【正文】 文件編號(hào)： HG02F004 第 5頁 共 23 頁 深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件 贈(zèng)品與固定供應(yīng)商供應(yīng)或直接采購物資相同時(shí)，須將贈(zèng)品數(shù)量與供應(yīng)或采購物資數(shù)量作為同批量計(jì)算物資單價(jià)，并在驗(yàn)收單的備注欄注明贈(zèng)品數(shù)量； 贈(zèng)品與供應(yīng)或采購物資不相同時(shí)，贈(zèng)品作零值計(jì)價(jià)，并在驗(yàn)收單據(jù)的備注欄注明“贈(zèng)送”字樣?！秱}庫物資登記卡》固定置于物品正前方中部顯眼處。抽查發(fā)現(xiàn)卡、物不相符時(shí)，倉庫主管須即時(shí)核對(duì)有關(guān)驗(yàn)收單據(jù)與記錄后： （ 1）經(jīng)確認(rèn)，屬《倉庫物資登記卡》未及時(shí)更新而實(shí)物數(shù)量無缺失的，倉庫主管及時(shí)更新直到重新核對(duì)卡、物相符； （ 2）經(jīng)確認(rèn)，屬實(shí)物數(shù)量缺失的，倉庫經(jīng)理須書面報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署處理意見，再報(bào)總經(jīng)辦審批?！段锲奉I(lǐng)用單》一式四聯(lián)，領(lǐng)用部門、倉管員、記帳員、成本核算員各一聯(lián)； 領(lǐng)用部門須提前一天將經(jīng)審批的《物品領(lǐng)用單》交倉管員，并于規(guī)定時(shí)間到倉庫領(lǐng)取物資； 倉管員按各部門《物品領(lǐng)用單》，倉管員根據(jù)各領(lǐng)用部門的實(shí)際使用情況提前備妥領(lǐng)用的物資。 三、各領(lǐng)用部門須將簽批《物品領(lǐng)用單》的名單附上有效簽名模式送財(cái)務(wù)部成本部和倉庫各一份。 三、危險(xiǎn)物品貨到驗(yàn)收時(shí)，須嚴(yán)格按有關(guān)安全規(guī)程進(jìn)行。 第七章 倉庫物資退貨 一、經(jīng)驗(yàn)收不合格的物資，倉庫通知采購部按酒店《物資采購管理制度》辦理退貨。 《退貨單》一式四聯(lián)，供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部成本部、倉庫、采購部各一聯(lián)； 退貨后，倉庫根據(jù)財(cái)務(wù)部確定的倉庫物資庫存量，按酒店《物資采購管理制度》辦理補(bǔ)貨。盤點(diǎn)后，倉庫記帳員填寫《倉庫物資盤點(diǎn)表》（見附件十二） ——倉庫經(jīng)理復(fù)核 ——財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審定。 第九章 資料保管 一、倉庫須保管的資料包括《驗(yàn)收單》、《直接領(lǐng)用單》、《入庫單》、《物品領(lǐng)用單》、《退貨單》、《倉庫物資盤點(diǎn)表》、《倉庫物資盤盈盤虧報(bào)告表》以及相關(guān)定價(jià)表格等。 二、本制度經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后生效，自公 布之日起執(zhí)行。倉庫資料的立卷、建檔、更新、銷毀按酒店《文件檔案管理制度》執(zhí)行。審批后 ，倉庫經(jīng)理按審批意見辦理； 文件編號(hào)： HG02F004 第 9頁 共 23 頁 深圳酒店有限公司規(guī)范化管理文件 如屬人為損溢出現(xiàn)盤盈盤虧，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后還須報(bào)總經(jīng)辦審批。盤點(diǎn)日當(dāng)天，除直撥物資外，倉庫不受理各項(xiàng)收、發(fā)貨業(yè)務(wù)?！恫块T物資退貨單》一式三聯(lián)，退貨部門、倉庫、成本部各一聯(lián)。 四、危險(xiǎn)物品存放期間，倉管經(jīng)理應(yīng)每日檢查，保持專庫區(qū)良好通風(fēng)，避免潮濕或曝曬。倉庫經(jīng)理為酒店危險(xiǎn)物品管理的直接責(zé)任人。 倉庫發(fā)出的物資一般按進(jìn)價(jià)計(jì)價(jià)。 2）財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理每月須組織成本核算員對(duì)倉庫物資抽查兩次，檢 查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符，并將抽查結(jié)果書面報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。 2）對(duì)樣板物資，其日常管理按酒店《樣板管理規(guī)定》執(zhí)行 。擺放時(shí)以保障物資安全、方便存取、整齊美觀為原則，并做到食品與用品分開，干貨與濕貨分開，安全品與危險(xiǎn)品隔離。 