【正文】 第一年?duì)I業(yè)收入 總計(jì) 86 萬 元 注：第二年遞增 50%，營業(yè)收入 129 萬元 第三年遞增 50%，營業(yè)收入 193 萬元 第四年遞增 40%，營業(yè)收入 270 萬元 第五年遞增 30%，營業(yè)收入 350 萬元 （四）營業(yè)成本預(yù)算 第一年 ,管理費(fèi)用： 50萬元 （ 1）員工工資 及福利 : 員工 11人平均月工資 2021 元 = 萬元 12 月 =萬元 （ 2）水、電、氣成本 ： 4000 12 月 = 萬元 （ 3）辦公 費(fèi)用 ： 5 萬元 /年 （ 4）基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)費(fèi)： 4 萬元 /年 （ 7）其它不可預(yù)計(jì)費(fèi)用： 萬元 /年 (8) 房屋的租金： 8 萬元 /年 注：第二年遞增 30%， 管理費(fèi)用 65 萬元 第三年遞增 30%，管理費(fèi)用 85 萬元 第四年遞增 30%，管理費(fèi)用 111 萬元 第五年遞增 30%，管理費(fèi)用 144 萬元 珊瑚休閑農(nóng)莊 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 第 20 頁 共 31 頁 第一年 ,營業(yè)費(fèi)用： 42萬元 （ 1）廣告費(fèi)用 ： 15 萬元 （ 2）營銷費(fèi)用： 10 萬元 （ 3）產(chǎn)品原料成本： 8 萬元 （ 4） 基礎(chǔ)設(shè)備折舊： 9 萬 注：第二年費(fèi)用 45 萬元 第三年費(fèi)用 50 萬元 第四年費(fèi)用 55 萬元 第五年費(fèi)用 60 萬元 稅務(wù)支出 : 8 萬元 （ 主要是營業(yè)稅、教育費(fèi)附加、城建稅等稅金類支出 ） 注：第二年 11 萬元 第三年 15 萬元 第四年 20 萬元 第五年 25 萬元 （五）營業(yè)利潤 營業(yè)利潤 :營業(yè)收入 （ 86 萬元） 一營業(yè)成本 （ 100 萬元） =14 萬元（ 第一年） 注 :第二年未分配利潤 8 萬元，第三年未分配利潤 43 萬元，第四年未分配利潤84萬元，第五年未分配利潤 121 萬元 （以上預(yù)算，因排除經(jīng)營不可預(yù)計(jì)因數(shù)，年有效營業(yè)天數(shù)定位 240 天 ） 珊瑚休閑農(nóng)莊 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 第 21 頁 共 31 頁 七、財(cái)務(wù)核算分析 （一） 公司成立初期的資產(chǎn)負(fù)債表 表 12 期 初 資產(chǎn)負(fù)債表 （簡表） 單位：萬元 資產(chǎn) 金額 負(fù)債及所有者權(quán)益 金額 流動(dòng)資產(chǎn) 負(fù)債 固定資產(chǎn) 長期借款 無形資產(chǎn) 所有者權(quán)益 合計(jì) 合計(jì) 注： （ 1）固定資產(chǎn)折舊期 8 年， 預(yù)計(jì)報(bào)廢時(shí)凈產(chǎn)值為 10%，折舊方法為年限平均法； （ 2）房屋倉庫等多為租用，已計(jì)入營業(yè)成本及管理費(fèi)用； （ 3）創(chuàng)辦初期公司需持有較大的流動(dòng)資金，以滿足營銷及人事管理費(fèi)用。同時(shí)要注意維系顧客關(guān)系，建立“顧客資料庫” 經(jīng)常與重要顧客保持聯(lián)系。 （三）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 珊瑚休閑農(nóng)莊 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 第 18 頁 共 31 頁 任何項(xiàng)目如果投資 者 不盡心經(jīng)營，都會(huì)存在很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 企業(yè)理念：和睦、和諧、團(tuán)結(jié)、共贏 經(jīng)營理念：品質(zhì)、品味、綠色、健康 服務(wù)理念 ：熱心、誠心、細(xì)心、真心、耐心 五 、風(fēng)險(xiǎn)分析及對策 （一）市場風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在消費(fèi)人群不穩(wěn)定，目標(biāo)群體的消費(fèi)層次低。 ◎全面：錄用前的考試和考核應(yīng)對知識(shí)、能力、素質(zhì)等進(jìn)行全面考察，特別注重團(tuán)隊(duì)意識(shí)，敬業(yè)奉獻(xiàn)精神，吃苦耐勞品德以及服務(wù)理念的考察。 ? 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資額后，公司重新編制新的股東名冊。 （ 2）股東退出機(jī)制 ? 公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)注冊后，股東不得抽出投資 。 采購組：負(fù)責(zé)日常用品的購買，登記已用的、剩余的、要購買的物品。 負(fù)責(zé)農(nóng)莊飲食方面的清潔衛(wèi)生，抓好餐具、用具的清潔消毒；加強(qiáng)對農(nóng)莊餐飲方面的財(cái)產(chǎn)管理，掌握和控制好物品的使用情況；控制農(nóng)莊的經(jīng)營情況， 業(yè)務(wù)經(jīng)理：熟悉客戶的要求標(biāo)準(zhǔn)，懂得如何和客戶協(xié)商，從而更好的抓住顧客。比賽結(jié)束后，贏的一方可拿到比賽盈利的 15%。 ●活動(dòng)項(xiàng)目 三 活動(dòng)主題：體驗(yàn)農(nóng)家生 活，品嘗農(nóng)家菜肴 珊瑚休閑農(nóng)莊 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 第 15 頁 共 31 頁 活動(dòng)目的：使外來游客感受農(nóng)家情懷，增加農(nóng)家活力，改善游客心情，體味美好、淳樸農(nóng)家生活，使游客游出快樂，游出滿意 活動(dòng)單位：桃渚珊瑚休閑農(nóng)莊 休閑農(nóng)莊 活動(dòng)時(shí)間：隨機(jī) 活動(dòng)地點(diǎn)：桃渚珊瑚休閑農(nóng)莊 休閑農(nóng)莊 的菜園、池塘、斗雞場，廚房 活動(dòng)名稱：農(nóng)活 休閑農(nóng)莊 風(fēng)土風(fēng)情游 活動(dòng)對象：游客 活動(dòng)內(nèi)容： （ 1）采摘農(nóng)家菜 （ 2）野外巧捉雞 （ 3）垂釣大爭奪 （ 4）烹調(diào)大比拼 ●活動(dòng)項(xiàng)目 四 活動(dòng)主題：釋放情緒，燃燒激情 活動(dòng)目的：游出風(fēng)格，玩出快樂。 主辦單位：以珊瑚休閑農(nóng)莊為主的與周邊 休閑農(nóng)莊 經(jīng)營者合辦 活動(dòng)時(shí)間：每年三月底～五月中旬 ,九月～十一月 活動(dòng)地點(diǎn)：桃渚珊瑚休閑農(nóng)莊 休閑農(nóng)莊 活動(dòng)名稱：篝火晚會(huì) 參加對象：桃渚 休閑農(nóng)莊 部分游客 活動(dòng)內(nèi)容：第一部分 ,由村民組成的演出組演奏民間樂器。珊瑚巖的歷史和相關(guān)知識(shí)。 三人間： 4 間，放三張床 裝修具當(dāng)?shù)靥厣瑤И?dú)立衛(wèi)生間。 間與臥室之間放上蹭墊，以免客人把水帶入臥室。 ，并及時(shí)更換和補(bǔ)充。 、床單、被套等樣色統(tǒng)一，采用床罩，增加整潔度。據(jù)了解，從客房來看，各位一般對裝飾布置是否高 雅美觀的要求不高，但清潔衛(wèi)生和安全要求較高，還有一個(gè)就是對客房內(nèi)的設(shè)施設(shè)備完備方便有一定的標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)榭头糠?wù)與管理水平的高低直接會(huì)影響客人對珊瑚休閑農(nóng)莊服務(wù)的滿意度。