【正文】 本管理規(guī)定自發(fā)布之日起實行。送審后的報銷單不再更改。所有出差人員按出差歸途最后日期算起期限為七天，（連續(xù)出差的按最后回公司日期計算）逾期報銷，%按日扣除，延期30天以上報的作每天按票面額的1%扣罰，由審稽計算并執(zhí)行。審稽人員違反本管理標準的規(guī)定，受理并通過了不符合本標準規(guī)定的發(fā)票、單證，按報銷金額的1％予以罰款，并退回不符合規(guī)定的發(fā)票、單證，由財務(wù)部主辦會計進行監(jiān)督。沒有明確規(guī)定的，先由審稽審核后轉(zhuǎn)交主管副總或總經(jīng)理批準，批準后的報銷單由審稽負責轉(zhuǎn)交相關(guān)會計進行賬務(wù)處理。50萬元以上由董事會討論決定；(7)公司的大額福利費用開支；(8)上交稅、費、人身保險、基本養(yǎng)老保險、財產(chǎn)保險等費用的報銷(9)總經(jīng)理本人經(jīng)手的費用。審稽員根據(jù)本標準所規(guī)定的條款，審稽簽章后退還經(jīng)辦人，由經(jīng)辦人根據(jù)審批權(quán)限分別送審批人簽字。2購買攝影配件費用：由策劃部批準，機物料倉庫入庫。1進口設(shè)備、材料的各種稅費：經(jīng)總經(jīng)理批準的報告、合同。1零星運輸發(fā)票：內(nèi)容齊全的運輸?shù)怯洷恚鄳?yīng)的出、入庫單等；汽車帶貨由主管部長簽字證明?；üこ滩坏棉D(zhuǎn)包。購買書籍的發(fā)票：由主管副總批準的購書申請單、機物料倉庫開具的入庫單或辦公室登記。備品備件購貨發(fā)票：入庫單財務(wù)聯(lián)、物料采購申請單、備件報檢單、數(shù)量抽檢單或財務(wù)聯(lián)等?！狈忭?，后面用大寫“零”補足。報銷單粘貼時注意不能把憑據(jù)票面的金額粘貼住，若因此發(fā)生的審稽金額與報銷金額不符，由報銷人自負。工傷醫(yī)藥費發(fā)票報銷按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，否則不予報銷參加學習培訓費用的報銷：凡屬學習培訓的均須附總經(jīng)理批準的通知書，報銷時培訓費開支單列。建筑、安裝工程的發(fā)票報銷，必須附有建筑、安裝合同、有關(guān)部門組織的工程驗收報告，簽訂合同時注明發(fā)票的種類，如：建筑、安裝專用發(fā)票、統(tǒng)一發(fā)票、收款收據(jù)。廣告費用報銷必須附廣告合同。運費屬需方負擔的發(fā)票報銷時，須附發(fā)票復印件。(五)、運輸費用報銷標準運輸費用發(fā)票報銷，必須以能抵扣稅款的發(fā)票（不包括外貿(mào)貨貸）為主要發(fā)票，還必須附有貨運單，否則不予報銷。董事長、總經(jīng)理發(fā)生的招待費用，可以憑票按實報銷。(三)、電話費報銷標準手機話費一律按公司浙步股[2009]第5號文件《關(guān)于調(diào)整手機費用報銷標準的通知》的規(guī)定執(zhí)行（如遇文件變動，則按新規(guī)定執(zhí)行）。其住宿費、餐費已包含在會務(wù)費、培訓費中或由主辦單位免費提供的，不再另行報銷住宿費、餐費。其它報銷標準(1)分公司人員除回公司開會培訓，應(yīng)公司要求（因公）回公司辦事往返行程間的差旅費由公司負擔外，其他時間發(fā)生的差旅費一律自負，分公司其他人員所發(fā)生的一切差旅費都由銷售分公司自行負擔。(6)杭州分部和直營店人員出差楓橋總部，住宿一般在步森賓館（或指定賓館），否則不得報銷住宿費用。(4)科長級以下出差每天住宿費標準: 一類地區(qū)180元以下、二類地區(qū)140元以下，憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。（單位外乘車人除外）。(4)出差期間因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費時不得享受誤餐補貼。省外30元/天。（不予報銷）(2)董事長、總經(jīng)理乘坐出租車，憑票按實報銷。其他時間不予報銷，費用由銷售分公司自行負擔。乘坐長途汽車的報銷標準(1)出差乘坐長途汽車憑票報銷，車票票面未注明起訖日期、時間和起訖地點的必須自行注明，否則不予報銷。乘坐火車的報銷標準(1)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差乘坐火車可以憑票按實報銷。