【正文】 第 48 頁(yè) 共 48 頁(yè)。 在日漸激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，公司堅(jiān)持以M2M技術(shù)為發(fā)展方向，堅(jiān)持以高科技為核心，營(yíng)銷為動(dòng)力，質(zhì)量為保證的經(jīng)營(yíng)方針，孜孜以求，深信通過(guò)自身不懈努力，并整合自身高技術(shù)和低成本之底蘊(yùn)，將使柏奧通信M2M產(chǎn)品能夠?yàn)閺V大客戶展現(xiàn)移動(dòng)通信在行業(yè)應(yīng)用中的真我價(jià)值，為客戶提供全方面的服務(wù)。 SaaS理念和應(yīng)用的不斷普及， 我公司的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)必將向“云計(jì)算”演進(jìn)。l “云計(jì)算”基于“云計(jì)算”的SaaS（軟件即服務(wù)）架構(gòu)的提出，網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)不斷的進(jìn)步與融合，建立基于先進(jìn)SOA設(shè)計(jì)思想和SaaS架構(gòu)的大規(guī)模服務(wù)平臺(tái)成為可能。 無(wú)線數(shù)據(jù)終端銷售價(jià)格為8000元/件；假設(shè)第一年贈(zèng)送的10個(gè)縣市級(jí)運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)帶2個(gè)應(yīng)用，每個(gè)應(yīng)用有100個(gè)無(wú)線數(shù)據(jù)終端，則第一年可產(chǎn)生銷售收入1600萬(wàn)元，假設(shè)第二年和第三年每年銷售額增加40%，據(jù)此進(jìn)行盈利預(yù)測(cè)，結(jié)果如下（單位：萬(wàn)元）： (萬(wàn)元)第一年第二年第三年銷售收入預(yù)測(cè)(萬(wàn)元）1600 2240 3136 辦公室租金0 0 80 工資150 225 338 材料成本600 800 950 制造費(fèi)用30 40 48 銷售稅金及附加187 267 387 管理費(fèi)用64 90 125 銷售費(fèi)用128 179 251 財(cái)務(wù)費(fèi)用0 0 0 研發(fā)費(fèi)用160 224 314 合計(jì)1319 1825 2492 盈利情況預(yù)測(cè)　　　實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)820 1175 1721 毛利率%%%所得稅率15%15%15%所得稅42 62 97 凈利潤(rùn)239 353 548 凈潤(rùn)率%%%8 成長(zhǎng)與發(fā)展 公司發(fā)展規(guī)劃 產(chǎn)品規(guī)劃 技術(shù)方向l 無(wú)線寬帶化目前我們采集信息主要是以數(shù)據(jù)的采集為主，隨著進(jìn)入中國(guó)3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度整體加速。 三年內(nèi)銷售盈利預(yù)測(cè) 目前的銷售模式是一個(gè)應(yīng)用建一個(gè)平臺(tái)，服務(wù)于若干無(wú)線數(shù)據(jù)采集終端，新公司成立后設(shè)立后，商業(yè)模式是贈(zèng)送給運(yùn)營(yíng)商服務(wù)平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)商購(gòu)買無(wú)線數(shù)據(jù)終端的模式個(gè)產(chǎn)品，估計(jì)后續(xù)三個(gè)月中贈(zèng)送2個(gè)運(yùn)營(yíng)商服務(wù)平臺(tái)。6 研發(fā)與管理團(tuán)隊(duì)XxxxxXxxXxxn 還需引進(jìn)的人才高級(jí)軟件工程師，2人，需要有5年以上在國(guó)內(nèi)一流軟件公司工作的經(jīng)歷，年薪在25萬(wàn)左右資深硬件工程師，1人，需要有5年ARM開發(fā)經(jīng)歷，熟悉無(wú)線通信協(xié)議，年薪在25萬(wàn)左右7 資金籌措及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 資金使用分析 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用（第一年）150萬(wàn)用于新產(chǎn)品開發(fā)（包括開模具）40萬(wàn)用于購(gòu)買辦公設(shè)備20萬(wàn)用于公司日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用150萬(wàn)用于公司人員工資120萬(wàn)用于市場(chǎng)推廣費(fèi)用20萬(wàn)不可預(yù)見費(fèi)用小計(jì)：500萬(wàn) 生產(chǎn)流動(dòng)資金 按一年贈(zèng)送10個(gè)縣市級(jí)運(yùn)營(yíng)商服務(wù)平臺(tái)，每套硬件采購(gòu)成本以10萬(wàn)元計(jì)算，需要100萬(wàn)流動(dòng)資金；無(wú)線數(shù)據(jù)采集終端產(chǎn)品2000套，以每套8000元計(jì)算，需要約1600萬(wàn)元生產(chǎn)流動(dòng)資金。 本公司已建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，制定了各項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的規(guī)章制度，設(shè)有專門機(jī)構(gòu)管理公司的各項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并對(duì)侵犯公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為按照我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行及時(shí)處理或訴訟法律，有效保護(hù)本公司的利益。 其他風(fēng)險(xiǎn)分析 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在資金能否按時(shí)到位，為此我們一方面堅(jiān)持誠(chéng)信的合作理念，按計(jì)劃有序地進(jìn)行投資分配，以得到投資伙伴的信任，確保資金按時(shí)到位；另一方面制定嚴(yán)密的財(cái)務(wù)制度，健全財(cái)務(wù)審批手續(xù)，并嚴(yán)格按其執(zhí)行；同時(shí)，我們將做好流動(dòng)資金的儲(chǔ)備，保證項(xiàng)目在任何情況下均可正常運(yùn)行，并盡快產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 公司將通過(guò)繼續(xù)完善產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系來(lái)增強(qiáng)銷售能力，從而維護(hù)公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率在同行業(yè)中的領(lǐng)先地位；同時(shí)，通過(guò)技術(shù)改進(jìn)、設(shè)備改造降低生產(chǎn)成本，通過(guò)提高管理水平降低公司運(yùn)營(yíng)成本，從而提高公司的獲利水平，這些都將使公司的產(chǎn)品在其生命周期內(nèi)創(chuàng)造更多的收益。