設(shè)在大棚的里邊上，并與大棚隔開，便于上菜及空氣的流通。 （ 2）餐廳的內(nèi)部設(shè)計(jì) 在餐廳內(nèi)部設(shè)計(jì)中，盡可能的簡約與體現(xiàn)農(nóng)家特色。在農(nóng)莊的附近種植一些水果，讓游客自己采栽新鮮的水果，品嘗其美味。在這里我們以農(nóng)家或山家口味特色為立足點(diǎn)，對餐具可以進(jìn)行設(shè)計(jì)定做，凸現(xiàn)農(nóng)家特色。 珊瑚休閑農(nóng)莊 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 第 10 頁 共 31 頁 （五）農(nóng)莊的規(guī)劃示意圖 本次創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目我們進(jìn)行了多方的實(shí)地考察，最終 選址 在臺(tái)州市桃渚鎮(zhèn) 的一家農(nóng)戶。同時(shí) 為在校學(xué)生組織的活動(dòng)提供橫幅、禮物的贊助，加深自己在校園內(nèi)的印象。 4．促銷策略 ●建立珊瑚 休閑農(nóng)莊 網(wǎng)站、與旅行社合作組團(tuán)和宣傳，達(dá)到比較好的效果。并及時(shí)采取應(yīng)對競爭對手的降價(jià)策略，推 出某些新的菜肴，加大對本農(nóng)莊的廣告宣傳，增強(qiáng)自己的服務(wù)質(zhì)量。 (四 )營銷策略 1．產(chǎn)品策略 珊瑚休閑農(nóng)莊 的產(chǎn)品主要是提供飲食服務(wù)、住宿服務(wù)、娛樂活動(dòng)等，同時(shí)將三者結(jié)合起來，讓顧客領(lǐng)略農(nóng)家風(fēng)貌，貼近自然，使他們享受其中。臺(tái)州人文、環(huán)境旅游資源獨(dú)具特色，隨著私家車的擁有量增多及道路交通狀況的改善必將提升該客源地對臺(tái)州旅游的發(fā)生率，這些因素使得臺(tái)州能夠成為寧波等地游珊瑚休閑農(nóng)莊 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 第 9 頁 共 31 頁 客的首選旅游目的地，成為重要目標(biāo)市場。 （ 1） 臺(tái)州市場 就臺(tái)州區(qū)內(nèi)市場來講，旅游行業(yè)發(fā)展并不是十分的迅速，人們平時(shí)忙于生活、工作，但是節(jié)假日卻是大家休閑娛樂的時(shí)節(jié)。 所以，一部分都市人便有了去農(nóng)村游玩的想法。 孔玉月， 來自湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 工商管理分院 市場營銷 0701 班， 擅長交際、辯論演講、營銷策略分析和營銷管理 ，將在團(tuán)隊(duì)中發(fā)揮向外推動(dòng)的作用。在合作過程中，我們互相配合、相互交流，在這期間也更加深化了我們的友誼。 吃的是農(nóng)家菜 、無污染的 四季 蔬菜、水果，味道好，收費(fèi)低 ，是游客首選菜肴，而在 農(nóng)莊內(nèi) 我們會(huì)開辟出一小塊菜地 ,讓游客自己種些水果蔬菜 ,在水果蔬菜成熟時(shí) ,游客可以自己過來采摘 ,可以在我們休閑農(nóng)莊烹飪也可以自己帶回去 。 4．項(xiàng)目服務(wù)優(yōu)勢 珊瑚休閑農(nóng)莊 設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)客房 17套，分雙人間、三人間 ，共 40 個(gè)床位。 擬創(chuàng)建的珊瑚休閑農(nóng)莊將 充滿山村的野趣 風(fēng)情 。集明代古城、億年火山和田園風(fēng)光為一體。 位于桃渚鎮(zhèn)的抗倭古城，始建于明洪武年間，城高二丈一尺（平均高度 米），抗倭名將戚繼光曾在次此屢敗倭寇，戰(zhàn)績輝煌， 古跡眾多，風(fēng)景優(yōu)美。以桃渚古城珊瑚休閑農(nóng)莊 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 第 7 頁 共 31 頁 為中心，在近 200平方公里范圍內(nèi)，山海兼?zhèn)?