20xx年份公司物資放行管理制度(參考版)
2025-04-05 12:43本頁面
【正文】 第十二條 制單員_財務(wù)人員_門衛(wèi)人員應(yīng)整理保管好有關(guān)單據(jù)，門衛(wèi)至少保存6個月以上，制單員至少保存1年以上，財務(wù)人員按會計檔案規(guī)定年限保管。 第十條 對于需要返回物資的出廠經(jīng)辦人，應(yīng)按時持原出門單或 第十一條 財務(wù)部應(yīng)加強對不需返回的出廠物資的監(jiān)控_核對_收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。 9_因特殊原因財務(wù)暫不能加蓋財務(wù)放行章時，放行單據(jù)上需由相關(guān)部門部長簽字或財務(wù)值班會計人員簽字方能放行，門衛(wèi)收下財務(wù)聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)，并在兩天內(nèi)將放行單據(jù)的財務(wù)聯(lián)補交財務(wù)存查。 8_其它非我公司的物料：供應(yīng)商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉(zhuǎn)箱，供應(yīng)商應(yīng)就以上物料在進入我司時在門衛(wèi)予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉(zhuǎn)箱外其它非我公司物料倉管員不得開據(jù)“物料出門放行條”。 7_供應(yīng)商的周轉(zhuǎn)箱：供應(yīng)商為我公司送貨用周轉(zhuǎn)箱，由經(jīng)辦人員開據(jù)“物資出門放行條”，加蓋“財務(wù)放行章。因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務(wù)部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時之內(nèi)補打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單)。門衛(wèi)收下財務(wù)聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)，并在兩日內(nèi)將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)備案。 4_維修材料_維修工具_委外加工的模具_其它設(shè)備等：應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫“物資出門放行條”，經(jīng)相關(guān)部門部長(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)_財務(wù)部長簽字后加蓋“財務(wù)放行章”，但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備_印章齊全_單實相符后可予放行。 3_銷售的廢品物資：經(jīng)倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調(diào)讓出倉單”，并根據(jù)報廢物資管理辦法規(guī)定報批，到財務(wù)交清款項后，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”)。因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務(wù)部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時之內(nèi)補打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單)。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備_印章齊全_單實相符后可予放行?！? 第八條 物資出廠具體規(guī)定： 1_退貨材料：①質(zhì)檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫，同時按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”)。” 2_ 倉庫收發(fā)專用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市__科技有限公司物管專用章”。 第五條 出門放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料_輔助材 資放行單據(jù) 1_ 電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”_“材料退貨單”_“委外出貨單” 2_ 手工開據(jù)的“產(chǎn)品出貨單”_“材料退貨單”_“委外出貨單”_“客戶送貨單”_“物資出門放行條”_“調(diào)讓出倉單” 第七條 物資放行單據(jù)所加蓋印章 1_ 財務(wù)放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市__科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專用章”。 2_需返回的物資出廠： 經(jīng)辦人(申請) 財務(wù)人員(批準_備案_蓋章) 門衛(wèi)(放行出廠)。 第三條 對出廠物資的管理堅持“安全第一，兼顧效率”的原則。 物資放行管理制度3 第一條 為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù)，加強對出廠物資的管理，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度。 ，造成損失的，由有關(guān)責任人負責全額賠償。 《物質(zhì)出門證》出門日期_ 數(shù)據(jù)_狀態(tài)，數(shù)量不符或未經(jīng)權(quán)責人簽字的不予放行，特殊緊急情況必須電話請示權(quán)責人征求權(quán)責人意見放行，放行后由經(jīng)辦人員在一個工作日內(nèi)補辦簽批手續(xù)。簽發(fā)人定期(每月)對出廠物質(zhì)進行匯總建立物質(zhì)出廠和返回臺賬，對需返回的物資進行跟蹤并將異常處理結(jié)果報總經(jīng)理室。財務(wù)人員應(yīng)加強對倉庫或車間物資
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