【正文】 第 15 頁 共 28 頁 為了幫助你的應(yīng)收賬款部門提高工作效率并降低管理成本， Oracle 應(yīng)收帳款 已使用 Oracle 工作流 (Oracle workflow)將手工 貸項(xiàng)憑單請求和生成過程實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化。貸項(xiàng)憑單工作流然后基于你公司內(nèi)部的管理結(jié)構(gòu)或你所定義的批準(zhǔn)限制條件來批準(zhǔn)貸項(xiàng)憑單請求。你可以使用預(yù)先配置好的工作流程批準(zhǔn)過程或修改它們以滿足你的業(yè)務(wù)需求。它可以在提供 有力的財(cái)務(wù)控制和戰(zhàn)略性的財(cái)務(wù)信息的同時(shí)，簡化采購到付款過程。 Oracle應(yīng)用程序是一套集成的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序，設(shè)計(jì)用于將您的企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮由虅?wù)企業(yè)。將負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款工作的專業(yè)人員從他們的行政管理任務(wù)中解放出來，他們就能把更多的時(shí)間投入到那些具有更高附加值的業(yè)務(wù)活動(dòng)（如審計(jì)、控制和費(fèi)用分析）中。 Oracle 應(yīng)付帳款 支持符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電子數(shù)據(jù)交換（ EDI）、經(jīng)過評估的收據(jù)結(jié)算（ ERS）和 B2B 電子商務(wù)。 使用 Oracle 應(yīng)付帳款 ，你可以很方便地對企業(yè)不斷增長的需求（如辦公空間和公共設(shè)施）的經(jīng)常性付款任務(wù)進(jìn)行管理，或者，利用與 Oracle 地產(chǎn)管理的集成，不動(dòng)產(chǎn)管理部門可以將經(jīng)過批準(zhǔn)的不動(dòng)產(chǎn)租賃付款自動(dòng)地輸送到 Oracle 應(yīng)付帳款 中以便支付。你可以使用一個(gè)簡單的窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入，你可以很容易地對該窗口進(jìn)行定制以滿足自己的特殊需要。 利用自助式服務(wù)降低事務(wù)處理成本 借助互聯(lián)網(wǎng)將公司的雇員和供應(yīng)商聯(lián)系在一起，可使大量傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作通過自助式的服務(wù)活動(dòng)得以完成。使用工作流驅(qū)動(dòng)的程序， 所有批準(zhǔn)和業(yè)務(wù)規(guī)則都可以自動(dòng)實(shí)施，其結(jié)果是：操作更快速，獲得的信息更準(zhǔn)確，成本降低，服務(wù)水平大大提高。雇員可以使用標(biāo)準(zhǔn)的 Web瀏覽器輸入、保存和提交費(fèi)用報(bào)告。那些經(jīng)過批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)告將通過 Oracle 應(yīng)付帳款 予以報(bào)銷。 使用自助費(fèi)用報(bào)銷，雇員還可以查看他們的費(fèi)用報(bào)告的審批和報(bào)銷情況。 購物卡支持 通過 Oracle 應(yīng)付帳款 ，你可以采用自助式服務(wù)支持采購卡程序。購物卡管理能夠根據(jù)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成向持有購物卡的供應(yīng)商付款的憑證。使用 Oracle 的供應(yīng)商門戶進(jìn)行自助式服務(wù)是實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)的途徑之一。供應(yīng)商的自助服務(wù)式的訪問有助于改善你與供應(yīng)商的關(guān)系，并且降低你的處理應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)部門的管理時(shí)間和費(fèi)用。你還可以使用 Oracle 現(xiàn)金管理自動(dòng)地使你 的支出與你的銀行對賬單保持一致，以便及時(shí)掌握你的現(xiàn)金狀況。 從一個(gè)中央窗口（即付款工作平臺(tái)）可以啟動(dòng)和監(jiān)控付款處理過程。你還可以管理如何利用靈活的標(biāo)準(zhǔn)將你的付款進(jìn)行分組，以選擇你應(yīng)該支付的供應(yīng)商和想需要使用的付款方式。 利用全球性商機(jī) 互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展擴(kuò)大了 市場范圍，歐元的誕生消除了貿(mào)易邊界，這使得那些矢志發(fā)展壯大的企業(yè)可以不受限制地在世界各地開展業(yè)務(wù)。 