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2024-08-30 10:05 本頁面
【正文】 AP14 APS1202 關(guān)閉應(yīng)付款會計期 AP16 APS1203 打開下一應(yīng)付會計期 AP16 步驟 13 發(fā)票與 采購訂單的匹配 APS1301 輸入發(fā)票頭信息，包括供應(yīng)商名稱、發(fā)票總金額、發(fā)票號、發(fā)票日期等 AP02 APS1302 與采購訂單匹配 AP18 APS1303 補充發(fā)票的運費、稅等信息 APS1304 對發(fā)票進行驗證，發(fā)票則進入可以支付的狀態(tài)。 AP10 APS1103 檢查是否還有應(yīng)創(chuàng)建而未創(chuàng)建會計分錄的業(yè)務(wù)。 AP02 APS0905 創(chuàng)建此發(fā)票的會計分錄，并傳送至總賬系統(tǒng)。 AP02 APS0704 選擇現(xiàn)金流量項目 AP08 步驟 8 查詢供應(yīng)商余額，并進行追溯 APS0801 輸入查詢條件，包括供應(yīng)商名稱、地點、時間段等。 AP02 APS0602 選擇可以核銷的預付款發(fā)票，輸入核銷金額，進行核銷。 AP17 APS0504 對發(fā)票進行驗證。 AP07 第 10 頁 步驟序號 具體描述 對應(yīng)業(yè)務(wù)及功能 APS0308 選擇現(xiàn)金流量項目 AP08 步驟 4 支付多張發(fā)票 APS0401 輸入付款信息，包括銀行賬號、付款日期、供應(yīng)商等 AP07 APS0402 選擇現(xiàn)金流量項目 AP08 APS0403 調(diào)整輸入發(fā)票，選擇發(fā)票，輸入支付金額，可選擇多張發(fā)票。 AP02 APS0303 加入發(fā)票附件，將掃描后的附件圖像掛接到發(fā)票信息上。 AP01 APS0202 在已經(jīng)建立的分行下建立賬戶信息，包括賬戶名，賬號信息對應(yīng)的會計科目等。 E1 S82 把數(shù)據(jù)傳到總帳 E1 S83 進入｛ AR會計期間｝關(guān)閉會計期 E1 第 9 頁 3 應(yīng)付賬款管理 實例測試： 步驟序號 具體描述 對應(yīng)業(yè)務(wù)及功能 步驟 1 發(fā)現(xiàn)新供應(yīng)商時，新增供應(yīng)商信息 AP01 APS0101 輸入新增供應(yīng)商基本信息，包括名稱和分類等。 B2 步驟 4 針對原發(fā)票的紅字發(fā)票錄入 S41 查詢要紅沖的原始發(fā)票 B2 S42 輸入紅字發(fā)票基本信息：發(fā)票號碼、總帳日期、發(fā)票來源 \類型、付款條款 B2 S43 選擇紅沖對象：發(fā)票行，稅或運費，輸入要紅沖的金額 B2 第 8 頁 步驟序號 具體描述 對應(yīng)業(yè)務(wù)及功能 步驟 5 針對發(fā)票的收款 S51 輸入收款基本信息：收款號碼、收款日期、收款金額、客戶信息等?？刹榭磿嫹椒ā? ： 。 ：人手一機。第 1 頁 XXX 公司 ERP 信息管理系統(tǒng) 總帳管理模塊測試報告 文檔作者 : 生成日期 : 20200429 確認日期 : 20200429 控制批號
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