【正文】 4 異常處理：如有請(qǐng)購(gòu)到料異常等情況，需召集相關(guān)人員召開(kāi)物料異常評(píng)審小組會(huì)議（ MRB）解決（詳見(jiàn)《物料異常評(píng)審管理制度》）。 2 采購(gòu)過(guò)程跟催：采購(gòu)人員于半個(gè)工作日內(nèi)將《采購(gòu)單》傳真至供方并確認(rèn)交期（詳見(jiàn)《采購(gòu)作業(yè)管理制度》）；物控人員依請(qǐng)購(gòu)資料整理記錄，并依請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容，按供方確認(rèn)的到料時(shí)間及到料數(shù)量進(jìn)行跟催，如有異 常須及時(shí)反饋廠部。 2 物控人員將《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)廠部廠長(zhǎng)審核 廠長(zhǎng)參照《物料凈需求表》審核請(qǐng)購(gòu)物料的到料時(shí)間、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量，簽字確認(rèn)后由物控人員轉(zhuǎn)采購(gòu)作業(yè)；如有實(shí)際異常則返回物控人員重新調(diào)整。 3屬緊急插單經(jīng)廠長(zhǎng)審核后可根據(jù)訂單需求即時(shí)開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行緊急請(qǐng)購(gòu)，并須于備注欄注明緊急字樣。 1結(jié)合物料凈需求，填立請(qǐng)購(gòu)數(shù)量及要求到料時(shí)間。 3 物控人員將《物料凈需求表》報(bào)廠部廠長(zhǎng)審核，廠長(zhǎng)必須參照生產(chǎn)進(jìn)度及倉(cāng)儲(chǔ)情況審核用料的確實(shí)性，確認(rèn)簽字轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)作業(yè)，如有實(shí)際異常則返回物控人員重新調(diào)整。 5安全庫(kù)存資料：根據(jù)每種常用物料的安全用量情況，核定該物料的安全存量、最高安全存量、最低安全存量及經(jīng)濟(jì)批量請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)。 3采購(gòu)資料：根據(jù)以往采購(gòu)資料，確定供方物料供應(yīng)方面的應(yīng)交未交數(shù)。 1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表：根據(jù)《生產(chǎn)主計(jì)劃單》，結(jié)合結(jié)構(gòu)表?yè)Q算出各部件名稱(chēng)及需用物料種類(lèi)?！墩?qǐng)購(gòu)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)自存?zhèn)洳?，一?lián)采購(gòu)據(jù)此 填寫(xiě)采購(gòu)單，一聯(lián)財(cái)務(wù)部勾稽。 內(nèi)容 1工作流程 工作流程 相關(guān)表單 責(zé)任人 配合人 《生產(chǎn)主計(jì)劃單》一式三聯(lián)，一聯(lián)自存?zhèn)洳?，一?lián)制造車(chē)間安排生產(chǎn)，一聯(lián)物控核算物料需求。 8廠部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行確認(rèn)。 6總經(jīng)辦財(cái)務(wù)助理負(fù)責(zé)本制度的擬定及配合財(cái)務(wù)部對(duì)本制度的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)管控。 4 工程技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)編制物料結(jié)構(gòu)清單及單耗目錄，確定每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)單耗，作為物控人員確定采購(gòu)數(shù)量的基礎(chǔ)依據(jù)。 2廠部廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)主計(jì)劃單、物料需求分析及請(qǐng)購(gòu)數(shù)量的審批。 范圍 本制度所稱(chēng)請(qǐng)購(gòu)是指公司為了滿(mǎn)足生產(chǎn)需要所進(jìn)行的各項(xiàng)物料需求達(dá)成活動(dòng)。 19財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)根據(jù)處理結(jié)果，對(duì)相關(guān)處理部門(mén)的處理進(jìn)行相應(yīng)財(cái)務(wù)勾稽及監(jiān)控，并由材料會(huì)計(jì)協(xié)助進(jìn)行損益分析，開(kāi)立《呆滯物料處理?yè)p益報(bào)告》，并入相關(guān)成本帳冊(cè)。 17 相關(guān)責(zé)任部門(mén)依據(jù)《呆滯物料聯(lián)絡(luò)處理單》的處理結(jié)論進(jìn)行相應(yīng)轉(zhuǎn)用、出售、交換、拆用、報(bào)廢處理。 15 總經(jīng)理根據(jù)以上部門(mén)人員的評(píng)議結(jié)論進(jìn)行最終審批，如同意處理意見(jiàn)則于《呆滯物料庫(kù)存匯總表》上簽字返回物控員，如不同意則加注處理意見(jiàn)返回物控員重新召集評(píng)審會(huì)簽。 13 物控員接倉(cāng)管發(fā)出的《呆滯物料庫(kù)存匯總表》后，即召集工程技術(shù)部長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、業(yè)務(wù)總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)對(duì)呆滯物料進(jìn)行會(huì)審評(píng)議，并對(duì)評(píng)議結(jié)果進(jìn)行會(huì)簽（如有必要總經(jīng)理親自參與會(huì)審）。 11品管科收到倉(cāng)管通知后，須立即安排質(zhì)檢員對(duì)備貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，如合格則于《呆滯物料庫(kù)存匯總表》上簽字轉(zhuǎn)倉(cāng)管，如不合格則于產(chǎn)生原因欄中注明。 9計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)科長(zhǎng)根據(jù)排產(chǎn)記錄核對(duì)《呆滯物料庫(kù)存匯總表》所列項(xiàng)目?jī)?nèi)容，如發(fā)現(xiàn)不符則退回倉(cāng)管重新整理，如相符則在《呆滯物料庫(kù)存匯總表》所列原因欄填寫(xiě)呆滯物料的產(chǎn)生原因，并在《呆滯物料庫(kù)存匯總表》上簽字返回倉(cāng)管。 7倉(cāng)管會(huì)同材料會(huì)計(jì)按盤(pán)存規(guī)定及《呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼纷⒚黜?xiàng)目對(duì)呆滯料品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 5物控員將審核后的《呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼贩职l(fā)各相關(guān)部門(mén)，并跟進(jìn)呆滯物料處理情況。 