(3)副總經(jīng)理級（包括總監(jiān)）出差乘坐飛機，可以報銷經(jīng)濟艙的飛機票、保險費，其他費用不予報銷。(3)購置零部件價值在2000元以上應(yīng)視同固定資產(chǎn)，按固定資產(chǎn)的購置和管理辦法辦理相應(yīng)的手續(xù)，由總經(jīng)理批準方可報銷。特殊原因可由經(jīng)辦人提出書面報告，經(jīng)主管副總審核，由總經(jīng)理批準確定報銷金額。收款收據(jù)報銷必須照減進項稅（價格為平價），對物價上下波動，必須按價格調(diào)整通知單，由供應(yīng)部門主管及主管副總審核，總經(jīng)理批準，同意上浮（物價），對只能取得收款收據(jù)的事先必須報總經(jīng)理批準。如果確實無法取得開具單位公章的，必須有對方經(jīng)辦人的私章和簽字，由相關(guān)的部門主管簽字, 否則不予報銷。增值稅專用發(fā)票必須按發(fā)票格式逐欄正確填寫和簽章，任何項目填寫的內(nèi)容與實際不符的一律不予報銷。XXXXXXX有限公司 2017年8月11日第五篇：費用報銷管理規(guī)定費用報銷及財務(wù)報銷管理規(guī)定為加強財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷，有效利用和控制資金，實現(xiàn)低成本高效益運行，特制訂本管理規(guī)定。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有任何虛假發(fā)票、事由、金額、或違反公司流程制度和相關(guān)法律的事項，將會按照相關(guān)規(guī)定和法律對相關(guān)責任人進行嚴肅處理。超預(yù)算費用必須得到總經(jīng)理批準后才能支出，否則財務(wù)有權(quán)對于超過限額的部分不予報銷。，沒有預(yù)先申請并審批同意，財務(wù)部有權(quán)力不予報銷。未審批同意，財務(wù)不予報銷。，不能用訂書機裝訂，可由左到右粘貼在A4紙上。比如個人的電話費，個人的餐費等。：事先經(jīng)核準的招待公司客戶、供應(yīng)商等公司以外人員所產(chǎn)生的餐飲費。：應(yīng)為其報銷中的各項費用符合公司規(guī)定，為其真實性、準確性負責，并對財務(wù)部提出的疑義提供準確無誤的解釋或憑證等。第四篇：費用報銷管理規(guī)定費用報銷管理規(guī)定一、目的：為加強公司財務(wù)管理，完善公司的報銷流程及制度，合理控制公司經(jīng)營費用，確保所有支付的現(xiàn)金開支等都符合公司相關(guān)的政策和規(guī)定，保證所有合乎規(guī)定的支出都能準確及時的得以報銷，保證該會計流程符合會計準則和內(nèi)部控制的要求，特制訂本制度。財務(wù)對于費用報銷單是否周總簽字，要查看付款時間急迫性，是否有借支，是否從報銷款中扣回相關(guān)借款，是否有同項目的請款或者報銷。（2）關(guān)于辦公費用報銷（3）關(guān)于快遞費用報銷：其他雜費報銷：墊資購買，要有報告或申請單，否則不給予報銷（三）報銷費用標準：超出標準，自行承擔（四）報銷的時限要求：當月的費用全部在 日之前處理完畢。租金費用報銷：對于每月的租金都要及時填寫報銷單，在規(guī)定時間內(nèi)通知財務(wù)打款，避免產(chǎn)生滯納金。用車人員每次加油都要拿“加油交易小票”回來核銷。報銷時要附材料清單。餐費價格需要合理，不宜過高，根據(jù)接待規(guī)格安排餐費，報銷單備注欄需注明吃飯的目的、吃飯的時間、人數(shù)、具體哪些人，并附上吃飯發(fā)票。規(guī)定業(yè)務(wù)員在試用期車費是實報實銷，過了試用期不再給予費用報銷，且車費的報銷僅限公車、地鐵和出差辦事車費報銷（外出辦事費用需事先交周總審批通過方可報銷）；其他員工車費報銷也亦如此。金額的大寫：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖。填寫日期，按實際填寫的日期寫，交單據(jù)給第一手審核人日期出入不超過兩天。按實際填寫的日期寫，交單據(jù)給部門主管審核的日期出入不超過兩天。借支的原則：誰借支誰核銷；前款不清，后款不借。第十六條本規(guī)定制訂于2010年2月，起草人：第十七條本制度若與集團規(guī)章制度和國家財經(jīng)法規(guī)相抵觸的，按廣鋼集團和國家相關(guān)制度執(zhí)行。超過期限的，根據(jù)