【正文】 圖 3－ 161 圖 3－ 162 。 6. 財(cái)務(wù)公開(kāi) 選擇核算單位及登錄人員，輸入口令，確認(rèn)后進(jìn)入財(cái)務(wù)公開(kāi)模塊，本模塊是各種報(bào)表、賬冊(cè)的匯總，方便用戶進(jìn)行查詢。其他橫向過(guò)錄表查詢與此類似，不再贅述。以資產(chǎn)類表一為例，選擇2020 年 04 月，單擊“資產(chǎn)類表一”按鈕，單擊“匯總”按鈕即可，若某些核算單位沒(méi)有指定月份的數(shù)據(jù)則彈出相應(yīng)提示，如圖 3－ 159 所示。 圖 3－ 156 圖 3－ 157 在圖 3－ 147 中單擊“科目余額按村匯總”，彈出圖 3－ 158“科目余額橫向過(guò)錄表”。資產(chǎn)負(fù)債表、收益分配表、財(cái)務(wù)公開(kāi)榜的匯總與收支明細(xì)表類似，在此不再贅述。 圖 3－ 154 圖 3－ 155 威海農(nóng)友軟件培訓(xùn)中心 第 50 頁(yè) 共 52 頁(yè) 圖 3－ 155 為存為上報(bào)表的數(shù)據(jù)文件，傳給縣級(jí)部門(mén)后可通過(guò)縣 級(jí)匯總軟件接收并進(jìn)行匯總查詢。若該匯總單位所屬所有核算單位本月都沒(méi)有收支明細(xì)表，則彈出圖 3－ 151 提示，從而無(wú)法實(shí)現(xiàn)收支明細(xì)表的匯總；若該匯總單位有部分所屬核算單位本月沒(méi)有收支明細(xì)表，則彈出圖 3－ 152 提示，單擊“確定”后彈出匯總單位的收支明細(xì)表（該表實(shí)際上不包含本月沒(méi)有收支明細(xì)表的核算單位），如圖 3－ 153 所示。若選擇的匯總單位下屬核算單位本月均有數(shù)據(jù)則彈出本匯總單位的科目 余額匯總表。 圖 3－ 146 在圖 3－ 147 中，可選擇科目余額表、收支明細(xì)表、資產(chǎn)負(fù)債表、收益分配表、財(cái)務(wù)公開(kāi)榜等報(bào)表進(jìn)行匯總（注意這五張報(bào)表的前后順序），亦可按科目匯總、科目余額按村匯總。 圖 3－ 144 圖 3－ 145 威海農(nóng)友軟件培訓(xùn)中心 第 48 頁(yè) 共 52 頁(yè) 在圖 3－ 139 中單擊“設(shè)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)編號(hào)”彈出圖 3－ 146 所示，由縣級(jí)農(nóng)經(jīng)部門(mén)統(tǒng)一給鄉(xiāng)鎮(zhèn)編號(hào)（ 01－ 99 之間的兩位編碼），設(shè)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)編號(hào)主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)與縣級(jí)部門(mén)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸。 圖 3－ 142 圖 3－ 143 在圖 3－ 138 中如果單擊“增加二級(jí)匯總單位”后而沒(méi)有增加二級(jí)匯總單位的名稱，如圖 3－ 144 所示，則在存盤(pán)時(shí)彈出圖 3－ 145，提示二級(jí)匯總單位不能為空。 ②若二級(jí)匯總，則彈出圖 3－ 143 窗口，將核算單位東山村委、東山一組、東山二組歸屬于二 級(jí)匯總單位東山村，將核算單位西山村委、西山一組、西山二組歸屬于二級(jí)匯總單位西山村，東山村、西山村從屬于一級(jí)匯總單位農(nóng)友軟件園。 在圖 3－ 139 中單擊“設(shè)置核算單位歸屬”設(shè)置核算單位歸屬。 ①若一級(jí)匯總，則采用系統(tǒng)默認(rèn)匯總級(jí)數(shù)“ 1”，即對(duì)全鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有的核算單位進(jìn)行匯總。 5. 匯總報(bào)表 選擇核算單位及登錄人員，輸入登錄人員口令，確認(rèn)后進(jìn)入?yún)R總報(bào)表模塊。 在圖 3－ 131 中單擊“年末結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕即可完成年末結(jié)轉(zhuǎn)。所需要做的分錄有以下三筆（在系統(tǒng)自動(dòng)生成的轉(zhuǎn)賬憑證后面手工編制收益分配憑證），若不進(jìn)行分配則只做第一筆分錄即可 。 在圖 3－ 137 中單擊“憑證錄入”進(jìn)入圖 3－ 138 看到系統(tǒng)自動(dòng)生成的兩張轉(zhuǎn)賬憑證，根據(jù)生成的轉(zhuǎn)賬憑證得知 2020 年總收入 31000 元，總支出 8560 元，結(jié)轉(zhuǎn)本年收益為貸方余額 22440。 