【正文】 二、本制度經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后生效，自公 布之日起執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)資料的立卷、建檔、更新、銷毀按酒店《文件檔案管理制度》執(zhí)行。 第九章 資料保管 一、倉(cāng)庫(kù)須保管的資料包括《驗(yàn)收單》、《直接領(lǐng)用單》、《入庫(kù)單》、《物品領(lǐng)用單》、《退貨單》、《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》、《倉(cāng)庫(kù)物資盤盈盤虧報(bào)告表》以及相關(guān)定價(jià)表格等。審批后 ，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理按審批意見(jiàn)辦理； 文件編號(hào)： HG02F004 第 9頁(yè) 共 23 頁(yè) 深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件 如屬人為損溢出現(xiàn)盤盈盤虧，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后還須報(bào)總經(jīng)辦審批。盤點(diǎn)后，倉(cāng)庫(kù)記帳員填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》（見(jiàn)附件十二） ——倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理復(fù)核 ——財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審定。盤點(diǎn)日當(dāng)天，除直撥物資外，倉(cāng)庫(kù)不受理各項(xiàng)收、發(fā)貨業(yè)務(wù)。 《退貨單》一式四聯(lián)，供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部成本部、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部各一聯(lián)； 退貨后，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)財(cái)務(wù)部確定的倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存量，按酒店《物資采購(gòu)管理制度》辦理補(bǔ)貨?！恫块T物資退貨單》一式三聯(lián)，退貨部門、倉(cāng)庫(kù)、成本部各一聯(lián)。 第七章 倉(cāng)庫(kù)物資退貨 一、經(jīng)驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部按酒店《物資采購(gòu)管理制度》辦理退貨。 四、危險(xiǎn)物品存放期間，倉(cāng)管經(jīng)理應(yīng)每日檢查，保持專庫(kù)區(qū)良好通風(fēng)，避免潮濕或曝曬。 三、危險(xiǎn)物品貨到驗(yàn)收時(shí)，須嚴(yán)格按有關(guān)安全規(guī)程進(jìn)行。倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理為酒店危險(xiǎn)物品管理的直接責(zé)任人。 三、各領(lǐng)用部門須將簽批《物品領(lǐng)用單》的名單附上有效簽名模式送財(cái)務(wù)部成本部和倉(cāng)庫(kù)各一份。 倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的物資一般按進(jìn)價(jià)計(jì)價(jià)?！段锲奉I(lǐng)用單》一式四聯(lián)，領(lǐng)用部門、倉(cāng)管員、記帳員、成本核算員各一聯(lián)； 領(lǐng)用部門須提前一天將經(jīng)審批的《物品領(lǐng)用單》交倉(cāng)管員，并于規(guī)定時(shí)間到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資； 倉(cāng)管員按各部門《物品領(lǐng)用單》，倉(cāng)管員根據(jù)各領(lǐng)用部門的實(shí)際使用情況提前備妥領(lǐng)用的物資。 2）財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理每月須組織成本核算員對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資抽查兩次，檢 查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符，并將抽查結(jié)果書(shū)面報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。抽查發(fā)現(xiàn)卡、物不相符時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管須即時(shí)核對(duì)有關(guān)驗(yàn)收單據(jù)與記錄后： （ 1）經(jīng)確認(rèn)，屬《倉(cāng)庫(kù)物資登記卡》未及時(shí)更新而實(shí)物數(shù)量無(wú)缺失的，倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)更新直到重新核對(duì)卡、物相符； （ 2）經(jīng)確認(rèn)，屬實(shí)物數(shù)量缺失的，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理須書(shū)面報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署處理意見(jiàn)，再報(bào)總經(jīng)辦審批。 2）對(duì)樣板物資，其日常管理按酒店《樣板管理規(guī)定》執(zhí)行 ?！秱}(cāng)庫(kù)物資登記卡》固定置于物品正前方中部顯眼處。擺放時(shí)以保障物資安全、方便存取、整齊美觀為原則，并做到食品與用品分開(kāi)，干貨與濕貨分開(kāi)，安全品與危險(xiǎn)品隔離。 （五）供應(yīng)商贈(zèng)品價(jià)格的確定： 文件編號(hào)： HG02F004 第 5頁(yè) 共 23 頁(yè) 深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件 贈(zèng)品與固定供應(yīng)商供應(yīng)或直接采購(gòu)物資相同時(shí)，須將贈(zèng)品數(shù)量與供應(yīng)或采購(gòu)物資數(shù)量作為同批量計(jì)算物資單價(jià)，并在驗(yàn)收單的備注欄注明贈(zèng)品數(shù)量； 贈(zèng)品與供應(yīng)或采購(gòu)物資不相同時(shí)，贈(zèng)品作零值計(jì)價(jià)，并在驗(yàn)收單據(jù)的備注欄注明“贈(zèng)送”字樣。 屬固定供應(yīng)商供貨范圍，但由采 購(gòu)部直接采購(gòu)的物資： 1）當(dāng)實(shí)際采購(gòu)價(jià)格不高于《固定采購(gòu)物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格時(shí)，按實(shí)際采購(gòu)價(jià)格填寫(xiě) 驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄； 2）當(dāng)實(shí)際采購(gòu)價(jià)格高于《固定采購(gòu)物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格時(shí)： （ 1）屬采購(gòu)部未向固定供應(yīng)商下單采購(gòu)的，倉(cāng)管員按《固定采購(gòu)物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格填寫(xiě) 驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理； （ 2）屬供應(yīng)商未能及時(shí)按要求供貨的，倉(cāng)管員按實(shí)際采購(gòu)價(jià)格填寫(xiě)，并按本制度第二章第七條有關(guān)規(guī)定處理。 實(shí)際采購(gòu)價(jià)高于《直接采購(gòu)物資參考價(jià)格表》的物資 ，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理以內(nèi)部通啟形式通知采購(gòu)部，后者須在 3 個(gè)工作日內(nèi)將經(jīng)總經(jīng)辦審定的《直接采購(gòu)物資價(jià)格調(diào)整表》復(fù)印件送倉(cāng)庫(kù)一份。 （一） 固定供應(yīng)商供貨物資驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格的確定： 屬固定供應(yīng)商正常供貨的物資，按經(jīng)總經(jīng)辦審定的當(dāng)期《固定采購(gòu)物資價(jià)格定價(jià)表》中 的物資價(jià)格填寫(xiě)驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄 ； 屬固定供應(yīng)商供貨，但不屬《固定采購(gòu)物資價(jià)格定價(jià)表》所列范圍的供貨物資，驗(yàn)收時(shí)按審定后的《新增商品定價(jià)表》中的物資價(jià)格填寫(xiě)驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄 。 二、物資驗(yàn)收單據(jù)中價(jià)格的確定 倉(cāng)管員依據(jù)采購(gòu)部提供并經(jīng)總經(jīng)辦審定的《固定采購(gòu)物資 價(jià)格定價(jià)表》、《直接采購(gòu)物資參考價(jià)格表》、《直接采購(gòu)物資價(jià)格調(diào)整表》以及供應(yīng)商提供的發(fā)貨單據(jù)，按照“可低不可高”的原則確定物資驗(yàn)收價(jià)格并填寫(xiě)驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄。 《驗(yàn)收單》、《直撥單》、《入庫(kù)單》均一式四聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)記帳一聯(lián)，其余相關(guān)聯(lián)由倉(cāng)管員分發(fā)給領(lǐng)用部門、財(cái)務(wù)部成本部、供應(yīng)商各一聯(lián)。 第三章 物資驗(yàn)收單據(jù)與價(jià)格 一、物資驗(yàn)收單據(jù)的填寫(xiě) 文件編號(hào)： HG02F004 第 3頁(yè) 共 23 頁(yè) 深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件 物資驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管員須將供應(yīng)商、物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、單位、價(jià)格、數(shù)量和金額等信息輸入電腦。審批同意后由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理聯(lián)系供應(yīng)商一道攜物送檢； 經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格的送檢物資，檢驗(yàn)費(fèi)用由酒店承擔(dān)，列入總經(jīng)辦核算；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的送檢物資，按本章第七條有關(guān)規(guī)定處理。 七、物資驗(yàn)收異常情況的處理： 物資數(shù)量與《采購(gòu)單》要求數(shù)量不符時(shí)，倉(cāng)庫(kù)經(jīng) 理須立即知會(huì)采購(gòu)部，經(jīng)后者確認(rèn)后，倉(cāng)管員再按實(shí)際送貨數(shù)量予以驗(yàn)收； 未按時(shí)送貨、未按單送貨、驗(yàn)收時(shí)（或送檢后）質(zhì)量不合格或貨不對(duì)板的物資，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理填寫(xiě)《供應(yīng)商處罰通知單》（見(jiàn)附件二） ——申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽認(rèn) ——采購(gòu)總監(jiān)確認(rèn) ——財(cái)務(wù)總監(jiān)審批； 《供應(yīng)商處罰通知單》一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、供應(yīng)商、申購(gòu)部門各存