【正文】 *** 汽車配件生產(chǎn)線受災(zāi)搬遷項目 資金申請報告 建設(shè)單位： *** 編制單位： 編制日期： 二〇〇九年 八 月 目 錄 1 總論 ............................................................................................. 1 ......................................................................................... 1 .......................................................................... 2 .......................................................................... 3 ................................................................................. 4 2 項目單位基本情況及財務(wù)狀況 .............................................. 5 .......................................................................... 5 ........................................................... 5 .......................................................................... 6 .......................................................................... 6 .......................................................................... 6 .......................................................................... 7 .......................................................................... 8 ........................................................... 8 3 項目基本情況 .......................................................................... 10 ...................................................10 ..................................................................18 ......................................................20 .........................................................................21 ...............................................25 .....................................................................29 品市場預(yù)測 ..................................................................31 、建設(shè)工期和進(jìn)度安排 ....................................33 ...................................................34 ............................................................37 ....................................................................43 ........................................................45 4 申請專項資金支持的理由和政策依據(jù) ............................... 46 ..................................................................46 ..................................................................46 ..........................................................48 ..........................................................48 ..............................................................48 ..........................................................49 5 項目招標(biāo)內(nèi)容 ....................................................................... 51 ................................................................................51 ................................................................................51 ................................................................................51 .........................................................................51 6 資金申請報告附件目錄 ........................................................... 53 附表： 。 （ 7）發(fā)中標(biāo)通知、簽訂合同。 （ 2）儀器設(shè)備 購置 及安裝 ：總 造價 萬元，自行組織招標(biāo)。 招標(biāo)形式 委托招標(biāo)。 5 項目招標(biāo)內(nèi)容 本項目所有土建工程和儀器設(shè)備采購均進(jìn)行招標(biāo)。在每個階段實施完成后，都要回顧檢查并發(fā)現(xiàn)研發(fā)生產(chǎn)過程中的不足和問題，并加以調(diào)整修改，通過總結(jié)對下階段的實施進(jìn)行規(guī)劃和調(diào)整。 項目規(guī)劃階段風(fēng)險的控制 ***專門成立了項目小組，由企業(yè) 領(lǐng)導(dǎo) 親自抓此項工作，成員由科研人員和專業(yè)技術(shù)人員組成，經(jīng)過了近 6個月 的時間，通過對市場的認(rèn)真調(diào)查，并仔細(xì)對新產(chǎn)品的分析和討論，定下具體需求作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，避免需求分析的不確定性。 