【正文】 . 操作界面 . 輸入說明 序號 名稱 長度 輸入 特性 選輸 條件 編碼規(guī)則 取值范圍 缺省值 錯(cuò)誤 /幫助信息 備注 票據(jù)介質(zhì) 必選 紙票、電票 保密級別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 34 頁 共 48 頁 . 輸入界面 票據(jù)申請查詢 票據(jù)介質(zhì) ：紙 質(zhì) 商 業(yè) 匯 票 電 子 商 業(yè) 匯 票。 10. 如 申請 已 處理 完成 ，申請進(jìn)度為“業(yè)務(wù)處理成功”。 8. 當(dāng)客戶將申請?zhí)峤坏y行未處理，申請進(jìn)度為“已申請未處理”。 6. 持票單位不為空，根據(jù)輸入內(nèi)容進(jìn)行模糊查詢，顯示符合條件的票據(jù)。 4. 申請日期結(jié)束日不得早于申請日期起始 日。 保密級別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 33 頁 共 48 頁 . 操作者 企業(yè)現(xiàn)金管理客戶端操作員。 3. 如果是紙票，顯示同城異地標(biāo)志。 申請類型為出池和入池不可撤銷。 5. 如為追索申請： 追索申請 持票單位 票據(jù)號碼 票據(jù)類型 票面金額 出票日期 到期日期 追索金額 被追索人賬號 追索類型 追索理由 非 拒 付 追 索 非 拒 付 追 索 保密級別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 31 頁 共 48 頁 提 交取 消 非拒付追索時(shí)必輸追索理 由，在下拉框中提供“承兌人被依法宣告破產(chǎn)”和“承兌人因違法被責(zé)令停止活動(dòng)” 點(diǎn)擊賬號后彈出被追索人列表： 6. 如為保證申請： 保證申請 持票單位 票據(jù)號碼 票據(jù)類型 票面金額 出票日期 到期日期 保證人賬號 保證人名稱 保證人開戶行行號 保證人開戶行名稱 xx 保證人賬號、保證 人開戶行行號反顯可修改； 保證人名稱、開戶行名稱反顯。 點(diǎn)擊試算按鈕： 票據(jù)號碼： 票面金額： 實(shí)付金額： xxxxx 票據(jù)號碼： 票面金額： 實(shí)付金額： xxxxx 票面總金額： 貼下利率： 實(shí)付總金額： 關(guān) 閉 3. 如為背書申 請： 背書申請 持票單位 票據(jù)號碼 票據(jù)類型 票面金額 出票日期 到期日期 被背書人賬號 被背書人名稱 不得轉(zhuǎn)讓標(biāo)記 背書人開戶行行號 背書人開戶行名稱 提 交取 消 被背書人賬號 被背書人名稱 不得轉(zhuǎn)讓標(biāo)記 背書人開戶行行號 背書人開戶行名稱需要輸入。 質(zhì)押申請 持票單位 票據(jù)號碼 票據(jù)類型 票據(jù)金額 出票日期 到期日 期 承兌人名稱 質(zhì)押申請日期 質(zhì)權(quán)人開戶行行號 質(zhì)權(quán)人開戶行名稱 提 交取 消 其中質(zhì)權(quán)人開戶行行號默認(rèn)為持票人賬號的開戶行，可修改，質(zhì)權(quán)人開戶行名稱反顯。 6) 出池之后，票據(jù)在池狀態(tài)改為“出池”。 4) 持票單位不為空，根據(jù)輸入內(nèi)容進(jìn)行模糊查詢，顯示符合條件的票據(jù)。 2) 如果是集中管理的單位，最高級集中管理單位可出池本單位以及成員單位的在池電票；如果是分散管理的單位，可出池本單位的票據(jù)。 2) 保證人賬號默認(rèn)為持票人賬號，保證人開戶行行號默認(rèn)為持票賬號的開戶行，開戶行名稱反 顯。 2) 非拒付追索 ： 提示收票已簽收； 轉(zhuǎn)讓背書已簽收； 買斷式貼現(xiàn)已簽收； 質(zhì)押已簽收； 質(zhì)押解除已簽收； 質(zhì)押已至票據(jù)到期日； 非拒付追索已撤銷； 非拒付追索待清償； 非拒付追索同意清償已簽收； 提示付款已拒付（不可進(jìn)行拒付追索）。 