為幫助你在歐洲經(jīng)濟(jì)與貨幣同盟國家內(nèi)從事商務(wù)活動(dòng)， Oracle 應(yīng)付帳款 為歐元提供了全面的支持。為了幫助你實(shí)現(xiàn)到歐元的過渡，你可以利用多報(bào)表幣種特性建立報(bào)告 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 17 頁 共 28 頁 賬簿，多報(bào)表幣種使你能夠以多種貨幣形式查看和報(bào)告你的應(yīng)付賬款交易。例如， 它支持對部分可退稅的和不可退稅的增值稅項(xiàng)目以及代扣稅款項(xiàng)目進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算和會(huì)計(jì)處理。 Oracle 應(yīng)付帳款 支持企業(yè)的全球性支付需要。你還能夠有效地處理各項(xiàng)預(yù)付款和任何相關(guān)的稅款。 建造更加智能的商務(wù) 盡管許多的企業(yè)爭先恐后要利用互聯(lián)網(wǎng)和歐元所帶來的巨大商機(jī)，但并不知道如何發(fā)現(xiàn)這些商機(jī)。 Oracle 應(yīng)付帳款 提供全面的商務(wù)智能，以幫助你對企業(yè)的費(fèi)用支出進(jìn)行監(jiān)督、了解和管理。 Oracle 應(yīng)付帳款 提供了靈活的會(huì)計(jì)事項(xiàng)管理功能，使你能夠有選擇地為單一的或分類的應(yīng)付賬款事項(xiàng)創(chuàng)建賬目。 Oracle 總帳提供了方便的鉆取能力，使你可以從日記賬分錄追溯到 Oracle 應(yīng)付帳款中的原始會(huì)計(jì)事項(xiàng)。 Oracle 網(wǎng)上報(bào)銷（ Oracle Inter Expenses） Oracle174。員工遞交的費(fèi)用報(bào)告會(huì)自動(dòng)地送去審批，再送到應(yīng)付部門報(bào)銷。 Oracle Inter Expenses是 Oracle電子商務(wù)套件的一部分 ,該應(yīng)用軟件是集成的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序套件，旨在將您的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)化為電子商務(wù)。通過自助式服務(wù)系統(tǒng)，那些任務(wù)的原始發(fā)起人員（比如預(yù)定差旅計(jì)劃或完成費(fèi)用報(bào)告的員工）就可利用基于互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用程序輸入他們自己的發(fā)生業(yè)務(wù)。這樣做的結(jié)果是操作更快、信息更精確、成本更低、而且服務(wù)水平 大大提高。 利用這個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)的自助式服務(wù)解決方案，你能大幅度減少有關(guān)提交、審批、處理和支付費(fèi)用報(bào)告的時(shí)間和精力。此外， Inter Expenses將負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款處理的人員從輸入數(shù)據(jù)的工作中解放出來，使他們擔(dān)任審計(jì)的角色，實(shí)施差旅政策并監(jiān)控其執(zhí)行 情況。 多行的用戶界面 通過減少在管理工作（比如在處理費(fèi)用報(bào)告方面）所耗費(fèi)的時(shí)間，顯著地節(jié)約了成本，新的多行用戶界面使用戶可將所有收據(jù)的費(fèi)用信息輸入到一個(gè)窗口中，并在這個(gè)窗口中同時(shí)對多行項(xiàng)目進(jìn)行處理，從而極大地減少了耗費(fèi)在輸入費(fèi)用報(bào)告上的時(shí)間。只要用鼠標(biāo)輕輕一點(diǎn)，員工就可以從公司差旅和招待信用卡上選擇相應(yīng)的支付項(xiàng)，并自動(dòng)生成 他們的費(fèi)用報(bào)告。此外，費(fèi)用報(bào)告的自動(dòng)生成也增加了費(fèi)用報(bào)告中信息的準(zhǔn)確度，減少了那些要由會(huì)計(jì)人員重新手工輸入所帶來的錯(cuò)誤。使用電子表格，出差人員就可以輸入和跟蹤費(fèi)用報(bào)告中的各項(xiàng)信息，包括費(fèi)用種類、費(fèi)用發(fā)生時(shí)間及金額。 指定輸入和審批權(quán) 力 你可以方便地指定被認(rèn)可的人員代表其他員工輸入費(fèi)用報(bào)告（舉例來說，行政助手可替其經(jīng)理提交費(fèi)用報(bào)告）。委托審批權(quán)可限定在一段特定的時(shí)間（例如在某人休假期）或不確定的時(shí)間內(nèi)有效。 Workflow能根據(jù)公司政策決定費(fèi)用報(bào)告中的各項(xiàng)是否需要解釋、證明單據(jù)（實(shí)際的收據(jù)）、或管理審批。