針對(duì)高科技行業(yè)對(duì)人才需求的特點(diǎn)，公司將加快人才工程的建設(shè)，為員工提供自我發(fā)展的空間、有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬以及良好的培訓(xùn)制度。公司擬擴(kuò)建公司銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以有效提高銷售能力和服務(wù)水平，從而大幅度提高市場(chǎng)占有率，并為公司擴(kuò)大規(guī)模、增加產(chǎn)品線奠定基礎(chǔ)； 人力資源風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 本公司將繼續(xù)堅(jiān)持“以人為本”的指導(dǎo)思想，培養(yǎng)并吸引優(yōu)秀人才，保持人力資源的良性循環(huán)。同時(shí)，公司將加強(qiáng)前瞻性的技術(shù)儲(chǔ)備，廣泛利用其它著名研究機(jī)構(gòu)的高新技術(shù)成果，對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)保持敏銳的感覺、深刻的洞察力以及快速的反應(yīng)。 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 在同行業(yè)，已然存在諸多行業(yè)巨頭，包括華為、中興通訊等，相比之下，公司尚處于較小規(guī)模，面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。如果公司未能盡快擴(kuò)建、完善產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，將會(huì)對(duì)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率造成不利影響； 人力資源風(fēng)險(xiǎn) 本公司從事的信息電子屬于高科技行業(yè)，對(duì)知識(shí)層次高、創(chuàng)新能力強(qiáng)的人才需求很強(qiáng)。 同時(shí)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，銷售的覆蓋能力和服務(wù)的便捷程度將是贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、提高市場(chǎng)占有率的重要手段。4 風(fēng)險(xiǎn)分析與防范 風(fēng)險(xiǎn)分析 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 由于M2M通信技術(shù)目前沒有形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在現(xiàn)有產(chǎn)品沒有形成利潤(rùn)滾動(dòng)發(fā)展前，如果行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)有產(chǎn)品有比較大的不同，我們將處于不利地位。 l 直接銷售 直銷方式將是我們次要銷售方式；目前我們把江浙滬定位我們最主要的直銷區(qū)域，目的是建立示范行業(yè)應(yīng)用，給渠道代理商和集成商帶來(lái)案例和市場(chǎng)的應(yīng)用思路。公司將逐步在各省市和地區(qū)，與代理商建立合作，讓他們代理我們的產(chǎn)品，利用他們的關(guān)系占領(lǐng)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)，降低公司銷售費(fèi)用的支出。 此外，我們還將采用貿(mào)易展銷會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)展示會(huì)、學(xué)術(shù)討論會(huì)和國(guó)際互連網(wǎng)等方法來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品促銷。堅(jiān)持客戶至上、始終如一的服務(wù)理念。 以先進(jìn)、成熟的應(yīng)用模式引導(dǎo)用戶建立準(zhǔn)確的項(xiàng)目定位策略。l 細(xì)分行業(yè)客戶，借電信運(yùn)營(yíng)商之力，逐步介入行業(yè)客戶市場(chǎng) 銷售策略 充分整合電信運(yùn)營(yíng)商和社會(huì)渠道商資源，在已有市場(chǎng)渠道資源是我們整合的主體，以最快的速度啟動(dòng)全國(guó)市場(chǎng)。 l 服務(wù)電信運(yùn)營(yíng)商和渠道商，結(jié)成銷售聯(lián)盟，形成聯(lián)動(dòng)。 二是已在通訊領(lǐng)域形成綜合性技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的大型通訊設(shè)備供應(yīng)商，如中興、華為等。 客戶資源：公司通過(guò)幾年的積累，已經(jīng)擁有良好的客戶資源，與三大運(yùn)營(yíng)商建立了深入的合作關(guān)系。 隨著中國(guó)電信的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及將出臺(tái)，另外二家電信運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通也將M2M領(lǐng)域迅速的發(fā)展，使得行業(yè)外延和規(guī)模出現(xiàn)一定進(jìn)展，由此，有能力介入該產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)廠商如華為、中興等通信企業(yè)已經(jīng)開始介入，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力度逐漸增加。 國(guó)外制造商發(fā)展成熟，規(guī)模較大，產(chǎn)品技術(shù)較先進(jìn)，但目前國(guó)外廠商按照國(guó)外主流3G制式WCDMA為主。通過(guò)M2M技術(shù)提供的統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)