【正文】 。庫存物料賬齡不超兩個(gè)月，對(duì)相關(guān)責(zé)任人落實(shí)考核。余款清理不及時(shí)造成損失，由經(jīng)辦人承擔(dān)。十二、責(zé)任追究采購不及時(shí)造成停車，影響正常生產(chǎn)的；因采購質(zhì)量問題降等使用或退貨，按責(zé)任事故對(duì)經(jīng)辦人落實(shí)考核。各分場(chǎng)（車間）、部門消耗，納入公司月度管理工作評(píng)價(jià)，對(duì)超出指標(biāo)和非正常消耗的問題，查找原因，加強(qiáng)措施、完善管理。公司每年根據(jù)實(shí)際制定或修訂各分場(chǎng)（車間）、部門的月度消耗指標(biāo)，并進(jìn)行控制和考核。對(duì)于超過規(guī)定帳齡的積壓物資，因分場(chǎng)（車間）、部門計(jì)劃失 9 誤造成的，由綜合部對(duì)其落實(shí)考核。發(fā)現(xiàn)帳物不符，必須查明原因，及時(shí)處理。加強(qiáng)庫存帳齡管理，要求一般庫存物料賬齡不超兩個(gè)月，對(duì)超過規(guī)定帳齡的物資要進(jìn)行分析，屬不正常庫存的，應(yīng)及時(shí)調(diào)劑。凡能在本市區(qū)采購到的、非生產(chǎn)急需的物料（如工具、材料、雜品等），隨用隨買，實(shí)行零庫存。發(fā)票出門聯(lián)須分管副總簽字方可放行。生產(chǎn)部門維修領(lǐng)用配件、器材、軸承、膠帶、工具和非一次性投入使用的材料等，一律實(shí)行以舊換新。使用部門領(lǐng)用一般維修配件、生產(chǎn)用材料，由分場(chǎng)（車間）主管或副職簽批；整臺(tái)（套）器材、技術(shù)改造專件、容器等領(lǐng)用，須經(jīng)生產(chǎn)副總簽批。司庫留存一聯(lián)，憑單發(fā)料，復(fù)查銷卡，微機(jī)錄入出庫單。外協(xié)新制品及維修完成后，入庫、出庫與機(jī)物料采購入庫、出庫程序相同。（四）外協(xié)新制品加工及維修外協(xié)新制品加工，由使用部門提報(bào)計(jì)劃并維修單和附相關(guān)技術(shù)（圖紙）要求，經(jīng)機(jī)物料倉庫簽字后，由生產(chǎn)部辦理。生產(chǎn)領(lǐng)用的機(jī)物料，在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，使用部門應(yīng)及時(shí)退庫，并報(bào)告分管副總，由采購部門提出退貨、索賠或處罰等意見，并辦理退貨手續(xù)?！恫牧先霂靻巍钒茁?lián)倉庫留存，黃聯(lián)送財(cái)務(wù)部審核，紅聯(lián)由業(yè)務(wù)員附《入賬審批單》、購貨發(fā)票，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入賬。由業(yè)務(wù)員微機(jī)錄入《材料入庫單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)司庫和使用部門驗(yàn)收簽字。采購物資入庫前，因質(zhì)量或規(guī)格型號(hào)不符等原因需退貨的，7 由業(yè)務(wù)員填寫《物資退貨通知單》，經(jīng)分管副總簽批后辦理出門。代存原料進(jìn)廠時(shí)應(yīng)在門衛(wèi)處如實(shí)登錄臺(tái)帳以備核查，到倉庫經(jīng)司庫驗(yàn)收、并登錄代存物資臺(tái)帳單獨(dú)存放，入庫、出庫必須有代存人簽字。對(duì)來料加工的原料，營銷部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部依照合同約定建立專門臺(tái)帳，逐筆核查、核銷。原料銷售出庫需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，營銷部錄入《銷售申請(qǐng)單》，財(cái)務(wù)部按產(chǎn)品銷售出庫程序打印《銷售出庫單》一式二聯(lián)，開具發(fā)票，加蓋“發(fā)票專用章”和“轉(zhuǎn)賬訖”有效。如有不符，應(yīng)查明原因并做出處理意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。營銷部、生產(chǎn)部、分場(chǎng)，應(yīng)于每周六對(duì)當(dāng)周所采購入庫原料、銷售產(chǎn)品、原料領(lǐng)用、回花及下腳入出庫明細(xì)打印列表，與倉庫核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。車間要建立《原料領(lǐng)用臺(tái)帳》以備核查、對(duì)賬。（二）原料帳務(wù)管理原料入帳由業(yè)務(wù)員填寫《入帳審批單》，附紅聯(lián)《原料入庫（入帳）結(jié)算單》和原料發(fā)票，經(jīng)分管副總簽字轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)總經(jīng)理簽批后辦理入帳。未經(jīng)檢驗(yàn)的原料不得投入使用，特殊情況須經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，司庫、檢驗(yàn)員和分場(chǎng)共同驗(yàn)收確認(rèn)，同時(shí)辦理入庫、出庫手續(xù)后投入使用。因質(zhì)量或數(shù)量問題需作降價(jià)或折扣、退貨處理的，生產(chǎn)部報(bào)總經(jīng)理批示后由營銷部、財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。（同批中的小批號(hào)由生產(chǎn)部編寫并錄入。原料進(jìn)廠后，倉庫司庫如果沒有接到通知，不明貨物來源，應(yīng)拒絕接收，并通知營銷部處理。棉花入庫司庫要會(huì)同生產(chǎn)部驗(yàn)配組進(jìn)行逐批過磅，化纖等其他原料入庫，應(yīng)抽檢重量，發(fā)現(xiàn)重量或數(shù)量不符，司庫應(yīng)及時(shí)反饋到經(jīng)營部處理，否則不接收入庫。九、采購入庫入賬管理（一）原料入庫采購原料到廠，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)通知倉庫接貨。