業(yè)務(wù)招待費使用規(guī)定[范文大全]-wenkub.com
2024-10-29 15:42 本頁面
【正文】 六、集團工作部負責(zé)做好業(yè)務(wù)招待費用的管理、登記、結(jié)算工作，建立招待費用統(tǒng)計臺帳，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。四、各單位來客需贈送禮品、紀念品、土特產(chǎn)的，業(yè)務(wù)對口單位需事先填寫“業(yè)務(wù)招待申請登記表”，經(jīng)主管經(jīng)理同意、總經(jīng)理批準后，由集團工作部通知到指定地點領(lǐng)取。在定點酒店以外地點招待的，經(jīng)辦人需索要正規(guī)發(fā)票，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及公司總經(jīng)理簽字后及時到財務(wù)報銷。各部門來客接待需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并報請總經(jīng)理批準后，填寫“業(yè)務(wù)招待申請登記表”，由集團工作部統(tǒng)一安排。五、報銷規(guī)定：各部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費應(yīng)及時報銷，一事一報，報銷摘要應(yīng)寫清事由。四、管理規(guī)定：分解給各部門的費用額度，按季度進行考核，季度末前使用完額度的部門，季度結(jié)束前將不再報銷該部門的業(yè)務(wù)招待費。一、使用范圍：業(yè)務(wù)招待費用于接待、聯(lián)系與公司有業(yè)務(wù)往來的有關(guān)單位人員。XXX市相關(guān)部門如有業(yè)務(wù)招待費用相關(guān)管理辦法出臺，本規(guī)定如與其相沖突的，則以市相關(guān)部門管理辦法為準。2公司綜合管理部一次采購金額超過 2 萬元的物資，需事前請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意。（三）費用控制與監(jiān)督，并將執(zhí)行情況進行通報。（3）各協(xié)作單位、科研院所、金融機構(gòu)、中介機構(gòu)以及其他合作伙伴來訪所必須的接待。本辦法中的接待費是指：接待活動中發(fā)生的餐費、住宿費、外事活動禮品費等費用。十、本管理辦法經(jīng)總裁辦公室批準，自開始執(zhí)行。八、職員不可為客戶報銷任何發(fā)票。三、因公司的各種業(yè)務(wù)活動需發(fā)生費用時，須事先提出申請，獲得批準后方可使用；若事先未申請或未得到批準，財務(wù)有權(quán)對職員所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費拒絕予以報銷。九、職員在報銷業(yè)務(wù)招待費時，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待費
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