【正文】 1000臺(tái)車 1年的廣告收入構(gòu)成如下： 收入構(gòu)成 內(nèi)容 視頻廣告 （ 5個(gè)） 點(diǎn)播廣告 冠名廣告 屏保廣告 滾動(dòng)字幕 合 計(jì) 元 /車 /天 0． 73 1 3． 0 1． 0 0． 1 —— 元 /車 /月 22 30 90 30 3 —— 車輛數(shù) 1000 1000 1000 1000 1000 —— 每月合計(jì) 22021 30000 90000 30000 3000 —— 廣告數(shù) 5 7 1 2 10 —— 每月總計(jì)（ 萬元） 11 21 9 6 3 —— 全年合計(jì)（萬元） 132 252 108 72 36 600 投資回報(bào)分析 A、設(shè)備投入總成本 1000臺(tái) *2500元 /臺(tái) =250萬元（第 三 代設(shè)備） B、投資回收期 =250/600*360天 =149天 C、投資當(dāng)年回報(bào) =收入 當(dāng)年應(yīng)分?jǐn)偟恼叟f 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金 = =(萬元 ) D、投資回報(bào)率 =*100%=% 32 三 、公司未來五年設(shè)備投放計(jì)劃表 表 (1) 投放 年度 投放城市數(shù)量（個(gè)） 投放設(shè)備臺(tái)數(shù)（臺(tái)） 1類 城市 2類 城市 3類 城市 合計(jì) 數(shù)量 1類 城市 2類 城市 3類 城市 合計(jì)臺(tái)數(shù) 2021 5 3 8 6000 3000 9000 2021 2 10 15 27 10000 48000 18000 76000 2021 2 5 10 17 40000 35000 25000 100000 2021 30000 15000 10000 55000 2021 合計(jì) 4 20 28 52 80000 104000 56000 240000 四、收入預(yù)測(cè)表 金額：萬元 （表 2） 預(yù)測(cè) 年度 項(xiàng) 目 2021年度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 合 計(jì) 一、城市數(shù)量 8 27 17 52 52 二、廣告收入（萬元） 400 9150 35700 55500 94340 195090 三、以子公司合作方式收回投資（萬元） 280 2500 —— —— —— 2780 四、收入合計(jì) 400 9150 35700 55500 94340 195090 五、現(xiàn)金流入 680 11650 35700 55500 94340 197870 33 五、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表 金額：萬元 預(yù)測(cè) 年度 項(xiàng) 目 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 2021 年度 合 計(jì) 一、設(shè)備投放 臺(tái)數(shù) (萬臺(tái) ) 10 —— 24 一、采購(gòu)總成本（萬元） 2250 19000 25000 13750 —— 60000 二、計(jì)算期內(nèi)分?jǐn)偛少?gòu)成本 227 2350 6750 10625 12021 31952 二、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 362 4486 12320 15280 19880 52328 三、營(yíng)業(yè)稅金 35 805 3141 4884 8301 17166 四、管理費(fèi)用 200 1830 4700 8680 12868 28278 五、財(cái)務(wù)費(fèi)用 250 600 400 200 100 1550 六、費(fèi)用合計(jì) 1074 10071 27311 39669 53149 131274 七、收入合計(jì) 400 9150 35700 55500 94340 195090 八、凈利潤(rùn) 674 921 8389 15831 41191 63816 九、現(xiàn)金流出 3097 26721 45561 42794 41149 159322 十、現(xiàn)金流入 680 11650 35700 55500 94340 197870 十一、凈現(xiàn)金流量 2417 15071 9861 12706 53191 38548 十二、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 447 1429 15139 26456 53191 95768 六、資金缺口 根據(jù)以上的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)得出 :項(xiàng) 目總投資需資金為 ，主要是用于設(shè)備及經(jīng)營(yíng)和 流動(dòng)資金的投入，按照市場(chǎng)的投放進(jìn)度，運(yùn)營(yíng)。截止 2021年 7月底，公司已累計(jì)投入該項(xiàng)目資金 2021多萬元，企業(yè)價(jià)值評(píng)估已 達(dá)5000萬元。 