14. 當(dāng)票據(jù)在以下狀態(tài)時(shí)可發(fā)起追索通知。在大額清算系統(tǒng)為關(guān)閉狀態(tài)下，禁止發(fā)起線上清算申請。 9) 不得轉(zhuǎn)讓標(biāo)記需要客戶輸入。 7) 貼入行賬號默認(rèn)為 0。 5) 貼現(xiàn)種類默認(rèn)為買斷式貼現(xiàn)。 3) 點(diǎn)擊試算按鈕，計(jì)算貼現(xiàn)實(shí)付總金額。 5) 質(zhì)權(quán)人賬號為 0。 3) 質(zhì)權(quán)人開戶行行號默認(rèn)為持票人賬號開戶行行號。 10. 質(zhì)押、貼現(xiàn)、背書、提示付款、追索申請直接發(fā)送人行 ECDS。 8. 根據(jù)持票單位、出票日、到期日、票據(jù)類型、票據(jù)金額等組合查詢條件查詢在池票據(jù)。 6. 持票單位不為空，根據(jù)輸入內(nèi)容進(jìn)行模糊查詢，顯示符合條件的票據(jù)。 . 業(yè)務(wù)規(guī)則 1. 客戶必須簽約票據(jù)池產(chǎn)品。 . 操作界面 . 輸入說明 . 輸入界面 票據(jù)申請撤銷 申請日期從 到 申請類型 ： 查 詢 序號 名稱 長度 輸入 特性 選輸 條件 編碼規(guī)則 取值范圍 缺省值 錯(cuò)誤 /幫助信息 備注 申請日期 選輸 不輸默認(rèn)為全部 YYYYMMDD 申請類型 選輸 0全部 1取消托管申請 2質(zhì)押申請 3貼現(xiàn)申請 全部 保密級別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 21 頁 共 48 頁 批次號 指令類型 申請日期 票據(jù)數(shù)量 票面總金額 010112345111 貼現(xiàn)申請 20200120 10 1,000, 查 詢 查 詢 全 選 /不 選 提 交取 消 點(diǎn)擊“查看”，顯示該批次的票據(jù)信息： 票據(jù)申請撤銷 持票單位 票據(jù)號碼 票據(jù)類型 票面狀態(tài) 票面金額 出票日期 到期日 票面金額合計(jì) 360， 000元，共計(jì) 4張票據(jù) 全 選 /不 選 返回 關(guān)閉 . 輸出說明 . 輸出界面 點(diǎn)擊“提交”顯示如下： 取消托管、質(zhì)押、貼現(xiàn)申請已撤銷！ . 電票申請 . 功能說明 根據(jù)查詢條件選出符合條件的電子商業(yè)匯票，通過本交易發(fā)起電票質(zhì)押、貼現(xiàn)、背書、提示付款、追索申請。 2. 查詢本單位發(fā)起的所有符合條件的未處理的票據(jù)取消托管、質(zhì)押、貼現(xiàn)申請。 . 操作者 現(xiàn)金管理客戶端操作員。 如為統(tǒng)一議價(jià)，所有票據(jù)貼現(xiàn)利率為統(tǒng)一議價(jià)利率； 如貼現(xiàn)利率不為空，點(diǎn)擊【試算】按鈕，計(jì)算貼現(xiàn)實(shí)付總金額； 貼現(xiàn)申請人組織機(jī)構(gòu)代碼默認(rèn)為托管時(shí)錄入的組織機(jī)構(gòu)代碼； 貼現(xiàn)申請人名稱默認(rèn)為托管時(shí)錄入的持票人賬號對應(yīng)的客戶名稱； 貼現(xiàn)申請人開戶行行號為托管時(shí)錄入的持票人賬號的開戶行行號； 貼現(xiàn)申請人開戶行行名為開戶行行號對應(yīng)的行名； 保密級別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 16 頁 共 48 頁 . 操作界面 . 