【正文】 服務(wù)實體經(jīng)濟，防范系統(tǒng)性風(fēng)險，有序發(fā)展和創(chuàng)新金融組織、產(chǎn)品和服務(wù)，全面提升金融服務(wù)水平。發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營，規(guī)范農(nóng)資市場秩序。繼續(xù)實施 “萬村千鄉(xiāng)市場工程 ”，加快供銷合作社經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)改造和城市商業(yè)網(wǎng)點向農(nóng)村延伸。同時早在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和會社發(fā)展第十一個五年（ 20xx~20xx 年）規(guī)劃綱要》中就提出：完善農(nóng)村流通體系。本項目建設(shè)規(guī)模較大，施工周期較長，建議按照本可研嚴(yán)格制定各階段工作計劃，加強建設(shè)過程的自我評估和驗證，不斷完善，使項目盡快建設(shè)投入使用，發(fā)揮其價值。因此，該項目的建設(shè)要做好前期工作，多方渠道積極爭取資金支持，并與相關(guān)金融部門做好項目推介與宣傳工作，落實好建設(shè)資金。 因此，項目的建設(shè)是必要的，也是可行的。經(jīng)過論證，本項目符合區(qū)域總體規(guī)劃，功能定位準(zhǔn)確，建設(shè)規(guī)模適宜，功能設(shè)置合理，項目選址與周邊 環(huán)境相適應(yīng)，建設(shè)條件滿足需要，工程方案可行。 表 11 項目建設(shè)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 項目總規(guī)劃用地面積 畝 50 一期 +二期 一期 規(guī)劃用地面積 畝 30 建筑總占地面積 平方米 5720 銷售門面 平方米 1000 農(nóng)資庫房 平方米 4000 管理用房 平方米 720 總建筑面積 平方米 9320 銷售門面 平方米 1000 農(nóng)資庫房 平方米 4000 管理用房 平方米 4320 7 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 建筑密度 29％ 容積率 綠地面積 平方米 綠化率 28％ 室外停車場 平方米 300 道路及 廣場 平方米 二期 規(guī)劃用地面積 畝 20 建筑總占地面積 平方米 2500 銷售門面 平方米 500 農(nóng)資庫房 平方米 20xx 管理用房 平方米 0 總建筑面積 平方米 2500 銷售門面 平方米 500 農(nóng)資庫房 平方米 20xx 管理用房 平方米 0 建筑密度 19％ 容積率 綠地面積 平方米 綠化率 28％ 室外停車場 平方米 150 道路及廣場 平方米 8 表 12 項目建設(shè)財務(wù)評價指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 項目總資金 萬元 其中：上報項目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 其中：土建工程費 萬元 工程建設(shè)其它費用 萬元 基本預(yù)備費 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 其中：鋪底流動資金 萬元 2 營業(yè)收入合計 萬元 3 補貼收入 萬元 0 4 總成本費用合計 萬元 5 營業(yè)稅金及附加合計 萬元 6 利潤總額合計 萬元 7 所得稅合計 萬元 8 總投資收益率 ％ 9 項目資本金凈收益率 ％ 10 所得稅前項目投資回收期 年 11 所得稅前項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 1221 12 所得稅前項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 13 所得稅后項目資本金回收期 年 14 所得稅后項目資本金財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 1097 15 所得稅后項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 16 貸款償還期 年 5 含項目建設(shè)期 9 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 17 利息備付率 (平均值 ) 6 18 償債備付率 (平均值 ) 19 產(chǎn)量盈虧平衡點 % 第四節(jié) 研究結(jié)論及建議 一、結(jié)論 本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，符合地區(qū)政策發(fā)展要求，項目建成后，改善了當(dāng)前農(nóng)資市場發(fā)展 現(xiàn)狀，規(guī)范了 XX 縣農(nóng)資市場，能夠幫助廣大農(nóng)民及時了解、掌握農(nóng)資商品信息、價格，減少其不必要的環(huán)節(jié)，及時購買到優(yōu)質(zhì)、價廉、適時的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的農(nóng)資產(chǎn)品；能有效調(diào)控庫存銷售農(nóng)資產(chǎn)品節(jié)奏，加強農(nóng)資價格、質(zhì)量信息的檢測分析，密切關(guān)注市場行情變化，避免農(nóng)資市場價格大幅度上漲，損害農(nóng)民利益，從而規(guī)范農(nóng)資市場，這不僅僅是提升 XX 縣的整體形象，還有利于加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。詳細(xì)的實施進(jìn)度安排詳見本可研報告第 “十二章 ”內(nèi)容。 6 一期：總投資 萬元，申請貸款 萬元，地方財政配套 萬元； 二期：總投資 萬元，申請貸款 萬元，地方財政配套 萬元。 五、資金籌措 本項目總投資 萬元，資金來源是融資 3600 萬元，占總投資的 ％，地方財政資金 萬元，占總投資的 ％。通過盈虧平衡分析，盈虧平衡點是 ％，說明該項目具有較好的經(jīng)濟效益和一定抗風(fēng)險的能力。項目總投資收益率（ ROI）＝ EBIT/TI100％＝％，能滿足財務(wù)基本要求。 所得稅稅率按 15%計，累計繳納所得稅為 萬元，凈利潤為 元。 （ 2）項目效益情況 項目所得稅前：財務(wù)內(nèi)部收益率 ％，財務(wù)凈現(xiàn)值 1221 萬元，投資回收期 年； 項目所得稅后：財務(wù)內(nèi)部收益率 ％，財務(wù)凈現(xiàn)值 1097 萬元，投資回收期 年；從經(jīng)濟費用效益分析結(jié)果看，本項目的各項指標(biāo)優(yōu)于基準(zhǔn)指標(biāo)，因此，本項目的財務(wù)盈利能力可滿足要求。本項目是按兩期實施建設(shè)，具體一期和二期投資情況是： 一期：總投資 萬元，其中工程建設(shè)費用為 萬元，占總投資的 ％，工程建設(shè)其他費用為 萬元，占總投資的％，預(yù)備費為 ，占總投資的 ％，建設(shè)期利息 萬元，占總投資的 ％，鋪地流動資金 萬元，占總投資的％。 二期： 其總規(guī)劃占地面積 20 畝，約 平方米，建筑總占地 2500 平方米，總建筑面積 2500 平方米（包括：銷售門面 500 平方米，農(nóng)資庫房 20xx 平方米）；新建區(qū)內(nèi)道路 平方米；新建室外停車場 150 平方米；綠化工程 平方米。 建設(shè)規(guī)模 本項目分兩期實施建設(shè)，其總規(guī)劃占地面積 50 畝，約 平方米，建筑總占地 8220 平方米，總建筑面積 11820 平方米（包括：4 銷售門面 1500 平方米，農(nóng)資庫房 6000 平方米，管理用房 4320 平方米）；新建區(qū)內(nèi)道路 平方米；新建室外停車場 450 平方米；綠化工程 平方米。 《可行性研究報告》對項目的可行性進(jìn)行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下階段工作的基礎(chǔ)。排出物符合國家及地方的 “三廢 ”排放標(biāo)準(zhǔn)； （ 4）節(jié)能與降耗并重； （ 5）實事求是地做好工程投資估算。 