2009年汽車4s店財務(wù)工作總結(jié)(參考版)
2025-04-01 20:05本頁面
【正文】 十、稅收支付流程 財務(wù)部提出申請總經(jīng)理審批上一級領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)部支付 十一、公務(wù)車事故處理流程 發(fā)生事故當(dāng)事人提出申請（含附件，按公務(wù)車使用管理規(guī)定執(zhí)行）部門總監(jiān)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)維修財務(wù)結(jié)算附件：當(dāng)事人駕駛證、交警事故責(zé)任認(rèn)定書、保險公司定損單、實際維修發(fā)票及清單的復(fù)印件 十二、車輛訂金收取流程 銷售部簽訂訂單（銷售預(yù)算清單、訂車合同）銷售總監(jiān)審批財務(wù)審核收取定金訂單合同、銷售預(yù)算清單原件財務(wù)留存超銷售總監(jiān)權(quán)限總經(jīng)理審批 第 7 頁共 9頁備注： 財務(wù)審核內(nèi)容為各收費明細(xì)的金額是否在各級別人員的授權(quán)范圍內(nèi)； 各崗位權(quán)限必須在更新后第一時間報備至財務(wù)處； 訂單合同一式三份，客戶、銷售顧問、財務(wù)部各留一份； 銷售預(yù)算清單財務(wù)部、銷售顧問各留一份，客戶原則上不領(lǐng)取預(yù)算清單； 按流程授權(quán)簽字缺失，財務(wù)部不能予以收款開票； 銷售預(yù)算清單、訂車合同必須按流程經(jīng)擔(dān)當(dāng)銷售顧問、部門總監(jiān)、客戶簽字確認(rèn)； 十三、商品車車款收取流程 訂單客戶下單時已確認(rèn)各項費用明細(xì)再次與客戶確認(rèn)各項收款明細(xì)銷售顧問資料匯總（收取客戶銷售訂單及定金收款收據(jù)、預(yù)算清單、出庫單、客戶開票資料匯總）銷售總監(jiān)審批財務(wù)部審核開票、發(fā)放合格證財務(wù)部收款 客戶訂單客戶下單時未確認(rèn)各項費用明細(xì)銷售顧問資料匯總（收取客戶銷售訂單及定金收款收據(jù)、預(yù)算清單、出庫單、客戶開票資料匯總）與客戶洽談各項費用明細(xì)客戶確認(rèn)銷售總監(jiān)審批 超總經(jīng)理授權(quán)額度申請流程格證開票、發(fā)放合財務(wù)部收款財務(wù)部審核注：銷售預(yù)算清單、訂車合同必須按流程經(jīng)擔(dān)當(dāng)銷售顧問、部門 總監(jiān)、客戶簽字確認(rèn)； 現(xiàn)定現(xiàn)交客戶銷售顧問資料匯總（預(yù)算清單、出庫單、客戶開票資料匯總）與客戶洽談各項費用明細(xì)客戶確認(rèn)銷售總監(jiān)審批 超總經(jīng)理授權(quán)額度申請流程格證開票、發(fā)放合財務(wù)部收款財務(wù)部審核備注： 的授權(quán)范圍內(nèi)，各類款項是否收齊； 、按流程授權(quán)簽字缺失，財務(wù)部不能予以收款開票； 、訂車合同必須按流程經(jīng)擔(dān)當(dāng)銷售顧問、部門總監(jiān)、客戶簽字確認(rèn)； 第 8 頁共 9頁 十四、收款流程 服務(wù)顧 問開具結(jié)算單（含派工單）工時費超權(quán)限收銀審核收款服務(wù)總監(jiān)審批工時費超權(quán)限總經(jīng)理審批備注： ：零部件價格是否與系統(tǒng)銷售價格一致，工時收費金額是否在各級授權(quán)范圍內(nèi)，零部件不予以打折銷售； ，如是協(xié)議保險公司，以合作協(xié)議的打折折扣為準(zhǔn)； ，服務(wù)顧問為八折，售后總監(jiān)為七折，以上折扣均需在結(jié)算單上說明折扣原因并簽名。 七、固定資產(chǎn) 申請流程使用部門提出申請?zhí)顚懳锲凡少徢鍐尾块T總監(jiān)審 核行政部審核總經(jīng)理審批行政部采購 報銷流程行政部填寫通用報銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財務(wù)部審核總經(jīng)理審批財務(wù)部支付附件：批準(zhǔn)表、固定資產(chǎn)簽收表、合法票據(jù)（增值稅專用發(fā)票）注：以上項目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度，若費用金額超過授權(quán)額度，申請及支付須經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 特此通知 附件：《長興力恒財務(wù)流程》 浙江長興力恒汽車銷售服務(wù)有限公司 二〇一四年六月二十五日 主 題詞：財務(wù)流程通知 報呈：總經(jīng)理執(zhí)行副總經(jīng)理 抄送：銷售部售后部關(guān)愛部財務(wù)部行政部 財務(wù)部 2021年 6月 25 日印發(fā) 附件：長興力恒財務(wù)流程 一、月度資金需求計劃表 報批流程銷售部編制資金需求表銷售總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)核對總經(jīng)理審批報集團(tuán)財務(wù)部 二、業(yè)務(wù)招待費（含招待禮品） 申請流程招待部門填寫招待審批表行政部審核總經(jīng)理審批 報銷流程報銷人填寫招待費報銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財務(wù)部支付附件：合法票據(jù)、經(jīng)批準(zhǔn)招待 審批表 超總經(jīng)理授權(quán)額度申請流程招待部門填寫招待審批表行政部審核總經(jīng)理審核上一級領(lǐng)導(dǎo)審批 超總經(jīng)理授權(quán)額度報銷流程報銷人填寫招待費報銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審核財務(wù)部支付上一級領(lǐng)導(dǎo)審核附件：合法票據(jù)、經(jīng)批準(zhǔn)招待審批表 總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費報銷流程總經(jīng)理填寫招待費報銷單財務(wù)總監(jiān)審核上一級領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)部支付 第 2 頁共 9頁 三、整車款、備件款等用款申請流程 (含其他專營店調(diào)撥車輛 )部門申請?zhí)顚懹每钌暾垎尾块T總監(jiān)審批財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財務(wù)部支付 零部件、機(jī)油、養(yǎng)護(hù)品、精品、美容產(chǎn)品等合作單位支付貨款（總經(jīng)理授權(quán)額度范圍內(nèi)） A．以上附件我司不承擔(dān)任何形式的庫存，以月度零售數(shù)額隔個月支付（即 A 月貨款在 A+2 月支付） B．零售數(shù)量及金額核對流程：用款部門制表 用款部門總監(jiān)審核 財務(wù)總監(jiān)審核 總經(jīng)理審批 C．支付流程：供貨單位根據(jù)核對后額度開票用款部門填寫報銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核財務(wù)部 支付總經(jīng)理審批 超總經(jīng)理授權(quán)額度支付流程供貨單位根據(jù)核對后額度開票用款部門填寫報銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核財務(wù)部支付上一級領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批附件：合法增值稅
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