【正文】 第 49 頁 共 49 頁。 在日漸激烈的競爭環(huán)境中，公司堅持以M2M技術(shù)為發(fā)展方向，堅持以高科技為核心，營銷為動力，質(zhì)量為保證的經(jīng)營方針，孜孜以求，深信通過自身不懈努力，并整合自身高技術(shù)和低成本之底蘊，將使柏奧通信M2M產(chǎn)品能夠為廣大客戶展現(xiàn)移動通信在行業(yè)應(yīng)用中的真我價值，為客戶提供全方面的服務(wù)。 SaaS理念和應(yīng)用的不斷普及， 我公司的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺必將向“云計算”演進。l “云計算”基于“云計算”的SaaS（軟件即服務(wù)）架構(gòu)的提出，網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)不斷的進步與融合，建立基于先進SOA設(shè)計思想和SaaS架構(gòu)的大規(guī)模服務(wù)平臺成為可能。 無線數(shù)據(jù)終端銷售價格為8000元/件；假設(shè)第一年贈送的10個縣市級運營商平臺帶2個應(yīng)用，每個應(yīng)用有100個無線數(shù)據(jù)終端，則第一年可產(chǎn)生銷售收入1600萬元，假設(shè)第二年和第三年每年銷售額增加40%，據(jù)此進行盈利預(yù)測，結(jié)果如下（單位：萬元）： (萬元)第一年第二年第三年銷售收入預(yù)測(萬元）1600 2240 3136 辦公室租金0 0 80 工資150 225 338 材料成本600 800 950 制造費用30 40 48 銷售稅金及附加187 267 387 管理費用64 90 125 銷售費用128 179 251 財務(wù)費用0 0 0 研發(fā)費用160 224 314 合計1319 1825 2492 盈利情況預(yù)測　　　實現(xiàn)利潤820 1175 1721 毛利率%%%所得稅率15%15%15%所得稅42 62 97 凈利潤239 353 548 凈潤率%%%8 成長與發(fā)展 公司發(fā)展規(guī)劃 產(chǎn)品規(guī)劃 技術(shù)方向l 無線寬帶化目前我們采集信息主要是以數(shù)據(jù)的采集為主，隨著進入中國3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度整體加速。 三年內(nèi)銷售盈利預(yù)測 目前的銷售模式是一個應(yīng)用建一個平臺，服務(wù)于若干無線數(shù)據(jù)采集終端，新公司成立后設(shè)立后，商業(yè)模式是贈送給運營商服務(wù)平臺，運營商購買無線數(shù)據(jù)終端的模式個產(chǎn)品，估計后續(xù)三個月中贈送2個運營商服務(wù)平臺。6 研發(fā)與管理團隊XxxxxXxxXxxn 還需引進的人才高級軟件工程師，2人，需要有5年以上在國內(nèi)一流軟件公司工作的經(jīng)歷，年薪在25萬左右資深硬件工程師，1人，需要有5年ARM開發(fā)經(jīng)歷，熟悉無線通信協(xié)議，年薪在25萬左右7 資金籌措及財務(wù)預(yù)測 資金使用分析 運營費用（第一年）150萬用于新產(chǎn)品開發(fā)（包括開模具）40萬用于購買辦公設(shè)備20萬用于公司日常經(jīng)營費用150萬用于公司人員工資120萬用于市場推廣費用20萬不可預(yù)見費用小計：500萬 生產(chǎn)流動資金 按一年贈送10個縣市級運營商服務(wù)平臺，每套硬件采購成本以10萬元計算，需要100萬流動資金；無線數(shù)據(jù)采集終端產(chǎn)品2000套，以每套8000元計算，需要約1600萬元生產(chǎn)流動資金。 本公司已建立知識產(chǎn)權(quán)保護制度，制定了各項知識產(chǎn)權(quán)保護的規(guī)章制度，設(shè)有專門機構(gòu)管理公司的各項知識產(chǎn)權(quán)，并對侵犯公司知識產(chǎn)權(quán)的行為按照我國有關(guān)法律、法規(guī)進行及時處理或訴訟法律，有效保護本公司的利益。 其他風(fēng)險分析 財務(wù)風(fēng)險 本項目的財務(wù)風(fēng)險主要體現(xiàn)在資金能否按時到位，為此我們一方面堅持誠信的合作理念，按計劃有序地進行投資分配，以得到投資伙伴的信任，確保資金按時到位；另一方面制定嚴密的財務(wù)制度，健全財務(wù)審批手續(xù)，并嚴格按其執(zhí)行；同時，我們將做好流動資金的儲備，保證項目在任何情況下均可正常運行，并盡快產(chǎn)生經(jīng)濟效益。 