財(cái)務(wù)規(guī)劃模板ppt22)-財(cái)務(wù)綜合(參考版)
2024-08-22 12:11本頁(yè)面
【正文】 單價(jià)類(lèi)別(用途) 固定資產(chǎn)名稱 數(shù)量Datang010307BJ(GB)PR1 22 業(yè)務(wù)單元全年資金需求預(yù)測(cè)表 單位： 日期： 項(xiàng)目 1 業(yè)務(wù)收入 金額 項(xiàng)目 6 投資需要 金額 2 核定的資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 3 業(yè)務(wù)對(duì)資金需求總量 (=1/2) 現(xiàn)有債務(wù)余額 新增債務(wù) 年平均余額 債務(wù)比例 平均利率 財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅率 4 現(xiàn)有資金 5 資金缺口 /盈余 7 資金需求總額 8 資金來(lái)源 內(nèi)部贏利 債務(wù)融資 股權(quán)融資 現(xiàn)有股本 新增股本 年平均余額 股本比例 平均股本成本 (或期望投資回報(bào)率 加權(quán)平均資本成本 (WACC) 。 匯報(bào)本業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī) 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)部門(mén) 在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本部門(mén)戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)和總部期望目標(biāo)，起草財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬產(chǎn)品部計(jì)劃 按需要參與質(zhì)詢會(huì) 修正本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃 為考核會(huì)準(zhǔn)備材料 修改 /審批經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 考核會(huì)了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績(jī)差距 每月就各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤；向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)明顯的業(yè)績(jī)差異 設(shè)立本業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)；直接領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)規(guī)劃 批準(zhǔn)本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃；呈報(bào)集團(tuán)總部 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人 在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本產(chǎn)品部財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬經(jīng)營(yíng)部門(mén)計(jì)劃 參與質(zhì)詢會(huì)，陳述本產(chǎn)品部計(jì)劃 修正本產(chǎn)品部計(jì)劃 匯報(bào)本產(chǎn)品部業(yè)績(jī) 董事會(huì) 批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望 九月 十月 十月 十一月 十二月 得到預(yù)算結(jié)果，以供了解 Datang010307BJ(GB)PR1 5 4. 集團(tuán)總部財(cái)務(wù)規(guī)劃匯總 –主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提與假設(shè) 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃 年度及月度銷(xiāo)售計(jì)劃 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老業(yè)務(wù)單元新市場(chǎng)的開(kāi)拓 新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 財(cái)產(chǎn)損失 違約 其他 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 損益表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 費(fèi)用預(yù)算 固定資產(chǎn)預(yù)算 融資需求預(yù)算 Datang010307BJ(GB)PR1 6 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃 – 主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 1. 本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè) 2. 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃 年度及月度銷(xiāo)售計(jì)劃 3. 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 新業(yè)務(wù)的建立 老業(yè)務(wù)單元新市場(chǎng)的開(kāi)拓 新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立 4. 現(xiàn)計(jì)劃和集團(tuán)目標(biāo)要求之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措 5. 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 6. 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 損益表 訂單管理報(bào)告 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 費(fèi)用預(yù)算 固定資產(chǎn)預(yù)算 融資需求預(yù)算 Datang010307BJ(GB)PR1 7 5. 年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) –會(huì)議議程及目的 參加人員： 總裁，業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)，戰(zhàn)略發(fā)展、及
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