屬固定供應(yīng)商供貨范圍，但由采 購部直接采購的物資： 1）當(dāng)實(shí)際采購價(jià)格不高于《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格時(shí)，按實(shí)際采購價(jià)格填寫 驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄； 2）當(dāng)實(shí)際采購價(jià)格高于《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格時(shí)： （ 1）屬采購部未向固定供應(yīng)商下單采購的，倉管員按《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格填寫 驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄，同時(shí)倉庫經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理； （ 2）屬供應(yīng)商未能及時(shí)按要求供貨的，倉管員按實(shí)際采購價(jià)格填寫，并按本制度第二章第七條有關(guān)規(guī)定處理。 （一） 固定供應(yīng)商供貨物資驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格的確定： 屬固定供應(yīng)商正常供貨的物資，按經(jīng)總經(jīng)辦審定的當(dāng)期《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中 的物資價(jià)格填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄 ； 屬固定供應(yīng)商供貨，但不屬《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》所列范圍的供貨物資，驗(yàn)收時(shí)按審定后的《新增商品定價(jià)表》中的物資價(jià)格填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄 。 《驗(yàn)收單》、《直撥單》、《入庫單》均一式四聯(lián)，倉庫記帳一聯(lián)，其余相關(guān)聯(lián)由倉管員分發(fā)給領(lǐng)用部門、財(cái)務(wù)部成本部、供應(yīng)商各一聯(lián)。審批同意后由倉庫經(jīng)理聯(lián)系供應(yīng)商一道攜物送檢； 經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格的送檢物資，檢驗(yàn)費(fèi)用由酒店承擔(dān)，列入總經(jīng)辦核算；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的送檢物資，按本章第七條有關(guān)規(guī)定處理。 五、對(duì)于直撥物資，如使用部門與倉管員在驗(yàn)收中對(duì) 物資質(zhì)量的認(rèn)可存在意見分歧時(shí)，原則上以使用部門意見為準(zhǔn)，并按酒店《物資采購管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二章 物資驗(yàn)收 一、倉庫物資的驗(yàn)收分為使用部門直接領(lǐng)用物資 (簡(jiǎn)稱直撥物資 )的驗(yàn)收和入庫物資的驗(yàn)收。其中布草類由布草部布草房專管，其它類入庫物資由財(cái)務(wù)部倉庫統(tǒng)一管理 。中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 深圳酒店有限公司 倉庫管理制度 第一章 總則 一、為規(guī)范酒店倉庫物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放等工作，確保酒店物資的安全完整、合理庫存和及時(shí)發(fā)放，特制定本制度。 三、倉庫物資分為食品類、日用品類、精品類、布草類、維修材料類、危險(xiǎn)物品類等六大類，每類再分若干小類（見附件一）。 財(cái)務(wù)部倉庫設(shè)倉庫經(jīng)理、倉庫主管、倉管員、記帳員。 四、遇下列情況時(shí)，倉管員可對(duì)進(jìn)貨的倉庫物資不予驗(yàn)收，并按本章第七條“物資驗(yàn)收異常情況的處理”辦理： 物品名稱、型號(hào)、規(guī)格等與申購單（表）不相符的物資； 貨不對(duì)板的物資； 外包裝嚴(yán)重?fù)p壞的物資； 質(zhì)量不合格的物資； 無申購單（表）、貨主不明的物資。 八、使用部門（直撥物資）或倉管員（入庫物資）對(duì)驗(yàn)收的物資存有質(zhì)量疑義時(shí)，可要求進(jìn)行物資送檢： 倉庫經(jīng)理填 寫《物資送檢申請(qǐng)單》 (見附件三 )——財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 ——總經(jīng)辦審批。同時(shí)填寫相關(guān)單據(jù)： 1）屬直撥物資，費(fèi)用計(jì)入部 門考核費(fèi)用的，倉管員填寫《驗(yàn)收單》（見附件四）；費(fèi)用計(jì)入部門經(jīng)營(yíng)成本的，倉管員填寫《直撥單》（見附