【正文】 起草： 華普信息技術有限公司財務部 日期： 2020年 1月 1日起實施 。 第三條：凡超出制度范圍的開支及未盡事宜，財務部將會依據(jù)相關政策和公司實際情況提出處理意見，經(jīng)總裁批準后執(zhí)行。 驗貨 是否在預算內(nèi) 是否在預算內(nèi) 驗貨 出入庫 第十章：附則 第一條：本制度自 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日止。 填寫“轉(zhuǎn)帳借款報銷單”，連同合同副本、發(fā)票等附件審批。 立項 依照合同管理辦法，與管理層和財務部協(xié)商，經(jīng)同意后簽署合同。 ? 審批權限足夠。 ? 是否在預算內(nèi)。 財務付款 (2 個工作日完成 ) 辦公費用付款流程 供應商 業(yè)務部門 行政部門 付款批準 否 否 是 是 否 否 是 否 是 業(yè)務部門 財務部 會計按憑證進行賬務處理。 提供“加班申請單”作為附件，獲得加班餐費補助。員工按月支付手機費，并取得發(fā)票和長話漫游明細單。 沖銷借款（如果有） 確定月度手計費報銷額度。 ? 是否提供附件。 終止 財務部審核： ? 發(fā)票是否齊全。申請單必須作為報銷的附件。 填寫“應酬費用申請單”。 填寫“日常費用報銷單”，交經(jīng)理審批。 業(yè)務部門 收集發(fā)票，粘貼整齊，準備填寫報銷單。 沖銷個人借款 出差中的應酬費用需要提供“應酬費用申請單。 ? 是否符差旅標準。 依照權限審批 *。 行政部預定車 票 或 機票。 財務部 會計按憑證進行賬務處理。 。 差旅費用報銷流程 出差申請 差旅費用報銷 差旅報銷批準 NO YES yes 否 是 no yes 確定出差。 財務部收集授權書原件，返還部門復印件存檔。 總裁 認可授權書的授權內(nèi)容。 財務部 審核授權書是否符合制度。 填寫“授權撤銷通知書”，授權人簽字。 填寫新的“審批權限授權書”，授權人簽字。 被授權人預留印鑒。預算內(nèi) 2020 * * 部門業(yè)務費用支出 (必須有年度預算 ) 2020 * * 2020(應先經(jīng)總裁批準的有本次明細預算 ) * * 信息系統(tǒng)管理部 公司通訊費用 (電話費、網(wǎng)絡費等） * * 計算機設備的維修、改良與租賃 * * 計算機設備采購 * * * 行政部 房租 (月度總額 ) * * * 辦公設備租賃 * * * 非計算機類固定資產(chǎn)采購 * * * 文具、辦公用品 * * * 其他行政辦公費用 * * * 人力部 工資及福利支出 * * * * 財務部 公司內(nèi)資 金內(nèi)部調(diào)撥 * 營銷部 廣告等宣傳費 有經(jīng)過總裁審批的季度預算 * * 沒有經(jīng)總裁審批的季度預算 * * * 第九章：控制流程 第一條：審批權限授權流程 第二條：差旅費用報銷流程 第三條：日常費用報銷流程 第四條 : 辦公費用付款流程 審批權限授權流程 申請授權 更改授權 撤銷授權 否 是 否 是 確定被授權人資格 確定審批范圍、 審批權限和授權期限。2020 * 預算外 amp。1500 * 預算內(nèi) amp。500 * 預算內(nèi) amp。所有特例 amp。4000 * 預算內(nèi) amp。1500 * 預算內(nèi) amp。預算內(nèi) 5000 * * 差旅費用報銷單（包括應酬費用報銷） 預算內(nèi) amp。5000 * 預算外 amp。3000 * 預算內(nèi) amp。500 * 預算內(nèi) amp。 2 未能及時交給財務部備案造成的損失的，由授權人負責。 撤銷授權通知書 被授權人 : 原授權書編號： 職位： 所屬 Location code: 公司 /分支機構(gòu)： 部門 : 駐地 : 總裁、財務總監(jiān)： 我公司 女士 /先生，由于 的原因，不能再履行她 /他的審批職責，現(xiàn)申請撤銷其“審批權限授權書”， 撤 銷生效日期為 年 月 日。 5. 被授權人離開公司或其授權被取消，授權人應填寫“撤銷授權通知書”并報總裁批準、交財務部備案。 3. 未經(jīng)總裁批準，并且未交財務部備案的授權書，視為無效。 單據(jù)樣本：（以下所有表格均有 EXCEL版本） 1. 審批權限授權書 2. 授權撤銷通知書 3. 審批權限額度 審批權限授權書 被授權人： 授權書編號 (財務部編 )： 職位： 所屬 Location code： 公司 /分支機構(gòu)： 部門： 駐地： 授權級別： 總裁 總監(jiān) 授權類型： ? 審批權 副總裁 部門經(jīng)理 審核權 銷售總經(jīng)理 主管 臨時授權 銷售總監(jiān) 銷售經(jīng)理 管理范圍： 審批范圍： 差旅及日常費用報銷 工資及福利支出 部門內(nèi)部的業(yè)務費用支出 資本支出 相關業(yè)務的成本采購支出 資金調(diào)撥申請 其他： 審批權限： 授權期限： 年 月 日 至 年 月 日 授權人： 職位： 被授權人印鑒：