如果員工沒有響應(yīng)，或一個(gè)報(bào)告被否決了，則員工就會(huì)收到通知，并可在系統(tǒng)給定的下一步要采取的行動(dòng)中做出選擇。若自動(dòng)進(jìn)行了任何調(diào)整和處理，員工們都會(huì)自動(dòng)收到通知。這一功能的實(shí)現(xiàn)增加了員工對費(fèi)用報(bào)銷過程的滿意度，同時(shí)使應(yīng)付帳款管理部門免除了處理員工日常查詢報(bào)銷情 況這方面的工作。向信用卡發(fā)行者直接付款可使你公司加強(qiáng)現(xiàn)金管理并提高對企業(yè)出差人員的服務(wù)水平。這一特性為員工提供的一個(gè)重要好處是：它能自動(dòng)支付給信用卡發(fā)行者而不需要每一員工直接支付。直接支付可以根據(jù)你確定的時(shí)間表來執(zhí)行。當(dāng)公司代替員工向信用卡發(fā)行者支付時(shí)，出差人員可能缺乏激勵(lì)而不及時(shí)遞交費(fèi)用報(bào)告。使用 Oracle 工作流，通知可以被送到個(gè)人或其經(jīng)理處以提醒他們盡快提交費(fèi)用報(bào)告。在全球的任何地方從事商業(yè)活動(dòng)都成為可能。為幫助公司進(jìn)行全球化管理， Oracle Inter Expenses在單一產(chǎn)品中支持所有地區(qū)、所有幣種、所有語言和所有字符集。 全面的多貨幣支持 你可以自定義 Oracle Inter Expenses，使員工選擇任何一種貨幣作為他們的報(bào)銷幣種。 Oracle Inter Expenses支持 111 種貨幣，包括對歐元的全面支持。然后你可以基于這些信息向相應(yīng)的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請?jiān)鲋刀愅硕?。成功的企業(yè)，現(xiàn)在比以前任何時(shí)候更加需要集成的商務(wù)智能，以便對市場環(huán)境的變化迅速作出反映并持續(xù)監(jiān)控企業(yè)績效。差旅經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理可以通過Web 門戶查看商業(yè)信息， Web 門戶是可以根據(jù)他們各自的需求很方面地進(jìn)行定制?？稍O(shè)置的績效指標(biāo)使員工可以很方便地控制自己的業(yè)務(wù)，并根據(jù)用戶自定義的例外情況，自動(dòng)接到通知。 靈活的業(yè)務(wù)支持 你可以定義一些可配置字段或描述性彈性域，以便在輸入 費(fèi)用報(bào)告時(shí)獲取用戶更多的信息。通過在描述性彈性域中獲取的包括出差城市在內(nèi)的相關(guān)信息，就可以自動(dòng)計(jì)算出每一天（ 24小時(shí)）的費(fèi)用。是一套全面的資產(chǎn)管理解決方案，可維護(hù)準(zhǔn)確的資產(chǎn)和設(shè)備信息，同時(shí)提供最佳的會(huì)計(jì)和稅務(wù)策略。后者是一套集成的應(yīng)用程序，設(shè)計(jì)宗旨是將企業(yè)轉(zhuǎn)變成電子商務(wù)企業(yè)。利用 Oracle Assets，可在全世界各個(gè)國家內(nèi)開展商務(wù)活動(dòng)，同時(shí)它也支持歐元資產(chǎn)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)處理。 利用賬簿安全性（ Security by Book）的特性，您可通過折舊賬簿保證數(shù)據(jù)訪問安全，還可基于部門、地區(qū)、國家或您的全球性企業(yè)的任何組織實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)靈活的資產(chǎn)安全管理 體系。它采用靈活的公式，幫您對折舊計(jì)算進(jìn)行調(diào)節(jié)，從而可滿足世界上任何地方、任何行業(yè)的法定折舊需求。 推動(dòng)企業(yè)贏利 Oracle Assets 簡化了傳統(tǒng)的管理方式，從而帶來了更低的成本，并提升了服務(wù)水平。它可定義折舊規(guī)則、折舊賬簿以及財(cái)務(wù)信息，以滿足您 的財(cái)務(wù)和報(bào)稅需要。使用假設(shè)折舊分析（ WhatIf Depreciation Analysis）功能，您可為現(xiàn)有的以及未來的資產(chǎn)選擇最優(yōu)的折舊策略。 使用 Oracle Assets，可避免繳納不必要的稅金。您可同時(shí)針對幾個(gè)稅務(wù)賬簿預(yù)測稅法折舊，以便為自己的公 司挑選最優(yōu)的方式。 Oracle Assets 在提升內(nèi)部效率方面，充當(dāng)了重要角 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 21 頁 共 28 頁 色。在 Asset Workbench窗口中，可同時(shí)對多個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理：從根據(jù)描述性細(xì)節(jié)、轉(zhuǎn)讓、發(fā)票和租賃信息對資產(chǎn)進(jìn)行搜索，到查看財(cái)務(wù)、轉(zhuǎn)讓和其他詳細(xì)信息，到查看購買以及報(bào)廢資產(chǎn)。 