競爭風(fēng)險規(guī)避 公司將通過繼續(xù)完善產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系來增強銷售能力，從而維護公司產(chǎn)品市場占有率在同行業(yè)中的領(lǐng)先地位；同時，通過技術(shù)改進、設(shè)備改造降低生產(chǎn)成本，通過提高管理水平降低公司運營成本，從而提高公司的獲利水平，這些都將使公司的產(chǎn)品在其生命周期內(nèi)創(chuàng)造更多的收益。針對高科技行業(yè)對人才需求的特點，公司將加快人才工程的建設(shè)，為員工提供自我發(fā)展的空間、有競爭力的薪酬以及良好的培訓(xùn)制度。公司擬擴建公司銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以有效提高銷售能力和服務(wù)水平，從而大幅度提高市場占有率，并為公司擴大規(guī)模、增加產(chǎn)品線奠定基礎(chǔ)； 人力資源風(fēng)險規(guī)避 本公司將繼續(xù)堅持“以人為本”的指導(dǎo)思想，培養(yǎng)并吸引優(yōu)秀人才，保持人力資源的良性循環(huán)。同時，公司將加強前瞻性的技術(shù)儲備，廣泛利用其它著名研究機構(gòu)的高新技術(shù)成果，對技術(shù)、產(chǎn)品的發(fā)展趨勢保持敏銳的感覺、深刻的洞察力以及快速的反應(yīng)。 競爭風(fēng)險 在同行業(yè)，已然存在諸多行業(yè)巨頭，包括國外的愛立信、諾基亞，國內(nèi)的華為、中興通訊等，相比之下，公司尚處于較小規(guī)模，面臨激烈的市場競爭。如果公司未能盡快擴建、完善產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，將會對公司產(chǎn)品的市場占有率造成不利影響； 人力資源風(fēng)險 本公司從事的信息電子屬于高科技行業(yè)，對知識層次高、創(chuàng)新能力強的人才需求很強。 同時隨著市場競爭的加劇，銷售的覆蓋能力和服務(wù)的便捷程度將是贏得競爭優(yōu)勢、提高市場占有率的重要手段。4 風(fēng)險分析與防范 風(fēng)險分析 技術(shù)風(fēng)險 由于M2M通信技術(shù)目前沒有形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在現(xiàn)有產(chǎn)品沒有形成利潤滾動發(fā)展前，如果行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)有產(chǎn)品有比較大的不同，我們將處于不利地位。 l 直接銷售 直銷方式將是我們次要銷售方式；目前我們把江浙滬定位我們最主要的直銷區(qū)域，目的是建立示范行業(yè)應(yīng)用，給渠道代理商和集成商帶來案例和市場的應(yīng)用思路。公司將逐步在各省市和地區(qū)，與代理商建立合作，讓他們代理我們的產(chǎn)品，利用他們的關(guān)系占領(lǐng)當(dāng)?shù)氐氖袌觯档凸句N售費用的支出。 此外，我們還將采用貿(mào)易展銷會、現(xiàn)場展示會、學(xué)術(shù)討論會和國際互連網(wǎng)等方法來進行產(chǎn)品促銷。堅持客戶至上、始終如一的服務(wù)理念。 以先進、成熟的應(yīng)用模式引導(dǎo)用戶建立準(zhǔn)確的項目定位策略。l 細分行業(yè)客戶，借電信運營商之力，逐步介入行業(yè)客戶市場 銷售策略 充分整合電信運營商和社會渠道商資源，在已有市場渠道資源是我們整合的主體，以最快的速度啟動全國市場。 l 服務(wù)電信運營商和渠道商，結(jié)成銷售聯(lián)盟，形成聯(lián)動。 二是已在通訊領(lǐng)域形成綜合性技術(shù)和市場優(yōu)勢的大型通訊設(shè)備供應(yīng)商，如中興、華為等。 客戶資源：公司通過幾年的積累，已經(jīng)擁有良好的客戶資源，與三大運營商建立了深入的合作關(guān)系。 隨著中國電信的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及將出臺，另外二家電信運營商中國移動和中國聯(lián)通也將M2M領(lǐng)域迅速的發(fā)展，使得行業(yè)外延和規(guī)模出現(xiàn)一定進展，由此，有能力介入該產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)廠商如華為、中興等通信企業(yè)已經(jīng)開始介入，行業(yè)的競爭力度逐漸增加。 國外制造商發(fā)展成熟，規(guī)模較大，產(chǎn)品技術(shù)較先進，但目前國外廠商按照國外主流3G制