12萬(wàn)張人造石材板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性論證報(bào)告(參考版)
2025-05-22 09:08本頁(yè)面
【正文】 表 9 人造石材板項(xiàng)目敏感性分析表 序號(hào) 因素 指標(biāo) 基本 方案 銷(xiāo)售收入因素變動(dòng) 經(jīng)營(yíng)成本因素變動(dòng) 工程建設(shè)投資因素變動(dòng) +5% － 5% +5% － 5% +5% － 5% 1 投資收益率（ %） 正影響 正影響 正影響 2 投資利潤(rùn)率（ %） 正影響 正影響 正影響 3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） 正影響 23 正影響 正影響 4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 正影響 正影響 正影響 5 靜態(tài)投資回收期（年） 正影響 正影響 正影響 。 表 7 人造石材板項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年 份 項(xiàng)目名稱(chēng) 建設(shè)期 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 現(xiàn)金流量 864 864 864 864 864 864 864 864 銷(xiāo)售收入 864 864 864 864 864 864 864 864 固定資產(chǎn)殘值回收 流動(dòng)資金回收 2 現(xiàn)金流出量 704 工程建設(shè)投資 運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 流轉(zhuǎn)稅及附加 企業(yè)所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 － － 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 － － － － 29 5 財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值 － － 6 累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 － － － － 96 － 計(jì)算指標(biāo)：投資收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=12%） 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，靜態(tài)投資回收期 年（含建設(shè)期），動(dòng)態(tài)投資回收期 年（含建設(shè)期）。 附表 表 1 人造石村板項(xiàng)目土建工程投資估算表 15 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 建設(shè)規(guī)模 (m2) 單位造價(jià) 投資額 備注 1 生產(chǎn)用房 670 500 原料配料車(chē)間 60 500 生產(chǎn)加工車(chē)間 200 500 磨削整形車(chē)間 200 500 成品保管車(chē)間 60 500 鍋爐房 50 500 車(chē)庫(kù) 100 500 2 營(yíng)銷(xiāo)點(diǎn) 3 辦公用房 320 800 經(jīng)理室（三間） 70 800 經(jīng)理辦公室 40 800 財(cái)務(wù)部 40 800 生產(chǎn)技術(shù)部 40 800 市場(chǎng)供銷(xiāo)部 40 800 科技開(kāi)發(fā)部 40 800 會(huì)議室 50 800 4 生活用房 330 600 飯?zhí)? 200 600 娛樂(lè)室 100 600 門(mén)房 30 600 5 圍墻 500 100 6 道路 200 100 7 土建工程合計(jì) 8 廠區(qū)綠化費(fèi) 9 土地租用費(fèi) 10 合計(jì) 表 2 設(shè)備配置投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 需要量 單價(jià) 投資額 備注 1 生產(chǎn)設(shè)備 磨床 5 臺(tái) 不銹鋼拌料罐 2 個(gè) 輸壓罐 4 個(gè) 烘箱 1 個(gè) 鍋爐 噸 1 個(gè) 供電設(shè)備 供水管道 供熱管網(wǎng) 生產(chǎn)模具 12 套 軌道 50m 其它工具 2 辦公設(shè)備 電腦 2 臺(tái) 辦公用具 15 套 會(huì)議室用具 效能車(chē)輛 （小車(chē)、貨車(chē)） 各一輛 35 35 飯?zhí)糜镁? 3 設(shè)備合計(jì) 4 安裝合計(jì) 按設(shè)備的 5%計(jì)取 5 設(shè)備及安裝費(fèi)合計(jì) 表 3 人造石材板運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 年 份 周轉(zhuǎn) 周轉(zhuǎn) 2 3 4 16 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 天數(shù) 次數(shù) 全年需 要量 周轉(zhuǎn)需 要量 全年需 要量 周轉(zhuǎn)需 要量 全年需 要量 周轉(zhuǎn)需要量 1 流動(dòng)資產(chǎn) 164 164 應(yīng)收帳款 30 12 存貨 30 12 原輔材料 30 12 包裝材料 30 12 .02 燃料動(dòng)力 30 12 在產(chǎn)品 5 72 479 產(chǎn)成品 30 12 現(xiàn)金 30 12 2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付款 30 12 3 流動(dòng)資金需要量 4 流動(dòng)資金新增加量 0 表 4 人造石村板項(xiàng)目投資估算與資金籌措表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年 份 項(xiàng)目名稱(chēng) 合計(jì) 1 2 3 4 生產(chǎn)負(fù)荷 80% 100% 1 投資運(yùn)用 工程建設(shè)投資 固定資產(chǎn)投資 190 無(wú)形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)投資 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 建設(shè)期銀行借款利息 運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金 2 資金來(lái)源 銀行借款 企業(yè)自籌 表 5 人造石材板總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年 份 成本項(xiàng)目 建設(shè)期 試產(chǎn)期 正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1 多聚不飽和樹(shù)脂 288 360 360 360 360 360 360 360 360 2 填充材料 84 105 105 105 105 105 105 105 105 3 人造水晶 4 包裝材料 5 其它費(fèi)用 6 水電費(fèi) 7 供熱費(fèi) 8 工資及培訓(xùn)費(fèi) 9 折
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