【正文】 穩(wěn)定的、高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，使公司始終保持活力。 競爭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 公司將通過繼續(xù)完善產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系來增強(qiáng)銷售能力，從而維護(hù)公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率在同行業(yè)中的領(lǐng)先地位；同時(shí)，通過技術(shù)改進(jìn)、設(shè)備改造降低生產(chǎn)成本，通過提高管理水平降低公司運(yùn)營成本，從而提高公司的獲利水平，這些都將使公司的產(chǎn)品在其生命周期內(nèi)創(chuàng)造更多的收益。另一方面，公司將進(jìn)一步加大科研開發(fā)力量，進(jìn)行技術(shù)與產(chǎn)品的儲(chǔ)備，不斷推出符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品、新技術(shù)，在技術(shù)、產(chǎn)品的更新浪潮中居于主動(dòng)地位，力求在競爭中實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。 其他風(fēng)險(xiǎn)分析 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在資金能否按時(shí)到位，為此我們一方面堅(jiān)持誠信的合作理念，按計(jì)劃有序地進(jìn)行投資分配，以得到投資伙伴的信任，確保資金按時(shí)到位；另一方面制定嚴(yán)密的財(cái)務(wù)制度，健全財(cái)務(wù)審批手續(xù)，并嚴(yán)格按其執(zhí)行；同時(shí)，我們將做好流動(dòng)資金的儲(chǔ)備，保證項(xiàng)目在任何情況下均可正常運(yùn)行，并盡快產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。 知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵犯風(fēng)險(xiǎn) 本公司以高新技術(shù)為公司發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力，擁有大量的高新技術(shù)成果和專有技術(shù)，雖然目前尚未發(fā)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)被侵犯的情況，但由于侵權(quán)者可獲取暴利，且高科技行業(yè)人員流動(dòng)性強(qiáng)，公司可能會(huì)面臨知識(shí)產(chǎn)權(quán)被侵犯、公司利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。 本公司已建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，制定了各項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的規(guī)章制度，設(shè)有專門機(jī)構(gòu)管理公司的各項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并對(duì)侵犯公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為按照我國有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行及時(shí)處理或訴訟法律，有效保護(hù)本公司的利益。 5 管理制度 組織架構(gòu)總經(jīng)理市場(chǎng)部研發(fā)部生產(chǎn)部行政財(cái)務(wù)市場(chǎng)部管理運(yùn)營商行業(yè)客戶系統(tǒng)設(shè)計(jì)硬件軟件測(cè)試生成質(zhì)量采購售后 人員配置l 研發(fā)11人，其中系統(tǒng)工程師1人，硬件工程師3人，軟件工程師5人，測(cè)試工程師2人，l 質(zhì)量/售后2人l 市場(chǎng)5人，其中運(yùn)營商市場(chǎng)3人，行業(yè)銷售2人l 管理/財(cái)務(wù)5人初步人員配置23人，后期根據(jù)市場(chǎng)情況增加。6 研發(fā)與管理團(tuán)隊(duì)XxxxxXxxXxxn 還需引進(jìn)的人才高級(jí)軟件工程師，2人，需要有5年以上在國內(nèi)一流軟件公司工作的經(jīng)歷，年薪在25萬左右資深硬件工程師，1人，需要有5年ARM開發(fā)經(jīng)歷，熟悉無線通信協(xié)議，年薪在25萬左右7 資金籌措及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 資金使用分析 運(yùn)營費(fèi)用（第一年）150萬用于新產(chǎn)品開發(fā)（包括開模具）40萬用于購買辦公設(shè)備20萬用于公司日常經(jīng)營費(fèi)用150萬用于公司人員工資120萬用于市場(chǎng)推廣費(fèi)用20萬不可預(yù)見費(fèi)用小計(jì)：500萬 生產(chǎn)流動(dòng)資金 按一年贈(zèng)送10個(gè)縣市級(jí)運(yùn)營商服務(wù)平臺(tái)，每套硬件采購成本以10萬元計(jì)算，需要100萬流動(dòng)資金；無線數(shù)據(jù)采集終端產(chǎn)品2000套，以每套8000元計(jì)算，需要約1600萬元生產(chǎn)流動(dòng)資金?？紴V到第一年的資金周轉(zhuǎn)率比較低，我們總共需要的流動(dòng)資金大約為： 1100萬。 三年內(nèi)銷售盈利預(yù)測(cè) 目前的銷售模式是一個(gè)應(yīng)用建一個(gè)平臺(tái)，服務(wù)于若干無線數(shù)據(jù)采集終端，新公司成立后設(shè)立后，商業(yè)模式是贈(zèng)送給運(yùn)營商服務(wù)平臺(tái)，運(yùn)營商購買無線數(shù)據(jù)終端的模式個(gè)產(chǎn)品，估計(jì)后續(xù)三個(gè)月中贈(zèng)送2個(gè)運(yùn)營商服務(wù)平臺(tái)?