3物控員將經(jīng)廠長(zhǎng)審核后的《呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼?，交總?jīng)理審 批。 總經(jīng)理物 控工程技術(shù)部長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、業(yè)務(wù)總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)物 控財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì) 物 控相關(guān)責(zé)任人總經(jīng)辦財(cái)務(wù)助理 2任務(wù)內(nèi)容 1 物控填寫(xiě)《呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼罚⒚鞔魷牧?、外?gòu)件、外協(xié)件、成品及半成品的處理范圍及規(guī)定，提報(bào)廠長(zhǎng)審核。 內(nèi)容 1工作流程 工作流程 表單分發(fā) 責(zé)任人 配合人 《呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼芬皇饺?lián)，一聯(lián)物控自存，一聯(lián)計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)科，一聯(lián)財(cái)務(wù)。 2呆滯成品、半成品 1 凡因質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)存不當(dāng)變質(zhì)、在制或制成后客戶(hù)取消訂單、超制等因素影響，以致儲(chǔ)存期間超過(guò)期限物料，需專(zhuān)案處理者。 定義 1呆滯原材料、外購(gòu)件及外協(xié)件： 1質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)）不符合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過(guò)久已無(wú)使用機(jī)會(huì)，或雖有使用 機(jī)會(huì)但用料極少且存量多長(zhǎng) 時(shí)間有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用需專(zhuān)案處理者。 11廠部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行確認(rèn)。 9總經(jīng)辦財(cái)務(wù)助理負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部對(duì)本制度的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)管控。 7采購(gòu)總監(jiān)負(fù)責(zé)呆滯物料的處理意見(jiàn)提報(bào)及出售、交換、退貨的處理。 5品管科負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。 3廠部廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)報(bào)備申請(qǐng)的審核及處理意見(jiàn)的提報(bào)。 職責(zé) 1廠部物控負(fù)責(zé)呆滯物料的報(bào)備申請(qǐng)及處理跟催。 相關(guān)表單 1承兌匯票登記簿 財(cái)務(wù)管理規(guī)范化制度 呆滯物料管理制度 目的 為有效推動(dòng)公司呆滯物料的處理，以達(dá)到物盡其用，充份利用倉(cāng)儲(chǔ)空間，減少資金積壓的目的， 特制定本制度。 4 借出往來(lái)款和退貨款：凡“請(qǐng)款單”已經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，（四家關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)款在 10萬(wàn)元以?xún)?nèi)的調(diào)撥可由財(cái)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)辦財(cái)務(wù)專(zhuān)員審批先辦）財(cái)務(wù)部門(mén)可根據(jù)資金計(jì)劃先安排付款，有關(guān)支付單據(jù)事后報(bào)總經(jīng)理集中補(bǔ)簽。 2投標(biāo)保證金： 對(duì)于金額在 20210元（含）以下的投標(biāo)保證金，應(yīng)急時(shí)，“請(qǐng)款單”經(jīng)分管副總審批后，財(cái)務(wù)部門(mén)可根據(jù)資金計(jì)劃先安排付款，有關(guān)支付單據(jù)事后報(bào)總經(jīng)理集中補(bǔ)簽。 7有關(guān)簡(jiǎn)化管理的說(shuō)明 1 采購(gòu)付款：凡“請(qǐng)款單”已經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，金額在 10 萬(wàn)元以?xún)?nèi)，財(cái)務(wù)部 門(mén)可根據(jù)資金計(jì)劃先安排付款，有關(guān)支付單據(jù)事后報(bào)總經(jīng)理集中補(bǔ)簽。 2根據(jù)資金計(jì)劃出納辦理銀行本票手續(xù)。 2 出納辦理銀行進(jìn)帳手續(xù)。 3出納將銀行匯票申請(qǐng)書(shū)回單報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。 2開(kāi)具匯票 1經(jīng)辦人將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的《請(qǐng)款單》（依據(jù)金口公司《借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及款項(xiàng)審批程序》制度）交出納。 6銀行匯票管理 1收取匯票 1業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將匯票交出納，往來(lái)帳會(huì)計(jì)開(kāi)具一式二聯(lián)到票收據(jù)，一聯(lián)給經(jīng)辦人，一聯(lián)自留。 2根據(jù)資金計(jì)劃出納辦理匯款手續(xù)。 2出納將“承兌匯票登記簿”及銀行回單報(bào)總經(jīng)理審批確認(rèn)。 3出納將“承兌匯票登記簿”及銀行回單報(bào)總經(jīng)理審批確認(rèn)。 2未到期貼現(xiàn) 1財(cái)務(wù)專(zhuān)員根據(jù)資金計(jì)劃向總經(jīng)理提出貼現(xiàn)申請(qǐng)。 2出納將“承兌匯票登記簿”和收票單位收據(jù)報(bào)總經(jīng)理審批確認(rèn)。 一聯(lián)給經(jīng)辦人；一聯(lián)做帳務(wù)處理。 3承兌匯票保管管理 1業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將收取的承兌匯票交于出納并簽收。 2支票核銷(xiāo)管理 1經(jīng)辦人將付款或提現(xiàn)后的支票存根和有關(guān)發(fā)票 等單據(jù)簽字后交出納。 5出納將支票存根報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。