圖 3－ 134 圖 3－ 135 圖 3－ 136 威海農(nóng)友軟件培訓(xùn)中心 第 45 頁(yè) 共 52 頁(yè) 圖 3－ 137 圖 3－ 138 年末時(shí)的操作步驟： 進(jìn)行 12 月的月末結(jié)轉(zhuǎn)。找到安裝路徑 D：\Program Files\農(nóng)友 \農(nóng)友村財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) \db2， db2 文件夾里的“ Nczw 數(shù)據(jù)庫(kù)文件”復(fù)制到其他硬盤(pán)或是導(dǎo)出，以防財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟失，建議復(fù)制到優(yōu)盤(pán)上。 在圖 3－ 129 中單擊“自定義表格”，彈出圖 3－ 130 窗口，選擇年度、月份后確認(rèn)，彈出圖 3－ 133，可根據(jù)實(shí)際需要重新定義報(bào)表，可設(shè)置表名表頭，定義項(xiàng)目、行次，并可定義本月數(shù)、本年累計(jì)數(shù)公式（具體公式定義另行介紹），存入模板標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)后，其他核算單位取用模板標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)即可，不需重新定義。在圖 3－ 129 中其他報(bào)表的查詢與此類似，在此不再贅述。 圖 3－ 131 在圖 3－ 132 資產(chǎn)負(fù)債表底部增加了相關(guān)單位、個(gè)人的簽章位置，單位、個(gè)人名稱可以在菜單“文件－調(diào)整報(bào)表底部簽字”中修改 ,注意五個(gè)簽字位置的順序。 圖 3－ 128 所示“系統(tǒng)維護(hù)”各項(xiàng)內(nèi)容前已涉及，在此不再贅述。若紙張列表中沒(méi)有合適的紙張類型，可以自定義紙張名稱、寬度、高度，并能將自定義紙張存放到紙張列表中。 在圖 3－ 123 中單擊“打印設(shè)置”按鈕，彈出圖 3－ 124“自定義打印尺寸設(shè)置”，主要是針對(duì)使用鏈?zhǔn)酱蛴〖埖挠脩?。若選擇“憑證列表查詢”則彈出圖 3－ 121 憑證列表，可以選擇不同年度、月份后單擊“查詢”即可查詢所選月份的憑證列表；若選擇“憑證按月查詢”則彈出圖 3－ 122 選擇月份提示，輸入正確的年度、月份后即彈出圖 3－ 123 憑證查詢窗口。 在圖 3－ 113 中單擊“總賬查詢”，操作與日記賬查詢類似，在此不再贅述。 威海農(nóng)友軟件培訓(xùn)中心 第 40 頁(yè) 共 52 頁(yè) 圖 3－ 118 圖 3－ 119 圖 3－ 120 在圖 3－ 120 中可以單擊“選擇科目”按鈕選擇在同一時(shí)段內(nèi)不同科目的日記賬，也可以單擊“選擇日期”按鈕，選擇其他時(shí)段內(nèi)科目的日記賬。 威海農(nóng)友軟件培訓(xùn)中心 第 39 頁(yè) 共 52 頁(yè) 圖 3－ 114 圖 3－ 115 圖 3－ 116 在圖 3－ 116 中亦可查詢某一級(jí)科目下屬明細(xì)科目余額情況，如選中“ 102 銀行存款”，單擊“下級(jí)科目”即可查詢其明細(xì)科目的余額情況，如圖 3－ 117。 圖 3－ 113 在圖 3－ 113 所示窗口中可以進(jìn)行各種查詢輸出。 圖 3－ 111 圖 3－ 112 數(shù)據(jù)恢復(fù)、數(shù)據(jù)備份功能主要適合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村同時(shí)開(kāi)展電算化的地方，村級(jí)單位自行做賬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)保留相應(yīng)的賬套（核算單位編號(hào)及核算 單位名稱保持一致），村里進(jìn)行數(shù)據(jù)備份并將備份文件傳給鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，方便全鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總； 開(kāi)展村賬鄉(xiāng)管的鄉(xiāng)鎮(zhèn)可以進(jìn)行數(shù)據(jù)備份并把備份文件傳給村里，村里保留相應(yīng)的賬套進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，方便掌握本村財(cái)務(wù)狀況。若想提前結(jié)轉(zhuǎn)則在圖 3－ 109 中單擊“財(cái)務(wù)日期”，進(jìn)入圖 3－ 110 財(cái)務(wù)日期修改窗口，將財(cái)務(wù)日期改為本月最后一天（如 7 月 31 日）。 