【正文】 因此，銀 行往來對帳活動的自動化能夠大量節(jié)省企業(yè)審計和資金部門的管理時間和成本。 簡化與銀行的往來對帳工作 及時進行銀行往來對帳對于保證企業(yè)的現(xiàn)金安全是至關(guān)重要的。 Oracle Cash Management的預(yù)測建立在企業(yè)未來的業(yè)務(wù)交易之上，比如說訂單、發(fā)票；或者歷史交易，例如收款和付款。一個現(xiàn)金預(yù)測模板類似于一個電子表格，每一行都定義了現(xiàn)金流的來源和選取數(shù)據(jù)所用的口徑，每一列都定義了預(yù)測期間，以總分類帳的會計周期或天數(shù)表示。 Oracle Cash Management支持在不同組織之間、不同期間、以任何一種貨幣計價的現(xiàn)金預(yù)測。 Oracle Cash Management從您的運營系統(tǒng)中為您指明了通向理想的現(xiàn)金流狀況的捷徑。 Cash Management是一套應(yīng)用于企業(yè)范圍的流動性管理和現(xiàn)金控制的解決方案，它是Oracle Applications的一部分，后者是一套集成的企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用程序，它旨在將您的企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮由虅?wù)企業(yè)。任何時候都可用資產(chǎn)重分類（ Mass Reclassification）對折舊參數(shù)進行修改，以便同您的折舊策略相符。 計劃折舊策略時，可采用假設(shè)分析（ WhatIf）功能來查看不同折舊環(huán)境的結(jié)果。使用增 強批量文件更新（ Mass Transfer）功能，可更新資產(chǎn)位置、所有權(quán)和配給信息。您可跟蹤一個在建項目進行期間的各項支出，并在工程完成時進行資產(chǎn)的資本化處理。 在一個需要快速變化的企業(yè)單位中，對資產(chǎn)進行有效管理是十分關(guān)鍵的。由于采用的是基于公式的折舊算法，所以您可靈活地定義公式，而不是用稅率表來計算一個不滿一年的稅務(wù)年度的 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 22 頁 共 28 頁 折舊費用。 實施高級商務(wù)策略 在當(dāng)今這個充滿競爭的市場環(huán)境中，合并和收購顯然是最高級的商業(yè)策略之一。折舊程序會采用交叉校驗規(guī)則，并用有效的賬戶來處理所有資產(chǎn)，從而完成對資產(chǎn)有效性的檢查。利用這種提前折舊管理操作，可 加快財務(wù)周期的收尾過程。通過折舊沖回（ rolling back）功能，并對 Oracle Assets進行必要的調(diào)整，可方便地進行資產(chǎn)調(diào)節(jié)。使用 Oracle Assets 提供的 T 型賬戶（ TAccounts），可查看每一筆與會計處理相關(guān)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)。在同一個會計期內(nèi)，現(xiàn)在可以多次進行 折舊。其直觀的窗口顯示、鼠標操作、圖標和內(nèi)建的鉆取功能，使業(yè)務(wù)處理和查詢都變得非常自然和快速。 現(xiàn)在，您可更容易地訪問關(guān)鍵信息，從而顯著提高自己的工作效率。 Oracle Assets 還可對資產(chǎn)的承保額進行跟蹤，使您可有效地控制資產(chǎn)丟失或受損 所帶來的風(fēng)險；一旦發(fā)生丟失情況，可及時和準確地進行保險索賠。您可調(diào)整您的資產(chǎn)盤存，報告資產(chǎn)的缺失情況，并采取相應(yīng)的補救管理措施。其靈活的位置代碼，有助于您快速地找到資產(chǎn)，并了解在一個特定的位置都有哪些資產(chǎn)。利用資產(chǎn)維護信息，可簡化“采購到支付”和資產(chǎn)管理策略。利用 Asset Maintenance跟蹤特性，可對修復(fù)和服務(wù)時間表以及其他與維護有關(guān)的信息進行高效和系統(tǒng)地管理。另外，利用 Oracle Application Desktop Integrator，可創(chuàng)建各種格式的報表，并可將其直接發(fā)布到互聯(lián)網(wǎng)上。通過批量增加數(shù)據(jù)（ Mass Additions）界面，并依據(jù)來自 Oracle Payables、 Oracle Projects或任何非 Oracle饋送系統(tǒng)的信息，它可集中完成資產(chǎn)的創(chuàng)建。 企業(yè)生產(chǎn)力的提升帶來了企業(yè)贏利的增加。由于可定義數(shù)量不限的稅務(wù)賬簿，所以您可針對每一家稅務(wù)機構(gòu)都挑選一個不同的折舊策略。在資產(chǎn)添加到系統(tǒng)之前，可模擬假設(shè)（ whatif）折舊環(huán)境。 從以前大量繁雜的管理工作中解脫出來，固定資產(chǎn)管理員可將精力集中在更能增值并有助于公司實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標的活動上。