；跓o線數(shù)據(jù)終端的解決方案則可以在2014年8月后開始銷售。 無線數(shù)據(jù)終端銷售價(jià)格為8000元/件；假設(shè)第一年贈(zèng)送的10個(gè)縣市級(jí)運(yùn)營商平臺(tái)帶2個(gè)應(yīng)用，每個(gè)應(yīng)用有100個(gè)無線數(shù)據(jù)終端，則第一年可產(chǎn)生銷售收入1600萬元，假設(shè)第二年和第三年每年銷售額增加40%，據(jù)此進(jìn)行盈利預(yù)測(cè)，結(jié)果如下（單位：萬元）： (萬元)第一年第二年第三年銷售收入預(yù)測(cè)(萬元）1600 2240 3136 辦公室租金0 0 80 工資150 225 338 材料成本600 800 950 制造費(fèi)用30 40 48 銷售稅金及附加187 267 387 管理費(fèi)用64 90 125 銷售費(fèi)用128 179 251 財(cái)務(wù)費(fèi)用0 0 0 研發(fā)費(fèi)用160 224 314 合計(jì)1319 1825 2492 盈利情況預(yù)測(cè)　　　實(shí)現(xiàn)利潤820 1175 1721 毛利率%%%所得稅率15%15%15%所得稅42 62 97 凈利潤239 353 548 凈潤率%%%8 成長與發(fā)展 公司發(fā)展規(guī)劃 產(chǎn)品規(guī)劃 技術(shù)方向l 無線寬帶化目前我們采集信息主要是以數(shù)據(jù)的采集為主，隨著進(jìn)入中國3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度整體加速。以視頻為代表的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用會(huì)不斷的涌現(xiàn)，公司掌握著運(yùn)營商的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)，整體處在產(chǎn)業(yè)鏈的中游，向上面對(duì)運(yùn)營商無線寬帶網(wǎng)絡(luò)，向下面對(duì)眾多的需求廠家，使我們?cè)诟偁幹刑幱陬I(lǐng)先的地位l 短距離通信目前我們掌握的ASK短距離傳輸技術(shù)，是物聯(lián)網(wǎng)大量部署傳感器的關(guān)鍵傳輸技術(shù)，下一步我們的技術(shù)上將實(shí)現(xiàn)：更長的傳輸距離和更低的功率；使我公司的短距離傳輸模塊成為我們最重要的核心產(chǎn)品。l “云計(jì)算”基于“云計(jì)算”的SaaS（軟件即服務(wù)）架構(gòu)的提出，網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)不斷的進(jìn)步與融合，建立基于先進(jìn)SOA設(shè)計(jì)思想和SaaS架構(gòu)的大規(guī)模服務(wù)平臺(tái)成為可能?；赟aaS的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)解決方案就是通過集中建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)遠(yuǎn)程虛擬給若干行業(yè)應(yīng)用的原理，使得廣大行業(yè)用戶可以以極低的成本和極快的速度建設(shè)自己行業(yè)應(yīng)用。 SaaS理念和應(yīng)用的不斷普及， 我公司的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)必將向“云計(jì)算”演進(jìn)。 公司發(fā)展目標(biāo) 公司發(fā)展宗旨 秉承“睿智 誠信 進(jìn)取”的核心企業(yè)理念，公司抓住國家產(chǎn)業(yè)政策傾斜及高科技企業(yè)迅猛發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，抓住我國3G、4G發(fā)展的大好時(shí)機(jī)，發(fā)揮公司雄厚的科技及人才優(yōu)勢(shì)，以推動(dòng)移動(dòng)通信行業(yè)應(yīng)用技術(shù)發(fā)展為已任，立志成為中國本土最出色、最專業(yè)的M2M通訊應(yīng)用產(chǎn)品的提供商。 在日漸激烈的競爭環(huán)境中，公司堅(jiān)持以M2M技術(shù)為發(fā)展方向，堅(jiān)持以高科技為核心，營銷為動(dòng)力，質(zhì)量為保證的經(jīng)營方針，孜孜以求，深信通過自身不懈努力，并整合自身高技術(shù)和低成本之底蘊(yùn)，將使柏奧通信M2M產(chǎn)品能夠?yàn)閺V大客戶展現(xiàn)移動(dòng)通信在行業(yè)應(yīng)用中的真我價(jià)值，為客戶提供全方面的服務(wù)。 公司發(fā)展近期目標(biāo) 1. 產(chǎn)品上，以ASK短距離無線傳輸模塊和服務(wù)平臺(tái)為技術(shù)核心競爭力；從內(nèi)置通訊模塊監(jiān)控類產(chǎn)品和其他M2M產(chǎn)品拓展；2. 架構(gòu)上，實(shí)現(xiàn)以長江三角洲為核心技術(shù)和方案實(shí)現(xiàn)基地；3. 市場(chǎng)上，國內(nèi)市場(chǎng)從大區(qū)制向重點(diǎn)省份細(xì)化和滲透；建立公司在M2M移動(dòng)通信行業(yè)的領(lǐng)先地位 ，力爭在兩年之內(nèi)成為實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值超三千萬元的高新技術(shù)公司 公司遠(yuǎn)期發(fā)展目標(biāo) 公司遠(yuǎn)期發(fā)展目標(biāo)是將本公司發(fā)展為短距離通訊模塊和物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)的一流供應(yīng)商，M2M專業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定者，綜合解決方案的主流供應(yīng)商。第 48 頁 共 48 頁