oracleerp實施項目測試清單_fin(參考版)
2024-09-07 10:05本頁面
【正文】 AP13 APS0905 創(chuàng)建此發(fā)票的會計分錄，并傳送至總賬系統(tǒng)。 AP10 步驟 12 關閉應付款會計期 APS1201 確認本期的業(yè)務已經(jīng)全部完成，并傳送到總賬。 AP14 APS1104 運行將應付款傳送到總賬程序，輸入日記賬批的批名稱，傳送到總賬。 AP14 APS1102 運行應付款會計核算流程 ，創(chuàng)建會計分錄。 AP10 APS0906 運行創(chuàng)建成批增加將資產(chǎn)發(fā)票信息傳遞到資產(chǎn)模塊。 AP13 APS0904 審核通過后，發(fā)票則進入可以支付的狀態(tài)。 AP06 APS0802 計算供應商余額 AP06 APS0803 查看發(fā)票明細和付款信息 AP06 步驟 9 收到資產(chǎn)采購發(fā)票 APS0901 輸入發(fā)票頭信息，包括供應商名稱、發(fā)票總金額、發(fā)票號、發(fā)票日期、根據(jù)需要選擇分配集等 AP02 APS0902 輸入或者調(diào)整發(fā)票行信息，包括固定資產(chǎn)中轉的會計帳戶，資產(chǎn)說明，金額等。 AP13 APS0703 審核通過后，對發(fā)票進行完全支付 ,選擇退款賬戶、日期、類型等。 AP03 APS0603 驗證發(fā)票信息。 AP07 APS0507 選擇現(xiàn)金流量項目 AP08 步驟 6 收到標準發(fā)票，輸入后核銷預付款 APS0601 錄入標準發(fā)票信息 ,掛接附件。 AP13 APS0505 審核通過后，對發(fā)票進行完全支付。 AP02 APS0503 加入發(fā)票附件，將 掃描后的附件圖像掛接到發(fā)票信息上。 AP07 步驟 5 支付給供應商預付款 APS0501 輸入預付款發(fā)票信息，包括發(fā)票類型、金額、日期、發(fā)票號等。 AP02 APS0307 輸入付款信息，包括選擇銀行賬號，輸入付款日期，選擇付款類型等。 AP17 APS0304 對發(fā)票進行驗證。 APS0301 輸入發(fā)票頭信息，包括供應商名稱、發(fā)票總金額、發(fā)票號、發(fā)票日期、根據(jù)需要選擇分配集等 AP02/AP11 APS0302 輸入或者調(diào)整發(fā)票行信息，包括會計帳戶，說明，金額等。 AP01 APS0203 在銀行賬戶下建立應付款單據(jù)信息，輸入單據(jù)名稱、單據(jù)編號范圍等。 AP01 步驟 2 開立新的銀行賬號時，新增銀行賬號信息 AP01 APS0201 查找是否已經(jīng)存在分行信息，如果不存在則建立新的分行信息，如果存在則進入下一步。 AP01 APS0102 輸入新增供應商地點層信息，包括所在國家、地址、會計帳戶信息；如果是多個地點，在此供應商下繼續(xù)新增地點層信息 。 C2 步驟 7 收帳的管理 S71 選擇要查詢的客戶、客戶地點及其它條件 D1 S72 點擊“ 查找” 按鈕 D1 S73 點 擊“ 客戶” 可查看該客戶詳細信息 ,如：帳齡、帳戶概覽、帳戶明細等 D1 步驟 8 關帳的處理 S81 結束關帳會計期間模塊內(nèi)所有業(yè)務。 C1
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