項目各項社會效益顯著。 項目的建設(shè) 有利于當(dāng)?shù)貏趧恿?、水、電及原材料成本低?yōu)勢轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實工業(yè)優(yōu)勢，擴(kuò)大工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量；從而帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，帶動勞動者收入與地方財政收入。項目的建設(shè)直接關(guān)系到我國自主汽車產(chǎn)業(yè) 長安汽車 的發(fā)展，而 長安汽車 自主研發(fā)能力已名列前茅。 項目經(jīng)濟(jì)效益可觀，為不可多得的好項目。 項目實施經(jīng)濟(jì)效益可行 在經(jīng)濟(jì)效益計算期內(nèi)，項目經(jīng)營期總收入年平均 萬元，項目總成本費(fèi)用年平均為 萬元， 利潤總額為 萬元，稅后利潤為 萬元。 符合國家節(jié)能減排規(guī)定 企業(yè) 堅持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。其中， 5 月產(chǎn)銷增幅高 達(dá) %和 %。已具備年產(chǎn)200 萬輛汽車和 1500 萬輛摩托車的生產(chǎn)能力。 經(jīng)過 30 多年快速發(fā)展，重慶形成了較為完善的汽車、摩托車和零部件產(chǎn)業(yè)體系和自主品牌優(yōu)勢。生產(chǎn)摩托車 1063 萬輛，同比增長 %，出口摩托車 351 萬輛，同比增長%，產(chǎn)銷量和出口量連續(xù)多年居全國第一。 20xx 年我市汽摩產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上總產(chǎn)值達(dá)到 1932 億元，同比增長 11%，占全市工業(yè)規(guī)模以上總產(chǎn)值的 35%。 20xx 年我市實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 6583 億元，同比增長 29%；工業(yè)增加值 2038 億元，同比增長 20%，占全市 GDP的 40%，其中全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 5600 億元，同比增長 30%。目前，我們正按照胡錦濤總書記對重慶提出的 “”總體部署和要求，圍繞 “五個重慶 ”，即 :宜居重慶、暢通重慶、森林重慶、平安重慶、健康重 慶的發(fā)展目標(biāo)，加快經(jīng)濟(jì)、社會全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展?！? 本項目高舉自主品牌的旗幟，堅持自行開發(fā)與聯(lián)合開發(fā)相結(jié)合，適時推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的轎車品牌，符合國家《汽車工業(yè)發(fā)展政策》，符合我國“十一五”發(fā)展規(guī)劃的要求。要把增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力作為國家戰(zhàn)略，致力于建設(shè)創(chuàng)新型國家。在產(chǎn)品開發(fā)政策中，《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》強(qiáng)調(diào)”國家支持汽車、摩托車和零部件生產(chǎn)企業(yè)建立產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)，形成產(chǎn)品創(chuàng)新能力和自主開發(fā)能力。跟蹤研究國際前沿技術(shù)，積極開展國際合作，發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)適用技術(shù)。本項目目前已經(jīng)完成項目立項、土地預(yù)審、環(huán)境審批等前期工作，同時項目貸款 意向函已簽訂 、自籌資金已經(jīng)到位，預(yù)計 20xx年 9月開始施工。 各項建設(shè)條件落實情況 本項目建設(shè)地點位于 ***。但 是我們也應(yīng)注意到社會經(jīng)濟(jì)變化的復(fù)雜性，國家宏觀調(diào)控已在一些行業(yè)開始實施。同時，我國“十一?五”規(guī)劃明確提出繼續(xù)加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)建設(shè)，加大汽車在國民經(jīng)濟(jì)中的比重，使之成為真正的支柱性產(chǎn)業(yè)。汽車零部件企業(yè)同樣承受著市場競爭和整車廠配套壓價的雙重壓力，要求零部件企業(yè)積極開拓客戶資源，建立穩(wěn)定的、長期的配套資源，努力形 成與整車廠共贏的局面，另一方面，加強(qiáng)財務(wù)和成本控制，預(yù)測市場價格變化趨勢，采取集中采購、招標(biāo)等積極的、主動的措施應(yīng)對變化，以達(dá)到控制風(fēng)險的目的。避免因設(shè)備搬遷影響到準(zhǔn)時制供貨和市場供應(yīng)，給企業(yè)整體運(yùn)作帶來潛在的風(fēng)險。嚴(yán)酷的環(huán)境 就要求經(jīng)營者把握市場脈搏，引領(lǐng)消費(fèi)潮流，使自己在競爭中立于不敗之地。我國目前汽車市場的整體容量有限，市場信息交流程度不夠，會導(dǎo)致某種程度上的汽車消費(fèi)盲目性；市場購買力較弱，價格因素在相當(dāng)程度上左右客戶的購買行為；汽車個人消費(fèi)成為汽 車市場的主導(dǎo)力量，將導(dǎo)致汽車消費(fèi)的個性化，產(chǎn)品的多樣化與多層次。 項目的風(fēng)險分析 經(jīng)營風(fēng)險分析 眾所周知，中國的汽車市場正處于快速增長階段，在不久的將來，中國必將成為世界第一大汽車消費(fèi)市場，也正是基于對中國市場的高度樂觀的估計與預(yù)測，世界各大汽車公司紛紛在華設(shè)廠， 搶灘中國市場；隨著我國汽車生產(chǎn)的準(zhǔn)入制度逐漸放松，國有汽車企業(yè)和新興的私營汽車企業(yè)也不甘落后，積極參與市場的競爭，使得我國的汽車市場的競爭日趨激烈。 盈虧平衡分析 本項目以生產(chǎn)能力利用率來進(jìn)行盈虧平衡分析，盈虧平衡點（ BEP）的計算公式為： 盈 虧 平 衡 點 B E P =年 固 定 總 成 本 年 銷 售 收 入 年 可 變 成 本 年 營 業(yè) 稅 金 及 附 加 1 0 0 % =%。從負(fù)債表上可以看出資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率及速動比率均較好，項目償債能力較強(qiáng)，從中可以看出項目面臨的財務(wù)風(fēng)險較小 。詳見財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表。 項目財務(wù)盈利能力分析 財務(wù)盈利能力指標(biāo)表 指標(biāo) 所得稅后 所得稅前 IRR % % NPV 動態(tài)回收期 年 年 總投資收益率 =息稅前利潤 /投資總額 100%=% 投資利稅率 =利稅總額 /投資總額 100%