【正文】 對因帳目核對不詳造成的損失后果負(fù)責(zé)。 對因欠款回收不到位所造成的后果負(fù)責(zé)。 對因現(xiàn)金保管不妥造成丟失或流失后果負(fù)責(zé)。 每天下班前應(yīng)將當(dāng)日帳目認(rèn)真核對后，將所有帳本、憑證等分類整理后存放檔案柜，將先進(jìn)轉(zhuǎn)移至安全地方后方可離開。 凡借款的，一律按公司規(guī)定的審批程序?qū)徟蟮慕钘l予以支付，未經(jīng)審批或?qū)徟蝗?，一律不得借款?凡屬先進(jìn)收款的，出納人員應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)收到現(xiàn)金，當(dāng)日未收到現(xiàn)金的，必須在次日12:00以前追查現(xiàn)金去向，如發(fā)現(xiàn)有不良傾向的，應(yīng)立即報告分公司經(jīng)理處理或直接報警。工作程序 當(dāng)接到欠款憑證時，應(yīng)按欠款日期敦促業(yè)務(wù)員或客戶催收欠款。工作權(quán)限：、不合法的原始憑證不予受理并及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；、不完整的原始憑證予以退回，要求更正補(bǔ)充。、支票、有價證券和有關(guān)印章。，規(guī)范使用支票及時登記注銷支票。，不得坐支。 納直接行政上司：副經(jīng)理直接業(yè)務(wù)上司：總公司財務(wù)經(jīng)理本職工作：現(xiàn)金管理，現(xiàn)金帳務(wù)處理，銀行轉(zhuǎn)帳基本職責(zé)：，對原始憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。 門：北京分公司職 行政中心簽批：出責(zé)任人確認(rèn)： 要具有大專學(xué)歷，中級會計職稱,，5年以上會計工作經(jīng)驗(yàn)。 具有認(rèn)真細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和任勞任怨的吃苦精神。、專業(yè)技能和良好的職業(yè)道德。 協(xié)助出納做好帳目的核對、查詢工作。 配合總公司財務(wù)、統(tǒng)計人員做好帳目查詢工作。 配合各分公司財務(wù)、統(tǒng)計人員做好帳目核對、清算工作。 對因帳目建立、核對不清而造成的后果負(fù)責(zé)。 每天下班前應(yīng)將當(dāng)日重要文件、資料、帳本分類整理后存放檔案柜，將電腦內(nèi)的重要文件資料加密保存。 每天下午一五:00以前必須向統(tǒng)計人員索要前一天的所有統(tǒng)計報表,對未及時上交的,應(yīng)口頭提醒，提醒無效的可直接報分公司經(jīng)理處理；對統(tǒng)計報表有誤的，應(yīng)開具《業(yè)務(wù)更正單》交統(tǒng)計，并對其進(jìn)行登記，月底報統(tǒng)計部處理。 每月5日前必須將上月帳目與總公司財務(wù)對口人員進(jìn)行核對。 每旬應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定定期將分公司帳目上報總公司財務(wù)經(jīng)理審核。 每旬必須定期與出納進(jìn)行對帳，對發(fā)現(xiàn)帳目不符的，應(yīng)在對帳單上注明并交出納更正，對發(fā)現(xiàn)違反公司財務(wù)制度或法律規(guī)定的報銷憑證應(yīng)立即向總公司財務(wù)經(jīng)理匯報，情節(jié)嚴(yán)重的可直接向總經(jīng)理匯報。工作程序 每天上班前應(yīng)主動做好自己工作崗位的“5S”工作，將辦公桌上的文件、資料分類整理。 各種票據(jù)、會計資料的歸檔保管，并登記好各種備查帳。 