使用折舊規(guī)則而不是預(yù)先編好程序的邏輯，可在 Oracle Assets中對資產(chǎn)的折舊方法進行定制，以滿足您的特定的企業(yè)需要。另外，它通過在稅務(wù)賬簿上維持 CIP 資產(chǎn)，從而可滿足歐洲和拉丁美洲的報表需求。 在您開展商務(wù)活動的所有地區(qū)，它都能滿足您的稅務(wù)計算和報表需求。利用它的多報表幣種（ Multiple Reporting Currencies）特性，可創(chuàng)建報告賬簿，以便用多種貨幣形式來查看固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)，并為其創(chuàng)建報表。 利用全球商機 Oracle Assets符合國際商務(wù)慣例，有助于您對世界范圍的運營進行管理。 Oracle Assets是 Oracle電子商務(wù)套件的一部分。 Oracle 資產(chǎn)（ Oracle Assets） Oracle Assets174。不論是在線還是離線輸入，描述性彈性域?qū)σ惶囟ǖ馁M用類型或?qū)θ抠M用類型都適用。 Oracle 在數(shù)據(jù)庫中公布所有報告，提供一個集中的安全的模型庫，為數(shù)以千計的用戶同時發(fā)送 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 20 頁 共 28 頁 信息。經(jīng)理們可以快速查看報告、圖形、表格，并進行無縫的明細溯源。 通過差旅智能（ Travel Intelligence）減少并控制差旅成本 Oracle 差旅智能集成了不同來源的差旅信息，包括在 線預(yù)定、電話預(yù)定、信用卡交易，及現(xiàn)金支付的費用等，以提供差旅活動和費用的全面視圖。 創(chuàng)建一個更敏捷的企業(yè) 盡管企業(yè)在爭搶互聯(lián)網(wǎng)和歐元所創(chuàng)造的廣闊商機，但并不十分明確地知道如何發(fā)現(xiàn)這些商機。 全面的全球稅務(wù)支持 Oracle Inter Expenses能自動計算稅額，并得出收據(jù)上關(guān)于增值稅的信息。此外，員工在費用報告中填入的任何幣種及金額都會自動換算成報銷的幣種和金額。這些強大的功能包括對 29種語言的支持。要把握全球商機，企業(yè)必須了 解并有足夠的靈活性去適應(yīng)世界各國那數(shù)不盡的法律法規(guī)。 把握全球商機 互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展擴大了市場范圍，歐元體系消除了貿(mào)易界限，現(xiàn)在比以往任何時候都更能在任何地方從事商業(yè)活動。 Oracle Inter Expenses會提供報告以確定誰還有過期而未遞交報告的未付款項。如果支付在費用報告提交前就發(fā)生了，則 Oracle Inter Expenses自動將貸方余額與收到的報銷單匹配。 直接支付也能提高你公司因及時還款而獲得回扣的能力。通過延期付款的方式直接交付給信用卡發(fā)行者，你的公司能實現(xiàn)更多的利息收益。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 19 頁 共 28 頁 直接向信用卡發(fā)行者付款 Oracle Inter Expenses使你能直接向公司的差旅和招待費信用卡發(fā)行者付款。 查看以往的費用報告 使用 Inter Expenses，員工通過標準的 Web瀏覽器就可查看他們的費用報告的審批和支付情況。 工作流也能處理公司政策的例外情況，對違背公司政策的欠款和調(diào)整提供支持。 Workflow通過標準 的電子郵件系統(tǒng)或 Web 瀏覽器接收和響應(yīng)他們須關(guān)心的通告。 與 Oracle工作流集成 Oracle 工作流不僅能發(fā)送費用報告用以審批，而且它還能執(zhí)行公司費用政策。通過把收到的關(guān)于費用報告審批的請求和通知自動轉(zhuǎn)交給被授權(quán)的員工，員工們也可把審批報告權(quán)委托給指定的員工。而后，他下一次上線時，只要把電子表格上傳到 Oracle Inter Expenses就可提交費用報告以審批。 離線創(chuàng)建費用報告 出差在外的員工不必連接到公司的網(wǎng)絡(luò)就可輸入和查閱費用報告中的各項信息。這一特性減少了完成費用報告所需的時間，從而提高了對公司出差人員的服務(wù)水平。 自動生成費用報告 你可以從公司差旅和招待費信用卡發(fā)行者處獲得交易數(shù)據(jù)，然后將這些數(shù)據(jù)上載到系統(tǒng)。利用該程序，完全消除了重復(fù)輸入和改正輸入錯誤這樣的工作，而對例外情況和調(diào)整則可自動處理。出差人員通過用戶友好的界面，能很快輸入并遞交他們的費用報告， Oracle 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 28 頁 工作流自動地提交費用報告去接受批準，以增強公司政策的控制。通過實施了基于互聯(lián)網(wǎng)的自助式服務(wù)應(yīng)用軟件，公司可以簡化傳統(tǒng)的管理工作，把員工置于更有價值的崗位，比如從事戰(zhàn)略分析和識別贏利機會。