20xx年份公司物資放行管理制度(文件)
【正文】 元。財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間物資的跟蹤和盤(pán)點(diǎn)清查工作。 《物質(zhì)出門(mén)證》出門(mén)日期_ 數(shù)據(jù)_狀態(tài)，數(shù)量不符或未經(jīng)權(quán)責(zé)人簽字的不予放行，特殊緊急情況必須電話(huà)請(qǐng)示權(quán)責(zé)人征求權(quán)責(zé)人意見(jiàn)放行，放行后由經(jīng)辦人員在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦簽批手續(xù)。 物資放行管理制度3 第一條 為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù)，加強(qiáng)對(duì)出廠物資的管理，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度。 2_需返回的物資出廠： 經(jīng)辦人(申請(qǐng)) 財(cái)務(wù)人員(批準(zhǔn)_備案_蓋章) 門(mén)衛(wèi)(放行出廠)?！? 2_ 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)專(zhuān)用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市__科技有限公司物管專(zhuān)用章”。門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備_印章齊全_單實(shí)相符后可予放行。 3_銷(xiāo)售的廢品物資：經(jīng)倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)報(bào)廢處理的物資，由倉(cāng)庫(kù)手工填制“調(diào)讓出倉(cāng)單”，并根據(jù)報(bào)廢物資管理辦法規(guī)定報(bào)批，到財(cái)務(wù)交清款項(xiàng)后，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財(cái)務(wù)放行章”)。門(mén)衛(wèi)收下財(cái)務(wù)聯(lián)和門(mén)衛(wèi)聯(lián)，并在兩日內(nèi)將財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)備案。 7_供應(yīng)商的周轉(zhuǎn)箱：供應(yīng)商為我公司送貨用周轉(zhuǎn)箱，由經(jīng)辦人員開(kāi)據(jù)“物資出門(mén)放行條”，加蓋“財(cái)務(wù)放行章。 9_因特殊原因財(cái)務(wù)暫不能加蓋財(cái)務(wù)放行章時(shí)，放行單據(jù)上需由相關(guān)部門(mén)部長(zhǎng)簽字或財(cái)務(wù)值班會(huì)計(jì)人員簽字方能放行，門(mén)衛(wèi)收下財(cái)務(wù)聯(lián)和門(mén)衛(wèi)聯(lián)，并在兩天內(nèi)將放行單據(jù)的財(cái)務(wù)聯(lián)補(bǔ)交財(cái)務(wù)存查。 第十二條 制單員_財(cái)務(wù)人員_門(mén)衛(wèi)人員應(yīng)整理保管好有關(guān)單據(jù)，門(mén)衛(wèi)至少保存6個(gè)月以上，制單員至少保存1年以上，財(cái)務(wù)人員按會(huì)計(jì)檔案規(guī)定年限保管。 第十條 對(duì)于需要返回物資的出廠經(jīng)辦人，應(yīng)按時(shí)持原出門(mén)單或 第十一條 財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)不需返回的出廠物資的監(jiān)控_核對(duì)_收款，加強(qiáng)對(duì)需返回的出廠物資的跟蹤核銷(xiāo)工作。 8_其它非我公司的物料：供應(yīng)商給我公司送貨而同車(chē)又包括給其它公司送貨物料，或有未標(biāo)示清楚送貨廠家名稱(chēng)的周轉(zhuǎn)箱，供應(yīng)商應(yīng)就以上物料在進(jìn)入我司時(shí)在門(mén)衛(wèi)予以登記清楚，倉(cāng)管員按定單核收物料后，除周轉(zhuǎn)箱外其它非我公司物料倉(cāng)管員不得開(kāi)據(jù)“物料出門(mén)放行條”。因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)同意后可暫開(kāi)手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時(shí)之內(nèi)補(bǔ)打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單)。 4_維修材料_維修工具_(dá)委外加工的模具_(dá)其它設(shè)備等：應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫(xiě)“物資出門(mén)放行條”，經(jīng)相關(guān)部門(mén)部長(zhǎng)(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)_財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字后加蓋“財(cái)務(wù)放行章”，但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，門(mén)衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備_印章齊全_單實(shí)相符后可予放行。因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)同意后可暫開(kāi)手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時(shí)之內(nèi)補(bǔ)打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單)?！? 第八條 物資出廠具體規(guī)定： 1_退貨材料：①質(zhì)檢不合格物料，倉(cāng)庫(kù)未入庫(kù)未打電腦單的由倉(cāng)管員開(kāi)據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫(kù)，同時(shí)按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專(zhuān)用章”和“財(cái)務(wù)放行章”)。 第五條 出門(mén)放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料_輔助材 資放行單據(jù) 1_ 電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”_“材料退貨單”_“委外出貨單” 2_ 手工開(kāi)據(jù)的“產(chǎn)品出貨單”_“材料退貨單”_“委外出貨單”_“客戶(hù)送貨單”_“物資出門(mén)放行條”_“調(diào)讓出倉(cāng)單” 第七條 物資放行單據(jù)所加蓋印章 1_ 財(cái)務(wù)放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市__科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專(zhuān)用章”。 第三條 對(duì)出廠物資的管理堅(jiān)持“安全第一，兼顧效率”的原則。 ，造成損失的，由有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)全額賠償。簽發(fā)人定期(每月)對(duì)出廠物質(zhì)進(jìn)行匯總建立物質(zhì)出廠和返回臺(tái)賬，對(duì)需返回的物資進(jìn)行跟蹤
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