另外，您還可采用靈活的選擇標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，以便對資產(chǎn)組進(jìn)行添加、轉(zhuǎn)移、更改、重新分類、重新評價(jià)以及報(bào)廢處理，從而帶來生產(chǎn)力的進(jìn)一步提高。它可充分利用互聯(lián)網(wǎng)的強(qiáng)大功能，設(shè)置電子郵件警告，通知負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)的員工進(jìn)行。 Oracle Assets 使支持資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)盤存的維護(hù)工作變得異常簡單。 Physical Inventory（實(shí)地盤存）界面使您可周期性地進(jìn)行固定資產(chǎn)的實(shí)地盤存。 Oracle Assets 還可提供各種報(bào)告，用于通知固定資產(chǎn)管理員資產(chǎn)的添加、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢或其他改變，從而確保及時(shí)和準(zhǔn)確的資產(chǎn)盤存數(shù)據(jù)。由于簡化的風(fēng)險(xiǎn)管理過程，所以 Oracle Assets可以幫助管理者進(jìn)一步減少了資產(chǎn)的總體擁有成本。 Oracle Assets 提供了特性豐富的圖形用戶界面，它易于學(xué)習(xí)，并為超級用戶提供了許多加快操作速度的辦法。 更快地結(jié)賬 Oracle Assets 簡化了折舊處理。使用 Financial Inquiry，可以通過其他財(cái)務(wù)信息來檢驗(yàn)折舊結(jié)果。利用 Oracle General Ledger的鉆取功能，可查看同資產(chǎn)相關(guān)的日記賬條目以及有關(guān)的明細(xì)分類賬細(xì)節(jié)。如收到固定資產(chǎn)但尚未收到發(fā)票，則可現(xiàn)在建立固定資產(chǎn)，但暫不計(jì)算折舊。 利用一系列增強(qiáng)的處理功能，您可及時(shí)和有效地完成折舊。折舊日志文件使您能夠檢查和分析需要解決的異常情況，并對任何未處理的資產(chǎn)重新進(jìn)行折舊處理。 Oracle Assets可計(jì)算出一個(gè)不滿一年的稅務(wù)年度中的資產(chǎn)扣稅情況，其計(jì)算過程符合由美國稅收程序（ US Revenue Procedures）的簡化方法（ Simplified Method）所規(guī)定的折舊要求。通過多次合并與收購而獲得的資產(chǎn)，現(xiàn)在可添加到同一個(gè)稅務(wù)賬簿上，無需進(jìn)行數(shù)據(jù)合并。 Oracle Assets 可從頭到尾地管理您的在建項(xiàng)目。您可預(yù)測資本投資支出、項(xiàng)目折舊費(fèi)用以及其他同資金項(xiàng)目有關(guān)的其他原始信息。在任何費(fèi)用賬區(qū)段應(yīng)用新的高低區(qū)間功能，可在不同的公司、成本中心或其他組織實(shí)體之間轉(zhuǎn)移您的資產(chǎn)。您可同時(shí)針對現(xiàn)有的資產(chǎn)以及尚未添加到 Oracle Assets的資產(chǎn)分析和優(yōu)化這些環(huán)境。 Oracle 現(xiàn)金管理（ Oracle Cash Management） Oracle174。 用全球化的眼光來預(yù)測企業(yè)的現(xiàn)金流 準(zhǔn)確的現(xiàn)金流預(yù)測是一個(gè)世界性的業(yè)務(wù)要求，以便能夠有效地利用資金，和減少破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。有了它，您可以迅速地分析出企業(yè)范圍的現(xiàn)金需求和資 金風(fēng)險(xiǎn)，以保證企業(yè)的資金流動(dòng)性，同時(shí)有效地利用現(xiàn)金資源。您可以定義一些可以重復(fù)使用的模板，從而輕而易舉地生成現(xiàn)金預(yù)測報(bào)告。如果有必要的話，您可以任意指定一個(gè)的業(yè)務(wù)日程安排計(jì)劃，它會(huì)自動(dòng)把發(fā)生現(xiàn)金流的日期向下一個(gè)工作日滾動(dòng)。通過 Oracle Payables中的付款和 Oracle Receivables里的收款，您可以記錄下得到帳款值或者收支余額的有效日期，從而能對短期的現(xiàn)金流作出更準(zhǔn)確的預(yù)測。 Oracle現(xiàn)金流管理系統(tǒng)為您提供了全面的銀行往來對帳功能，能保證企業(yè)帳戶上的現(xiàn)金余額準(zhǔn)確無誤；識別和解決異常問題，處理銀行的失誤，并且對欺詐行為進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 23 頁 共 28 頁 Oracle Cash Management能夠使你以自動(dòng)或者人工的形式對