【正文】 效便捷。 解決了財(cái)務(wù)人員反復(fù)去稅務(wù)局認(rèn)證發(fā)票而占用的有效工作時(shí)間。而整車采購的資金來源主要有兩部分：一部分是自有資金，一部分是三方協(xié)議的貸款資金。 在實(shí)際管理中三方協(xié)議的貸款資金進(jìn)行控制和管理比較難，運(yùn)用過程中更要注意資金的周轉(zhuǎn)率，資金在途時(shí)間的長短，存貨的周轉(zhuǎn)速度以及與廠家訂購車輛的類型及型號、企業(yè)融資能力的強(qiáng)弱等，要針對自身情況量力而行，使資金狀況達(dá)到最優(yōu)。 三、能協(xié)助其它各部門工作 財(cái)務(wù)部除了干好自己的本職工作外，能積極配合其它各部門工作，國慶車展給予銷售部門極大的支持， 8月初期和售后部門配合實(shí)行了一年一度的售后備件、設(shè)備及工具盤點(diǎn)工作，及時(shí)指出問題給予解決問題的建議。歲月催人老，歲月也在催人奮進(jìn)。 一、工作總結(jié)分公司財(cái)務(wù)作為總部派駐分公司的財(cái)務(wù)核算員，肩負(fù) 著監(jiān)督和服務(wù)的雙重職能。忠于職守：分公司財(cái)務(wù)作為會計(jì)人員要忠于職守，忠實(shí)地執(zhí)行國家財(cái)務(wù)法規(guī)和公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度，勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技 能，要有強(qiáng)烈的責(zé)任感和職業(yè)道德，牢固樹立“公司的前途就是自己的前途”的理念。實(shí)行監(jiān)督：會計(jì)監(jiān)督是財(cái)務(wù)的重要職能，大理分公司主要是從這幾個(gè)方面著手的： 建立監(jiān)督機(jī)制：明確各職能部門的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如應(yīng)收款的監(jiān)督。對于自采自銷款，也堅(jiān)決按合同規(guī)定的貨款回籠期準(zhǔn)時(shí)回收。比如，財(cái)務(wù)和出納必須分開，專人專責(zé)。隨著分公司的業(yè)務(wù)在不斷擴(kuò)展，這就要求分公司財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，會計(jì)核算規(guī)范化，費(fèi)用控制合理化，監(jiān)督程度深入化，誠信服務(wù)細(xì)致化。之前對帳時(shí)采用的時(shí)“每月提貨總量對帳法”，這種方法在出 現(xiàn)錯(cuò)誤后很難發(fā)現(xiàn)是哪里出了問題，這就造成了與客戶對帳時(shí)的困難。這樣做既服務(wù)于公司總部財(cái)務(wù)部，又服務(wù)于我們的客戶。 四、差旅報(bào)銷流程 出差申請流程出差人填寫出差申請表（含附件）部門總監(jiān)審核行政部審核總經(jīng)理審批執(zhí)行出差（財(cái)務(wù)留存，有需要可領(lǐng)取備用金）附件：如是廠方要求，附廠家工聯(lián)單 第 3 頁共 9頁 報(bào)銷流程出差人填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單（含附件）部門總監(jiān)審核行政部審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部支付總經(jīng)理審批附件：合法票據(jù)（財(cái)務(wù)部審核時(shí)，注意與出差申請單核對地址、日期、住宿交通標(biāo)準(zhǔn)等是否一致，確認(rèn)無誤后簽字） 超總經(jīng)理授權(quán)額度申請流程 總經(jīng)理出差申請流程總經(jīng)理填寫出差申請表（含附件）附件：如是廠方要求，附廠家工聯(lián)單上一級領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行出差 總經(jīng)理差旅費(fèi)報(bào)銷流程總經(jīng)理填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單（含附件）財(cái)務(wù)總監(jiān)審核上一級領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)部支付附件：合法票據(jù)、經(jīng)批準(zhǔn)的出差申請表 五、辦公用品、低值易耗品、勞保用品，（車間用品由車間自行采購） 申請流程部門提出申請?zhí)顚懳锲凡少徢鍐尾块T總監(jiān)審核行政部審核總經(jīng)理審批行政采購（車間用品車間采購） 報(bào)銷流程部門填寫通用報(bào)銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付附件：物品采購清單、合法票據(jù)（增值稅專用發(fā)票）、入庫單、領(lǐng)用清單 第 4 頁共 9頁 食堂費(fèi)用報(bào)銷流程 米、調(diào)味品等報(bào)銷流程行政部填寫報(bào)銷單（含附件）財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付附件：清單、合法票據(jù) 菜類物品報(bào)銷流程食堂工作人員填寫報(bào)銷單（含附件）行政部審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付附件：清單 六、市場費(fèi)用 常規(guī)廣宣申請流程市場部提出申請?zhí)顚憦V宣計(jì)劃表執(zhí)行（財(cái)務(wù)報(bào)備）總經(jīng)理審批廣宣計(jì)劃表涉及內(nèi)容：投放媒體、頻次、價(jià)格、來電 /店客戶信息獲知渠道百分比，預(yù)計(jì)來電 /店批次 報(bào)銷流程部門填寫通用報(bào)銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付附件：經(jīng)批準(zhǔn)的廣宣計(jì)劃表、合法票據(jù)、實(shí)際實(shí)施效果表（含來電 /店實(shí)際批次），電臺 /電視播出證明錄音帶 /光盤、報(bào)紙?jiān)? 制作物申請流程（含營銷活動(dòng)物品及禮品采購）需求部門提出申請?zhí)顚懳锪现谱髑鍐危ê郊┎块T總監(jiān)審核關(guān)愛總監(jiān)審核總經(jīng)理審批市場部制作注：制作物申請流程公司授權(quán)關(guān)愛總監(jiān)一定權(quán)限，在1000 元（含 1000 元）額度以內(nèi)，由關(guān)愛總監(jiān)簽字審核即可執(zhí)行采購制作，超過授權(quán)額度，由總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行；附件：廠家要求工聯(lián)單 第 5 頁共 9 頁報(bào)銷流程部門填寫通用報(bào)銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付附件：物料制作清單（包含使用部門簽收單）、合法票據(jù)（增值稅專用發(fā)票） 車展等集客 活動(dòng)申請流程市場部提出申請?zhí)顚懹每钌暾垎危ê顒?dòng)方案、附件）執(zhí)行（財(cái)務(wù)報(bào)備）總經(jīng)理審批附件：受益部門、市場會簽方案（含活動(dòng)形式、活動(dòng)數(shù)據(jù)效果預(yù)測，所需費(fèi)用）報(bào)銷流程部門填寫通用報(bào)銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付附件：市場部、受益部會簽活動(dòng)總結(jié)（實(shí)際效果達(dá)成數(shù)據(jù)情況）、合法票據(jù)、經(jīng)批準(zhǔn)的活動(dòng)方案注：以上項(xiàng)目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度，若費(fèi)用金額超過授權(quán)額度，申請及支付須經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 ，財(cái)務(wù)部不能予以收款開票； 十五、商品車、試乘試駕車、公務(wù)用車、搶修車維修流程 維修前臺開具派工單責(zé)任部門主 管簽字責(zé)任部門送修總經(jīng)理審批售后服務(wù)部維修 第 9 頁共 9頁