做好固定資產(chǎn)以及低值易耗品實(shí)物管理工作，做到帳實(shí)相符，按時提交《資產(chǎn)增減報表》。 認(rèn)真做好分公司返程貨物的應(yīng)收款帳跟蹤和催收工作。 按照總公司財務(wù)部規(guī)定的會計核算方法，做好各條線路上付款項的核對和負(fù)責(zé)上付款項管理和催繳工作。門：北京分公司職 行政中心簽批：會責(zé)任人確認(rèn)：11 任職要求： 中專以上學(xué)歷，女性，一八26歲。 配合各分公司、辦事處、各部門做好業(yè)務(wù)查詢工作。10 協(xié)作關(guān)系： 配合各部門做好辦公用品的供應(yīng)工作。9 工作責(zé)任：8 工作程序：。 做好員工的考勤工作，并于月底統(tǒng)計員工的考勤情況上報內(nèi)勤副經(jīng)理。 協(xié)助內(nèi)勤副經(jīng)理做好分公司內(nèi)務(wù)管理，負(fù)責(zé)食堂的日常管理及公司的環(huán)境衛(wèi)生管理。 負(fù)責(zé)分公司通訊錄的維護(hù)工作。，管理分公司所有文件及記錄，定期整理文檔資料，確保各種文件、記錄、票據(jù)按類別整齊擺放。 門：北京分公司2 職務(wù)名稱：辦公室文員3 直接上級：內(nèi)勤副經(jīng)理4 直接下屬：廚師、清潔工5 本職工作：文件檔案、辦公用品管理，食堂及環(huán)境衛(wèi)生管理6 基本職責(zé)： 負(fù)責(zé)分公司各部門文件的發(fā)放和跟蹤工作。 直接上司簽名 ： 工作認(rèn)真、文筆清秀，能上夜班。 配合業(yè)務(wù)員做好貨物的查詢及跟蹤。10 協(xié)作關(guān)系 配合客戶服務(wù)中心作好客戶理賠工作。 對因交接不清造成的票據(jù)丟失或帳目錯誤后果負(fù)責(zé)。 對因帳目核對不實(shí)造成的后果負(fù)責(zé)。 每按值日表做好日常值工作，接到查詢電話應(yīng)熱情真誠給予回復(fù)，對重要的查詢及給予記錄并及時傳達(dá)給相關(guān)人員。 定期做好簽回單明細(xì)，并以快遞方式寄回相關(guān)部門。每旬將《旬報表》和《汽車交付清單》交給會計。 根據(jù)《貨物托運(yùn)單》制作《月份簽回單明細(xì)表》，并對簽回單的返回情況進(jìn)行跟蹤。，填寫《業(yè)務(wù)更正單》，以傳真的形式回饋反饋站及相關(guān)部門；配載中心統(tǒng)計審核配載清單，如發(fā)現(xiàn)返程《發(fā)貨清單》與《貨物托運(yùn)單》不符，應(yīng)填寫《票據(jù)異常狀況單》以傳真的形式向發(fā)貨站反饋，并跟蹤落實(shí)。8 工作程序 工作流程：接到《發(fā)貨清單》與《貨物托運(yùn)單》→核對、整理→統(tǒng)計→輸入電腦→核對→交會計審核。 有權(quán)對涉及公司客戶檔案和價格秘密的查詢作出BaoMi。 有權(quán)對業(yè)務(wù)員在營銷中不執(zhí)行公司制定的價格進(jìn)行反映。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項。 負(fù)責(zé)各分公司到達(dá)貨物的帳務(wù)核對。 負(fù)責(zé)油卡的保管，各車輛油耗費(fèi)、公里車、出車次數(shù)的明細(xì)和匯總登記及保管。 負(fù)責(zé)到站客戶簽收單的制作、回收、寄回、保管及簽回單明細(xì)制作。 做好返程業(yè)務(wù)更正單制作、反饋和歸集，并上交分公司內(nèi)勤副經(jīng)理。 做好返程及到站貨物月統(tǒng)計報表，上報分公司經(jīng)理、副經(jīng)理和會計。 按月做好業(yè)務(wù)員業(yè)績統(tǒng)計表，上報分公司經(jīng)理、副經(jīng)理及會計。