【正文】 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 指標(biāo)參數(shù) 備注 41 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表一 總投資及其構(gòu)成表 表二 單位：萬(wàn)元 1 總投入 萬(wàn)元 615 2 總產(chǎn)值 萬(wàn)元 1800 3 總成本 萬(wàn)元 1382 4 職工人數(shù) 人 10 5 利潤(rùn) 萬(wàn)元 418 6 稅金 萬(wàn)元 7 投資利潤(rùn)率 ％ 8 產(chǎn)值利潤(rùn)率 ％ 9 投資回收期 年 不含建設(shè)期 42 總成本估算表 表三 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 金額 備 注 一、 固定資產(chǎn)投資 一、土建工程 辦公室 100 平方 米 15 化驗(yàn)室 200 平方米 30 技術(shù)培訓(xùn)室 200 平方米 30 產(chǎn)成品及包裝物庫(kù)房 800 平方米 104 小計(jì) 179 二、分析設(shè)備 榨汁機(jī) 2 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 2 超聲波萃取儀 4 連續(xù)流分離機(jī) 8 層析柱系統(tǒng) 7 噴霧干燥機(jī) 8 冷凍干燥機(jī) 9 HPLC指紋圖譜儀 16 小計(jì) 56 二、 馬鈴薯籽種購(gòu)置 350 三、 流動(dòng)資金 30 四、 合計(jì) 615 序 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) 金額 備 注 43 利 潤(rùn) 估 算 表 號(hào) 一 外購(gòu)原輔材料費(fèi) 525 農(nóng)家肥 300 復(fù)合肥 45 農(nóng)藥 30 地膜 60 拖拉機(jī)燃油費(fèi) 45 機(jī)械折舊及修理 45 二 外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi) 煤 電 水 三 工資福利費(fèi) 30 職工 10 人 四 專(zhuān)家指導(dǎo)費(fèi) 30 五 科研經(jīng)費(fèi)攤銷(xiāo) 20 按 5 年攤銷(xiāo) 六 折舊費(fèi) 按 10 年攤銷(xiāo) 七 種子購(gòu)置費(fèi) 450 購(gòu)置原種 八 交通費(fèi) 10 管理人員交通費(fèi) 九 勞動(dòng)力工資 300 每人 3 萬(wàn)元 /年 合計(jì) 44 表四 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年限 金 項(xiàng)目 額 1 2 3 一 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 100 100 100 二 銷(xiāo)售收入 1800 1800 1800 三 總成本 四 利潤(rùn) 。 其他社會(huì)影響 該項(xiàng)目的實(shí)施，可安置當(dāng)?shù)氐牟糠质Ｓ鄤趧?dòng)力，從而緩解了由于 40 大量勞動(dòng)力涌向城市而給城鎮(zhèn)帶來(lái)的社會(huì)壓力，促進(jìn)了農(nóng)村繁榮和社會(huì)穩(wěn)定。從事紫色馬鈴薯規(guī)范種植， 有利于促進(jìn)農(nóng)民增收致富。 帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)及農(nóng)民增收效果分析 目前，農(nóng)民種植糧食每畝土地年收入約為 300 元，而提供土地從事 紫色馬鈴薯 種植每畝可獲近 3000 元的收入，節(jié)約的勞動(dòng)力可外出打工或從事其他工作，年可創(chuàng)收 40005000 元。公司與紫色馬鈴薯種植戶(hù)簽訂收購(gòu)合同，確保產(chǎn)品銷(xiāo)售暢通。項(xiàng)目建成后，必將促進(jìn)當(dāng)?shù)刈仙R鈴薯種植向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、集約化經(jīng)營(yíng)，從而擴(kuò)大市場(chǎng)，通過(guò)內(nèi)外各營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)把市場(chǎng)做大、做強(qiáng)，保證綠色無(wú)污染的品牌質(zhì)量，在國(guó)內(nèi)將占有一席之地。項(xiàng)目投入總資 金 100%=% 39 第十二章 社會(huì)效益分析 對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 本項(xiàng)目立足于鄂倫春自治旗 廣闊的土地優(yōu)勢(shì)，豐富的天然水源，適宜的氣候等各方面資源條件，憑借馬鈴薯種植的成功技術(shù)和基礎(chǔ)，在紫色馬鈴薯種子繁育企業(yè)的帶動(dòng)下，建設(shè)紫色馬鈴薯種植基地，進(jìn)而形成紫色馬鈴薯產(chǎn)、加、銷(xiāo)一條龍經(jīng)濟(jì)紐帶。 投資回收期 年 投資利潤(rùn)率 本項(xiàng)目年均利潤(rùn)總額 418 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 利潤(rùn)估算 38 本項(xiàng)目年均利潤(rùn)總額 418 萬(wàn)元。詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算表。 稅金及附加 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，本項(xiàng)目免征營(yíng)業(yè)稅稅金及附加和企業(yè)所得稅。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加的估算 營(yíng)業(yè)收入 本項(xiàng)目按照每年為一個(gè)生產(chǎn)周期。因此，計(jì)算期內(nèi)各年生產(chǎn)負(fù)荷均計(jì)為 100%。 37 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 生產(chǎn)負(fù)荷 本項(xiàng)目按照每年為一個(gè)生產(chǎn)周期。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。其中：設(shè)備投資 31 萬(wàn)元（ 榨汁機(jī)、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、超聲波萃取儀、連續(xù)流分離機(jī)、層析柱系統(tǒng)、噴霧干燥 機(jī)、冷凍干燥機(jī)、 HPLC指紋圖譜儀 ）； 土建投資 40 萬(wàn)元， 種籽購(gòu)置補(bǔ)貼 169萬(wàn)元。 自籌資金及來(lái)源 企業(yè)自籌 375 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 36 根據(jù)同類(lèi)項(xiàng)目估算本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金為 30 萬(wàn)元，主要用于人員工資、燃料動(dòng)力等費(fèi)用。本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)總額估算 56萬(wàn)元。 （ 2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 設(shè)備采用詢(xún) (報(bào) )價(jià)，或參照近期同類(lèi)工程的訂貨價(jià)水平。 （ 1）建筑工程費(fèi) 建筑工程費(fèi)依據(jù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)所提供的建 (構(gòu) )筑工程量和單位造價(jià)指標(biāo)計(jì)算，單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照內(nèi)蒙古自治區(qū)土建工程定額和同類(lèi)項(xiàng)目造價(jià)指標(biāo)，并按現(xiàn)行材料價(jià)格水平予以調(diào)整。其中 建設(shè)投資 179 萬(wàn)元，科研設(shè)備 56萬(wàn)元，種子購(gòu)置費(fèi) 350 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 30 萬(wàn)元。 35 第十章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù) 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《投資項(xiàng)目可行性研究指南 (試用版 )》； 流動(dòng)資金、原輔材料按當(dāng)前市價(jià)估算 項(xiàng)目承辦單位提供的投資估算基礎(chǔ)資料。 (2)手提滅火器配置 ①按 GB5014— 2021《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》要求進(jìn)行配置 ，火災(zāi)類(lèi)型為 A 類(lèi)火災(zāi)，滅火器采用磷酸銨鹽干粉滅火器。 消防設(shè)施 (1)室外消防系統(tǒng) 各建筑物均不設(shè)室內(nèi)消火栓。 (2)建筑物防火 ①建 (構(gòu) )筑物最小等距按 GB50016— 2021《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》及 GB50222— 95《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ 2021 年修訂版）等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。 (2)設(shè)計(jì)原則 本工程從平面布局、建筑平面布置、細(xì)部構(gòu)造、設(shè)備等各方面統(tǒng) 34 籌考慮，全面滿足防火規(guī)范及安全生產(chǎn)的要求。 (9)設(shè)勞 動(dòng)安全管理組織，設(shè)兼職安全員，定期對(duì)人員進(jìn)行安全 教育及安全檢查。對(duì)全體員工進(jìn)行安全防火教育，杜絕火災(zāi)隱患。 (6)采光、照明分別按 GB50033— 1991《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》和 GB50034— 92《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，事故照明應(yīng)在人員通道、門(mén)口等處設(shè)置相應(yīng)的應(yīng)急照明燈，照明時(shí)間不應(yīng)少于 30 秒。 (4)對(duì)有可能與人體接觸的高溫設(shè)備和管道，應(yīng)合理 布置，盡量避開(kāi)人行通道，并采取防燙、保溫、絕熱措施，以防燙傷。 (2)所有轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)械外露部分均設(shè)防護(hù)罩或采取其它防護(hù)措施，留有 33 安全活動(dòng)空間。 安全衛(wèi)生措施 (1)所有設(shè)備操作人員都應(yīng)接受和通過(guò)安全操作規(guī)程的培訓(xùn)。 ②在有電器設(shè)備或電線的地方可能發(fā)生的觸電事故。安全衛(wèi)生設(shè)施必須執(zhí)行與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”制度， 以保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全與健康，保證長(zhǎng)周期安全生產(chǎn)。 32 第九章 勞動(dòng) 安全 、 衛(wèi)生 與消防 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 依據(jù) (1)勞動(dòng)部《建設(shè)項(xiàng)目 (工程 )勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》； (2)《內(nèi)蒙古自治區(qū)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)使用辦法》； (3) GBZ1— 2021《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》； (4) GBJ87— 85《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》。 本項(xiàng)目計(jì)劃培訓(xùn) 10 人次。 在基地區(qū)內(nèi)開(kāi)展廣泛的技術(shù)培訓(xùn)，并印發(fā)相關(guān)技術(shù)資料，提高勞動(dòng)者的生產(chǎn)技能，保證每戶(hù)種植戶(hù)都能有一個(gè)明白人。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)生產(chǎn)需要，按照新型現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展的要求，在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，對(duì)技術(shù)人員和工人有計(jì)劃的進(jìn)行培訓(xùn)，管 理人員出去進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)嚴(yán)格考核后持證上崗，并簽定聘任和勞動(dòng)合同。 (3)通過(guò)市場(chǎng)的情況來(lái)采購(gòu)種子等生產(chǎn)資料。 (2)樹(shù)立品牌形象，利用呼倫貝爾大草原擴(kuò)大知名度，打造自己的拳頭產(chǎn)品。 營(yíng)銷(xiāo)管理 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方式是供、產(chǎn)、銷(xiāo)一體化經(jīng)營(yíng)模式。公司已建立了完善的財(cái)務(wù)管理制度。本項(xiàng)目充分依托現(xiàn)有企業(yè)的業(yè)務(wù)部門(mén)，不再增設(shè)管理機(jī)構(gòu)，只新增部分技術(shù)人員和操作工人。 管理機(jī)構(gòu)其適應(yīng)性分析 目前，項(xiàng)目單位已擁有完善的管理機(jī)構(gòu)，人員結(jié)構(gòu)合理，素質(zhì)較高。對(duì)未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格就交付使用的，要追究項(xiàng)目法定代表人的責(zé)任，造成重大損失的，要追究其法律責(zé)任。 (3)嚴(yán)格實(shí)行竣工驗(yàn)收制度 30 項(xiàng)目建成后按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收，由驗(yàn)收人員簽字負(fù)責(zé)。各類(lèi)合同都要有明確的質(zhì)量要求、履約擔(dān)保和違約處罰條款。工程監(jiān)理單位也應(yīng)通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)確定。 健全工程管理制度，確保工程質(zhì)量 (1)嚴(yán)格實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)制 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工和材料采購(gòu)均實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目資金使用情況定期監(jiān)督檢查，加大項(xiàng)目稽查力度。如發(fā)生重大工程質(zhì)量事故，不管調(diào)到哪里工作，擔(dān)任什么職務(wù)，都要追究相應(yīng)的行政和法