，景觀奇異，城內(nèi)分布著 300 余處名勝風(fēng)景點(diǎn)，桃渚附近有總面積約 5平方公里的珊瑚巖，為罕見的火山熔巖景觀。 （ 1）桃渚古城 桃渚風(fēng)景區(qū)是位于臨海市東南約 60公里的沿海，地貌獨(dú)特，海景雄偉，為省級風(fēng)景名勝區(qū) 。 珊瑚巖距珊瑚休閑農(nóng)莊只需十分鐘的車程，交通便捷，便于顧客去旅游景點(diǎn)游玩。 第四， 我們想把現(xiàn)代大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)同新農(nóng)村建設(shè)結(jié)合起來，我們的創(chuàng)業(yè)理念是讓人們置身于田園，既有垂釣、犁地耕田等融融樂趣；又有清山流水，霞光白云等依依美景。同時(shí)，也滿足了他們的求新心里，觀賞到浙江這邊稀有的珊瑚景色。還注入現(xiàn)代人很少涉及的視覺旅行，讓人們在享受身體的旅行和心情的放松的同時(shí)，讓其視覺上也能得到很好的享受。 2．資金短缺造成休閑農(nóng)莊的發(fā)展受限 目前 休閑農(nóng)莊 或休閑農(nóng)莊的經(jīng)營者已經(jīng)很多，對新進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)者來說，如果一定時(shí)期內(nèi) 缺少客源、沒有利潤，那么后續(xù)資金很難跟上，萬一資金鏈斷裂，那休閑農(nóng)莊的生存就很難保證了，所以能否在短時(shí)期內(nèi)就能使休閑農(nóng) 莊走上正軌，產(chǎn)生利潤，對創(chuàng)業(yè)者來說是一個(gè)很嚴(yán)峻的考驗(yàn)。 我市 佛教歷史源遠(yuǎn)流長 ，有 著名的道教勝地，全國十大洞天就占有三個(gè)，分別是第二洞天委羽山大有宮，第六洞天赤城山玉京洞，第十洞天括蒼洞。隨著我國資本市場的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)體 制改革的深入，必將建立起開放的 旅游 產(chǎn)權(quán)市場，創(chuàng)造融資、 旅游相關(guān)產(chǎn) 業(yè)進(jìn)入 、 退出等方面的有利條件，這將為 我們休閑農(nóng)莊休閑旅游業(yè) 的發(fā)展拓展巨大的空間。 （二）劣勢分析 1. 創(chuàng)業(yè)者經(jīng)驗(yàn)缺乏 由于創(chuàng)業(yè)者大多為大學(xué)畢業(yè)生，缺乏實(shí)際的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)， 所以對很多問題或困難可能會(huì)預(yù)計(jì)不足，對很對實(shí)際的事物沒有操作經(jīng)驗(yàn)，因此需要便實(shí)踐邊學(xué)習(xí)，可能需要花出一定的學(xué)費(fèi)成本。這種依托某種自然旅游資源為游客提供餐飲、住宿、游玩的休閑農(nóng)莊在當(dāng)?shù)剡€沒有。 雖說這些酒店或飯館不是 休閑農(nóng)莊 的直接的競爭對手，但也不能忽視兩個(gè)需要考慮的因素： 一是 由于星級酒店為了吸引顧客，不斷推出各種促銷活動(dòng)，使得顧客能在 星級酒店享受大眾化的消費(fèi)；二是那些小飯館也會(huì)推出價(jià)格低廉的農(nóng)家菜，這樣就會(huì)影響到 休閑農(nóng)莊 的消費(fèi)市場。 （三） 休閑農(nóng)莊 基本競爭狀況 目前，臺(tái)州旅游業(yè)的競爭還是處于初級的價(jià)格競爭階段 ，而在非價(jià)格成面上的競爭，還沒有為廣大的經(jīng)營者所重視，現(xiàn)階段主要的競爭 者 有： 1．同行業(yè)競爭者 據(jù)調(diào)查顯示，目前臺(tái)州市“ 休閑農(nóng)莊 ”累計(jì)發(fā)展總數(shù)達(dá)到 133 個(gè)，比上年增加%；“ 休閑農(nóng)莊 ”經(jīng)營戶數(shù) 1019 戶，比上年增加 %；其中列入省業(yè)績考核的累計(jì)發(fā)展總數(shù)、經(jīng)營戶數(shù)、接待游客、營業(yè)收入等四項(xiàng)工作指標(biāo)實(shí)績增長率，全面高于全省平均水平。 