【正文】 。各崗位上機(jī)要嚴(yán)格按操作程序進(jìn)行，業(yè)務(wù)操作結(jié)束后，應(yīng)通過“注銷命令”退出網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，以防他人冒用。4．工資核算站點(diǎn)結(jié)合自己工作，要按上述各站點(diǎn)要求進(jìn)行帳務(wù)處理，并密切同其他部門的聯(lián)系。完成現(xiàn)金、銀行日記帳的登記和查詢，出納崗位每天下班前要打印出現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，并與庫存現(xiàn)金核對(duì)一致，現(xiàn)金與帳不符時(shí)，必須查清方可下班。月末，根據(jù)需要，打印出各類總帳、明細(xì)帳、日記帳。結(jié)算制單崗位要嚴(yán)格按預(yù)算掌握各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)算報(bào)銷，防止赤字。各崗位要做到當(dāng)天的業(yè)務(wù)當(dāng)天處理完畢，日清月結(jié)。如因工作需要，需涉及他人權(quán)限設(shè)置范圍的，須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。下班時(shí)，各站點(diǎn)應(yīng)關(guān)閉設(shè)備電源，檢查關(guān)閉各項(xiàng)電源開關(guān)。嚴(yán)格設(shè)備管理，責(zé)任到人。當(dāng)修改自己的密碼時(shí)，切忌用電話號(hào)碼、出生日期、姓名等易被他人破譯的數(shù)字符號(hào)作密碼，以防他人盜用，確保系統(tǒng)安全。負(fù)責(zé)對(duì)各終端操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及終端設(shè)備的管理維護(hù)，各終端通過已建立的通道和各自權(quán)限修改及查詢財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，客戶終端IP地址配置、計(jì)算機(jī)編號(hào)、使用人員以及財(cái)務(wù)分工權(quán)限的設(shè)置由財(cái)務(wù)總監(jiān)確定，變更必須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)專人負(fù)責(zé)用戶身份的管理、維護(hù)，并對(duì)用戶身份有關(guān)的安全管理負(fù)責(zé)。如有違反上述制度規(guī)定、占用服務(wù)器資源等等現(xiàn)象，造成財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)不能正常運(yùn)行、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟失、泄密的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的開機(jī)及使用密碼，由財(cái)務(wù)中心指定專人負(fù)責(zé)設(shè)定、變更。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)管理是確保網(wǎng)絡(luò)安全可靠運(yùn)行的基本保障，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(服務(wù)器)及網(wǎng)絡(luò)干線的安全、可靠暢通的日常維護(hù)管理由信息部負(fù)責(zé)，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全可以通過網(wǎng)絡(luò)的防火墻實(shí)現(xiàn)抵御外來非法入侵，確保財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)實(shí)時(shí)互聯(lián)、實(shí)時(shí)結(jié)算、實(shí)時(shí)查詢，真正做到安全可靠、正常運(yùn)行。財(cái)務(wù)專用主服務(wù)器采用方正DELL服務(wù)器，128m內(nèi)存，熱插拔硬盤，提供數(shù)據(jù)熱備份，配置財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)交換機(jī)，將所有分公司、店面、超市終端計(jì)算機(jī)并入統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)之中，直接接入中心交換機(jī)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)互聯(lián)、跨網(wǎng)段、跨平臺(tái)管理。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，充分考慮未來財(cái)務(wù)管理的需要，留有足夠的功能開發(fā)和發(fā)展空間。財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)設(shè)備管理維護(hù)職責(zé)制度一、網(wǎng)絡(luò)中心對(duì)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(服務(wù)器)管理維護(hù)職責(zé)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)管理要求和有利于網(wǎng)絡(luò)路由管理、維護(hù)，財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(服務(wù)器)由信息部負(fù)責(zé)管理與維護(hù)，其管理維護(hù)職責(zé)：負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 第十二部分應(yīng)單獨(dú)抽出立卷，保管到未了事項(xiàng)完結(jié)時(shí)為止。，監(jiān)銷人應(yīng)在會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報(bào)告本公司負(fù)責(zé)人。 ，由公司共同派員監(jiān)銷。五、檔案銷毀，并編制會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)。 28．交接完畢，交接雙方經(jīng)辦人和監(jiān)交人在會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)上鑒名或蓋章。 26．移交時(shí)，由原管理員編制會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)，列明會(huì)計(jì)檔案所屬會(huì)計(jì)檔案名稱卷號(hào)、冊(cè)數(shù)、起止年度和檔案編號(hào)、應(yīng)保管期限、己保管期限等內(nèi)容。，嚴(yán)禁在會(huì)計(jì)檔案上涂畫、拆封、標(biāo)記、抽換。，如有特殊需要，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱。20內(nèi)部人員查閱會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)經(jīng)檔案管理員批準(zhǔn)，方可辦理查閱復(fù)制手續(xù)。 三、檔案查詢，對(duì)歸檔的會(huì)計(jì)檔案必須編制《案卷目錄》以及《會(huì)計(jì)檔案歸檔登記簿》，以利于有關(guān)公司的查閱利用。　　，不得將會(huì)計(jì)檔案隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。　　