x石油集團(tuán)資金管理制度(doc12)-石油化工(參考版)
2024-08-20 13:47本頁面
【正文】 第二十四條 本規(guī)則由總部財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋說明。 第二十二條 總部財務(wù)部資金管理人員要及時掌握各事業(yè)部、子公司銀行存款余額，并且每月向財務(wù)總監(jiān)報一次存款余額表。 （四）對事業(yè)部、子公司匯出的大額款項進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。 （二）定期檢查各事業(yè)部、子公司的結(jié)算情況。 第八章 資金管理和檢查 第 二十條 集團(tuán)總 部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理專題報告。集團(tuán)資金管理負(fù)責(zé)人可以根據(jù)掌握的資金信息，在各事業(yè)部、子公司之間進(jìn)行資金的劃撥，以提高資金的使用效率。 （五）員工借款如未在規(guī)定時間內(nèi)報銷還款，須繳納滯納金，具體辦法參見集團(tuán)滯納金管理細(xì)則。 （三）總部財務(wù)部資金管理業(yè)務(wù) 建立資金收支 情況定期報告 制度， 各事業(yè)部、子 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 10 頁 公司資金管理人員要定期及時向集團(tuán) 總部財務(wù)部匯報資金收支情況。 各 事業(yè)部、子公司要嚴(yán)格按照下達(dá)的年度計劃編制并向 總部財務(wù)部 報送季度、月度資金滾動計劃，統(tǒng)籌安排，合理使用資金。 第十七條 集團(tuán)總部預(yù)算外資金審批 權(quán)限 總部預(yù)算外資金支出的審批程序為：使用部門提出，部長審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)。 第十五條 事業(yè)部、子公司預(yù)算外資金審批權(quán)限 事業(yè)部、子公司預(yù)算外資金支出的審批程序為：使用部門提出，總經(jīng)理審核，財務(wù)部審核，財務(wù)總監(jiān)審批；如果有重大事項支出，應(yīng)報總經(jīng)理審批。 核準(zhǔn)：指財務(wù)主管根據(jù)財務(wù)管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。 第六章 資金支出 的審批與管理 第十四條 事業(yè)部、子公司預(yù)算內(nèi)資金支出的審批權(quán)限 說明：審批權(quán)限分三類： 審核：指有關(guān)管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該 項開支的合理性提出初步意見。 第五章 籌資活動資金收入的內(nèi)容及管理 第十 二 條 資金籌集的原則 （一） 合法性原則：資金籌集必須遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，接受國家的宏觀調(diào)控； （二） 適量原則：合理預(yù)測資金需要量，防止盲目籌資； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共
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