【正文】 北京中安慧博國(guó)際工程技術(shù)咨詢有限 公司 34 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 附表 1 序號(hào) 指標(biāo)名稱 計(jì)時(shí)單位 指標(biāo)值 備注 基本指標(biāo) 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 其中：土建投資 萬(wàn)元 設(shè)備投資 萬(wàn)元 其他投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金投資 萬(wàn)元 2 銷售收入 萬(wàn)元 型煤 萬(wàn)元 3 銷售稅金 萬(wàn)元 4 成本費(fèi)用 萬(wàn)元 5 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 6 所得稅 輔助評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 % 2 投資利稅率 % 基本評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 稅后指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 投資回收期 年 2 稅前指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 投資回收期 年 北京中安慧博國(guó)際工程技術(shù)咨詢有限 公司 35 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表 附表 2 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng)目 估算 價(jià)值 比例 （ %） 土建工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 主要生產(chǎn)工程 輔助生產(chǎn)工程 公用工程 服務(wù)性工程 2 其他費(fèi)用 圍墻大門 綠化 道路 平整土地 前期工作費(fèi)（設(shè)計(jì)及招投標(biāo)費(fèi)） 建設(shè)單位管理費(fèi) 工具購(gòu)置費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 土地使用費(fèi) 3 建設(shè)投資合計(jì) 4 比例（ %） 北京中安慧博國(guó)際工程技術(shù)咨詢有限 公司 36 流動(dòng)資金估算表 附表 3 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng)目 最低周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn) 次數(shù) 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流動(dòng)資產(chǎn) 2735 3308 3308 3308 3308 3308 3308 3308 3308 3308 現(xiàn)金 30 10 490 620 620 620 620 620 620 620 620 620 應(yīng)收賬款 30 10 482 。 結(jié)論 經(jīng)可行性分析，項(xiàng)目的建設(shè)條件充足，方案規(guī)劃合理，建設(shè)內(nèi)容全面，項(xiàng)目產(chǎn)品具有優(yōu)良的品質(zhì)，市場(chǎng)銷售渠道穩(wěn)定，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)工業(yè)化程度不高，城鎮(zhèn)就業(yè)壓力較大。從不確定性分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行。 敏感性分析表 序號(hào) 項(xiàng)目 基本方案 經(jīng)營(yíng)成本 銷售收入 投資 +10 10 +10 1 內(nèi)部收益率 2 較基本方案 北京中安慧博國(guó)際工程技術(shù)咨詢有限 公司 32 敏感性分析圖 由上表可以看出，項(xiàng)目銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本變化對(duì)內(nèi)部收益率影響較大、投資因素較小。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP 為 %，即當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %時(shí)企業(yè)可保本，風(fēng)險(xiǎn)較小。 （ b） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I=12%）：稅后 萬(wàn)元；稅前 萬(wàn)北京中安慧博國(guó)際工程技術(shù)咨詢有限 公司 31 元。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 （ 1） 靜態(tài)指標(biāo) （ a） 總投資利潤(rùn)率 =平均稅息前利潤(rùn) /總投資 100%=% （ b） 投資回收期：稅后 年，稅前 年（含 建設(shè)期 1 年）；說(shuō)明企業(yè)的投資能按時(shí)收回。 （ 2） 損益表：用以計(jì)算項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)各年的利潤(rùn)額，本項(xiàng)目平均年利潤(rùn)總額摟 1321 萬(wàn)元，盈余公積金按 10%計(jì)取。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 主要計(jì)算報(bào)表分析 （ 1） 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表：是以全部投資均為自有資金作為計(jì)算基礎(chǔ)。辦公費(fèi)及差旅費(fèi)按人 3000 元 /年，計(jì) 萬(wàn)元； 全年管理費(fèi)合計(jì)為 萬(wàn)元。 北京中安慧博國(guó)際工程技術(shù)咨詢有限 公司 30 （ d） 其它費(fèi)： 用按國(guó)家同類行業(yè)企業(yè)的平均標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。 （ b） 全廠一線定員為 240 人，每人月平均工資為 5000 元 /月，福利及附加按工資總額的 17%計(jì)取，年工資及福利費(fèi)為 1015 萬(wàn)元。年折舊額為 680 萬(wàn)元。 （ 3） 本項(xiàng)目年平均總成本費(fèi)用為 37410 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為 29960萬(wàn)元。 成本費(fèi)用估算 （ 1） 成本包括直接原材料、燃料和動(dòng)力、直接工資及制造費(fèi)用。 （ 4） 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的設(shè)定 參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素確定本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為 12%。 （ 2） 項(xiàng)目計(jì)算期選取 北京中安慧博國(guó)際工程技術(shù)咨詢有限 公司 29 本項(xiàng)目分為建設(shè)期和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期，建設(shè)期為 1 年，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期為10 年。 參數(shù)選取 （ 1） 稅費(fèi) （ a） 銷售稅金及附加按國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)取。 （ 3） 現(xiàn)行的財(cái)務(wù)和稅務(wù)制度。 北京中安慧博國(guó)際工程技術(shù)咨詢有限 公司 28 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)容 （ 1）選取財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) （ 2）編制財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 （ 3）編制財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)編制依據(jù) （ 1） 依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）進(jìn)行編制。其中建設(shè)投資為 7698 萬(wàn)元，流動(dòng)資金為 5000 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算 根據(jù)本項(xiàng)目規(guī)模和項(xiàng)目對(duì)流動(dòng)資金按照分項(xiàng)詳細(xì)估計(jì)算，項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 5000 萬(wàn)元。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序 號(hào) 主要工作內(nèi)容 2021 年 2021 年 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 項(xiàng)目研究及審批 2 勘察設(shè)計(jì) 3 土建施工 4 設(shè)備安裝 5 職工培訓(xùn) 6 調(diào)試試車 7 投產(chǎn) 北京中安慧博國(guó)際工程技術(shù)咨詢有限 公司 27 第十二章 投資概算與資金措 施 概算依據(jù) 建筑工程費(fèi)用：以烏蘭察布市同類建筑造價(jià)水平為依據(jù)； 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：設(shè)備價(jià)格以近期市場(chǎng)鬮價(jià)為準(zhǔn)； 設(shè)備安裝及運(yùn)雜費(fèi)：按設(shè)備價(jià)格的 10%估算； 工器具購(gòu)置費(fèi)：按設(shè)備總額的 1%計(jì)算； 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：按投資概算第一、二部分費(fèi)用得 3%計(jì)提； 建設(shè)單位管理費(fèi)：按概算工程費(fèi)的 7%計(jì)提； 其他費(fèi)用根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定計(jì)取。部分可與土建施工同步進(jìn)行，施工期為 1— 2 個(gè)月，安裝結(jié)束后，進(jìn)行一個(gè)星期調(diào)試運(yùn)行。因此，施工期為 8 個(gè)月。 勘察設(shè)計(jì) 完成項(xiàng)目準(zhǔn)備工作后，即可委托勘察設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)和工程施工圖設(shè)計(jì)，進(jìn)度為兩個(gè)月時(shí)間，訂購(gòu)設(shè)備和施圖設(shè)計(jì)可交叉進(jìn)行。 按照國(guó)家目前的土地政策，新建項(xiàng)目必須在土地產(chǎn) 權(quán)證辦理后方可開(kāi)工。 項(xiàng)目完成階段：設(shè)備單機(jī)調(diào)試正常后，進(jìn)行聯(lián)動(dòng)、試生產(chǎn)、竣工驗(yàn)收、正式投產(chǎn)。 北京中安慧博國(guó)際工程技術(shù)咨詢有限 公司 25 第十一章 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 前期準(zhǔn)備工作：項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、可研批復(fù)和環(huán)境評(píng)價(jià)等相關(guān)手續(xù)的審批工作。 人員培訓(xùn) 職工來(lái)源：本項(xiàng)目一線工人可從當(dāng)?shù)厣鐣?huì)上招聘，要求具有高中文化程度的青年為合同制工人，并依照《勞動(dòng)法》對(duì)所招聘人員進(jìn)行體驗(yàn)，合格后簽定勞動(dòng)合同。 （ 3） 業(yè)務(wù)人員應(yīng)具有一定的聯(lián)絡(luò)經(jīng)驗(yàn)。 勞動(dòng)定員編制原則 （ 1） 管理人員按各部門職能及實(shí)際需要配備。電氣、儀表設(shè)備應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員維修。 工作制度 根據(jù)中心實(shí)際情況，合理安排工作時(shí)間。 機(jī)構(gòu)設(shè)置為：綜合辦公室 、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)管理部。 防雷 廠房做建筑防雷，設(shè)鍍鋅圓鋼避雷網(wǎng)，利用鋼筋作防雷接地的引火線，接地電阻不大于 10 歐姆，變壓器采用中性接地點(diǎn)直接接地，接地電阻不大于 4 歐姆。