，應(yīng)繪制案卷存放示意圖，以便對(duì)檔案管理狀況進(jìn)行全面清查?！　。帜甓染幹颇夸浱?hào)，案卷目錄號(hào)不得重復(fù)。二、檔案保管、月依次排列，分公司編寫頁號(hào)、卷號(hào)，起止年度和保管期限。移交清單按年統(tǒng)一裝訂?！　。粫?huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)帳簿等會(huì)計(jì)檔案于月度終了2日內(nèi)移交總部財(cái)務(wù)中心。　　。　　，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定填寫清楚，案卷題名簡(jiǎn)明，能確切反映案卷內(nèi)容，并用毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。 ，字跡己擴(kuò)散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷。 第十一部分 會(huì)計(jì)檔案管理辦法一、會(huì)計(jì)檔案：原始憑證、記帳憑證、匯總憑證、其它憑證；會(huì)計(jì)帳簿類：總帳、明細(xì)帳、日記帳、固定資產(chǎn)卡片、輔助帳簿、其它會(huì)計(jì)帳簿；財(cái)務(wù)報(bào)告類：月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、附表、附注及文字說明、其它財(cái)務(wù)報(bào)告；其它類：銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)帳單、其他應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)核算專業(yè)資料、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)；財(cái)務(wù)管理規(guī)定類：制度、辦法、規(guī)定；文書類：經(jīng)濟(jì)合同、工作計(jì)劃、總結(jié)等。、文件保密柜等財(cái)務(wù)專用設(shè)備，其使用人必須牢記使用密碼，專人專用，但使用人必須將其操作密碼和一把備份鑰匙交財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)封存保管，主管領(lǐng)導(dǎo)只有在非常特殊情況下，并至少要會(huì)同兩位領(lǐng)導(dǎo)或使用人在場(chǎng)方可開封取出鑰匙開啟保險(xiǎn)柜或保密柜。其他人如需使用必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同技術(shù)管理部門有關(guān)負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行簽字登記后方可借用并及時(shí)退回。、稅控程序、電算化程序、各種申報(bào)表程序等等，各責(zé)任人必須在其職權(quán)范圍內(nèi)操作并要將其職責(zé)范圍內(nèi)相應(yīng)的操作密碼及時(shí)書面報(bào)送公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)人備案。，只能使用自己的文件夾及子文件夾。，由財(cái)務(wù)總監(jiān)指定專門人員設(shè)置使用密碼。其他任何人不得在未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的情況下出借或復(fù)印會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表及報(bào)告。，按會(huì)計(jì)核算期準(zhǔn)確及時(shí)地填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬薄、編制并報(bào)送各種報(bào)表、編寫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，定期將其整理裝訂成冊(cè)進(jìn)行臨時(shí)性保管，兩個(gè)會(huì)計(jì)年度后，各主管會(huì)計(jì)必須及時(shí)移交給會(huì)計(jì)檔案管理部門按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》進(jìn)行管理。 第十部分 財(cái)務(wù)保密制度實(shí)施細(xì)則、賬薄、報(bào)表、財(cái)務(wù)情況說明書（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告），經(jīng)營(yíng)意向、決策資料，財(cái)務(wù)安排、關(guān)系客戶資料、財(cái)務(wù)會(huì)議記錄，公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、證件、印章，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)資料及其會(huì)計(jì)載體（包括計(jì)算機(jī)、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等），財(cái)務(wù)設(shè)備等各種資源管理，均適用保密制度及本實(shí)施細(xì)則，未涉及事項(xiàng)依有關(guān)規(guī)定或參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。7．補(bǔ)貼只限員工在公司崗位上班期間才享受，離崗休假期間停發(fā)、不享受。6．補(bǔ)貼是綜合工資除去標(biāo)準(zhǔn)工資后的余額。以本人實(shí)際加班天數(shù)，按本人日標(biāo)準(zhǔn)工資的100%計(jì)發(fā)加班費(fèi)。5．公司員工因工作需要由公司安排加班的，按本人標(biāo)準(zhǔn)工資計(jì)發(fā)加班費(fèi)。4．公司員工病假須有醫(yī)院證明，三天以內(nèi)（含）的病假不扣發(fā)本人標(biāo)準(zhǔn)工資；三天以上不滿五天（含）的病假期間，發(fā)放本人標(biāo)準(zhǔn)工資的75%；五天以上不滿七天（含）的病假期間，按本人標(biāo)準(zhǔn)工資的50%發(fā)放；七天以上不滿十天（含）的的病假期間，按本人標(biāo)準(zhǔn)工資的25%發(fā)放；十天以上的病假期間，停發(fā)標(biāo)準(zhǔn)工資。2．標(biāo)準(zhǔn)工資由財(cái)務(wù)顧問按月造表，公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后發(fā)放。采購單位在履行監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料，自覺接受監(jiān)督檢查。 （6）應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。（5）采購合同的履行和采購資金支付情況；（4）采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購任務(wù)；（3）有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報(bào)采購部備案；（2）采購方式和程序是否符合規(guī)定；（1）采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行，有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購行為；重點(diǎn)內(nèi)容是： （2） 應(yīng)急采購項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由采購單位先行采購，但應(yīng)在采購活動(dòng)發(fā)生之日起５日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。