【正文】 ② 食堂、浴室。 供電裝置 項目 總裝機容量為 151KW，其中生產(chǎn) ，生活 23KW。采用適合先進(jìn)工藝的高效設(shè)備，嚴(yán)格禁止選用已淘汰的機電產(chǎn)品。減小了起動電流，對設(shè)備起到了保護(hù)作用。 （ 3） 充分合理的能量利用 北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 16 優(yōu)化設(shè)備布置及總平面布置，縮短物料輸送距離，使擠塑、發(fā)泡、成型流向符合流程；盡量減少熱能消耗。 電氣專業(yè) 設(shè)計時選用低損耗節(jié)能型變壓器、電動機，工藝專業(yè)選用 Y 型節(jié)能電動機，主廠房照明采用高效長壽命氣體放電燈。廢水排放系統(tǒng)可直接達(dá)標(biāo)排放。 噪音 各車間的設(shè)備在運轉(zhuǎn)時都有不同程度噪聲產(chǎn)生，為了減少噪聲對環(huán)境的污染，在設(shè)備選型時，設(shè)備的轉(zhuǎn)動噪聲是考慮因素之一，設(shè)備安裝時，要安裝防振墊；對大功率設(shè)備 要采取減排措施，使廠界噪聲達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”采取有效的防范和治理措施，同時制定合理可行的管理制度，嚴(yán)格控制“三廢”無組織排放。 改善勞動條件，減少和消除職業(yè)危害，保障職工在生產(chǎn)過程中的安全和健康。 生產(chǎn)過程中的不安全因素 在運轉(zhuǎn)設(shè)備操作過程中，因操作過程接觸設(shè)備，如操作不慎或違反操作堆積，易造成機械損傷。 主要防范措施 職工上崗時必須嚴(yán)格遵守車間的操作規(guī)程，加強安全責(zé)任感。 噪聲較高的設(shè)備進(jìn)行減振防噪設(shè)計，在基礎(chǔ)上設(shè)置減振塊，在機械上加消聲罩，以減小車間內(nèi)噪聲，使噪聲低于 85dB。設(shè)備外露傳動 部分均設(shè)有防護(hù)裝置，確保人身安全。廠區(qū)道路成環(huán)形布置，道路寬度 96 米，確保車輛進(jìn)出暢通。 防雷 廠房做建筑防雷，設(shè)鍍鋅圓鋼避雷網(wǎng)，利用鋼筋作防雷接地的引火線，接地電阻不大于 10 歐姆，變壓器采用中性接地點直接接地，接地電阻不大于 4 歐姆。 工作制度 根據(jù)中心實際情況，合理安排工作時間。 勞動定員編制原則 （ 1） 管理人員按各部門職能及實際需要配備。 人員培訓(xùn) 職工來源：本項目一線工人可從當(dāng)?shù)厣鐣险衅?，要求具有高中文化程度的青年為合同制工人，并依照《勞動法》對所招聘人員進(jìn)行體驗，合格后簽定勞動合同。 項目完成階段：設(shè)備單機調(diào)試正常后，進(jìn)行聯(lián)動、試生產(chǎn)、竣工驗收、正式投產(chǎn)。 勘察設(shè)計 完成項目準(zhǔn)備工作后，即可委托勘察設(shè)計單位進(jìn)行工藝設(shè)計和工程施工圖設(shè)計，進(jìn)度為兩個月時間，訂購設(shè)備和施圖設(shè)計可交叉進(jìn)行。部分可與土建施工同步進(jìn)行，施工期為 1— 2 個月，安裝結(jié)束后，進(jìn)行一個星期調(diào)試運行。 流動資金估算 根據(jù)本項目規(guī)模和項目對流動資金按照分項詳細(xì)估計算，項目所需流動資金 5000 萬元。 北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 28 第十三章 財務(wù)評價 財務(wù)評價 財務(wù)評價內(nèi)容 （ 1）選取財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) （ 2）編制財務(wù)評價報表 （ 3）編制財務(wù)評價報告 財務(wù)評價編制依據(jù) （ 1） 依據(jù)《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》（第三版）進(jìn)行編制。 參數(shù)選取 （ 1） 稅費 （ a） 銷售稅金及附加按國家有關(guān)規(guī)定計取。 （ 4） 財務(wù)基準(zhǔn)收益率的設(shè)定 參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風(fēng)險因素確定本項目基準(zhǔn)收益率為 12%。 （ 3） 本項目年平均總成本費用為 37410 萬元，經(jīng)營成本為 29960萬元。 （ b） 全廠一線定員為 240 人，每人月平均工資為 5000 元 /月，福利及附加按工資總額的 17%計取，年工資及福利費為 1015 萬元。辦公費及差旅費按人 3000 元 /年，計 萬元； 全年管理費合計為 萬元。 （ 2） 損益表：用以計算項目在計算期內(nèi)各年的利潤額，本項目平均年利潤總額摟 1321 萬元，盈余公積金按 10%計取。 （ b） 財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=12%）：稅后 萬元；稅前 萬北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 31 元。 敏感性分析表 序號 項目 基本方案 經(jīng)營成本 銷售收入 投資 +10 10 +10 1 內(nèi)部收益率 2 較基本方案 北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 32 敏感性分析圖 由上表可以看出，項目銷售收入、經(jīng)營成本變化對內(nèi)部收益率影響較大、投資因素較小。 