主要相關(guān)規(guī)劃、政策文件 （ 1）《 XX 省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； 2 （ 2）《 XX 省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； （ 3）《國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； （ 4）《 XX 縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； （ 5）《 XX 縣城市總體規(guī)劃（ 20xx2020）》； （ 6）《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)服務(wù)業(yè)發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃的通知》（國發(fā)[20xx]62 號） ； （ 7）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》； （ 8）《國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前穩(wěn)定農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)農(nóng)民增收的意見》（國發(fā) [20xx]25 號）； （ 9）農(nóng)業(yè)部關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機制創(chuàng)新的意見》（農(nóng)經(jīng)發(fā)[20xx]11 號）； （ 10）中共中央 國務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進(jìn)一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見（ 20xx 年 12 月 31 日）； （ 11）《國家發(fā)展和改革委關(guān)于印發(fā)去昂農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃通知》（發(fā)改農(nóng)經(jīng) [20xx]1851 號）； （ 12）《中華人民共和國土地管理法》； （ 13）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù) 法》； （ 14）國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、辦法及技術(shù)規(guī)范等。 （六）機構(gòu)設(shè)置 ：設(shè)綜合部、財務(wù)融資部、發(fā)展計劃部、經(jīng)營管理部、項目建設(shè)部、技術(shù)開發(fā)部等 6 個部門。I 目 錄 第一章 總論 .................................................................................................................... 1 第一節(jié) 項目建設(shè)背景 ............................................................................................... 1 一、項目名稱 ..................................................................................................... 1 二、項目建設(shè)單位概況 ....................................................................................... 1 三、編制依據(jù)、編制原則及研究內(nèi)容 .................................................................. 1 第二節(jié) 項目概況 ...................................................................................................... 3 一、項目擬建地點 .............................................................................................. 3 二、項目建設(shè)性質(zhì) .............................................................................................. 3 三、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 .......................................................................................... 3 四、項目投資及效益情況 ................................................................................... 4 五、資金籌措 ..................................................................................................... 5 六、項目建設(shè)周期 .............................................................................................. 6 第三節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) ........................................................................................ 6 第四節(jié) 研究結(jié)論及建議 ............................................................................................ 9 一、結(jié)論 ............................................................................................................ 9 二、建議 ............................................................................................................ 9 第二章 項目建 設(shè)背景及必要性 ...................................................................................... 11 第一節(jié) 項目建設(shè)背景 ............................................................................................. 11 第二節(jié) 項目建設(shè)必要性 .......................................................................................... 13 一、項目建設(shè)是貫徹落實十七大、十八大精神的需要 ....................................... 13 二、項目建設(shè)是有效解決好 “三農(nóng) ”問題，增強城市功能的需要 .......................... 14 三、項目建設(shè)是促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要 .....................