：（1）供應(yīng)商供貨完畢，采購部填報(bào)《采購資金支付申請(qǐng)書》（以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》），持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。采購部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。其中，屬于集中采購的項(xiàng)目，由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。（3）沒有審批手續(xù)，不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計(jì)劃。采購部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查，財(cái)務(wù)中心把關(guān)，并于2日內(nèi)將審查意見（附《計(jì)劃表》）送采購單位。 采購計(jì)劃的報(bào)送。 采購單位的采購計(jì)劃按以下要求報(bào)送：（1） 2． 5. 下列情況可采用單一來源方式采購。（1）招標(biāo)后沒有供貨急需采購，而無法按招標(biāo)方式得到的；（3）投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的；（2）出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用；（4）有特別要求的。、費(fèi)用高，不能達(dá)到節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。三、采購方式管理公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源。 組織機(jī)構(gòu)與管理采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。 二、2. 單項(xiàng)采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)（一次性采購2000元，單件采購1000元）以上的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購部審批。 (2)違反規(guī)定，阻礙盤點(diǎn)的，視情節(jié)輕重，由主盤人簽報(bào)公司有關(guān)部門給予處理。財(cái)務(wù)中心依據(jù)審批后意見進(jìn)行帳項(xiàng)調(diào)整。(1)財(cái)務(wù)中心應(yīng)依“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”，填寫差異原由，說明情況，提出處理意見及對(duì)策，報(bào)總經(jīng)理簽核。（5）盤點(diǎn)時(shí)，會(huì)點(diǎn)人應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”，核對(duì)無誤的，在表上互相簽名確認(rèn)。（3）盤點(diǎn)應(yīng)精確計(jì)量，避免主觀臆斷，避免目測(cè)方式。（2）盤點(diǎn)期間，除緊急情況外，暫停收發(fā)物品。現(xiàn)金、有價(jià)證券等應(yīng)按類別整理并列清單；各項(xiàng)財(cái)務(wù)帳冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢；盤點(diǎn)期間已收到料件而未辦妥入帳手續(xù)的，應(yīng)分開存放，并予以標(biāo)示。(2)盤點(diǎn)物品準(zhǔn)備保管部門與保管人應(yīng)將準(zhǔn)備盤點(diǎn)的物品整理準(zhǔn)備妥當(dāng)。(7)所有參加盤點(diǎn)工作的人員，應(yīng)充分了解本身工作職責(zé)及應(yīng)注意事項(xiàng)。(5)會(huì)點(diǎn)人：由物流中心指派，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)及記錄，與盤點(diǎn)人核對(duì)，確實(shí)數(shù)據(jù)工作。(3)復(fù)盤人：由財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)需要指定專人擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的監(jiān)督。(1)總盤人：由公司總經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)年度盤點(diǎn)工作的總指揮、督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。(4)不定期抽點(diǎn)由財(cái)務(wù)中心及公司指定部門，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行不定期隨機(jī)抽查。(2)年中盤點(diǎn)財(cái)務(wù)中心會(huì)同管理部門于每年6月30日對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)一次。⑤調(diào)動(dòng)工作崗位時(shí)，應(yīng)注明交接日期，并由移交人、交接人簽名或蓋章。③賬面記錄采用永續(xù)盤存制，每次發(fā)生增減變動(dòng)，及時(shí)結(jié)存余額。②賬面不準(zhǔn)撕毀，遇有差錯(cuò)，可以劃紅線加蓋私章校正。(2)根據(jù)審批意見，存貨保管人員作減少實(shí)物處理，財(cái)務(wù)中心分別不同情況進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。(4)經(jīng)常核對(duì)賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)上報(bào)處理。(2)若資產(chǎn)存放于公司倉庫的情況下，應(yīng)禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，并保持庫房的清潔、衛(wèi)生，庫容整齊。(2)倉儲(chǔ)商品應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定存放，有條件的應(yīng)分類掛卡。(4)存貨發(fā)出并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應(yīng)蓋“存貨已發(fā)出”章。(2)出庫單以存貨保管人為主體，分年度編號(hào)和按順序標(biāo)號(hào)。出庫單是報(bào)告存貨保管人已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。(5)填制“入庫單”，記錄實(shí)物賬卡。(3)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。購進(jìn)的存貨，入庫前應(yīng)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)：(1)核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)單位是否與合同一致。業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要購進(jìn)原料、商品等，應(yīng)向公司提出書面申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報(bào)總經(jīng)理審批后，由采購部