目正常年（第 3年）產(chǎn)量及銷售收入詳見下表。 法定公積金 法定公積金按 10%計(jì)提。增值稅稅率為17%，城建維護(hù)費(fèi)和教育費(fèi)附加分別為增值稅的 5%和 4%。設(shè)定 項(xiàng) 目基準(zhǔn)收益率為 11%。 生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目第 2年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn) 能力的 80%，第 3年達(dá)到 100%。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 2411萬元，其中，建設(shè)投資 2252萬元， 鋪底流動資金 159萬元， 全部由企業(yè)以自有資金投入 。參見附表 12：流動資金估算表。本項(xiàng)目建設(shè)投資構(gòu)成分析參見 “建設(shè)投資構(gòu)成分析表 ”。 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)為 ；根據(jù)國家現(xiàn)行政策未列漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。其中建筑工程根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ?單方造價(jià)指標(biāo)取費(fèi)，建筑工程費(fèi)用總額估算為 ；設(shè)備購置費(fèi)按設(shè)備詢價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)用取費(fèi)，估算總額為 ；設(shè)備安裝費(fèi)按規(guī)定的費(fèi)率計(jì)取，估算為 。 總投資額 2411 萬元 資金來源及構(gòu)成 項(xiàng)目單位全部自籌 合同估算額 （萬元） 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 委托招標(biāo) 自行招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 勘察、設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 重要材料 擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介 河北日報(bào)社、河北省招投標(biāo)網(wǎng) 情況說明： 42 建設(shè)單位（蓋章） 年 月 日 投資估算 建設(shè)投資估算 本估算范圍包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)用。 40 河北省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請表 表 112 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 80 萬噸礦渣硅酸鹽水泥粉磨站項(xiàng)目 建設(shè)單位