項目建設(shè)區(qū)工業(yè)化程度不高，城鎮(zhèn)就業(yè)壓力較大。 北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 34 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 附表 1 序號 指標(biāo)名稱 計時單位 指標(biāo)值 備注 基本指標(biāo) 1 項目總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 其中：土建投資 萬元 設(shè)備投資 萬元 其他投資 萬元 流動資金投資 萬元 2 銷售收入 萬元 型煤 萬元 3 銷售稅金 萬元 4 成本費用 萬元 5 利潤總額 萬元 6 所得稅 輔助評價指標(biāo) 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 基本評價指標(biāo) 1 稅后指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 投資回收期 年 2 稅前指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 投資回收期 年 北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 35 項目建設(shè)投資估算表 附表 2 單位：萬元 序 號 項目 估算 價值 比例 （ %） 土建工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費用 合計 1 工程費用 主要生產(chǎn)工程 輔助生產(chǎn)工程 公用工程 服務(wù)性工程 2 其他費用 圍墻大門 綠化 道路 平整土地 前期工作費（設(shè)計及招投標(biāo)費） 建設(shè)單位管理費 工具購置費 培訓(xùn)費 基本預(yù)備費 土地使用費 3 建設(shè)投資合計 4 比例（ %） 北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 36 流動資金估算表 附表 3 單位：萬元 序 號 項目 最低周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn) 次數(shù) 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流動資產(chǎn) 2735 3308 3308 3308 3308 3308 3308 3308 3308 3308 現(xiàn)金 30 10 490 620 620 620 620 620 620 620 620 620 應(yīng)收賬款 30 10 482 。 結(jié)論 經(jīng)可行性分析，項目的建設(shè)條件充足，方案規(guī)劃合理，建設(shè)內(nèi)容全面，項目產(chǎn)品具有優(yōu)良的品質(zhì)，市場銷售渠道穩(wěn)定，具有較強的市場競爭能力。從不確定性分析看，項目具有一定的抗風(fēng)險能力，因此本項目在財務(wù)上是可行。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 BEP 為 %，即當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計能力的 %時企業(yè)可保本，風(fēng)險較小。 財務(wù)盈利能力分析 （ 1） 靜態(tài)指標(biāo) （ a） 總投資利潤率 =平均稅息前利潤 /總投資 100%=% （ b） 投資回收期：稅后 年，稅前 年（含 建設(shè)期 1 年）；說明企業(yè)的投資能按時收回。 財務(wù)評價 主要計算報表分析 （ 1） 財務(wù)現(xiàn)金流量表：是以全部投資均為自有資金作為計算基礎(chǔ)。 北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 30 （ d） 其它費： 用按國家同類行業(yè)企業(yè)的平均標(biāo)準(zhǔn)計取。年折舊額為 680 萬元。 成本費用估算 （ 1） 成本包括直接原材料、燃料和動力、直接工資及制造費用。 （ 2） 項目計算期選取 北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 29 本項目分為建設(shè)期和生產(chǎn)運營期，建設(shè)期為 1 年，生產(chǎn)運營期為10 年。 （ 3） 現(xiàn)行的財務(wù)和稅務(wù)制度。其中建設(shè)投資為 7698 萬元，流動資金為 5000 萬元。 項目實施進(jìn)度表 序 號 主要工作內(nèi)容 2021 年 2021 年 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 項目研究及審批 2 勘察設(shè)計 3 土建施工 4 設(shè)備安裝 5 職工培訓(xùn) 6 調(diào)試試車 7 投產(chǎn) 北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 27 第十二章 投資概算與資金措 施 概算依據(jù) 建筑工程費用：以烏蘭察布市同類建筑造價水平為依據(jù)； 設(shè)備購置費：設(shè)備價格以近期市場鬮價為準(zhǔn)； 設(shè)備安裝及運雜費：按設(shè)備價格的 10%估算； 工器具購置費：按設(shè)備總額的 1%計算； 不可預(yù)見費：按投資概算第一、二部分費用得 3%計提； 建設(shè)單位管理費：按概算工程費的 7%計提； 其他費用根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定計取。