31 第八章 財(cái)務(wù)計(jì)劃 一、 歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 易迅通傳媒目前處于開創(chuàng)期，大規(guī)模的盈利活動(dòng)正待展開，公司目前把精力主要投放在開拓全國(guó)各地市場(chǎng)。 第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)管理 為了謀求項(xiàng)目公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，公司將不斷調(diào)整與完善我們的管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)計(jì)劃，以建立適應(yīng)項(xiàng)目規(guī)?；c可持續(xù)發(fā)展步伐的管理團(tuán)隊(duì)，同時(shí)完善管理團(tuán)隊(duì)的后續(xù)培訓(xùn)及梯隊(duì)建設(shè)，并實(shí)現(xiàn)有效的量化績(jī)效管理。 出版的主要著作有 《廣告創(chuàng)意策略與表現(xiàn)》、《如何創(chuàng)作有效的電視廣告》、《中國(guó)本土廣告論叢》等。 1980 年開始研究廣告學(xué)，主編出版了我國(guó)改革開放后的第一部廣告學(xué)專著《實(shí)用廣告學(xué)》。 從 制定品牌發(fā)展策略到品牌戰(zhàn)略管理，從拓展及完善媒體銷售渠道到全程管控營(yíng)銷項(xiàng)目，均有獨(dú)到的見解及能力。 獲 上海市政府特殊 引進(jìn) 人才 辦公室證書。 鄧玉梅 財(cái)務(wù)總監(jiān) ：四川成都人，畢業(yè)于中南財(cái)大會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，研究生學(xué)歷，香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)會(huì)員，英國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師，擅長(zhǎng)資本運(yùn)作及財(cái)務(wù)管理。擁有數(shù)年的經(jīng)商和高層管理經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)眼光敏銳，具有豐富的社會(huì)資源，優(yōu)秀的規(guī)劃、統(tǒng)籌和管理能力。 (3)．建立詳細(xì)的巡查制度 以保證設(shè)備故障率控制在 5%以內(nèi)。 (2). 建立出租車檔案管理系統(tǒng) 詳細(xì)了解每一臺(tái)設(shè)備的基本情況，包括司機(jī)姓名、電話，安裝日期，維修記錄，換卡時(shí)間等等。 （ 3） 全國(guó)廣告時(shí)間段，由自營(yíng)或行業(yè)廣告代理商運(yùn)作。 (2).無子公司地域，建立代理制，由全面廣告代理或行業(yè)廣告代理商來運(yùn)作廣告市場(chǎng)。 4．運(yùn)營(yíng)策略 (1).建立部分子公司，由子公司自 負(fù)盈虧，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)地域性廣告市場(chǎng)。將建立媒體數(shù)據(jù)分析和客戶廣告數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，為每一位廣告客戶提供媒體最新數(shù)據(jù)資料和詳細(xì)的廣告投放數(shù)據(jù)分析報(bào)告，包括受眾人數(shù)，廣告播放頻次、廣告價(jià)值分析、廣告效果評(píng)測(cè)等，使廣告客戶的廣告投入有據(jù)可查，建立長(zhǎng)期的廣告合作關(guān)系。具體的組合 形式，根據(jù)市場(chǎng)（客戶）反饋信息來定。 b. 全國(guó)廣告市場(chǎng)（ 3分鐘）的價(jià)格制定，根據(jù)地域性廣告報(bào)價(jià)進(jìn)行加總，再給于相應(yīng)的折扣。 (6) 廣告價(jià)格制定策略 a. 每一級(jí)別城市，執(zhí)行統(tǒng)一地域性廣告報(bào)價(jià)。 c. 屏保廣告，電視上有開關(guān)，當(dāng)乘客不看電視關(guān)機(jī)時(shí)，將彈出屏保廣告，占整個(gè)廣告收入比例的 5%。占整個(gè)廣告收入比例的 65%。 (5) 廣告內(nèi)容及形式 利用 出租車車載視頻 的特點(diǎn)，開發(fā)出更多的廣告形式，滿足不同廣告客戶的需求，從而增加選擇我們媒體的機(jī)會(huì)。 a. 全國(guó)廣告時(shí)間段 不管是一級(jí)城市、二級(jí)城市、還是三級(jí)城市，將劃分 3 分鐘的廣告時(shí)間段，主要面向全國(guó)性廣告客戶和 FA公司，主要目的是企業(yè)品牌推廣和全國(guó)性產(chǎn)品促銷。 (4) 廣告時(shí)段分配 當(dāng)?shù)?地 域性廣告市場(chǎng)的成功建立，全國(guó)性廣告市場(chǎng)也隨之建立，當(dāng)擁有 2家 1級(jí)城市、 10家2 級(jí)城市，就可以啟動(dòng)全國(guó)廣告。每月每輛車播出在 1000次以上。 28 d. 