【正文】 效便捷。 解決了財務人員反復去稅務局認證發(fā)票而占用的有效工作時間。而整車采購的資金來源主要有兩部分：一部分是自有資金，一部分是三方協(xié)議的貸款資金。 在實際管理中三方協(xié)議的貸款資金進行控制和管理比較難，運用過程中更要注意資金的周轉率，資金在途時間的長短，存貨的周轉速度以及與廠家訂購車輛的類型及型號、企業(yè)融資能力的強弱等，要針對自身情況量力而行，使資金狀況達到最優(yōu)。 三、能協(xié)助其它各部門工作 財務部除了干好自己的本職工作外，能積極配合其它各部門工作，國慶車展給予銷售部門極大的支持， 8月初期和售后部門配合實行了一年一度的售后備件、設備及工具盤點工作，及時指出問題給予解決問題的建議。歲月催人老，歲月也在催人奮進。 一、工作總結分公司財務作為總部派駐分公司的財務核算員，肩負 著監(jiān)督和服務的雙重職能。忠于職守：分公司財務作為會計人員要忠于職守，忠實地執(zhí)行國家財務法規(guī)和公司內部各項規(guī)章制度，勤于學習，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技 能，要有強烈的責任感和職業(yè)道德，牢固樹立“公司的前途就是自己的前途”的理念。實行監(jiān)督：會計監(jiān)督是財務的重要職能，大理分公司主要是從這幾個方面著手的： 建立監(jiān)督機制：明確各職能部門的職責，制定相應的制度，如應收款的監(jiān)督。對于自采自銷款，也堅決按合同規(guī)定的貨款回籠期準時回收。比如，財務和出納必須分開，專人專責。隨著分公司的業(yè)務在不斷擴展，這就要求分公司財務管理科學化，會計核算規(guī)范化，費用控制合理化，監(jiān)督程度深入化，誠信服務細致化。之前對帳時采用的時“每月提貨總量對帳法”，這種方法在出 現(xiàn)錯誤后很難發(fā)現(xiàn)是哪里出了問題，這就造成了與客戶對帳時的困難。這樣做既服務于公司總部財務部，又服務于我們的客戶。 四、差旅報銷流程 出差申請流程出差人填寫出差申請表（含附件）部門總監(jiān)審核行政部審核總經理審批執(zhí)行出差（財務留存，有需要可領取備用金）附件：如是廠方要求，附廠家工聯(lián)單 第 3 頁共 9頁 報銷流程出差人填寫差旅費報銷單（含附件）部門總監(jiān)審核行政部審核財務總監(jiān)審核財務部支付總經理審批附件：合法票據(jù)（財務部審核時，注意與出差申請單核對地址、日期、住宿交通標準等是否一致，確認無誤后簽字） 超總經理授權額度申請流程 總經理出差申請流程總經理填寫出差申請表（含附件）附件：如是廠方要求，附廠家工聯(lián)單上一級領導審批執(zhí)行出差 總經理差旅費報銷流程總經理填寫差旅費報銷單（含附件）財務總監(jiān)審核上一級領導審批財務部支付附件：合法票據(jù)、經批準的出差申請表 五、辦公用品、低值易耗品、勞保用品，（車間用品由車間自行采購） 申請流程部門提出申請?zhí)顚懳锲凡少徢鍐尾块T總監(jiān)審核行政部審核總經理審批行政采購（車間用品車間采購） 報銷流程部門填寫通用報銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財務部審核總經理審批財務部支付附件：物品采購清單、合法票據(jù)（增值稅專用發(fā)票）、入庫單、領用清單 第 4 頁共 9頁 食堂費用報銷流程 米、調味品等報銷流程行政部填寫報銷單（含附件）財務總監(jiān)審核總經理審批財務部支付附件：清單、合法票據(jù) 菜類物品報銷流程食堂工作人員填寫報銷單（含附件）行政部審核財務總監(jiān)審核總經理審批財務部支付附件：清單 六、市場費用 常規(guī)廣宣申請流程市場部提出申請?zhí)顚憦V宣計劃表執(zhí)行（財務報備）總經理審批廣宣計劃表涉及內容：投放媒體、頻次、價格、來電 /店客戶信息獲知渠道百分比，預計來電 /店批次 報銷流程部門填寫通用報銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核總經理審批財務部支付附件：經批準的廣宣計劃表、合法票據(jù)、實際實施效果表（含來電 /店實際批次），電臺 /電視播出證明錄音帶 /光盤、報紙原件 制作物申請流程（含營銷活動物品及禮品采購）需求部門提出申請?zhí)顚懳锪现谱髑鍐危ê郊┎块T總監(jiān)審核關愛總監(jiān)審核總經理審批市場部制作注：制作物申請流程公司授權關愛總監(jiān)一定權限，在1000 元（含 1000 元）額度以內，由關愛總監(jiān)簽字審核即可執(zhí)行采購制作，超過授權額度，由總經理簽字審批后執(zhí)行；附件：廠家要求工聯(lián)單 第 5 頁共 9 頁報銷流程部門填寫通用報銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核總經理審批財務部支付附件：物料制作清單（包含使用部門簽收單）、合法票據(jù)（增值稅專用發(fā)票） 車展等集客 活動申請流程市場部提出申請?zhí)顚懹每钌暾垎危ê顒臃桨?、附件）?zhí)行（財務報備）總經理審批附件：受益部門、市場會簽方案（含活動形式、活動數(shù)據(jù)效果預測，所需費用）報銷流程部門填寫通用報銷單（含附件）部門總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核總經理審批財務部支付附件：市場部、受益部會簽活動總結（實際效果達成數(shù)據(jù)情況）、合法票據(jù)、經批準的活動方案注：以上項目公司給予總經理一定的授權額度，若費用金額超過授權額度，申請及支付須經上一級領導批準后方可執(zhí)行。 ，財務部不能予以收款開票； 十五、商品車、試乘試駕車、公務用車、搶修車維修流程 維修前臺開具派工單責任部門主 管簽字責任部門送修總經理審批售后服務部維修 第 9 頁共 9頁