因此，施工期為 8 個月。 按照國家目前的土地政策，新建項目必須在土地產(chǎn) 權(quán)證辦理后方可開工。 北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 25 第十一章 實施進(jìn)度安排 項目實施進(jìn)度建議 前期準(zhǔn)備工作：項目建議書、可行性研究、可研批復(fù)和環(huán)境評價等相關(guān)手續(xù)的審批工作。 （ 3） 業(yè)務(wù)人員應(yīng)具有一定的聯(lián)絡(luò)經(jīng)驗。電氣、儀表設(shè)備應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員維修。 機構(gòu)設(shè)置為：綜合辦公室 、生產(chǎn)部、財務(wù)部、市場管理部。建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計時，應(yīng)滿足規(guī)范規(guī)定的防火區(qū)分及安全疏散距離要求，嚴(yán)格按照《 建筑設(shè)計防火規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計。 安全衛(wèi)生管理 本項目設(shè)置安全管理辦公室，配置專職的安全技術(shù)人員，負(fù)責(zé)全廠的安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、消防管理工作。 機電設(shè)備設(shè)置短路、過載保護(hù)裝置及防雷防靜電接地設(shè)施。 北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 21 加強設(shè)備維護(hù)，嚴(yán)防“跑、冒、滴、漏 |”，創(chuàng)造一個良好安全的工作環(huán)境。 在加熱設(shè)備和管路地方，可能造成的燙傷。 優(yōu)先選用安全衛(wèi)生條件好的工藝設(shè)備，提高機械化、自動化水平，做到生產(chǎn)與安全的統(tǒng)一，從根本上改善安全生產(chǎn)條件。 綜上所述，項目建成后不 會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響。通過生產(chǎn)過程中相應(yīng)的治理，對環(huán)境影響極小。項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)過程中無有害廢氣排出。 北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 17 第八章 環(huán)境影響評價 主要污染源和污染物 本項目在整個生產(chǎn)過程中主要污染物是：鍋爐排放的煙 塵；原料下腳料（循環(huán)利用）；動力設(shè)備運轉(zhuǎn)時的噪音。 節(jié)水 本裝置采取了以下措施以節(jié)約水的消耗：設(shè)備冷卻用水和鍋爐蒸汽冷凝水采用密閉式冷卻水循環(huán)。有利于安全用電、節(jié)能能源。 本裝置采用了以下節(jié)能措施： （ 1） 較大電機配備磁控式異步電動機軟起動器。 供水裝置 本項目生活用水園區(qū)供水管網(wǎng)供給，供水水量為＞ 30t/h，可滿足生活用水，生產(chǎn)用水由廠區(qū)自備井解決。 北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 14 第七章 節(jié)能減排 承辦企業(yè) 承辦企業(yè)為烏蘭察布市河南商會及鄭州大城重工有限公司。 供配電 設(shè)備耗電：＜ 900kw。 ③綜合質(zhì)量指標(biāo)較好（根據(jù)原料及造氣要求選用合適類型的粘結(jié)劑）。 ②粘結(jié)劑主要成份為腐殖酸鈉，在型煤中所占比例≤ 3— 5%.（根北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 12 據(jù)煤種不同調(diào)整比例） 工藝布置及操作： ① 生產(chǎn)線布置可參觀其設(shè)備流程圖。 （ b）烘干系統(tǒng)：立式烘干機 1 套（含熱風(fēng)機 2 臺，出球裝置等）。 設(shè)備選配： ① 滿足目前生產(chǎn)能力及擴建需求，部件易檢修，易損件易購、易換。 北京中安慧博國際工程技術(shù)咨詢有限 公司 11 第五章 工程技術(shù)方案 原料特征及原料準(zhǔn)備： ①原料特征（成分指標(biāo)）符合要求。 以上布置綜合考慮各裝置的前后銜接關(guān)系，力爭做到線路短捷。生產(chǎn)車間采用全封閉生產(chǎn)作業(yè)管理，生產(chǎn)車間按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)計。 工廠綠化 本工 程綠化系數(shù)為 25%以上，主要種一些喬灌相間的樹木草坪，重