價(jià)值獨(dú)特，就在于“門”對(duì)“門”的營(yíng)銷價(jià)值，即適合促銷又適合品牌宣傳，使信息傳播和實(shí)際購(gòu)買合而為一。 c. 超低的廣告價(jià)格，以 30秒的廣告為例 10元的千人成本（ CPM） ， 而 分眾樓宇廣告千人成本 60元左右，北京電視臺(tái)千人成本 100 元左右。 b. 80% 的廣 告到達(dá) 率，坐在出租車后排所有人群都能看到廣告。 (3)注重出租車車載視頻 優(yōu)勢(shì)的開發(fā)力度 目前的優(yōu)勢(shì)是： a. 100%的廣告曝光率，從上車到下車，就能看到所有的廣告。 (2) 受眾群體分析 a. 人群來源：本地上班族、公務(wù)員、商人以 及外來辦公、經(jīng)商和旅游人士等 b. 人群性別、年齡構(gòu)成 通過人群來源、性別比例、年齡構(gòu)成等受眾分析，可以看出這部分人群的消費(fèi)能力比較強(qiáng)，這也是廣告主比較重視的消費(fèi)人群。 廣告市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)將是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)，將從廣告客戶類型確定、受眾群體分析、廣告價(jià)值優(yōu)勢(shì)分析、廣告時(shí)長(zhǎng)的安排、廣告價(jià)格策略制定、廣告內(nèi)容和形式的設(shè)定、廣告收益評(píng)估體系建立等角度來影響廣告主，給廣告主帶來更大的廣告收益，從而增加公司的廣告收入。 CF卡，主要針對(duì) 三類城市，由于城市車輛比較少，通過人工拷貝可以降低運(yùn)營(yíng)成本。 (2) 差異化播放形式 根據(jù)目標(biāo)城市乘客打車時(shí)間的長(zhǎng)短，以及節(jié)目和廣告在時(shí)間段的搭配，為了既不影響乘客對(duì)車載電視的可 看性又不影響廣告收入的穩(wěn)定性，因地制宜，采用兩種播放形式， 目標(biāo)城市：一、二類城市 單元播出時(shí)間： 25分鐘 ，其中廣告時(shí)長(zhǎng) 8分鐘，節(jié)目時(shí)長(zhǎng) 17分鐘 目標(biāo)城市：三類城市 單元播出時(shí)間： 10分鐘，其中廣告時(shí)長(zhǎng) 4分鐘，節(jié)目時(shí)長(zhǎng) 6分鐘。諸如，歌舞、MTV、相聲、小品、模特走秀、電影片花、幽默 FLASH等 節(jié)目?jī)?nèi)容設(shè)置遵旨：注重對(duì)消費(fèi)者的調(diào)查，研究乘車的收視習(xí)慣和喜好 節(jié)目?jī)?nèi)容來源： 與國(guó)內(nèi)有實(shí)力的節(jié)目制作公司合作，以提高節(jié)目制作的質(zhì)量，比如光線傳媒。以求 達(dá)到 個(gè)性化、豐富化、本地化和實(shí)用性的特點(diǎn) 。 （ 4） 為了保證城市有可擴(kuò)展性的廣告市場(chǎng)發(fā)展空間，要求城市出租車在 3000輛以上比較合適。 （ 2） 免費(fèi)安裝車載視頻系統(tǒng)，同時(shí)為相關(guān)部門提供相應(yīng)的管理費(fèi)用。 1 市場(chǎng)開發(fā)策略 公司市場(chǎng)開發(fā)的策略是為廣告的投放提供一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的外部條件 。 （ 3） 將參加于 9月 21日至 23日在山東青島舉辦的第十四屆中國(guó)廣告節(jié)“中國(guó)百家優(yōu)質(zhì)廣告公司形象聯(lián)展” （ 4） 公司與中央電視臺(tái)、全國(guó)各大衛(wèi)視、全國(guó)性 A類報(bào)紙媒體、地方性 B類媒體、北京地區(qū) B類報(bào)紙媒體以及網(wǎng)絡(luò)媒體和一部分新媒體，總計(jì) 200多家各類媒體保持著良好關(guān)系。 （ 1） 同《慈善家》雜志的 “ 中國(guó)公益慈善傳媒 CLUB” 開展戰(zhàn)略合作： 宣揚(yáng) “ 人人可公益、人人可慈善 ” 的公益慈善理念，弘揚(yáng)樂善好施、助人為樂的傳統(tǒng)美德。 提高 品牌的 知名度 結(jié)合自身的廣告客戶與受眾的特點(diǎn)，有針對(duì)性的與一 些媒體開展合作及 廣告 宣傳投放 。活動(dòng)以“奧運(yùn) （ 2） 舉辦奧運(yùn) （ 1） 參與慈善活動(dòng)， 作為力創(chuàng)中國(guó)出 租車車載視頻媒體第一品牌的易迅通傳媒，在不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，一直將社會(huì)責(zé)任與道義放在 第一位，不斷關(guān)注社會(huì)弱勢(shì)群體、貧困人群以及更多需要幫 助的人。同時(shí)通過奧運(yùn)戰(zhàn)略擴(kuò)大企業(yè)影響力，提高TAXI Media 品牌知名度，讓更多的受眾關(guān)注 易迅通傳媒 。 公司將與北京奧組委傾力合作，以 TAXI車載視頻媒體為平臺(tái)，進(jìn)行一系 列多元化的戰(zhàn)略合作。 第三 步：回收期 提高 節(jié)目質(zhì)量，增強(qiáng)傳播效果，增加廣告收益。 三、 戰(zhàn)略任務(wù) 市場(chǎng)開發(fā)總數(shù)為 52個(gè)城市 視頻設(shè)備投放總量 240000臺(tái) 3．視頻廣告收入 195090萬元