圖 3－ 108 本月憑證做完后需月末結(jié)轉(zhuǎn)，在圖 3－ 106 中單擊“月末結(jié)轉(zhuǎn)”。若部分憑證沒(méi)有審核則無(wú)法進(jìn)行記賬，彈出圖 3－ 107 提示，等審核完畢后再重新返回記賬。 注意： 按年備份與按年恢復(fù)對(duì)應(yīng)，完全備份與完全恢復(fù)對(duì)應(yīng)，一般選擇 “完全備份” 。 在圖 3－ 102 所示窗口中單擊“數(shù)據(jù)備份”，可選擇“按年備份”或 “完全備份” 進(jìn)行數(shù)據(jù)備份 ，備份方式和“賬務(wù)初始”模塊中的數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)功能基本一致。 圖 3－ 101 在圖 3－ 101 可以通過(guò)“上張憑證”、“下張憑證”等按鈕上下翻頁(yè)審核其他記賬憑證。 將 7 月份所有業(yè)務(wù)做完后可在圖 3－ 98 中單擊“憑證審核”進(jìn)入憑證審核窗口（圖3－ 100），若該操作員不具備審核權(quán)限可在圖 3－ 99 中單擊“切換賬套或操作員”，讓具備 審核權(quán)限的操作員進(jìn)行審核。 注意： 在圖 3－ 94 窗口中只能增刪相應(yīng)的二級(jí)、三級(jí)科目，不能在此錄入或修改科目余額。 圖 3－ 95 威海農(nóng)友軟件培訓(xùn)中心 第 34 頁(yè) 共 52 頁(yè) 圖 3－ 96 在圖 3－ 95 中單擊“增加科目”按鈕，彈出圖 3－ 96，輸入正確的科目代碼和科目名稱，單擊“確認(rèn)”按鈕即可增加二級(jí)科目“ 12106 化肥”，如圖 3－ 97。進(jìn)入圖3－ 90 單擊“增加科目”按鈕，進(jìn)入圖 3－ 94 增加科目。更新憑證存盤(pán)時(shí)，彈出圖 3－ 92，確認(rèn)即可完成更新。 圖 3－ 89 圖 3－ 91 圖 3－ 90 在圖 3－ 86 中憑證底部出現(xiàn)與本憑證有關(guān)人員的信息，包括主管會(huì)計(jì)、記賬員、審核員及制證員等信息。當(dāng)前軟件 財(cái)務(wù)日期 可以修改，在圖 3－ 90 中單擊“財(cái)務(wù)日期”彈出圖 3－ 91 財(cái)務(wù)日期修改窗口，修改范圍為上一張憑證日期至月末結(jié)轉(zhuǎn)日之間（若當(dāng)前憑證為第一張憑證，則財(cái)務(wù)日期可以在本會(huì)計(jì)期間的 1 日至月末結(jié)轉(zhuǎn)日之間進(jìn)行修改），財(cái)務(wù)日期不能跨月修改。 填制完憑證后單擊“存盤(pán)”，彈出圖 3－ 89 確認(rèn)數(shù)據(jù)窗口，確認(rèn)憑證日期并填寫(xiě)附單張數(shù)，確認(rèn)后自動(dòng)進(jìn)入下張憑證。 威海農(nóng)友軟件培訓(xùn)中心 第 31 頁(yè) 共 52 頁(yè) 圖 3－ 85 在圖 3－ 86 中，單擊科目對(duì)應(yīng)的摘要行，輸入摘要“提取現(xiàn)金”，若摘要相同，則只在第一行輸入，其他行雙擊對(duì)應(yīng)矩形框即可 （ 摘要盡量限制在 18 字以內(nèi) ） ；若該摘要為摘要庫(kù)中存儲(chǔ)的常用摘要，則可把鼠標(biāo)定位到需要輸入摘要的矩形框中單擊右鍵，彈出圖 3－ 87，單擊相應(yīng)的摘要編號(hào)，“確定”即可完成 摘要的錄入。 威海農(nóng)友軟件培訓(xùn)中心 第 30 頁(yè) 共 52 頁(yè) 圖 3－ 83 圖 3－ 84 在圖 3－ 84 中單擊 按鈕，則在憑證內(nèi)輸入現(xiàn)金借方金額 的同時(shí)，彈出圖 3－ 83 繼續(xù)選擇科目；如圖 3－ 85 所示選擇 10201 農(nóng)業(yè)銀行并錄入貸方金額，本憑證錄入完畢，單擊 按鈕 ，確認(rèn)錄入科目 10201 農(nóng)業(yè)銀行貸方金額 元，并且不再?gòu)棾鰣D 3－ 83 選擇科目提示。 圖 3－ 82 在圖 3－ 82 中有如下增加分錄的方法：①單擊“增加分錄”按鈕；②雙擊“總賬科目”或“明細(xì)科目”對(duì)應(yīng)的行。 假設(shè)東山村委發(fā)生如下業(yè)務(wù)，可據(jù)此填寫(xiě)憑證。 圖 3－ 80 威海農(nóng)友軟件培訓(xùn)中心 第 28 頁(yè) 共 52 頁(yè) 若管理員登錄“賬務(wù)處理”模塊則可以在圖 3－ 75 中單擊“日志查詢”，進(jìn)入“日志記錄表”，并可對(duì)該表進(jìn)行刪除、備份、分別排序等操作，如圖 3－ 80。 圖 3－ 77 圖 3－ 78 圖 3－ 79 在圖 3－ 75 中單擊“調(diào)整報(bào)表底部簽字”調(diào)整報(bào)表底部需有關(guān)單位、個(gè)人簽字的內(nèi)容，注意簽字內(nèi)容的前后順序，如圖 3－ 78。 圖 3－ 75 圖 3－ 76