輸入說明 序號 名稱 長度 輸入 特性 選輸 條件 編碼規(guī)則 取值范圍 缺省值 錯(cuò)誤 /幫助信息 備注 申請類型 1 取消托管申請 2 質(zhì)押申請 3 貼現(xiàn)申請 票據(jù)號碼 選輸 持票 單位 選輸 見業(yè)務(wù)規(guī)則 票據(jù)類型 選輸 1銀行承兌匯票 2商業(yè)承兌匯票 出票起始日 選輸 不輸默認(rèn)為全部 YYYYMMDD 出票結(jié)束日 選輸 不輸默認(rèn)為全部 YYYYMMDD 當(dāng)日 保密級別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 17 頁 共 48 頁 到期起始日 選輸 不輸默認(rèn)為全部 YYYYMMDD 到期結(jié)束日 選輸 不輸默認(rèn)為全部 YYYYMMDD 當(dāng)日 票面金額最小值 選輸 999,999,999,9 票面金額最大值 選輸 999,999,999,9 是否統(tǒng)一議價(jià) 必輸 1 是 0否 貼現(xiàn)利率 選輸 如統(tǒng)一議價(jià)，貼現(xiàn)利率必須輸入 保密級別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 18 頁 共 48 頁 . 輸入界面 紙票選票申請 申請類型 ： 票據(jù)號碼： 持票 單位： 票據(jù)類型：銀 行 承 兌 匯 票 商 業(yè) 承 兌 匯 票 出票起始日 出票結(jié)束日 到期起始日 到期結(jié)束日 票面金額最小值 票面金額最大值 查 詢 重 置 符合條件的票據(jù)列表： 導(dǎo) 出 E X C E L 添 加 到 選 票 清 單 持票單位 票據(jù)號碼 票據(jù)類型 票面金額 票據(jù)狀態(tài) 出票日期 到期日期 出票人名稱 出票人賬號 承兌行名稱 收款人名稱 收款人賬號 收款人開戶行名 付款行名稱 全 選 /不 選 選票清單： 刪 除 計(jì) 算 所 選 票 據(jù) 金 額 持票單位 票據(jù)號碼 票據(jù)類型 票面金額 票據(jù)狀態(tài) 出票日期 到期日期 出票人名稱 出票人賬號 承兌行名稱 收款人名稱 收款人賬號 收款人開戶行名 付款行名稱 提 交 取 消 操作說明： 從符合條件的票據(jù)列表中選擇一筆或多筆票據(jù)，點(diǎn)擊【添加到選票清單】按鈕，將票據(jù)在選 保密級別：內(nèi)部 票據(jù)池現(xiàn)金管理客戶端產(chǎn)品需求說明書 第 19 頁 共 48 頁 票清單中顯示； 從選票清單中選擇一筆多多筆票據(jù)，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除選票清單中的票據(jù)； 點(diǎn)擊【計(jì)算所選票據(jù)金額】，顯示所選票據(jù)金額之和。 質(zhì)押人名稱為托管人客戶名稱。 質(zhì)押日期默認(rèn)為申請日當(dāng)天。 12. 票面金額最大值不得小于票面金額最小值。 10. 出票日期結(jié)束日不得小于出票日期起始日。 8. 該票據(jù)目前未在取消托管申請、質(zhì)押申請、貼現(xiàn)申請流程中，才可發(fā)起取消托管、質(zhì)押、貼現(xiàn)申請申請。 5. 持票單位不為空，根據(jù)輸入內(nèi)容進(jìn)行模糊查詢， 顯示符合條件的票據(jù)。 . 業(yè)務(wù)規(guī)則 1. 客戶必須簽約票據(jù)池產(chǎn)品。 只顯示托管在庫的紙票。向 C3 發(fā)送貼現(xiàn)申請，審批之后，進(jìn)行貼現(xiàn)。 4. 如果為電票，向 ECDS 發(fā)送貼現(xiàn)申請，收到 ECDS 的貼現(xiàn)申請報(bào)文后生成待處理任務(wù)，向 C3 發(fā)送待審批信息，審批通過后，貼現(xiàn)回復(fù)發(fā)送到 ECDS。 2. 如果為電票，電票貼入行為簽約時(shí)指定的貼入行，紙票貼入行為托管行。如為紙票，則處理質(zhì)押申請待處理任務(wù)，辦理質(zhì)押。紙票的受理行為托管行，電票的受理行為