采購原料進(jìn)廠，生產(chǎn)部驗(yàn)配組及時(shí)檢查是否包裝破損、污染、浸水等，并按比例抽樣檢測(cè)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，檢測(cè)結(jié)果報(bào)送生產(chǎn)部、經(jīng)營部，對(duì)存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的，提出處理意見，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理。八、采購質(zhì)量管理對(duì)需采購的原料或機(jī)物料，要符合生產(chǎn)質(zhì)量要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出。采購價(jià)格上調(diào)，必須憑供方書面調(diào)價(jià)通知或購貨合同，報(bào)分管副總審批，否則倉庫不予辦理入庫手續(xù)。業(yè)務(wù)員必須做到每筆采購比質(zhì)比價(jià)、貨比三家，并提供《采購詢價(jià)、議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)分管副總審核確定供方和采購價(jià)格。要認(rèn)真分析和把握價(jià)格趨勢(shì)，適時(shí)提出原料集中采購申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。七、采購價(jià)格管理原料集中采購。大宗機(jī)物料采購必須實(shí)行合同管理。（四）取消合格供方資格提供的產(chǎn)品發(fā)生兩次質(zhì)量問題，且未能有效改善的；存在供貨價(jià)格不合理，售后服務(wù)及信譽(yù)差等問題的；對(duì)相關(guān)部門人員行賄或提供其他不正當(dāng)利益的。供應(yīng)商業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及相關(guān)業(yè)績(jī)證明，經(jīng)在市場(chǎng)上了解、收集的信息，有良好的信譽(yù)。（三）合格供方選擇的評(píng)審依據(jù)供應(yīng)商資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證等）、質(zhì)量、安全、環(huán)保等，符合國家法律法規(guī)要求。同類產(chǎn)品的合格供方須選擇三家及以上。五、合格供方管理（一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營資格和良好信譽(yù)，并經(jīng)公司按程序?qū)彶檎J(rèn)定的供應(yīng)商，列入公司合格供方名錄。倉庫要嚴(yán)格控制庫存。嚴(yán)格控制計(jì)劃，避免庫存積壓。試紡用小批量紙管及包裝物，由生產(chǎn)部提報(bào)計(jì)劃。包裝料由分場(chǎng)據(jù)其生產(chǎn)品種提報(bào)使用總量和日用量計(jì)劃，并經(jīng)生產(chǎn)部審核。因品種調(diào)整、技術(shù)改造所需器材、專件、容器等大宗物資的采購計(jì)劃，由生產(chǎn)部或分場(chǎng)提報(bào)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批。使用部門提報(bào)機(jī)物料需用計(jì)劃時(shí)，應(yīng)正確注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，對(duì)品牌或產(chǎn)地有特殊要求的也應(yīng)注明，急用的要注明需用時(shí)間。周計(jì)劃主要針對(duì)生產(chǎn)用包裝料、漿料、日常設(shè)備維修保養(yǎng)須更換的配件、器材、潤滑油料等，按下周消耗所提報(bào)的采購計(jì)劃。（二）機(jī)物料采購計(jì)劃機(jī)物料采購計(jì)劃以滿足生產(chǎn)、合理庫存、降低消耗為原則，實(shí)行專項(xiàng)計(jì)劃、周計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃。營銷部依據(jù)原料采購計(jì)劃，與生產(chǎn)部溝通好生產(chǎn)用原料的接批、換批進(jìn)度，并根據(jù)市場(chǎng)貨源及價(jià)格波動(dòng)情況，適時(shí)提出采購申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。其中，指導(dǎo)計(jì)劃是指主體生產(chǎn)原料月度采購計(jì)劃；指定計(jì)劃是指隨品種調(diào)整需采購的非主體原料計(jì)劃。（二）專項(xiàng)采購：客戶指定的專用原料或特殊原料、器材采購及外協(xié)新制品加工、維修業(yè)務(wù)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理。集中采購部分，由營銷部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。三、采購機(jī)制（一）集中采購：原料采購，包括國內(nèi)、國際市場(chǎng)原料采購。一、本制度是公司采購原料、生產(chǎn)用機(jī)物料以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。對(duì)降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。對(duì)于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。(六)售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。(五)采購紀(jì)律規(guī)定：各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理?！段镔Y入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。(四)采購物資付款規(guī)定：下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。(二)物資采購