農(nóng) 莊 旅游推動(dòng)了城鄉(xiāng)間的交流互動(dòng)， 加快了農(nóng)村的城市化建設(shè)的速度，縮小了城鄉(xiāng) 差別。 （二）產(chǎn)品狀況 農(nóng)莊 市場需求非常巨大， 它 不 僅結(jié)合了 休閑農(nóng)莊 的經(jīng)營特色，同時(shí)也擁有自己的特點(diǎn)。為了調(diào)節(jié)自己的生活壓力，大部分人會(huì)選擇旅游這種方式。 而桃渚鎮(zhèn)的 休閑農(nóng)莊 經(jīng)過幾年的發(fā)展也已經(jīng)初具規(guī)模，并逐漸擴(kuò)大知名度，這幾年 桃渚鎮(zhèn) 休閑農(nóng)莊 合作社逐步發(fā)展壯大，全村共有 “ 休閑農(nóng)莊 ” 經(jīng)營戶 21 戶，三星級以上的有 11 戶，規(guī)模較大的有 4戶，已全部加入了自律和服務(wù)組織。全市新培育推薦 9個(gè)省級 休閑農(nóng)莊 特色村 (點(diǎn) )、 20個(gè)四五星級 休閑農(nóng)莊 經(jīng)營戶 (點(diǎn) )，新增 18 個(gè)市級 休閑農(nóng)莊 特色村 (點(diǎn) )。 2021 年 開始 ，他家辦起了 “ 漁家 樂 ” ，可現(xiàn)殺、現(xiàn)烹垂釣而得的鮮活水產(chǎn)， 另外， 餐飲、棋牌等功能 的 完備， 真正 讓游客體驗(yàn) 了 “ 漁家之樂 ” ，蔡先生的“漁家樂” 現(xiàn)在生意挺紅火。 休閑農(nóng)莊的出現(xiàn)，能促進(jìn)臺(tái)州休閑旅游的良好發(fā)展。 臺(tái)州具有發(fā)展休閑產(chǎn)業(yè)的良好條件。因此， 休閑農(nóng)莊 旅游是城鄉(xiāng)互動(dòng)中的橋梁和紐帶。在人們對精神文化生活的需求日趨豐富并呈多樣性發(fā)展的今天， 休閑農(nóng)莊 特色旅游活動(dòng)在全國悄然興起并已成為旅游業(yè)中的一大亮點(diǎn)。 休閑農(nóng)莊 旅游項(xiàng)目不僅根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際，發(fā)展特色農(nóng)家旅游，如：果園游賞、篝火會(huì)友等。 公司總投資 100 萬元，根據(jù)我們的預(yù)計(jì)，在投資的 3 年零 4 個(gè)月后將會(huì)取得盈利，收回投資，因此這個(gè)創(chuàng)業(yè)方案是具有可行性的。 農(nóng)莊在經(jīng)營過程中難免會(huì)遇到一些風(fēng)險(xiǎn)，如市場風(fēng)險(xiǎn)、競爭風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)以及市場淘汰風(fēng)險(xiǎn)。我們珊瑚休閑農(nóng)莊的主要優(yōu)勢：有地理位置靠近多個(gè)旅游景點(diǎn)；有自己的農(nóng)村特色活動(dòng)；珊瑚與農(nóng)莊結(jié)合，具有很大的吸引力。 與此同時(shí)珊瑚農(nóng)莊依據(jù)臺(tái)州臨海豐富的旅游資源，為休閑旅游消費(fèi)群體與體驗(yàn)消費(fèi)群體提供旅游服務(wù)。 本策劃由于前期投入了大量的時(shí)間進(jìn)行了實(shí)地考察，所以策劃案貼近實(shí)際，具有可操作性。在方案中先介紹了項(xiàng)目發(fā)起的原因， 確定了營銷戰(zhàn)略，對市場進(jìn)行了定位并對市場進(jìn)行了細(xì)分。 ? 本創(chuàng)業(yè)計(jì)劃中所涉及的內(nèi)容和資料僅對本次比賽組委會(huì)及其相關(guān)工作人員公開。 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 策劃人 陳海玲 王愛國 孔玉月