建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)滿足規(guī)范規(guī)定的防火區(qū)分及安全疏散距離要求，嚴(yán)格按照《 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)。廠區(qū)道路成環(huán)形布置，道路寬度 96 米，確保車輛進(jìn)出暢通。 安全衛(wèi)生管理 本項(xiàng)目設(shè)置安全管理辦公室，配置專職的安全技術(shù)人員，負(fù)責(zé)全廠的安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、消防管理工作。設(shè)備外露傳動(dòng) 部分均設(shè)有防護(hù)裝置，確保人身安全。 機(jī)電設(shè)備設(shè)置短路、過(guò)載保護(hù)裝置及防雷防靜電接地設(shè)施。 噪聲較高的設(shè)備進(jìn)行減振防噪設(shè)計(jì)，在基礎(chǔ)上設(shè)置減振塊，在機(jī)械上加消聲罩，以減小車間內(nèi)噪聲，使噪聲低于 85dB。 北京中安慧博國(guó)際工程技術(shù)咨詢有限 公司 21 加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，嚴(yán)防“跑、冒、滴、漏 |”，創(chuàng)造一個(gè)良好安全的工作環(huán)境。 主要防范措施 職工上崗時(shí)必須嚴(yán)格遵守車間的操作規(guī)程，加強(qiáng)安全責(zé)任感。 在加熱設(shè)備和管路地方，可能造成的燙傷。 生產(chǎn)過(guò)程中的不安全因素 在運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備操作過(guò)程中，因操作過(guò)程接觸設(shè)備，如操作不慎或違反操作堆積，易造成機(jī)械損傷。 優(yōu)先選用安全衛(wèi)生條件好的工藝設(shè)備，提高機(jī)械化、自動(dòng)化水平，做到生產(chǎn)與安全的統(tǒng)一，從根本上改善安全生產(chǎn)條件。 改善勞動(dòng)條件，減少和消除職業(yè)危害，保障職工在生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康。 綜上所述，項(xiàng)目建成后不 會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的“三廢”采取有效的防范和治理措施，同時(shí)制定合理可行的管理制度，嚴(yán)格控制“三廢”無(wú)組織排放。通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程中相應(yīng)的治理，對(duì)環(huán)境影響極小。 噪音 各車間的設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)都有不同程度噪聲產(chǎn)生，為了減少噪聲對(duì)環(huán)境的污染，在設(shè)備選型時(shí)，設(shè)備的轉(zhuǎn)動(dòng)噪聲是考慮因素之一，設(shè)備安裝時(shí)，要安裝防振墊；對(duì)大功率設(shè)備 要采取減排措施，使廠界噪聲達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)有害廢氣排出。廢水排放系統(tǒng)可直接達(dá)標(biāo)排放。 北京中安慧博國(guó)際工程技術(shù)咨詢有限 公司 17 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 主要污染源和污染物 本項(xiàng)目在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中主要污染物是：鍋爐排放的煙 塵；原料下腳料（循環(huán)利用）；動(dòng)力設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的噪音。 電氣專業(yè) 設(shè)計(jì)時(shí)選用低損耗節(jié)能型變壓器、電動(dòng)機(jī)，工藝專業(yè)選用 Y 型節(jié)能電動(dòng)機(jī)，主廠房照明采用高效長(zhǎng)壽命氣體放電燈。 節(jié)水 本裝置采取了以下措施以節(jié)約水的消耗：設(shè)備冷卻用水和鍋爐蒸汽冷凝水采用密閉式冷卻水循環(huán)。 （ 3） 充分合理的能量利用 北京中安慧博國(guó)際工程技術(shù)咨詢有限 公司 16 優(yōu)化設(shè)備布置及總平面布置，縮短物料輸送距離，使擠塑、發(fā)泡、成型流向符合流程；盡量減少熱能消耗。有利于安全用電、節(jié)能能源。減小了起動(dòng)電流，對(duì)設(shè)備起到了保護(hù)作用。 本裝置采用了以下節(jié)能措施： （ 1） 較大電機(jī)配備磁控式異步電動(dòng)機(jī)軟起動(dòng)器。采用適合先進(jìn)工藝的高效設(shè)備，嚴(yán)格禁止選用已淘汰的機(jī)電產(chǎn)品。 供水裝置 本項(xiàng)目生活用水園區(qū)供水管網(wǎng)供給，供水水量為＞ 30t/h，可滿足生活用水，生產(chǎn)用水由廠區(qū)自備井解決。 供電裝置 項(xiàng)目 總裝機(jī)容量為 151KW，其中生產(chǎn) ，生活 23KW。 北京中安慧博國(guó)際工程技術(shù)咨詢有限 公司 14 第七章 節(jié)能減排 承辦企業(yè) 承辦企業(yè)為烏蘭察布市河南商會(huì)及鄭州大城重工有限公司。 建筑物及構(gòu)筑物 工業(yè)建筑及構(gòu)筑物 ① 主廠房一座； ② 熱風(fēng)爐兩座（亦可利用現(xiàn)有廢氣）； ③ 原料堆放棚（處）； ④ 成品堆放棚（處）； 行政福利： ① 辦公室； ② 食堂、浴室。 供配電 設(shè)備耗電：＜ 900kw。 ⑤不應(yīng)生產(chǎn)二次污染，無(wú)毒無(wú)害。 ③綜合質(zhì)量指標(biāo)較好（根據(jù)原料及造氣要求選用合適類型的粘結(jié)劑）。 粘結(jié)劑選 用 ①來(lái)源容易（即可購(gòu)買專利配方，亦可直接購(gòu)買產(chǎn)品）。 ②粘結(jié)劑主要成份為腐殖酸鈉，在型煤中所占比例≤ 3— 5%.（根北京中安慧博國(guó)際工程技術(shù)咨詢有限 公司 12 據(jù)煤種不同調(diào)整比例） 工藝布置及操作： ① 生產(chǎn)線布置可參觀其設(shè)備流程圖。 （ d）控制系統(tǒng)：電控總成 1 套。 （ b）烘干系統(tǒng)：立式烘干機(jī) 1 套（含熱風(fēng)機(jī) 2 臺(tái)，出球裝置等）。 ③ 全套生產(chǎn)線匹配良好，控制 保護(hù)裝置合理安全。 設(shè)備選配： ① 滿足目前生產(chǎn)能力