通過工作流程驅(qū)動的程序，所有的審批和企業(yè)規(guī)章制度可以自動執(zhí)行。 驅(qū)動企業(yè)盈利 借助于互聯(lián)網(wǎng)將員工、顧客和供應(yīng)商聯(lián)系到一起后，許多傳統(tǒng)的需由財務(wù)部門完成的管理工作現(xiàn)在可以通過自助式服務(wù)系統(tǒng)完成。員工們隨時都可使用標準的 Web 瀏覽器查閱他們支出報告的審批和報銷狀況。 Inter Expenses是一種對差旅費和招待費進行管理的解決方案，它能替您大幅度地降低管理成本并縮短處理費用報告的周期。這些能力使你能夠在整個周期內(nèi)管理會計過程，加快結(jié)賬速度，并且便于在整個企業(yè)中即時發(fā)布重要的財務(wù)信息。當(dāng)你結(jié)賬時，你可以將你的會計分錄細節(jié)保存在明細分類賬中，并且簡單地將匯總數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到總分類賬。你可以在將有關(guān)的財務(wù)信息轉(zhuǎn)移到總分類賬之前，在你的應(yīng)付賬款明細分類賬中創(chuàng)建和檢查會計分錄。事實是，成功企業(yè)現(xiàn)在比以前任何時候更加需要集成的商務(wù)智能，以便 能對不斷變化的市場情況做出迅速反應(yīng)，并能持續(xù)地監(jiān)控企業(yè)績效。你還可以靈活地匯款到任何供應(yīng)商所要求的銀行賬戶進行付款。你可以指定未來的付款日期以自動獲得到期應(yīng)付的款項。你可以獲得費用報告單據(jù)的增值稅細節(jié)，并據(jù)此進行報稅和退稅。 Oracle 應(yīng)付帳款 支持稅款計算和有關(guān)稅務(wù)機構(gòu)要求的報表制作。包括交叉性貨幣結(jié)算。 Oracle 應(yīng)付帳款 為全球性財務(wù)運作提供了全面的支持，包括歐元、跨國稅務(wù)，以及遠期付款結(jié)算業(yè)務(wù)。 Oracle 應(yīng)付帳款 有助于確保你采用一切有利的折扣，同時杜絕出現(xiàn)那些重復(fù)的和未經(jīng)授權(quán)的付款行為。你可以靈活地根據(jù)即時付款的需要選擇采取單一付款方式或者選擇分批付款方式。 Oracle 應(yīng)付帳款 有助于改進你的應(yīng)付賬款支出，使你可快速、靈活與可控地進行支付處理。 控制支出和改善現(xiàn)金管理 Oracle 應(yīng)付帳款與 Oracle 現(xiàn)金管理的集成提供了你所需要的現(xiàn)金預(yù)測信息，以便你能做出有效的支付決策。供應(yīng)商門戶是一種基于互聯(lián)網(wǎng)的自助式服務(wù)應(yīng)用軟件，它使供應(yīng)商能夠利用標準的 Web 瀏覽器查看他們的發(fā)票和付款狀況。 供應(yīng)商查詢 作為一個成功的電子商務(wù)企業(yè)，你必須與你的供應(yīng) 商進行良好合作，以確保建立不斷發(fā)展的互利性的業(yè)務(wù)關(guān)系。在收到持有購物卡的供應(yīng)商發(fā)來的購貨清單后，你可以按照工作流程將購物卡交易數(shù)據(jù)發(fā)送給相應(yīng)的持卡人，以便他們進行審核和確認。這將有助于提高雇員對費用報銷過程的滿意度，并使應(yīng)付賬款管理部門免除了處理雇員日常查詢報銷情況這方面的工作。此外，利用與 Oracle eTravel（該軟件可完成自助式差旅預(yù)訂）的集成，你可以將整個差旅計劃和報銷過程全 部實現(xiàn)自動化?；谝?guī)則的工作流程使你能夠控制費用報告的批準和審核。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 16 頁 共 28 頁 SelfService Expenses（自助式服務(wù)費用管理） 使用自助費用報銷可以大大地降低與雇員報銷有關(guān)的業(yè)務(wù)的管理成本。利用自助式服務(wù)，那些任務(wù)的原始發(fā)起人員（比如，填寫費用報告的雇員）可以利用基于互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用軟件中輸入自己的會計事項。窗口中的每個字段都可以根據(jù)需要被移動、重新命名或隱藏，以支持高效的數(shù)據(jù)輸入。 那些繼續(xù)使用紙質(zhì)發(fā)票 的供應(yīng)商可以利用 Oracle 應(yīng)付帳 款發(fā)票輸入界面對日常的發(fā)票業(yè)務(wù)進行處理。這種工作方式取消了手工方式接收和處理發(fā)票必要性，使你可以與你的戰(zhàn)略供應(yīng)商之間建立起更加緊密的工作關(guān)系。 發(fā)票處理 利用支持電子化處理的特性， Oracle 應(yīng)付帳款可以對發(fā)票進行自動處理。 簡化應(yīng)付賬款處理 簡化日常的應(yīng)付賬款事務(wù)處理（例如，發(fā)票處理和供應(yīng)商查詢）將大大地縮短采購周期和降低行政管理費用。 Oracle 應(yīng)付帳款 是 Oracle應(yīng)用程序的組成部分。 Oracle 應(yīng)付款（ Oracle Payable）